海伦哲:中审众环关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2022）0310017号
目录起始页码专项审核报告汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字（2022）0310017号
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲公司”）
2021年12月31日合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海伦哲公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
由于我们于2022年4月25日出具的众环审字（2022）0310096号《审计报告》中形
成无法表示意见的基础事项的影响，我们无法获取充分、适当的审计证据为发表审核意见提供基础。因此，我们无法确定《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载数据是否在所有重大方面公允反映了海伦哲公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
为了更好地理解海伦哲公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供海伦哲股份有限公司2021年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
胡永波
中国注册会计师：
许言炎
中国·武汉2022年4月25日附表上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司金额单位：人民币万元
2021年度占用累计
非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2021年初占用资金2021年度占用资金2021年度偿还累计2021年末占用资金资金占用方名称发生金额（不含占用形成原因占用性质用司的关联关系会计科目余额利息）的利息（如有）发生额余额现大股东及其附属企业
小计——————————前大股东及其附属企业
小计——————————
总计——————————
2021年度往来累计
其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2021年初往来资金2021年度往来资金2021年度偿还累计2021年末往来资金资金往来方名称发生金额（不含往来形成原因往来性质来司的关联关系会计科目余额利息）的利息（如有）发生额余额大股东及其附属企业
徐州海伦哲钢结构销售商品/
控股子公司应收账款691.57561.241252.81经营性往来制造有限公司提供劳务
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全资子公司应收账款150.90588.70122.53617.07经营性往来辆有限公司提供劳务
陕西海伦哲汽车销销售商品/全资子公司应收账款14.9313.0928.02经营性往来售服务有限公司提供劳务
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全资子公司应收账款6.234.4010.63经营性往来售服务有限公司提供劳务
上市公司的子公徐州震旦施密茨消销售商品/
全资子公司应收账款735.29206.65811.23130.71经营性往来司及其附属企业防装备有限公司提供劳务
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全资子公司应收账款141.121.1514.72127.55经营性往来防装备有限公司提供劳务
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全资子公司应收账款7.345.315.736.92经营性往来售服务有限公司提供劳务
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全资子公司应收账款202.18202.18经营性往来辆有限公司提供劳务
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全资子公司应收账款160.706.37167.07经营性往来械有限公司提供劳务惠州连硕科技有限
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第1页共2页广州海伦哲汽车销全资子公司其他应收款542.86460.6482.22资金周转非经营性往来售服务有限公司徐州海伦哲特种车全资子公司其他应收款
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联营企业其他应收款40.0040.00资金周转非经营性往来备有限公司
总计——————9543.193328.963430.699441.46————
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人