长盈精密:关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300115证券简称：长盈精密公告编号：2022-43
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A股）股票 90996168股，发行价为每股人民币 20.88元，共计募集资金 1899999987.84元，坐扣承销和保荐费用16981132.08元（不含税）后的募集资金为1883018855.76元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年11月9日汇入本公司在中国工商银行深圳福永支行开立的账号为4000022729201967703的人民币账户内。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2634902.05元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1880383953.71元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-108号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 188038.40
项目投入 B1 41450.97截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 192.38
项目投入 C1 78671.37本期发生额
利息收入净额 C2 2400.00
第 1 页 共 8 页项目投入 D1=B1+C1 120122.34截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2592.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 70508.44
实际结余募集资金 F 5008.44
差异［注］ G=E-F 65500.00
[注]截至2021年12月31日公司募集资金应结余金额为70508.44万元，公司的募集资金专户实际结余金额为5008.44万元，应结余金额与实际结余金额的差异65500.00万元，系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为30000.00万元和公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为35500.00万元，相关信息详见三（一）2二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈新能源科技有限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州
长盈精密技术有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司
深圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口
支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股
份有限公司深圳蛇口支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元公司名称开户银行银行账号募集资金余额备注上海浦东发展银行深
79030078801600000976460788.78募集资金专户
圳深圳湾支行广东长盈精中国银行股份有限公
密技术有限7666742471768120204.22募集资金专户司深圳南头支行公司中国建设银行股份有
44250100000400003323582604.00募集资金专户
限公司深圳蛇口支行
第2页共8页公司名称开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有
40000227192019687706867038.43募集资金专户
限公司深圳福永支行兴业银行股份有限公
上海临港长3371601001002451262670477.82募集资金专户司深圳华富支行盈新能源科兴业银行股份有限公
技有限公司3380701001003056835478204.50募集资金专户司深圳和平支行中国民生银行股份有
6890161602716022.32募集资金专户
限公司深圳蛇口支行宜宾长盈精中国工商银行股份有
密技术有限40000227192019972147088227.72募集资金专户限公司深圳福永支行公司兴业银行股份有限公
常州长盈精338070100100341157--募集资金专户司深圳和平支行密技术有限兴业银行股份有限公
公司33716010010026052316100807.38募集资金专户司深圳华富支行
合计50084375.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2020年12月25日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为30000.00万元，具体如下：
单位：人民币万元产品收预期年化收益实施主体受托方产品名称购买金额起息日到期日
益类型率（%）上海临港长盈中国工商银行保本浮
新能源科技有股份有限公司结构性存款30000.002021-10-282022-1-281.30-2.37动收益限公司深圳福永支行
合计30000.00公司于2021年12月17日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募第3页共8页集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为35500.00万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他本公司在本报告期内存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集
资金投资项目实施期限的情况，具体如下：
2021年1月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。
2021年6月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资
金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目
第4页共8页投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发
展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从2年调整为4年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
附件：募集资金使用情况对照表深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
第5页共8页附件募集资金使用情况对照表
2021年年度
编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额188038.40本年度投入募集资金总额78671.37
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额120122.34
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否调整后截至期末截至期末项目可行性是承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到预
已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%)否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益计效益（含部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.上海临港新能源汽车
否89070.8289070.8221421.7321421.7324.052024-12-31----否
零组件（一期）
2. 5G 智能终端模组 否 98967.58 98967.58 57249.64 98700.61 99.73 2022-6-30 -- -- 否
合计188038.40188038.4078.671.37120122.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
第6页共8页本公司在本报告期内存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实
施期限的情况，具体如下：
2021年1月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。
募集资金投资项目实施地点变更情况2021年6月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。
考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从2年调整为4年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了 5G智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-603号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22998.35万元。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案募集资金投资项目先期投入及置换情况的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020年12月20日
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计22998.35万元。
公司于2021年12月17日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
第7页共8页超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至2021年12月
31日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为35500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额合计70508.44万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、现金管理及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额35500.00尚未使用的募集资金用途及去向万元，存放于募集资金专户的余额5008.44万元，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品30000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无