广聚能源:2022年一季度报告

深圳市广聚能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2022-009
深圳市广聚能源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）336195527.23307765668.059.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）9379824.2112174971.99-22.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6616697.7710032015.88-34.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1287803.44-69737319.4798.15%
基本每股收益（元/股）0.01780.0231-22.94%
稀释每股收益（元/股）0.01780.0231-22.94%
加权平均净资产收益率0.32%0.43%减少0.11个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3053216976.753083996218.45-1.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2901052219.052891797618.390.32%
1深圳市广聚能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或43441.09主要为本报告期个税返还。
定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
3639061.78均为证券投资收益。
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1928.41--
减：所得税影响额920998.76--
少数股东权益影响额（税后）306.08--
合计2763126.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目期末数年初数变动幅度变动原因主要系本期贸易业务应收票据背书转让支付供应
应收票据288560.701954310.20-85%商货款所致。
主要系上年末增加油品库存量，本期销售库存油存货35592712.6362859640.23-43%品及减少采购量所致。
应付账款804116.85538812.0449%主要系本期应付供应商货款增加。
预收款项293818.66178556.9665%主要系本期物业出租率增加，预收租户款项增加。
合同负债16356579.1639163152.20-58%主要系本期预收客户成品油款项减少。
应付职工薪酬9627180.4124489740.47-61%主要系本期发放2021年度员工绩效工资。
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2.报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目本年数上年数变动幅度变动原因
其他业务收入410283.44286114.2943%主要系本期租赁业务代收水电费收入，上年同期无此事项。
其他业务成本145313.1354237.30168%主要系本期租赁业务代付水电费成本，上年同期无此事项。
财务费用-11449930.61-3517100.06226%主要系公司存款到期解付，利息收入增加。
公允价值变动收益-4579073.50898787.75-609%均为证券投资公允价值变动所致。
主要系本期物业租赁业务收到租户提前退租违约金减少所
营业外收入12001.5120888.15-43%致。
营业外支出10073.10167.945898%主要系本期进行公益性捐赠支出。
所得税费用6155501.603517160.6075%主要系本期应纳所得税费用增加。
3.报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目本年数上年数变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-1287803.44-69737319.47-98%主要系本期油品采购量较上年同期减少所致。
主要系上年期初证券持有量较少，上年同期证投资活动产生的现金流量净额2814456.54-123428380.30-102%
券投资现金流出较多，本期无此情况。
筹资活动产生的现金流量净额-240000.00--主要系本期支付土地租赁费用。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数242000（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
深圳市广聚投资控股（集团）有
国有法人55.54%29327037717152000-0限公司
孙蕾境内自然人3.94%208137340-0
蔡世潮境内自然人3.68%194157930-0
深圳市利嘉商业管理有限公司境内非国有法人3.39%178785800-0
东莞市泓星创业投资有限公司境内非国有法人2.82%148643710-0深圳市前海康永盛供应链有限
境内非国有法人2.53%133642560-0公司
香港中央结算有限公司境外法人2.37%125045420-0
3深圳市广聚能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
钟俊勇境内自然人2.10%111004040-0
黄木标境内自然人1.76%93121230-0
钟君豪境内自然人0.80%42461020-0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司276118377人民币普通股276118377孙蕾20813734人民币普通股20813734蔡世潮19415793人民币普通股19415793深圳市利嘉商业管理有限公司17878580人民币普通股17878580东莞市泓星创业投资有限公司14864371人民币普通股14864371深圳市前海康永盛供应链有限公司13364256人民币普通股13364256香港中央结算有限公司12504542人民币普通股12504542钟俊勇11100404人民币普通股11100404黄木标9312123人民币普通股9312123钟君豪4246102人民币普通股4246102上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
上述前10名普通股股东中，东莞市泓星创业投资有限公司通过中信证券股份前10名股东参与融资融券业务情况说明有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份5871670股，黄木标通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份9312123股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
*全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产
报告期内，经第八届董事会第六次会议审议批准，公司拟将全资子公司深圳广聚置业有限公司位于深圳市南山区前海东岸花园同胜阁13套、同达阁9套，总计22套房产（合计面积2552.96平方米，合计评估值240777068元），以单套房产为单位在深圳联合产权交易所挂牌出售。
详见公司2022年3月25日刊登于巨潮资讯网的2022-004号《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的公告》。
截至报告期末，该交易事项暂未有相关进展。鉴于本次房产出售系公开挂牌征集受让方，并受深圳严格的房产调控政策影响，政策变动情况、出售情况、最终成交价格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性，亦存在交易无法完成的可能，公司将以实际交易金额进行当期损益核算，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求和实际进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1528948548.891527787017.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产147643892.10146851186.96衍生金融资产
应收票据288560.701954310.20
应收账款34590065.7229653511.07应收款项融资
预付款项16558394.1213233904.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4313756.415550652.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货35592712.6362859640.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8848537.7712549711.87
流动资产合计1776784468.341800439935.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资299290717.81303630077.42
其他权益工具投资507047841.44507047841.44其他非流动金融资产
投资性房地产118249699.04119193565.79
固定资产45291060.9146362298.71在建工程生产性生物资产
