中直股份:中航直升机股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600038证券简称：中直股份
中航直升机股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人闫灵喜、主管会计工作负责人甘立伟及会计机构负责人邓慧保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
1/122022年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1625262424.14-49.21
归属于上市公司股东的净利润11265510.99-93.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4761244.85-97.03
经营活动产生的现金流量净额-1538026891.07不适用
基本每股收益（元/股）0.0191-93.13
稀释每股收益（元/股）0.0191-93.13
加权平均净资产收益率（%）0.1198减少1.7108个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产27546414217.9027027256861.711.92
归属于上市公司股东的所有者权益9650688645.329625687813.520.26
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-122641.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
7777810.53
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2/122022年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48725.68
减：所得税影响额1161843.62
少数股东权益影响额（税后）37784.57
合计6504266.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-46.31由于本期来自客户的回款暂时较少，导致货币资金减少应收账款43.96由于本期来自客户的回款暂时较少，导致应收账款余额增加预付款项-44.23由于本期材料采购验收量较大，导致预付款项金额较年初减少合同资产-39.24由于本期达到收款条件的产品增加，导致合同资产减少使用权资产51.19由于本期设备租赁量增加，导致使用权资产增加应付职工薪酬-65.97由于上年末计提的年终奖于本期发放，导致应付职工薪酬金额减少应交税费-44.00由于本期营业收入下降导致应交增值税减少；本期利润总额下降导致应交企业所得税减少
一年内到期的非流动负债41.75由于一年内到期的长期借款增加，导致本科目增加长期借款-37.17由于部分长期借款将于一年内到期，导致本科目减少租赁负债63.34由于本期设备租赁量增加，导致租赁负债增加长期应付款-66.54由于本期国拨科研项目投入较大，导致长期应付款减少营业收入-49.21由于疫情及产品结构的影响，本期部分产品交付量同比下降，导致营业收入同比减少营业成本-46.68由于疫情及产品结构的影响，本期部分产品交付量同比下降，导致营业成本同比减少研发费用-84.21由于本期自筹资金的科研项目较少，导致本期研发费用同比减少
3/122022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额不适用由于本期来自客户的回款暂时性较少，导致经营活动产生的现金净流出同比增加筹资活动产生的现金流量净额不适用由于本期偿还债务所支付的现金较少，导致本期筹资活动产生的现金净流出同比减少二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数38261报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量
(%)股份数量股份状态数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司国有法人15742870226.710无0
中航直升机有限责任公司国有法人7535039812.780无0
中国航空科技工业股份有限公司国有法人371789586.310无0
国新投资有限公司国有法人304467745.170无0
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司国有法人191869523.250无0
香港中央结算有限公司未知114379591.940无0
天津滨江直升机有限责任公司国有法人56000000.950无0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混
未知54552580.930无0合型证券投资基金
大家人寿保险股份有限公司－万能产品未知44462450.750无0
4/122022年第一季度报告
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有
未知37005000.630无0期灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司157428702人民币普通股157428702中航直升机有限责任公司75350398人民币普通股75350398中国航空科技工业股份有限公司37178958人民币普通股37178958国新投资有限公司30446774人民币普通股30446774哈尔滨飞机工业集团有限责任公司19186952人民币普通股19186952香港中央结算有限公司30446774人民币普通股30446774天津滨江直升机有限责任公司5600000人民币普通股5600000
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混
5455258人民币普通股5455258
合型证券投资基金
大家人寿保险股份有限公司－万能产品4446245人民币普通股4446245
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有
3700500人民币普通股3700500
期灵活配置混合型证券投资基金
中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司和中航直升机有限责任公司
之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东。天津滨上述股东关联关系或一致行动的说明江直升机有限责任公司为中航直升机有限责任公司派生分立的企业，为中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨航空工业（集团）有限公司、中航直升机有限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司和本公司之关联方。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券中国航空科技工业股份有限公司以持有的本公司1473600股股票开展融券业务。
及转融通业务情况说明（如有）
5/122022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中航直升机股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1889924141.073520286127.87
应收票据122951997.47152178650.55
应收账款4757155358.423304498264.17
应收款项融资3876000.003067560.00
预付款项230062368.41412515111.66
其他应收款9204416.657793233.79
其中：应收利息应收股利
存货14954060261.6813004826408.43
合同资产1807484664.882974642643.11
其他流动资产234701058.08223729354.22
流动资产合计24009420266.6623603537353.80
非流动资产：
长期股权投资27937493.4126642535.65
其他权益工具投资182996034.50182996034.50
投资性房地产77849997.2778432931.26
固定资产1813063432.191798430150.57
在建工程83321410.87100341581.34
使用权资产336969652.46222882611.43
无形资产524932447.59527685239.37
长期待摊费用133962264.13133962264.13
6/122022年第一季度报告
递延所得税资产124362946.81125701095.90
其他非流动资产231598272.01226645063.76
非流动资产合计3536993951.243423719507.91
资产总计27546414217.9027027256861.71
流动负债：
短期借款252255500.01252208658.33
应付票据4000342929.854505240950.82
应付账款9418304925.267873028364.85
合同负债2331159813.962338411847.06
应付职工薪酬283670557.42833476352.57
应交税费66913421.01119481266.62
其他应付款121341510.01104744275.04
其中：应付利息应付股利
一年内到期的非流动负债84996166.1859963180.06
其他流动负债12599280.7821020446.10
流动负债合计16571584104.4816107575341.45
非流动负债：
长期借款59115541.6794082431.95
租赁负债298403110.03182692404.58
长期应付款19950525.1659616990.69
预计负债424788022.90429626219.17
递延收益64305657.9264894605.28
递延所得税负债3560086.043560086.04
其他非流动负债157467737.50157529612.50
非流动负债合计1027590681.22992002350.21
负债合计17599174785.7017099577691.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）589476716.00589476716.00
资本公积4421411669.844421411669.84
减：库存股
其他综合收益46065820.9546065820.95
专项储备255499875.99241764555.18
盈余公积414102054.90414102054.90
未分配利润3924132507.643912866996.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9650688645.329625687813.52
少数股东权益296550786.88301991356.53
