航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600391证券简称：航发科技
中国航发航空科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丛春义、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）张丹保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入750943819.546.58
归属于上市公司股东的净利润-24630475.95不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-27459312.35不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-19960460.93不适用
1/112022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.07不适用
稀释每股收益（元/股）-0.07不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.67不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6415080900.936292462363.901.95
归属于上市公司股东的所有者权益1458950178.501482691146.24-1.60
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1517846.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家2406348.68政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出216216.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目90302.87
减：所得税影响额374945.04
少数股东权益影响额（税后）1026932.79
合计2828836.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
资产负债表项目：
主要因公司扩大经营，物资采购支付增加以及子公司中国航发货币资金-39.50哈轴归还借款。
其他应收款117.07主要因公司本期新增尚未收回供应商赔偿款。
主要因公司本期产品交付实现销售，确认收入，同时结转合同合同负债-31.91负债。
主要因期初将一年内到期的租赁负债重分类为一年内到期的非
租赁负债38.68流动负债。
长期应付款32.55主要因子公司中国航发哈轴收到科研拨款。
未分配利润-146.37主要因公司本期经营亏损。
2/112022年第一季度报告
利润表项目：
其他收益-48.88主要因公司本期收到政府补助有所减少。
营业外收入941.47主要因公司处置非流动资产利得增加。
营业外支出-67.58主要因公司处置非流动资产损失增加。
现金流量表项目：
*收到的税收返还增加1340万元，主要因收到的出口退税增经营活动产生的现加；*收到其他与经营活动有关的现金减少1360万元，主要不适用
金流量净额因本期尚未收回租赁、托管应收款；*支付其他与经营活动有
关的现金减少4587万，主要是去年同期支付已计提债务。
投资活动产生的现主要因本期固定资产投资支付减少。
不适用金流量净额筹资活动产生的现主要因子公司中国航发哈轴偿还借款。
不适用金流量净额汇率变动对现金及主要因本期期末人民币较期初升值。
342.09
现金等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数45704
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标持有有记或冻结持股比限售条股东名称股东性质持股数量情况
例(%)件股份股份数数量状态量
中国航发成都发动机有限公司国有法人11890730536.02无0
中国银行股份有限公司－国投瑞银
国家安全灵活配置混合型证券投资未知105614383.20无0基金
中国建设银行股份有限公司－博时
未知40410001.22无0军工主题股票型证券投资基金
深圳创富兆业金融管理有限公司－
未知21178800.64无0创富福星一号私募证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方红远
未知20024080.61无0见价值混合型证券投资基金
中信证券股份有限公司国有法人12855070.39无0
3/112022年第一季度报告
张宝春境内自然人12261000.37无0
上海青沣资产管理中心（普通合伙）
未知12000000.36无0
－青沣有和2期私募证券投资基金
郭克标境内自然人11300000.34无0
博时基金管理有限公司－社保基金
未知11277340.34无0四一九组合前10名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股数量股份种类的数量中国航发成都发动机有限公司118907305人民币普通股118907305
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活
10561438人民币普通股10561438
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票
4041000人民币普通股4041000
型证券投资基金
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星一号
2117880人民币普通股2117880
私募证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型
2002408人民币普通股2002408
证券投资基金中信证券股份有限公司1285507人民币普通股1285507张宝春1226100人民币普通股1226100
上海青沣资产管理中心（普通合伙）－青沣有和
1200000人民币普通股1200000
2期私募证券投资基金
郭克标1130000人民币普通股1130000
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合1127734人民币普通股1127734上述股东关联关系或一致行动的说明中国航发成都发动机有限公司与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人；未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券
及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/112022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金157032339.67259551260.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据226835305.67316230434.77
应收账款788480434.34625391383.18应收款项融资
预付款项74445893.3191706992.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3385725.971559759.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2882841568.342695010413.71合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产43507822.7040234276.96
流动资产合计4176529090.004029684521.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
5/112022年第一季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1737677069.101723418744.39
在建工程165867810.96166098570.76生产性生物资产油气资产
使用权资产149769622.59187265583.07
无形资产105001587.83100861433.53开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产13464660.7513464660.75
其他非流动资产66771059.7071668849.84
非流动资产合计2238551810.932262777842.34
资产总计6415080900.936292462363.90
流动负债：
短期借款150155833.34200191666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据503622060.25666080585.43
应付账款2104255420.061786127159.78
预收款项77037.8077037.80
合同负债75867855.19111448655.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬52934007.2851217262.27
应交税费11000964.2710915007.32
