中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2022年第一季度报告

河南中原高速公路股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600020证券简称：中原高速
河南中原高速公路股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯
莉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入942417160.68-34.16
归属于上市公司股东的净利润141211387.95-60.63归属于上市公司股东的扣除非经常性
127374181.73-62.52
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-56791857.75-107.42
基本每股收益（元/股）0.0515-65.27
稀释每股收益（元/股）0.0515-65.27
加权平均净资产收益率（%）1.09减少2.16个百分点
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本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产48007091099.9946817424617.972.54归属于上市公司股东的
12443162298.5612351112554.650.75
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业主要为报告期资产相关务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准13502280.39的政府补助按照车流量定额或定量持续享受的政府补助除外比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-817817.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1096503.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目65051.78
减：所得税影响额2348.31
少数股东权益影响额（税后）6463.06
合计13837206.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
本期受新冠疫情反复，通行费收入同比较大幅度下营业收入-34.16降，同时，子公司高速房地产公司本期确认交房收入较少综合所致归属于上市公司股东的净
-60.63同上利润归属于上市公司股东的扣
-62.52同上除非经常性损益的净利润
本期受新冠疫情反复，通行费收入同比较大幅度下经营活动产生的现金流量
-107.42降，同时子公司君宸置业本期新增购置土地支出综净额合所致
本期受新冠疫情反复，通行费收入下降，同时，子基本每股收益（元/股）-65.27公司高速房地产公司本期确认交房收入较少综合
因素影响，净利润同比较大幅度下降所致稀释每股收益（元/股）-65.27同上
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权报告期末普通股股东总
70582恢复的优先股股0
数
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数数量状态量
河南交通投资集团有限公司国有法人101331328545.090无0招商局公路网络科技控股股
国有法人34670488815.430无0份有限公司
河南鸿宝集团有限公司其他249303371.110无0
刘文华境内自然人153582970.680无0
香港中央结算有限公司其他108908550.480无0
邢荣贤境内自然人64300000.290无0
胡玉英境内自然人56270720.250无0
黄晖境内自然人54001000.240无0
奚标境内自然人49225000.220无0
陶建磊境内自然人42037000.190无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河南交通投资集团有限公司1013313285人民币普通股1013313285招商局公路网络科技控股股
346704888人民币普通股346704888
份有限公司河南鸿宝集团有限公司24930337人民币普通股24930337刘文华15358297人民币普通股15358297香港中央结算有限公司10890855人民币普通股10890855邢荣贤6430000人民币普通股6430000胡玉英5627072人民币普通股5627072黄晖5400100人民币普通股5400100奚标4922500人民币普通股4922500陶建磊4203700人民币普通股4203700
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上述股东关联关系或一致行河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不动的说明存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东3：河南鸿宝集团有限公司，信用证券账户持有24930337股；
股东参与融资融券及转融通股东4：刘文华，普通证券账户持有15358238股，信用证券账户持业务情况说明（如有）有59股；股东9：奚标，信用证券账户持有4922500股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）主营业务分行业、分地区情况
单位：元主营业务收主营业务成本分行业主营业务收入主营业务成本入比上年增比上年增减减（%）（%）
交通运输业883241536.70437413498.56-24.33-22.96
房地产业务31950852.6116023736.43-86.48-86.67
技术服务业务——-100.00-100.00
建造服务3455396.713455396.71100.00100.00
合计918647786.02456892631.70-34.68-33.84主营业务分地区情况主营业务收主营业务成本分地区主营业务收入主营业务成本入比上年增比上年增减减（%）（%）京港澳高速郑州至漯河
379749119.46144700111.62-20.43-20.72
高速公路京港澳高速漯河至驻马
137108011.5164593440.28-16.10-14.97
店高速公路
郑栾高速郑州至尧山段127411585.9278544744.66-34.93-26.85郑州至民权高速公路郑
72943892.5438155988.13-31.15-18.64
州至开封段
德上高速永城段26156193.5821644460.48-14.95-22.82
商丘至登封高速公路115362766.4678881301.24-28.57-29.44郑州至民权高速公路开
24509967.2310893452.15-24.60-28.24
封至民权段
房地产销售31950852.6116023736.43-86.48-86.67
技术服务业务——-100.00-100.00
建造服务3455396.713455396.71100.00100.00
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报告期内，我省受新冠肺炎疫情反复及子公司房地产板块收入影响，营业收入较上年同期下降34.16%，通行费收入较上年同期下降24.33%。
（二）重要信息
2022年3月，公司控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）与河南省
交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）进行重组整合。根据相关批复，河南省政府以持有的交发集团股权评估作价出资注入交投集团，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”，注册资本金500亿元。公司控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为河南省人民政府。
上述内容详见公司临2022-010、011号公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金873717538.401192848989.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款307261750.57170769631.63应收款项融资
预付款项6862262.59549202444.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款194575396.36185312092.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货4979675362.753868981818.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产167587816.88168270124.48
流动资产合计6529680127.556135385101.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5479424733.665249230300.21
其他权益工具投资162927115.00162927115.00
其他非流动金融资产3000000.003000000.00
投资性房地产639063433.42608900122.36
固定资产12122168355.4712301110912.67
在建工程39861006.9236141172.11生产性生物资产油气资产
使用权资产197829035.77203257457.73
无形资产21832359440.4921919644795.89开发支出商誉
长期待摊费用5992548.576439110.35
递延所得税资产186956301.02183576677.55
其他非流动资产807829002.127811853.01
非流动资产合计41477410972.4440682039516.88
资产总计48007091099.9946817424617.97
流动负债：
短期借款1201173333.341086225814.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款554633808.27787380823.86
预收款项30117429.6134011882.77
合同负债239043575.18209823036.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬106708085.70168345239.60