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油气资产
使用权资产1920060.362057207.52
无形资产53856666.9954536076.24开发支出
商誉132619611.85132619611.85
长期待摊费用25220185.9826603667.34
递延所得税资产5064432.783919664.40
其他非流动资产87872231.2587586272.61
非流动资产合计1276432508.411283556283.32
资产总计3053216976.753083996218.45
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款804116.85538812.04
预收款项293818.66178556.96
合同负债16356579.1639163152.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9627180.4124489740.47
应交税费13756219.1018509751.81
其他应付款23209781.5419981973.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债493741.27487924.20
其他流动负债4011096.705091209.79
流动负债合计68552533.69108441120.88
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1366382.711588020.98长期应付款
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长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债59445847.4659665319.72其他非流动负债
非流动负债合计60812230.1761253340.70
负债合计129364763.86169694461.58
所有者权益：
股本528000000.00528000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积351337074.07351337074.07
减：库存股
其他综合收益118818076.79118943300.34
专项储备1396483.661396483.66
盈余公积403697731.62403697731.62一般风险准备
未分配利润1497802852.911488423028.70
归属于母公司所有者权益合计2901052219.052891797618.39
少数股东权益22799993.8422504138.48
所有者权益合计2923852212.892914301756.87
负债和所有者权益总计3053216976.753083996218.45
法定代表人：张桂泉主管会计工作负责人：夏智文会计机构负责人：李春青
2、合并利润表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入336195527.23307765668.05
其中：营业收入336195527.23307765668.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本320173667.83295827666.21
其中：营业成本305131442.01271476380.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
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分保费用
税金及附加557201.85472459.05
销售费用15853041.1417441195.00
管理费用10081913.449954731.46研发费用
财务费用-11449930.61-3517100.06
其中：利息费用24178.80
利息收入11956565.074073836.90
加：其他收益43441.0950800.12投资收益（损失以“－”号填
4342934.313401619.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
-4339359.61-886530.26的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4579073.50898787.75“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
91.4610586.00
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15829252.7616299794.76
加：营业外收入12001.5120888.15
减：营业外支出10073.10167.94四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15831181.1716320514.97
列）
减：所得税费用6155501.603517160.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9675679.5712803354.37
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
9675679.5712803354.37号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9379824.2112174971.99
2.少数股东损益295855.36628382.38
六、其他综合收益的税后净额-125223.5566884.43归属母公司所有者的其他综合收益的
-125223.5566884.43税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-125223.5566884.43收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-125223.5566884.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9550456.0212870238.80归属于母公司所有者的综合收益总
9254600.6612241856.42
额
归属于少数股东的综合收益总额295855.36628382.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01780.0231
（二）稀释每股收益0.01780.0231
法定代表人：张桂泉主管会计工作负责人：夏智文会计机构负责人：李春青
3、合并现金流量表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金351656500.02352590507.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12434189.6318022888.28
经营活动现金流入小计364090689.65370613395.40
购买商品、接受劳务支付的现金314380757.19391106105.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30610968.1632064433.14
支付的各项税费16351404.9012434418.84
支付其他与经营活动有关的现金4035362.844745756.99
经营活动现金流出小计365378493.09440350714.87
经营活动产生的现金流量净额-1287803.44-69737319.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11200000.00
取得投资收益收到的现金8957851.782012649.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8957851.7813212649.89
购建固定资产、无形资产和其他长期
181952.00955307.59
资产支付的现金
投资支付的现金5371778.64135598186.06质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金589664.6087536.54
投资活动现金流出小计6143395.24136641030.19
投资活动产生的现金流量净额2814456.54-123428380.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金240000.00
筹资活动现金流出小计240000.00
筹资活动产生的现金流量净额-240000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125121.6567038.88
五、现金及现金等价物净增加额1161531.45-193098660.89
加：期初现金及现金等价物余额1527787017.441706358877.87
六、期末现金及现金等价物余额1528948548.891513260216.98
法定代表人：张桂泉主管会计工作负责人：夏智文会计机构负责人：李春青
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：张桂泉深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
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