中远海能:中远海能2022年第一季度报告

中远海运能源运输股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600026证券简称：中远海能
中远海运能源运输股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人任永强、主管会计工作负责人田超及会计机构负责人（会计主管人员）徐寅生保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入3477722215.5113.02
归属于上市公司股东的净利润25027949.60-92.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
26398691.65-92.28
润
经营活动产生的现金流量净额-327897846.48-163.63
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基本每股收益（元/股）0.0053-92.63
稀释每股收益（元/股）0.0053-92.63
加权平均净资产收益率（%）0.07减少0.91个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产59737257754.2959388937772.690.59归属于上市公司股东的
28602929357.3128591045391.650.04
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益-1620125.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7160.78
减：所得税影响额-241228.67
少数股东权益影响额（税后）-994.26
合计-1370742.05
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）系本报告期内收到的与收益相关
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-92.70的政府补助减少所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
-92.28同上
润_本报告期
基本每股收益（元/股）_本报告期-92.63同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期-92.63同上虽然报告期内经营现金流入较去
年同期增加0.7亿元，但经营性净现金流为-3.3亿元，主要系报告期收到的补贴款及出口退税较
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-163.63
去年同期减少3.2亿元；集中支
付跨期燃油费、防疫费用等成本支出；报告期燃油价格上涨带来经营性现金支付增加。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数83040不适用数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
中国海运集团有限公司国有法人153692459532.27无
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 1286042928 27.00 未知
中国远洋海运集团有限公司国有法人61942619513.01601719197无
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人907423001.91无
大连船舶重工集团有限公司国有法人859598851.80无
香港中央结算有限公司境外法人659427731.38无
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝
其他449038720.94无筹灵活配置混合型证券投资基金
沪东中华造船（集团）有限公司国有法人429799420.90无
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股
其他304469810.64无
票型证券投资基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司－中欧时代
其他256300900.54无先锋股票型发起式证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国海运集团有限公司1536924595人民币普通股1536924595
HKSCC NOMINEES LIMITED 1286042928 境外上市外资股 1286042928中央汇金资产管理有限责任公司90742300人民币普通股90742300大连船舶重工集团有限公司85959885人民币普通股85959885香港中央结算有限公司65942773人民币普通股65942773
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混
44903872人民币普通股44903872
合型证券投资基金
沪东中华造船（集团）有限公司42979942人民币普通股42979942
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资
30446981人民币普通股30446981
基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发
25630090人民币普通股25630090
起式证券投资基金
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划24879500人民币普通股24879500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划24879500人民币普通股24879500
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上述股东关联关系或一致行动的说明（1）于2022年3月31日，中远海运直接持有本公司
619426195 股 A股，且中远海运是中国海运的唯一股东，因此，于2022年3月31日，中远海运（及其附属公司）合计持有本公司 2156350790 股 A股，占本公司已发行总股本的45.28%。
（2）大连船舶重工集团有限公司和沪东中华造船（集团）有限公司为一致行动人。
（3）除上述外，未知其他股东之间是否存在一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用
券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年一季度本集团经营情况简要分析
2022年第一季度，全球经济与石油需求仍处于新冠疫情爆发后的持续复苏阶段，2022年第
一季度全球石油消费约9900万桶/日，环比下降约1.4%，同比上涨5%。
运输需求方面，石油供给并未在高油价的背景下显著增加。OPEC 仍旧保持 40 万桶/天的逐月增产幅度；美国大型页岩油公司整体处于温和复苏趋势。石油供应偏紧的背景叠加市场对能源短缺的担忧，推动了原油价格在高位区间波动，原油期货价格呈现深度贴水结构，补库存的通道仍未开启。
运力供给方面，2022年第一季度累计交付1万载重吨以上油轮70艘/810.3万载重吨，其中VLCC 交付 10 艘；累计拆解 1 万载重吨以上油轮 33 艘/223.5 万载重吨，其中 VLCC 拆解仅 1 艘。
截至一季度末，船龄 15 年以上的 VLCC 占该船型比例为 24%，仍位于历史高位，随着 IMOEEXI 与 CII 新规的临近，能效表现差的老旧运力有望加速退出市场。同时，船东对于 VLCC 新订单的克制将推动未来 VLCC 供给增速放缓。供给端优化的预期仍旧为国际油运市场景气度的修复提供支撑。
运价方面，中小型油轮因区域市场行情而出现跳涨，VLCC 运价出现小幅上涨。2022 年第一季度，VLCC TD3C（中东-中国）航线平均 TCE 为-7348 美元/天，苏伊士型油轮 TD6 航线（黑海-地中海）平均 TCE 为 40709 美元/天。
2022年1-3月，本集团实现油轮运力投入208053.54万吨天，同比增加7.66%；运输量（不含期租）4573.58万吨，同比增加14.78%；运输周转量（不含期租）1474.37亿吨海里，同比增加24.55%。油轮板块：营业收入31.67亿元，同比增加14.73%，环比增加1.4%；营业成本人民币31.29亿元，同比增加22.22%，环比减少9.02%；第一季度毛利率1.19%，同比降低6.05个百分点。
本集团2022年第一季度实现净利润人民币1.06亿元，环比（不考虑减值因素，下同）增加人民币4.78亿元，同比减少73.65%。一季度实现的归属于上市公司股东净利润为人民币0.25亿元，环比增加人民币4.83亿元，同比减少92.70%。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2722894030.163524655843.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据151766204.641200000.00
应收账款712392475.83368282409.39应收款项融资
预付款项342690817.56364409146.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款393657049.57265457209.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1087517718.861013203371.43
合同资产796734478.15749161266.46持有待售资产
一年内到期的非流动资产27912204.28
其他流动资产136321174.90171850126.19
流动资产合计6343973949.676486131577.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1218887964.471197618170.22
长期股权投资7125622563.826872403449.34
其他权益工具投资484527683.58506239622.43其他非流动金融资产
投资性房地产10386872.0010386872.00
固定资产42093578695.2242186943461.12
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在建工程1434356430.971082949450.64生产性生物资产油气资产
使用权资产813597043.67883487896.91
无形资产42248902.3142769164.84开发支出
