三变科技:2022年一季度报告

三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2022-017
三变科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）190658175.49167535775.8913.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）1809029.391345655.3934.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1199290.82597989.89100.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）15615746.56-13801697.33213.14%
基本每股收益（元/股）0.010.010.00%
稀释每股收益（元/股）0.010.010.00%
加权平均净资产收益率0.43%0.34%0.09%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1266603861.451259586322.250.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）418906791.25417097761.860.43%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补516749.63助除外）
1三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出92988.94
合计609738.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项目本期期末数（万元）上年期末数（万元）增减额（万元）增减幅度（%）
货币资金13762.097768.045994.0677.16
应收票据1188.44872.47315.9736.21
应付票据6705.504257.212448.2957.51
应付职工薪酬596.741097.44-500.70-45.62
应交税费663.683738.99-3075.31-82.25
税金及附加88.7532.7256.03171.22
投资收益-116.05-39.35-76.70-194.91
信用减值损失330.90515.68-184.79-35.83
资产减值损失-15.53-99.9584.8284.86
资产处置收益0.00-0.490.49100.00
营业利润171.60130.3641.2431.64
营业外支出0.034.09-4.06-99.27
利润总额180.90134.5746.3434.43
净利润180.90134.5746.3434.43
经营活动产生的现金流量净额1561.57-1380.172941.74213.14
投资活动产生的现金流量净额-588.74-257.94-330.80-128.25
筹资活动产生的现金流量净额-1083.441539.92-2623.36-170.36
注释及说明：
1、货币资金余额增长77.16%的主要原因是本期末信用证保证金、票据保证金增加所致。
2、应收票据余额增长36.21%的主要原因是本期收到的应收票据增加所致。
3、应付票据余额增长57.51%的主要原因是本期采用应付票据支付货款较多导致期末余额增加所致。
4、应付职工薪酬余额下降45.62%的主要原因是本期发放年终奖所致。
5、应交税费余额下降82.25%的主要原因是本期缴纳期初缓缴的税费所致。
6、税金及附加增长171.22%的主要原因系本期计提的税费较多所致。
7、投资收益下降194.91%的主要原因系本期票据贴现量增加导致贴现利息损失增加。
8、信用减值损失下降35.83%的主要原因是去年同期长账龄的应收账款回款较多冲减减值损失较多所致。
9、资产减值损失增长84.86%的主要原因是统计口径不一致，本报告期合同资产减值损失纳入资产减值损失核算所致。
10、资产处置收益增长100.00%主要原因是去年同期处置旧设备产生损失所致。
11、营业利润增长31.64%主要原因是本报告期内营业收入增长、资产减值损失计提减少较多所致。
12、营业外支出下降99.27%主要原因是去年同期慈善捐赠支出所致。
13、利润总额增长34.43%主要原因是本报告期内营业收入增长、资产减值损失计提减少较多所致。
2三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
14、净利润增长34.43%主要原因是本报告期内营业收入增长、资产减值损失计提减少较多所致。
15、经营活动产生的现金流量净额同比增长213.14%的主要原因是本期应收账款回款较多所致。
16、投资活动产生的现金流量净额同比下降128.25%的主要原因系本期购建固定资产同比增长较多所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额同比下降170.36%的主要原因是本期支付信用证保证金、票据保证金增长较多所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数270630
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
浙江三变集团有限公司国有法人14.77%29770931杭州碧阔投资管理合伙企业
境内非国有法人4.79%9655200（有限合伙）
卢旭日境内自然人4.72%9525013
杭州威陵商业咨询有限公司境内非国有法人4.07%8205064
乐清市电力实业有限公司境内非国有法人2.48%4991364
莫纬樑境内自然人2.04%4113149
朱峰境内自然人1.85%37294762797107
沈祖明境内自然人1.29%2604800
MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.61%1226402
INTERNATIONAL PLC.中信里昂资产管理有限公司
境外法人0.60%1203867
－客户资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江三变集团有限公司29770931人民币普通股29770931
杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）9655200人民币普通股9655200卢旭日9525013人民币普通股9525013杭州威陵商业咨询有限公司8205064人民币普通股8205064乐清市电力实业有限公司4991364人民币普通股4991364莫纬樑4113149人民币普通股4113149沈祖明2604800人民币普通股2604800
MORGAN STANLEY & CO.