其他应付款37058238.0035293818.46
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债370305250.00451287057.74
其他流动负债169886682.68188299988.80
流动负债合计3475163348.873500938239.31
非流动负债：
6/112022年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款459354750.00459000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债153807593.48110908293.07
长期应付款131852562.5299475463.29长期应付职工薪酬
预计负债2299793.622299793.62
递延收益94681441.9396427865.88
递延所得税负债2025033.992025033.99
其他非流动负债8800000.008800000.00
非流动负债合计852821175.54778936449.85
负债合计4327984524.414279874689.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330129367.00330129367.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1013219818.571013219818.57
减：库存股其他综合收益
专项储备47912079.7442171684.30
盈余公积77028803.7077028803.70一般风险准备
未分配利润-9339890.5120141472.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1458950178.501482691146.24
少数股东权益628146198.02529896528.50
所有者权益（或股东权益）合计2087096376.522012587674.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计6415080900.936292462363.90
公司负责人：丛春义主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：张丹合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入750943819.54704569465.85
其中：营业收入750943819.54704569465.85利息收入已赚保费
7/112022年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本769687069.13724399150.49
其中：营业成本684017621.33630251686.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3615353.773915423.94
销售费用4487388.433597274.56
管理费用40376856.2046130984.59
研发费用22059878.8028144788.22
财务费用15129970.6012358992.23
其中：利息费用10574539.0410547081.22
利息收入264623.72562985.36
加：其他收益2496651.554883961.86
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）1273681.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-14972916.06-14945722.78
加：营业外收入459492.1444119.41
减：营业外支出168238.99518975.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-14681662.91-15420578.38
减：所得税费用2660900.962598803.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-17342563.87-18019381.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-17342563.87-18019381.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-24630475.95-25247708.29
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7287912.087228326.63
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
8/112022年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-17342563.87-18019381.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-24630475.95-25247708.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额7287912.087228326.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.07-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)-0.07-0.08
公司负责人：丛春义主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：张丹合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金615601892.36536429231.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17106474.293711679.27
收到其他与经营活动有关的现金1177207.5714784967.40
经营活动现金流入小计633885574.22554925878.39
购买商品、接受劳务支付的现金464275683.48526233112.32
9/112022年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金175815898.98156434021.65
支付的各项税费2293262.222674018.72
支付其他与经营活动有关的现金11461190.4757332256.01
经营活动现金流出小计653846035.15742673408.70
经营活动产生的现金流量净额-19960460.93-187747530.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
654000.00-42542.50
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金45000.00
投资活动现金流入小计699000.00-42542.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20817003.0359616526.97投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20817003.0359616526.97
投资活动产生的现金流量净额-20118003.03-59659069.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金430000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200.0063765699.70
筹资活动现金流入小计200.00493765699.70
偿还债务支付的现金50000000.00402955600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8451356.5916453836.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6655500.00
支付其他与筹资活动有关的现金3455698.4092095000.00
筹资活动现金流出小计61907054.99511504436.71
筹资活动产生的现金流量净额-61906854.99-17738737.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-494073.94204085.29
五、现金及现金等价物净增加额-102479392.89-264941251.50
加：期初现金及现金等价物余额248153999.95485510862.83
六、期末现金及现金等价物余额145674607.06220569611.33
10/112022年第一季度报告
公司负责人：丛春义主管会计工作负责人：吴华会计机构负责人：张丹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年4月28日