商誉73324705.0173324705.01
长期待摊费用56934430.916296478.16
递延所得税资产39818512.6640386924.85其他非流动资产
非流动资产合计53393283804.6252902806195.52
资产总计59737257754.2959388937772.69
流动负债：
短期借款4940956408.655299832641.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据46414717.84
应付账款2274131142.131734129515.72预收款项
合同负债3905930.0523736629.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬330417476.40496156959.44
应交税费68311227.0068103520.83
其他应付款372988121.86414153777.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4882704247.325255299499.57其他流动负债
流动负债合计12873414553.4113337827261.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13507749353.5512667077064.68应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1205344190.631329583531.76
长期应付款939909506.43911337333.48
长期应付职工薪酬187515562.68181586609.05预计负债递延收益
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递延所得税负债553261044.21483138577.62
其他非流动负债451249152.78556104898.74
非流动负债合计16845028810.2816128828015.33
负债合计29718443363.6929466655276.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4762691885.004762691885.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积11925447518.1111924618640.46
减：库存股
其他综合收益-614127626.36-602820093.62
专项储备6546845.949212174.79
盈余公积2877436346.442877436346.44一般风险准备
未分配利润9644934388.189619906438.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计28602929357.3128591045391.65
少数股东权益1415885033.291331237104.59
所有者权益（或股东权益）合计30018814390.6029922282496.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计59737257754.2959388937772.69
公司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3477722215.513077030029.55
其中：营业收入3477722215.513077030029.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3629309036.323118601241.99
其中：营业成本3274383350.172704295031.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9421688.0812842389.40
销售费用6957730.605811818.04
管理费用149575362.86186506765.50
研发费用1707214.98344557.56
财务费用187263689.63208800680.45
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其中：利息费用190192597.74215232642.80
利息收入13305484.1716143612.77
加：其他收益63972129.16275358842.33
投资收益（损失以“－”号填列）253219114.48241988499.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益253219114.48241988499.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）16153.634692.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7939.998730.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1620125.76599986.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）163992510.71476389538.60
加：营业外收入9866.2524860.43
减：营业外支出2705.475575.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）163999671.49476408823.69
减：所得税费用57786074.1273376767.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）106213597.37403032056.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）106213597.37403032056.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
25027949.60342651167.11号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）81185647.7760380889.57
六、其他综合收益的税后净额-7845251.81220537858.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-11307532.7495326662.52额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-8304816.6126625900.96
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-8304816.6126625900.96
（4）企业自身信用风险公允价值变动0.00
2．将重分类进损益的其他综合收益-3002716.1368700761.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-9882876.21-6614871.20
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备51955441.6471036317.83
（6）外币财务报表折算差额-45075281.564279314.93
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3462280.93125211195.71
七、综合收益总额98368345.56623569914.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13720416.86437977829.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额84647928.70185592085.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00530.0719
（二）稀释每股收益(元/股)0.00530.0719
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司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3020328254.822730635962.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18357109.23148636663.38
收到其他与经营活动有关的现金309240589.26399813794.45
经营活动现金流入小计3347925953.313279086420.00
购买商品、接受劳务支付的现金3175164500.412120968869.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金317969443.59520138984.85
支付的各项税费79870014.7879143329.91
支付其他与经营活动有关的现金102819841.0143542880.96
经营活动现金流出小计3675823799.792763794065.23
经营活动产生的现金流量净额-327897846.48515292354.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1046962.3815842522.99取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4516221.08
投资活动现金流入小计5563183.4615842522.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
1059374640.451730019002.71
金
投资支付的现金104898752.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1164273392.741730019002.71
投资活动产生的现金流量净额-1158710209.28-1714176479.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金75512280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金75512280.00
