万讯自控:2022年一季度报告

深圳万讯自控股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2022-038
债券代码：123112债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）197557822.41149599438.9132.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）8082099.645813052.1339.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损6321413.274796111.2231.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-35023774.75-14325656.14-144.48%
基本每股收益（元/股）0.030.0250.00%
稀释每股收益（元/股）0.030.0250.00%
加权平均净资产收益率0.69%0.58%0.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1723320369.551719839203.280.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1172587305.071164689803.710.68%
1深圳万讯自控股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1631.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政1586158.26策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资704482.19产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60989.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目111048.39
减：所得税影响额309361.70
少数股东权益影响额（税后）269019.68
合计1760686.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因项目2022年3月31日2021年12月31日同比变化变化原因
货币资金205377953.72370690678.69-44.60%主要系本期公司购买银行理财产品所致。
交易性金融资产182780000.0067980000.00168.87%
应收票据3725608.632706373.2037.66%主要系本期收到银行承兑汇票未到期票据增加所致。
其他流动资产4293901.282289046.6187.58%主要系预付的租金及待抵扣税金增加所致。
其他非流动资产7668075.001667527.85359.85%主要系预付购入长期资产款增加所致。
短期借款12128251.6217905600.00-32.27%主要系本期子公司偿还到期短期银行借款所致。
合同负债45154128.4633786079.7433.65%主要系本期预收货款增加所致。
其他流动负债5357499.623984022.6834.47%
其他应付款4621087.617229479.89-36.08%主要系本期支付上年预提费用款所致。
租赁负债0.0086187.68-100.00%主要系本期余额转入一年内到期的非流动负债所致。
（二）利润表项目重大变动情况及原因项目本期数上期数同比变化变化原因主要系本行业下游客户盈利能力持续改善以及天然气
营业收入197557822.41149599438.9132.06%产业快速发展及《安全生产法》等政策为气体报警器、燃气截止阀等公司产品带来较大的市场需求。
97826360.4874250109.0231.75%主要系本期销售额上升，与之匹配的成本相应上升所营业成本致。
54784811.3437966351.1944.30%主要系随本期营业收入增长，相应的销售奖金、售后服销售费用务费增加所致。
财务费用2908566.16-647408.51549.26%主要系本报告期列支可转换公司债券利息费用所致。
437400.78-539061.26181.14%主要系本期公司银行理财收益及联营企业、合营企业收投资收益益增加所致。
资产减值损失-6682.76385306.41-101.73%主要系本期计提存货跌价准备所致。
2深圳万讯自控股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业外支出120689.98626863.60-80.75%主要系上期列支子公司罚款所致。
所得税费用1647198.112436993.09-32.41%主要系本期公司应交企业所得税减少所致。
归属于母公司股8082099.645813052.1339.03%主要系本期公司实现的营业收入增加额，大于营业成本东的净利润及期间费用增加额所致。
少数股东损益1390237.26-60037.682415.61%主要系控股子公司盈利额增加所致。
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因项目本期数上期数同比变化变化原因
经营活动产生的现金流量净额-35023774.75-14325656.14-144.48%主要系本期购买商品、支付期间费用等经营活动，现金支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-123221227.55-26656425.27-362.26%主要系本期公司购买银行理财产品等投资活动现金流出同比增加所致。
主要系本期公司取得短期借款收到的现金同
筹资活动产生的现金流量净额-6529719.661732628.06-476.87%比减少所致。
现金及现金等价物净增加额-164904863.57-38694482.55-326.17%主要系本期公司购买银行理财产品等投资活动，现金流支出同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数234690
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
傅宇晨境内自然人19.01%5433627743427813质押5570000
尊威贸易(深
)境内非国有法人7.96%22746500圳有限公司
傅晓阳境内自然人6.22%1778025113335188质押9140000
孟祥历境内自然人2.87%8210013
王洪境内自然人2.27%6477603
高雅萍境内自然人2.11%6022323
郑维强境内自然人1.53%4381625
#李胜军境内自然人0.88%2526100
熊礼文境内自然人0.75%2138000
李光宇境内自然人0.60%1711500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量傅宇晨10908464人民币普通股10908464孟祥历8210013人民币普通股8210013王洪6477603人民币普通股6477603高雅萍6022323人民币普通股6022323
尊威贸易(深圳)有限公司5686625人民币普通股5686625傅晓阳4445063人民币普通股4445063
3深圳万讯自控股份有限公司2022年第一季度报告全文
郑维强4381625人民币普通股4381625
#李胜军2526100人民币普通股2526100熊礼文2138000人民币普通股2138000李光宇1711500人民币普通股1711500
1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
说明2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股李胜军通过客户信用交易担保证券账户持有2526100股无限售流通股。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数
4342781343427813高管锁定股份按每年转让股份数不傅宇晨高管锁定
超过其持有股份总数25%解限。
尊威贸易(深
)1705987517059875高管锁定股份按每年转让股份数不首发承诺
圳有限公司超过其持有股份总数25%解限。
傅晓阳1333518813335188高管锁定股份按每年转让股份数不高管锁定
超过其持有股份总数25%解限。
2021年7月20日换届离任，自离
王洪643790364379030任之日起半年内不转让其所持有的离任锁定
公司股份，该限售股已于2022年1月20日解除锁定。
2021年2月1日离任，自本届监事
328846932884690会届满之日起半年内不转让其所持郑维强离任锁定
有的公司股份，该限售股已于2022年1月20日解除锁定。
6000060000高管锁定股份按每年转让股份数不邹靖高管锁定
超过其持有股份总数25%解限。
王琼3772537725高管锁定股份按每年转让股份数不高管锁定
超过其持有股份总数25%解限。
合计836469739726372073920601----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金205377953.72370690678.69结算备付金拆出资金
交易性金融资产182780000.0067980000.00衍生金融资产
应收票据3725608.632706373.20
应收账款233768849.41242592685.49
应收款项融资67510261.8472569201.87
预付款项10744789.679393442.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17116601.4913623415.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货284736264.50223694068.11
合同资产14398410.6512984688.60持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4293901.282289046.61
流动资产合计1024452641.191018523600.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资54540939.8354976914.53
其他权益工具投资24678490.8524678490.85其他非流动金融资产
投资性房地产52147533.4051126371.54
固定资产287928858.35292766846.00
在建工程4855398.865114373.13
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生产性生物资产油气资产
使用权资产1265936.961687992.34