应交税费197217970.25227638712.58
其他应付款585886803.83314735806.18
其中：应付利息
应付股利3105972.273105972.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5611702378.264111222311.85
其他流动负债502007671.23
流动负债合计9028491055.676939383627.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款23811115102.3024059925065.30
应付债券794500022.001544292247.23
其中：优先股永续债
租赁负债79318504.8481260900.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1020969543.601034471823.99
递延所得税负债797401281.52756254120.65其他非流动负债
非流动负债合计26503304454.2627476204157.63
负债合计35531795509.9334415587785.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00
其他权益工具1750000000.001750000000.00
其中：优先股
永续债1750000000.001750000000.00
资本公积1349266249.611349266249.61
减：库存股
其他综合收益-87211940.68-63462796.64专项储备
盈余公积1580424376.231580424376.23一般风险准备
未分配利润5603311781.405487512893.45归属于母公司所有者权益（或股
12443162298.5612351112554.65东权益）合计
少数股东权益32133291.5050724277.72
所有者权益（或股东权益）合12475295590.0612401836832.37
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计负债和所有者权益（或股东
48007091099.9946817424617.97
权益）总计
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉合并利润表
2022年1—3月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入942417160.681431456178.48
其中：营业收入942417160.681431456178.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本838008857.301124872890.31
其中：营业成本474410452.33708963621.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9235986.3334302718.37
销售费用3663008.593618684.09
管理费用28375338.0128438737.40
研发费用369618.16
财务费用322324072.04349179510.34
其中：利息费用325834691.33352336090.66
利息收入3486629.124392070.41
加：其他收益13760514.0022087198.36
投资收益（损失以“－”号填列）72232525.1374023325.57
其中：对联营企业和合营企业的投
73033507.4571394542.25
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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信用减值损失（损失以“-”号填列）-8235525.60-13867076.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）-193181.83-1726457.18资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）181972635.08387100278.76
加：营业外收入2376757.841665036.17
减：营业外支出1280254.432615324.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）183069138.49386149990.53
减：所得税费用41911700.7827737113.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）141157437.71358412876.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
141157437.71362908985.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”-4496108.57号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
141211387.95358670090.68损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-53950.24-257214.08
列）
六、其他综合收益的税后净额-23749144.04-4611602.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-23749144.04-4611602.78益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-537602.43-5135007.51
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
-537602.43-5135007.51益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-23211541.61523404.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-23211541.61523404.73
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额117408293.67353801273.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益
117462243.91354058487.90
总额
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（二）归属于少数股东的综合收益总额-53950.24-257214.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.05150.1483
（二）稀释每股收益(元/股)0.05150.1483
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金831688876.571128392652.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金563068103.03150909427.46
经营活动现金流入小计1394756979.601279302080.35
购买商品、接受劳务支付的现金878387892.70194181270.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金219997497.58192039016.39
支付的各项税费77887509.0462703416.82
支付其他与经营活动有关的现金275275938.0365281986.07
经营活动现金流出小计1451548837.35514205689.58
经营活动产生的现金流量净额-56791857.75765096390.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1364249.97
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5606.006767.66
投资活动现金流入小计5606.001371017.63
购建固定资产、无形资产和其他长
822629040.60160239559.29
期资产支付的现金
投资支付的现金180760070.041011656.43质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金145786.3318415461.27
投资活动现金流出小计1003534896.97179666676.99
投资活动产生的现金流量净额-1003529290.97-178295659.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2549000000.004465000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2549000000.004465000000.00
偿还债务支付的现金1429620000.003772350000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
351658609.41409212588.31
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
181557.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21499941.26273051.56
筹资活动现金流出小计1802778550.674181835639.87
筹资活动产生的现金流量净额746221449.33283164360.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-314099699.39869965091.54
加：期初现金及现金等价物余额1116436116.16918591907.59
六、期末现金及现金等价物余额802336416.771788556999.13
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
11/16河南中原高速公路股份有限公司2022年第一季度报告
