新亚制程:年度关联方资金占用专项审计报告

关于新亚电子制程（广东）股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第ZI10261号新亚电子制程（广东）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告目录页码
一、报告正文1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1
三、事务所及注册会计师执业资质证明关于新亚电子制程（广东）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第10261号
新亚电子制程（广东）股份有限公司全体股东：
我们审计了新亚电子制程（广东）股份有限公司(以下简称“新亚制程”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月27日出具了报告号为信会师报字[2022]第10260号的无保留意见审计报告。
新亚制程管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新亚制程管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新亚制程2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解新亚制程2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供新亚制程为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海2022年4月27日
专项报告第2页新亚电子制程（广东）股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元上市公司核占用方与上市公2021年期初占用资2021年度占用累计发生金额2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发2021年期末占用资占用形成非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用性质
司的关联关系金余额（不含利息）（如有）生金额金余额原因目
--------现大股东及其附属企业
-----
小计--------
-----前大股东及其附属企业
-----
小计---------
总计-----上市公司核往来方与上市公2021年期初占用资2021年度占用累计发生金额2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发2021年期末占用资往来形成其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来性质
司的关联关系金余额（不含利息）（如有）生金额金余额原因目大股东及其附属企业非经营性
新亚达（香港）有限公司本公司之子公司其他应收款2462.1932.35-15.752478.80往来款往来非经营性
深圳市好顺半导体科技有限公司本公司之子公司其他应收款0.401500.76-0.921500.24往来款往来非经营性
深圳市旭富达电子有限公司本公司之子公司其他应收款15.8410076.0029.9810000.74121.08往来款往来非经营性
深圳市新亚新材料有限公司本公司之子公司其他应收款1220.6742584.12-43500.00304.78往来款往来深圳市库泰克电子材料技术有限非经营性
本公司之子公司其他应收款19.92302.44-309.8312.53往来款公司往来非经营性
惠州新力达电子科技有限公司本公司之子公司其他应收款251.46205.46-16.89440.03往来款往来上市公司的子公司及非经营性
深圳市亚美斯通电子有限公司本公司之子公司其他应收款14372.03151062.413752.32130125.3739061.39往来款其附属企业往来非经营性
亚美斯通电子（香港）有限公司本公司之子公司其他应收款61.050.60--61.65往来款往来非经营性
珠海市新邦电子有限公司本部本公司之子公司其他应收款472.162.929.020.67483.43往来款往来非经营性
惠州市新亚惠通电子有限公司本公司之子公司其他应收款265.6521.0717.76169.00135.48往来款往来非经营性
深圳市新亚兴达电子有限公司本公司之子公司其他应收款6.245.58--11.82往来款往来非经营性
中山新力信电子有限公司本公司之子公司其他应收款36.918.8212.091.5356.29往来款往来深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公非经营性
本公司之子公司其他应收款0.73---0.73往来款司往来汇总表第1页深圳市亚美斯通商业保理有限公非经营性
本公司之子公司其他应收款16526.7497814.342127.9194676.8921792.10往来款司往来非经营性
深圳市科素花岗玉有限公司本公司之子公司其他应收款19668.00443.4498.2520209.69-往来款往来非经营性
惠州市彩玉微晶新材有限公司本公司之子公司其他应收款39.6122.56-62.17-往来款往来非经营性
重庆新爵电子有限公司本公司之子公司其他应收款-2.07--2.07往来款往来非经营性
深圳市伟新达科技有限公司本公司之子公司其他应收款-10.00--10.00往来款往来其他关联人及其附属
--企业
总计---55419.60304094.946047.33299089.4566472.42-本表已于2022年4月27日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人（会计主管人员）：
汇总表第1页