1226402人民币普通股1226402
INTERNATIONAL PLC.中信里昂资产管理有限公司－客户资金1203867人民币普通股1203867朱峰932369人民币普通股932369
1、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。
2、莫纬樑与杭州威陵商业咨询有限公司为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
3三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东参与融资融券业务情况说股东莫纬樑通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持4113149明（如有）股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金137620920.0577680367.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11884366.538724716.48
应收账款371406467.11463866357.32
应收款项融资34803347.6046960000.30
预付款项10567537.8810782149.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17461360.0616104317.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货304423378.43250529026.24
合同资产56419412.3058750162.70持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6109662.196109662.19
流动资产合计950696452.15939506759.67
4三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13585230.2013585230.20
其他权益工具投资67335869.5967335869.59其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产164378582.32166768944.36
在建工程8586059.638486059.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产36855594.6437126335.58开发支出商誉
长期待摊费用1166005.121259022.94递延所得税资产
其他非流动资产24000067.8025518100.28
非流动资产合计315907409.30320079562.58
资产总计1266603861.451259586322.25
流动负债：
短期借款549750779.25515294715.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据67054983.4442572122.19
应付账款115096096.99135219365.32预收款项
合同负债40010605.8034280213.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5967407.2010974411.77
应交税费6636789.2137389876.93
其他应付款14009268.2317934126.28
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
5三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债5201378.754456427.77
流动负债合计803727308.87798121259.43
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43969761.3344367300.96递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计43969761.3344367300.96
负债合计847697070.20842488560.39
所有者权益：
股本201600000.00201600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积84250128.6384250128.63
减：库存股
其他综合收益-27705404.27-27705404.27专项储备
盈余公积42169414.9342169414.93一般风险准备
未分配利润118592651.96116783622.57
归属于母公司所有者权益合计418906791.25417097761.86少数股东权益
所有者权益合计418906791.25417097761.86
负债和所有者权益总计1266603861.451259586322.25
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：俞尚群会计机构负责人：何晓娇
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入190658175.49167535775.89
6三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入190658175.49167535775.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本191474642.01170701636.39
其中：营业成本158903844.94139169358.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加887511.78327234.04
销售费用13913602.5713565576.07
管理费用6652399.017708134.23
研发费用4316031.323919723.15
财务费用6801252.396011609.93
其中：利息费用6580008.365893646.28
利息收入205967.63104777.28
加：其他收益535282.54710569.82投资收益（损失以“－”号填-1160463.84-393501.11
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3308960.655156820.50
列）资产减值损失（损失以“-”号填-151272.38-999469.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填-4931.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1716040.451303627.73
加：营业外收入93288.9482900.66
减：营业外支出300.0040873.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1809029.391345655.39
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1809029.391345655.39
（一）按经营持续性分类
7三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1809029.391345655.39号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1809029.391345655.39
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1809029.391345655.39归属于母公司所有者的综合收益
1809029.391345655.39
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.010.01
（二）稀释每股收益0.010.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：俞尚群会计机构负责人：何晓娇
8三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金277334657.39224014487.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14682470.8312537275.27
经营活动现金流入小计292017128.22236551762.41
购买商品、接受劳务支付的现金200635988.92170918622.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
19928923.1022479881.08
金
支付的各项税费24887770.46495248.03
支付其他与经营活动有关的现金30948699.1856459708.12
经营活动现金流出小计276401381.66250353459.74
经营活动产生的现金流量净额15615746.56-13801697.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他5887446.512579370.58
9三变科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5887446.512579370.58
投资活动产生的现金流量净额-5887446.51-2579370.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金207860000.0038500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金22391669.4418000000.00
筹资活动现金流入小计230251669.4456500000.00
偿还债务支付的现金174150000.0035207163.64
分配股利、利润或偿付利息支付
5527018.305650646.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金61409043.99243000.00
筹资活动现金流出小计241086062.2941100809.92
筹资活动产生的现金流量净额-10834392.8515399190.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-72301.98-29720.53影响
五、现金及现金等价物净增加额-1178394.78-1011598.36
加：期初现金及现金等价物余额23889958.699099943.46
六、期末现金及现金等价物余额22711563.918088345.10
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
三变科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
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