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键凯科技:2022年第一季度报告

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键凯科技:2022年第一季度报告

半杯茶 发表于 2022-4-28 00:00:00 浏览:  543 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2022年第一季度报告
证券代码:688356证券简称:键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入100845422.0344.23
归属于上市公司股东的净利润52338062.7345.41归属于上市公司股东的扣除非经
43200006.6023.08
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额45349764.61626.35
基本每股收益(元/股)0.8745.00
1/92022年第一季度报告
稀释每股收益(元/股)0.8643.33
增加0.73个百
加权平均净资产收益率(%)4.85分点
研发投入合计19130957.99213.46
增加10.24个百
研发投入占营业收入的比例(%)18.97分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1160654182.591101185583.815.40归属于上市公司股东的所有者权
1106272637.431051632483.115.20

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与6153636.00公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有4560378.94
效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、36639.33合同资产减值准备转回
减:所得税影响额1612598.14
合计9138056.13
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/92022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因主要系报告期内产品订单量及发
营业收入_本报告期44.23货量较去年同期有显著增长以及技术服务费的增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本主要系销售收入增加和非经项目
45.41
报告期收入增加所致主要系本期营业收入增加和上期
经营活动产生的现金流量净额_本
626.35末应收款项回款带来的经营性现
报告期金流入增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期45.00主要系公司净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期43.33主要系公司净利润增长所致主要系公司研发项目的推进导致
研发投入合计_本报告期213.46委外研发费用和材料耗用等研发投入增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数53850
东总数(如有)前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持有有限持股比通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份的限售份数量股份数股份数量状态量
148666148666
XUAN ZHAO 境 外 自 然 人 1 4 8 6 6 6 1 0 2 4 . 7 8 无 0
1010
914584914584
吴凯庭境外自然人914584715.24无0
77
刘慧民境内自然人627818110.4600无0
朱飞鸿境内自然人23742693.9600无0上海曼路创业投境内非国有资合伙企业(有14131752.3600无0法人限合伙)
3/92022年第一季度报告
北京天逸希慧投境内非国有资管理中心(有14110012.3500无0法人限合伙)渤海银行股份有
限公司-中信建
投医改灵活配置其他13440002.2400无0混合型证券投资基金北京键业腾飞企境内非国有
业管理咨询中心12991002.1700无0法人(有限合伙)招商银行股份有
限公司-汇添富
医疗服务灵活配其他9165961.5300无0置混合型证券投资基金
Shuimu
Development 境外法人 855707 1.43 0 0 无 0
Limited前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量刘慧民6278181人民币普通股6278181朱飞鸿2374269人民币普通股2374269上海曼路创业投资合伙企
1413175人民币普通股1413175业(有限合伙)北京天逸希慧投资管理中
1411001人民币普通股1411001心(有限合伙)
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混1344000人民币普通股1344000合型证券投资基金北京键业腾飞企业管理咨
1299100人民币普通股1299100
询中心(有限合伙)
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置916596人民币普通股916596混合型证券投资基金
Shuimu Development
855707人民币普通股855707
Limited上海浦东发展银行股份有
限公司-汇添富高质量成
721263人民币普通股721263
长精选2年持有期混合型证券投资基金香港中央结算有限公司546895人民币普通股546895
4/92022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致 除 XUAN ZHAO与吴凯庭为一致行动人关系,未发现其他股东存在行动的说明关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内,公司经营业绩实现较快增长。公司实现营业收入10084.54万元,同比增长44.23%;
归属于上市公司股东净利润为5233.81万元,同比增长45.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4320.00万元,同比增长23.08%。
2、报告期内,公司主营业务收入呈现较快增长,其中产品销售收入9013.61万元,较上年同
期增长41.63%,技术服务收入1060.64万元,较上年同期增长71.64%。
产品销售收入中,内销收入2856.85万元,较上年同期增长93.80%;外销收入6156.76万元,较上年同期增长25.90%。国内产品销售收入的增长,系国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加;国外产品销售收入的增长,主要系国外医疗器械端客户订单及发货数量增加以及药品端客户订单的交付带来的增长。
3、 报告期内,公司继续加大对自主研究开发的聚乙二醇伊立替康、JK-2122H 和 JK-1119I项目的推进,并同时积极布局其他研发管线,在研发人才、物料和设备等方面持续投入,研发费用较去年同期增长213.46%。
4、2022年1月28日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议,审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。
鉴于公司2020年度权益分派实施完毕,董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对
2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应调整,经过本次调整后,授予价格由
41.18元/股调整为40.751元/股。
结合此前首次授予的96万股限制性股票,计入2022年1季度的股份支付金额为893.19万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/92022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金270188110.98245756408.16
交易性金融资产373085006.32371922243.89
应收账款119497696.19101400665.86
