节能国祯:2022年一季度报告

中节能国祯环保科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2022-019
中节能国祯环保科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）835062458.89763081757.889.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）54391680.1063247412.89-14.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53256377.1860900999.11-12.55%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-188200139.402818059.55-6778.36%
基本每股收益（元/股）0.080.09-11.11%
稀释每股收益（元/股）0.080.09-11.11%
加权平均净资产收益率1.49%1.71%-0.22%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）14980589073.7815008520150.54-0.19%
1中节能国祯环保科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3685638867.863632248157.611.47%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-101024.63计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1484703.85助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7434.62
减：所得税影响额219616.57
少数股东权益影响额（税后）21325.11
合计1135302.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、本期期末预付款项151715359.56元，较期初70899003.44元，增长113.9%，主要系本期预付供应商设备采购款及工
程款增加所致；
2、本期期末其他应收款126753136.63元，较期初255384363.19元，下降50.37%，主要是本期收到上期处置子公司款项所致；
（二）利润表项目
本期研发费用4362060.57元，较上年同期11393830.19元，下降61.72%，主要系随着在研课题项目的结题，研发投入相对暂时减少所致；
（二）现金流量表项目
1、本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额117000000.00元，较上年同期2888603.55元，同比增长3950.40%，主
要系本期收到处置子公司回款所致；
2、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114026244.65元，较上年同期245352704.67元，同比下降
53.53%，主要系随着在建项目的进入收尾阶段，相应的投入减少；
3、本期取得借款收到的现金1048910000.00元，较上年同期491500000.00元，同比增长113.41%，主要系因业务发展需要，资金需求增加所致；
4、本期偿还债务支付的现金647262820.00元，较上年同期396267812.50元，同比增长63.34%，主要系随着项目进入运营期，到期债务增长还款所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数24807报告期末表决权恢复的优0
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先股股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售条件
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量安徽国祯集团股
境内非国有法人16.74%116988133质押81260000份有限公司中国节能环保集
国有法人14.39%100588051团有限公司安徽省铁路发展
基金股份有限公国有法人10.16%70985625司中节能资本控股
国有法人8.34%58275058有限公司三峡资本控股有
国有法人5.74%40130343限责任公司长江生态环保集
国有法人4.71%32910114团有限公司合肥高新建设投
国有法人0.87%6077687资集团公司
邱利华境内自然人0.49%3418916
陶文涛境内自然人0.44%3105600
#潘东丽境内自然人0.32%2253700前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量安徽国祯集团股份有限公司116988133人民币普通股116988133中国节能环保集团有限公司100588051人民币普通股100588051安徽省铁路发展基金股份有限公
70985625人民币普通股70985625司
中节能资本控股有限公司58275058人民币普通股58275058三峡资本控股有限责任公司40130343人民币普通股40130343长江生态环保集团有限公司32910114人民币普通股32910114合肥高新建设投资集团公司6077687人民币普通股6077687邱利华3418916人民币普通股3418916陶文涛3105600人民币普通股3105600
#潘东丽2253700人民币普通股2253700
1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人。
2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡
上述股东关联关系或一致行动的集团公司控制，构成一致行动人。
说明3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4、中节能国祯环保科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份18040754股，
为公司前十大股东，但不纳入前十大股东列式。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东潘东丽通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2253700
东情况说明（如有）股。合计持有2253700股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数殷皓2812528125按照高管锁定股高管锁定股份规定解限按照高管锁定股王立余5400054000高管锁定股份规定解限石小峰398671398671按照高管锁定股高管锁定股份规定解限李炜214002214002按照高管锁定股高管锁定股份规定解限李松筠1365013650按照高管锁定股高管锁定股份规定解限按照高管锁定股李松珊82358235高管锁定股份规定解限按照高管锁定股贺燕峰769498769498高管锁定股份规定解限
合计1486181001486181----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1492061440.671391615421.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
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应收账款1375988907.151461498399.30
应收款项融资13725131.1619090676.10
预付款项151715359.5670899003.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款126753136.63255384363.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货244528328.92192680613.13
合同资产1086917976.681078237817.36持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产303137480.83285094906.74
流动资产合计4794827761.604754501201.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款110285922.47112665003.81
长期股权投资378591711.48365301265.62其他权益工具投资
其他非流动金融资产137956297.50137956297.50投资性房地产
固定资产203406714.42207050794.71
在建工程720301.61239981.99生产性生物资产油气资产
使用权资产18948443.8020580961.08
无形资产9001970652.269070045614.18开发支出
商誉165217530.02165217530.02
长期待摊费用65357597.5075250289.38
递延所得税资产103306141.1299711211.14其他非流动资产
非流动资产合计10185761312.1810254018949.43
资产总计14980589073.7815008520150.54
流动负债：
短期借款1525590864.411808792448.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据198044806.41168744000.11
应付账款1929379293.912392223327.29预收款项
合同负债92462519.5962965659.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20112557.0493944342.84