取得借款收到的现金2745775532.282226747700.43收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2745775532.282302259980.43
偿还债务支付的现金1993456363.872593714106.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104153318.04181561598.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4283720.0072806591.80
筹资活动现金流出小计2101893401.912848082296.38
筹资活动产生的现金流量净额643882130.37-545822315.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35139974.969769995.92
五、现金及现金等价物净增加额-807585950.43-1734936444.98
加：期初现金及现金等价物余额3522612511.214869962525.66
六、期末现金及现金等价物余额2715026560.783135026080.68
公司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金826608522.78837264377.81交易性金融资产衍生金融资产
应收票据16000000.001200000.00
应收账款711170565.99254312610.75应收款项融资
预付款项347539021.92133435398.25
其他应收款1795886081.421789290772.86
其中：应收利息
应收股利718997467.57724662399.02
存货346163632.19282217649.01
合同资产108644982.3493856089.20持有待售资产
一年内到期的非流动资产667792727.09670860936.25
其他流动资产13419998.57
流动资产合计4819805533.734075857832.70
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资22071483394.2221752419184.93其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产170421096.00170421096.00
固定资产11052885029.9711240681234.71
在建工程284892970.3492431031.88生产性生物资产油气资产
使用权资产9570274044.979878319053.38
无形资产9421534.9710033030.32开发支出商誉
长期待摊费用3892848.00递延所得税资产
其他非流动资产1745755000.002040223958.34
非流动资产合计44909025918.4745184528589.56
资产总计49728831452.2049260386422.26
流动负债：
短期借款452345850.88453114007.15交易性金融负债衍生金融负债
应付票据46414717.84
应付账款1221383449.95498827000.77
预收款项0.000.00
合同负债1619570.691384206.99
应付职工薪酬225284479.47360978399.24
应交税费23041975.673791324.38
其他应付款3850612863.173745069876.82
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3925183916.483900514029.24其他流动负债
流动负债合计9699472106.319010093562.43
非流动负债：
长期借款422638300.00241409150.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9646964716.8210017851070.66
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬50907543.9050470248.36预计负债递延收益
递延所得税负债184313299.40184313299.40其他非流动负债
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非流动负债合计10304823860.1210494043768.42
负债合计20004295966.4319504137330.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4762691885.004762691885.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积12169818154.3312168989276.83
减：库存股
其他综合收益198161574.27198161574.27
专项储备1021648.9634680.45
盈余公积2877436346.442877436346.44
未分配利润9715405876.779748935328.42
所有者权益（或股东权益）合计29724535485.7729756249091.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计49728831452.2049260386422.26
公司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1171922186.321044319519.73
减：营业成本1213543054.16810382770.02
税金及附加6548701.452119641.05
销售费用6957730.605811818.04
管理费用87812843.67126465518.75
研发费用1707214.98344557.56
财务费用80126451.8134163659.98
其中：利息费用118382401.5837406965.28
利息收入1743468.481562037.89
加：其他收益1144955.2927554044.24
投资收益（损失以“－”号填列）190089537.16176394093.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益190089537.16159194644.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-33539317.90268979692.07
加：营业外收入9866.250.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-33529451.65268979692.07
减：所得税费用
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四、净利润（净亏损以“－”号填列）-33529451.65268979692.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-33529451.65268979692.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-33529451.65268979692.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金813632927.85933754375.16
收到的税费返还18357109.2313222930.89
收到其他与经营活动有关的现金317182212.23533120023.88
经营活动现金流入小计1149172249.311480097329.93
购买商品、接受劳务支付的现金815302204.20691700528.39
支付给职工及为职工支付的现金204264115.59292872336.51
支付的各项税费21913417.685847074.98
支付其他与经营活动有关的现金270668438.95236651258.15
经营活动现金流出小计1312148176.421227071198.03
经营活动产生的现金流量净额-162975927.11253026131.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金285301500.000.00
取得投资收益收到的现金13762139.7711604402.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计299063639.7711604402.93
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
176826939.01188134438.60
金
投资支付的现金140000000.00234000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计316826939.01422134438.60
投资活动产生的现金流量净额-17763299.24-410530035.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金181229150.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计181229150.00
偿还债务支付的现金3940000.001013987000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2939114.954200260.00
支付其他与筹资活动有关的现金896816.09
筹资活动现金流出小计7775931.041018187260.00
筹资活动产生的现金流量净额173453218.96-1018187260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2102316.81-707862.29
五、现金及现金等价物净增加额-9388324.20-1176399026.06
加：期初现金及现金等价物余额835996846.981671381778.22
六、期末现金及现金等价物余额826608522.78494982752.16
公司负责人：任永强主管会计工作负责人：田超会计机构负责人：徐寅生
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中远海运能源运输股份有限公司董事会
2022年4月29日