预付款项3625975.853032571.99
其他应收款4940254.415663199.70
存货47219545.5641412633.05
其他流动资产7981347.723668255.88
流动资产合计826537937.03772855978.53
非流动资产:
其他非流动金融资产42798814.3138419394.65
固定资产131182893.12128656408.83
在建工程87707494.3386160204.92
使用权资产6863917.737622548.36
无形资产20969287.8521136444.87
长期待摊费用4124849.973488876.76
递延所得税资产22362880.0226943768.01
其他非流动资产18106108.2315901958.88
非流动资产合计334116245.56328329605.28
资产总计1160654182.591101185583.81
流动负债:
应付账款5580349.463703805.03
合同负债2121671.413406547.91
应付职工薪酬7241209.1510594715.09
应交税费15972619.738965121.48
其他应付款13143054.3512148372.94
一年内到期的非流动负债3111292.682925898.99
其他流动负债275817.28113526.94
流动负债合计47446014.0641857988.38
非流动负债:
租赁负债3724464.984583517.18
递延收益2461763.652483878.15
递延所得税负债524302.47402716.99
其他非流动负债225000.00225000.00
非流动负债合计6935531.107695112.32
6/92022年第一季度报告
负债合计54381545.1649553100.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)60000000.0060000000.00
资本公积655153065.56652465549.25
其他综合收益-2502510.05-2117085.33
盈余公积9432054.419432054.41
未分配利润384190027.51331851964.78归属于母公司所有者权益(或1106272637.431051632483.11股东权益)合计
所有者权益(或股东权益)1106272637.431051632483.11合计负债和所有者权益(或股1160654182.591101185583.81东权益)总计
公司负责人:赵宣主管会计工作负责人:韩磊会计机构负责人:李春雷合并利润表
2022年1—3月
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入100845422.0369918824.65
其中:营业收入100845422.0369918824.65
二、营业总成本50151972.4227023972.35
其中:营业成本13742669.6810480298.22
税金及附加816190.621151340.75
销售费用5073650.91774273.32
管理费用10802874.9010714451.44
研发费用19130957.996103116.00
财务费用585628.32-2199507.38
其中:利息费用81517.026017.50
利息收入184515.43371480.08
加:其他收益6153636.0026147.58投资收益(损失以“-”号填3446202.55943428.66列)公允价值变动收益(损失以1114176.3984372.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-477490.68-1750060.07列)资产减值损失(损失以“-”号填-1634417.41-272354.19列)资产处置收益(损失以“-”号-800.02填列)
7/92022年第一季度报告
三、营业利润(亏损以“-”号填列)59295556.4641925586.26四、利润总额(亏损总额以“-”号填59295556.4641925586.26列)
减:所得税费用6957493.735932312.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)52338062.7335993273.76
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以52338062.7335993273.76“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净52338062.7335993273.76亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-385424.72-440675.69
(一)归属母公司所有者的其他综合
-385424.72-440675.69收益的税后净额
2.将重分类进损益的其他综合收益-385424.72-440675.69
(6)外币财务报表折算差额-385424.72-440675.69
七、综合收益总额51952638.0135552598.07
(一)归属于母公司所有者的综合收
51952638.0135552598.07
益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.870.60
(二)稀释每股收益(元/股)0.860.60
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:赵宣主管会计工作负责人:韩磊会计机构负责人:李春雷合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金86869339.9342097141.33
收到的税费返还4822238.451072147.78
收到其他与经营活动有关的现金6628278.44382221.46
经营活动现金流入小计98319856.8243551510.57
购买商品、接受劳务支付的现金10538885.2510888083.11
支付给职工及为职工支付的现金22177649.1513449032.07
支付的各项税费4470766.527132132.31
支付其他与经营活动有关的现金15782791.295838775.90
经营活动现金流出小计52970092.2137308023.39
8/92022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净45349764.616243487.18额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金271531288.00150000000.00
取得投资收益收到的现金3446202.55695302.53
处置固定资产、无形资产和其他10000.00长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1736043.50
投资活动现金流入小计276713534.05150705302.53
购建固定资产、无形资产和其他18315266.1726278482.19长期资产支付的现金
投资支付的现金264228005.70407796599.00
支付其他与投资活动有关的现金2814372.60
投资活动现金流出小计285357644.47434075081.19
投资活动产生的现金流量净-8644110.42-283369778.66额
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付6017.50的现金
支付其他与筹资活动有关的现金819130.21697489.08
筹资活动现金流出小计819130.211203506.58
筹资活动产生的现金流量净-819130.21-1203506.58额
四、汇率变动对现金及现金等价物-703994.17536251.29的影响
五、现金及现金等价物净增加额35182529.81-277793546.77
加:期初现金及现金等价物余额227857012.81709867949.10
六、期末现金及现金等价物余额263039542.62432074402.33
公司负责人:赵宣主管会计工作负责人:韩磊会计机构负责人:李春雷
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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