应交税费53975193.9757036321.13
其他应付款73289769.0083336593.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债493413364.16505726049.04
其他流动负债2125794.167331699.50
流动负债合计4388394162.655180100441.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6048310882.775350850126.70
应付债券237377732.82233999567.69
其中：优先股永续债
租赁负债10992713.1911677810.70
长期应付款45951862.6346346944.82
长期应付职工薪酬1961588.011961588.01
预计负债208126780.66206156292.31
递延收益43376850.9843965675.36
递延所得税负债3145917.32124793.15
其他非流动负债730000.00730000.00
非流动负债合计6599974328.385895812798.74
负债合计10988368491.0311075913239.79
所有者权益：
股本698962023.00698961904.00
其他权益工具50416786.3950416985.89
其中：优先股永续债
资本公积1691020835.431691019818.68
减：库存股151006727.18151006727.18
其他综合收益-4789663.05-3787756.95
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专项储备
盈余公积127882890.90127882890.90一般风险准备
未分配利润1273152722.371218761042.27
归属于母公司所有者权益合计3685638867.863632248157.61
少数股东权益306581714.89300358753.14
所有者权益合计3992220582.753932606910.75
负债和所有者权益总计14980589073.7815008520150.54
法定代表人：王堤主管会计工作负责人：王银仓会计机构负责人：牛杰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入835062458.89763081757.88
其中：营业收入835062458.89763081757.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本772407076.97703928582.06
其中：营业成本621793652.74543134165.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6037992.398136573.09
销售费用15362536.6020396558.95
管理费用44856507.0639584627.16
研发费用4362060.5711393830.19
财务费用79994327.6181282826.95
其中：利息费用80878772.6680949863.06
利息收入2519402.051982834.10
加：其他收益5038228.108647710.11投资收益（损失以“－”号填
1837354.521098914.25列）
其中：对联营企业和合营企业
1290445.861098914.25的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
7中节能国祯环保科技股份有限公司2022年第一季度报告全文净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
8080914.328441290.07列）资产减值损失（损失以“-”号填11683.17920908.53列）资产处置收益（损失以“-”号填-121000.53-5659.84列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）77502561.5078256338.94
加：营业外收入320661.973108977.55
减：营业外支出7877.00100499.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）77815346.4781264816.75
减：所得税费用17200704.6214314249.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）60614641.8566950567.58
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
60614641.8566950567.58号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润54391680.1063247412.89
2.少数股东损益6222961.753703154.69
六、其他综合收益的税后净额-1001906.10598878.53归属母公司所有者的其他综合收益
-1001906.10598878.53的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1001906.10598878.53收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
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5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1001906.10598878.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额59612735.7567549446.11归属于母公司所有者的综合收益
总额53389774.0063846291.42
归属于少数股东的综合收益总额6222961.753703154.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.09
（二）稀释每股收益0.080.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王堤主管会计工作负责人：王银仓会计机构负责人：牛杰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金982036303.501082490547.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2020394.208292223.35
收到其他与经营活动有关的现金59847478.5368279206.83
经营活动现金流入小计1043904176.231159061977.94
购买商品、接受劳务支付的现金959268476.29872810336.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
9中节能国祯环保科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
176193009.48149284093.94金
支付的各项税费41026261.1057371168.64
支付其他与经营活动有关的现金55616568.7676778318.85
经营活动现金流出小计1232104315.631156243918.39
经营活动产生的现金流量净额-188200139.402818059.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35100.002000.00长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
117000000.002888603.55的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计117035100.002890603.55
购建固定资产、无形资产和其他
114026244.65245352704.67长期资产支付的现金
投资支付的现金12000000.0032900200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计126026244.65278252904.67
投资活动产生的现金流量净额-8991144.65-275362301.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1048910000.00491500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1048910000.00491500000.00
偿还债务支付的现金647262820.00396267812.50
分配股利、利润或偿付利息支付
79843424.0879897395.46的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计727106244.08476165207.96
筹资活动产生的现金流量净额321803755.9215334792.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4744557.22879088.54影响
五、现金及现金等价物净增加额129357029.09-256330360.99
加：期初现金及现金等价物余额1250716231.081275142830.29
六、期末现金及现金等价物余额1380073260.171018812469.30
10中节能国祯环保科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
2022年04月28日
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