无形资产65789690.9769384886.25开发支出
商誉178857905.58178857905.58
长期待摊费用6471213.486284991.80
递延所得税资产14663685.0814769302.85
其他非流动资产7668075.001667527.85
非流动资产合计698867728.36701315602.72
资产总计1723320369.551719839203.28
流动负债：
短期借款12128251.6217905600.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款130540269.40127125904.61预收款项
合同负债45154128.4633786079.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40307402.6953878609.54
应交税费15365369.1217053285.67
其他应付款4621087.617229479.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债22332463.8122911722.03
其他流动负债5357499.623984022.68
流动负债合计275806472.33283874704.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3737808.383737808.38
应付债券187269691.86185046415.74
其中：优先股永续债
租赁负债86187.68
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8888162.199340519.00
递延所得税负债5230225.175232339.75其他非流动负债
非流动负债合计205125887.60203443270.55
负债合计480932359.93487317974.71
所有者权益：
股本285781675.00285779089.00
其他权益工具62876045.8462882167.03
其中：优先股永续债
资本公积488865064.90489060993.32
减：库存股
其他综合收益-6836511.39-6851376.72专项储备
盈余公积35786595.6435786595.64一般风险准备
未分配利润306114435.08298032335.44
归属于母公司所有者权益合计1172587305.071164689803.71
少数股东权益69800704.5567831424.86
所有者权益合计1242388009.621232521228.57
负债和所有者权益总计1723320369.551719839203.28
法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入197557822.41149599438.91
其中：营业收入197557822.41149599438.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本191696777.09145337099.34
其中：营业成本97826360.4874250109.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7深圳万讯自控股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加1426617.331305095.32
销售费用54784811.3437966351.19
管理费用18031549.9017627776.29
研发费用16718871.8814835176.03
财务费用2908566.16-647408.51
其中：利息费用3404091.36123005.27
利息收入696342.43920665.84
加：其他收益3522365.113400446.66
投资收益（损失以“－”号填列）437400.78-539061.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-267081.41-549365.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1368027.651239030.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6682.76385306.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1631.74405.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11180524.368748467.24
加：营业外收入59700.6368403.90
减：营业外支出120689.98626863.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11119535.018190007.54
减：所得税费用1647198.112436993.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9472336.905753014.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9472336.905753014.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8082099.645813052.13
2.少数股东损益1390237.26-60037.68
六、其他综合收益的税后净额14865.331440197.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额14865.331440197.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益14865.331440197.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
8深圳万讯自控股份有限公司2022年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额14865.331440197.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9487202.237193211.95
归属于母公司所有者的综合收益总额8096964.977253249.63
归属于少数股东的综合收益总额1390237.26-60037.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.02
（二）稀释每股收益0.030.02
法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金194945062.47154877624.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3628873.512923360.51
收到其他与经营活动有关的现金6299388.574678360.83
经营活动现金流入小计204873324.55162479346.33
购买商品、接受劳务支付的现金108115972.3771296075.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金74529876.5262364564.05
支付的各项税费12763893.8314343086.60
支付其他与经营活动有关的现金44487356.5828801276.77
9深圳万讯自控股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计239897099.30176805002.47
经营活动产生的现金流量净额-35023774.75-14325656.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金159500000.002000000.00
取得投资收益收到的现金704482.19410304.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额198411.6549335.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额322929.25收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计160402893.842782568.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9324121.3914268994.08
投资支付的现金274300000.0015170000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计283624121.3929438994.08
投资活动产生的现金流量净额-123221227.55-26656425.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金362500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金362500.00
取得借款收到的现金1262191.629000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1624691.629000000.00
偿还债务支付的现金7000000.007000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1154411.28141371.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金126000.00
筹资活动现金流出小计8154411.287267371.94
筹资活动产生的现金流量净额-6529719.661732628.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130141.61554970.80
五、现金及现金等价物净增加额-164904863.57-38694482.55
加：期初现金及现金等价物余额369155342.25252411643.87
六、期末现金及现金等价物余额204250478.68213717161.32
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2022年04月29日
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