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金732315355.831065844600.88交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款304963967.87168457800.18应收款项融资
预付款项923267.60785638.92
其他应收款2705095467.491898165658.77
其中：应收利息应收股利
存货1479625.241478520.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产67290336.4467290336.44
流动资产合计3812068020.473202022555.87
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7516141888.357247331753.83
其他权益工具投资162927115.00162927115.00其他非流动金融资产
投资性房地产14216358.4414528986.67
固定资产12087377665.3112265808976.74
在建工程39861006.9236141172.11生产性生物资产油气资产
使用权资产193610502.69198534828.24
无形资产21808409684.5721899776370.70开发支出商誉
长期待摊费用76878.55130708.84
递延所得税资产110421383.76108511558.90
其他非流动资产5613425.004850000.00
非流动资产合计41938655908.5941938541471.03
资产总计45750723929.0645140564026.90
流动负债：
短期借款1201173333.341086225814.45
12/16河南中原高速公路股份有限公司2022年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款322113301.06509545477.46
预收款项20162517.1923203560.97
合同负债83858.2879614.28
应付职工薪酬63192180.81110910622.78
应交税费13995546.1121252214.04
其他应付款929807190.681332118929.93
其中：应付利息
应付股利3105972.273105972.27持有待售负债
一年内到期的非流动负债5610293923.184109849177.40
其他流动负债502007671.23
流动负债合计8662829521.887193185411.31
非流动负债：
长期借款23811115102.3024059925065.30
应付债券794500022.001544292247.23
其中：优先股永续债
租赁负债76649935.3478664438.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1020969543.601034471823.99
递延所得税负债762560612.92721413452.05其他非流动负债
非流动负债合计26465795216.1627438767027.40
负债合计35128624738.0434631952438.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00
其他权益工具1750000000.001750000000.00
其中：优先股
永续债1750000000.001750000000.00
资本公积1344860926.721344860926.72
减：库存股
其他综合收益-87289016.98-63539872.94专项储备
盈余公积1580424376.231580424376.23
未分配利润3786731073.053649494326.18
所有者权益（或股东权益）合
10622099191.0210508611588.19
计
13/16河南中原高速公路股份有限公司2022年第一季度报告负债和所有者权益（或股东
45750723929.0645140564026.90
权益）总计
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入893382645.431177353966.39
减：营业成本444822677.79575582758.81
税金及附加4703885.645420040.54销售费用
管理费用11593136.2513392377.68研发费用
财务费用323267520.39349790215.50
其中：利息费用326651586.83352678519.56
利息收入3581985.424067015.18
加：其他收益13673397.4621939654.96
投资收益（损失以“－”号填列）86061090.18108952873.98
其中：对联营企业和合营企业的投
74137278.5672568586.99
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7639299.40-13835705.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-193181.83-1728071.93资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）200897431.77348497325.78
加：营业外收入2232585.951486089.13
减：营业外支出1243434.842550318.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）201886582.88347433096.47
减：所得税费用39237336.016538814.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）162649246.87340894282.23
（一）持续经营净利润（净亏损以
162649246.87340894282.23“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
14/16河南中原高速公路股份有限公司2022年第一季度报告号填列）
五、其他综合收益的税后净额-23749144.04-6912606.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-537602.43-5135007.51益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
-537602.43-5135007.51益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-23211541.61-1777598.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益-23211541.61-1777598.85
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额138900102.83333981675.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金766785110.021016335718.23收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金256814698.1761540764.54
经营活动现金流入小计1023599808.191077876482.77
购买商品、接受劳务支付的现金218934420.3174646844.64
支付给职工及为职工支付的现金185462783.57150539416.31
支付的各项税费36101267.2242297222.59
支付其他与经营活动有关的现金656130792.314479273.91
经营活动现金流出小计1096629263.41271962757.45
经营活动产生的现金流量净额-73029455.22805913725.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15/16河南中原高速公路股份有限公司2022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
29615580.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12708085.509672876.25
投资活动现金流入小计12708085.5039288456.25
购建固定资产、无形资产和其他长
19591760.64146074328.46
期资产支付的现金
投资支付的现金218422000.0021158095.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金800000000.0085266282.00
投资活动现金流出小计1038013760.64252498705.46
投资活动产生的现金流量净额-1025305675.14-213210249.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2549000000.004465000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2549000000.004465000000.00
偿还债务支付的现金1429620000.003772350000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
351477052.41409942300.81
现金
支付其他与筹资活动有关的现金3097062.28273051.56
筹资活动现金流出小计1784194114.694182565352.37
筹资活动产生的现金流量净额764805885.31282434647.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-333529245.05875138123.74
加：期初现金及现金等价物余额1060844600.88814887077.84
六、期末现金及现金等价物余额727315355.831690025201.58
公司负责人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军彭武华会计机构负责人：冯莉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年4月29日