所有者权益（或股东权益）合计9947239432.209927679170.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计27546414217.9027027256861.71
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧
7/122022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1625262424.143199962078.08
其中：营业收入1625262424.143199962078.08
二、营业总成本1626002599.173010212131.34
其中：营业成本1443711976.382707680084.65
税金及附加3337621.173275580.11
销售费用28751113.9629476127.70
管理费用147807152.50187170381.51
研发费用13392380.2884834228.08
财务费用-10997645.12-2224270.71
其中：利息费用2728152.724343138.90
利息收入18975849.6811046140.14
加：其他收益9638801.173416867.28
投资收益（损失以“－”号填列）1294957.76206948.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1294957.76206948.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）106927.45-1895490.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）854709.01-28396.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）-58016.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11155220.36191391859.98
加：营业外收入897052.32806018.35
减：营业外支出970968.52238493.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11081304.16191959384.67
减：所得税费用5696081.0633482123.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5385223.10158477261.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5385223.10158477261.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以11265510.99163917315.42“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5880287.89-5440054.04
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
2．将重分类进损益的其他综合收益
8/122022年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5385223.10158477261.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11265510.99163917315.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5880287.89-5440054.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01910.2781
（二）稀释每股收益(元/股)0.01910.2781
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1117650713.593230731902.16
收到的税费返还3778307.0324109708.18
收到其他与经营活动有关的现金248820802.99482255959.37
经营活动现金流入小计1370249823.613737097569.71
购买商品、接受劳务支付的现金1760413377.562951562596.21
支付给职工及为职工支付的现金823789652.87508820505.43
支付的各项税费93024752.6729942061.28
支付其他与经营活动有关的现金231048931.58479326168.88
经营活动现金流出小计2908276714.683969651331.80
经营活动产生的现金流量净额-1538026891.07-232553762.09
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1691903.00347916.00
回的现金净额
投资活动现金流入小计1691903.00347916.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35419196.0327373931.52
付的现金
投资活动现金流出小计35419196.0327373931.52
投资活动产生的现金流量净额-33727293.03-27026015.52
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金30000000.0060000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7050000.006150000.00
筹资活动现金流入小计37050000.0066150000.00
偿还债务支付的现金40000000.00135000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3820652.784448152.78
9/122022年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计43820652.78139448152.78
筹资活动产生的现金流量净额-6770652.78-73298152.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1578524836.88-332877930.39
加：期初现金及现金等价物余额3251037903.852633337062.83
六、期末现金及现金等价物余额1672513066.972300459132.44
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中航直升机股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金34304209.7835400243.69
其他应收款1368534.73
其中：应收利息应收股利
其他流动资产151079.09157129.03
流动资产合计34455288.8736925907.45
非流动资产：
长期股权投资5968517559.105968517559.10
固定资产268501.37297114.32
非流动资产合计5968786060.475968814673.42
资产总计6003241349.346005740580.87
流动负债：
应付职工薪酬186382.99111862.99
应交税费30556.78515328.76
其他应付款1698138.351293176.13
其中：应付利息应付股利
流动负债合计1915078.121920367.88
非流动负债：
非流动负债合计
负债合计1915078.121920367.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）589476716.00589476716.00
资本公积4505545032.274505545032.27
10/122022年第一季度报告
减：库存股
盈余公积294738358.00294738358.00
未分配利润611566164.95614060106.72
所有者权益（或股东权益）合计6001326271.226003820212.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计6003241349.346005740580.87
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加8.99
管理费用2871170.451417922.26
财务费用-34565.12-19688.20
其中：利息费用
利息收入36785.1226884.20
加：其他收益287874.2311238.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）54798.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2493941.77-1386995.38
加：营业外收入
减：营业外支出113.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2493941.77-1387109.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2493941.77-1387109.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2493941.77-1387109.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额-2493941.77-1387109.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧
11/122022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关的现金2402612.7738122.88
经营活动现金流入小计2402612.7738122.88
支付给职工及为职工支付的现金2641796.683072996.72
支付的各项税费30.2011.00
支付其他与经营活动有关的现金856819.804358213.45
经营活动现金流出小计3498646.687431221.17
经营活动产生的现金流量净额-1096033.91-7393098.29
二、投资活动产生的现金流量：
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1096033.91-7393098.29
加：期初现金及现金等价物余额35400243.6933301862.74
六、期末现金及现金等价物余额34304209.7825908764.45
公司负责人：闫灵喜主管会计工作负责人：甘立伟会计机构负责人：邓慧
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中航直升机股份有限公司董事会
2022年4月30日