星网锐捷:2022年一季度报告

福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券简称：星网锐捷
证券代码：002396福建星网锐捷通讯股份有限公司
2022年第一季度报告
融合创新科技，构建智慧未来
2022年4月
1福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002396证券简称：星网锐捷公告编号：定2022-002福建星网锐捷通讯股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2950478580.661919383355.4353.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）120092937.3039650413.22202.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
99465789.0417691978.52462.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1134789422.79-1092423979.22-3.88%
基本每股收益（元/股）0.20590.0680202.79%
稀释每股收益（元/股）0.20590.0680202.79%
加权平均净资产收益率2.53%0.94%1.59%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）11643141356.5611122958343.174.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4816520498.924692754421.682.64%
2福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1120310.19计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补28045676.57主要是各项政府补助收入。
助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回449083.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4544733.40个税手续费与其他非流动金融
其他符合非经常性损益定义的损益项目4526825.44资产的公允价值变动等。
减：所得税影响额6757517.79
少数股东权益影响额（税后）11301962.78
合计20627148.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明
应收款项融资57265993.8228104371.6829161622.14103.76%本报告期末余额较年初
余额增加103.76%，系本期公司采用应收票据结算的销售业务增加所致
其他应收款117652928.4676559816.3841093112.0853.67%本报告期末余额较年初
余额增加53.67%，系本期因业务开展而产生员
工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加
合同资产142672801.6077033151.6265639649.9885.21%本报告期末余额较年初
余额增加85.21%，系本期未完全履行完合同全
部履约义务，不能无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取货款的销售业务增加
其他流动资产100010009.4359759064.9840250944.4567.36%本报告期末余额较年初
余额增加67.36%，主要系本期末待抵扣进项税款增加所致
固定资产1420218324.93802526749.35617691575.5876.97%本报告期末余额较年初
余额增加76.97%，主要系本期海西园三期工程
3福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文竣工，结转入固定资产所致
在建工程1088757.20410856189.83-409767432.63-99.74%本报告期末余额较年初
余额减少99.74%，主要系本期海西园三期工程竣工，结转入固定资产所致负债和所有者权益
短期借款1376507162.88424540216.46951966946.42224.23%本报告期末余额较年初
余额增加224.23%，系本期子公司的短期银行借款增加所致
应付职工薪酬37087668.32644404436.58-607316768.26-94.24%本报告期末余额较年初
余额减少94.24%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致
其他流动负债60244820.1345062493.7915182326.3433.69%本报告期末余额较年初
余额增加33.69%，原因：
（1）本期预收货款包含的待转增值税销项税额增加；（2）已背书未到期未终止确认的应收票据增加利润表项目本期发生额上年同期数变动金额变动比例变动说明
营业收入2950478580.661919383355.431031095225.2353.72%本报告期发生额较上年
同期增加53.72%，系本期公司经营继续保持稳
健成长态势，销售订单、发货较上年同期增长较多，营业收入较上年同期大幅增长。
营业成本1941327646.361281892301.23659435345.1351.44%本报告期发生额较上年
同期增加51.44%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长对应的营业成本也大幅增长。
税金及附加11926997.908726002.593200995.3136.68%本报告期发生额较上年
同期增加36.68%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长对应的税金及附加也有所增长。
研发费用431587963.47304251298.80127336664.6741.85%本报告期发生额较上年
同期增加41.85%，系本期公司经营保持稳健成长态势，研发投入相应增加
财务费用7850809.36-1403293.949254103.30659.46%本报告期财务费用增加
的原因：（1）本报告期因外币资产汇率波动而
产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益；（2）本期银行利息收入较上年同期减少
其他收益113808730.8085333642.1028475088.7033.37%本报告期发生额较上年
同期增加33.37%，系本期公司收到的软件产品增值税退税金额较上年
4福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文
同期增加所致
公允价值变动收益2024796.692024796.69--本报告期的公允价值变动收益较上年同期增加，系本期其他非流动金融资产的公允价值变动收益较上年同期增加所致
信用减值损失-321534.51-5461770.715140236.2094.11%本报告期发生额较上年
同期减少，系本报告期应收款项计提的坏账准备较上年同期减少
资产处置收益1473477.85-12565.171486043.0211826.68%本报告期资产处置收益
较上年同期增加，系本报告期使用权资产处置产生收益所致
营业外支出575004.131198111.92-623107.79-52.01%本报告期发生额较上年
同期减少，系本报告期固定资产报废损失和捐赠支出较上年同期减少所致
所得税费用-10437563.88-40319993.3029882429.4274.11%本报告期发生额较上年
同期增加，主要系本期利润总额增加，相应计提的所得税费用增加所致现金流量表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例
筹资活动产生的现金935550455.35637562752.89297987702.4646.74%筹资活动产生的现金流流量净额量净额较上年同期增加，系本期控股子公司短期银行借款产生的筹资现金流净额增加所致
现金及现金等价物净-290715374.84-545102079.96254386705.1246.67%现金及现金等价物净增
增加额加额较上年同期增加，系本报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数754190
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量福建省电子信息（集团）有限责国有法人26.50%1545519500任公司中央汇金资产管
国有法人3.59%209367000理有限责任公司维实（平潭）创境内非国有法人3.42%199430350
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业投资股份有限公司香港中央结算有
境外法人2.08%121401540限公司福建隽丰投资有
境内非国有法人1.02%59645220限公司
毛伟华境内自然人0.63%37000000中国银行股份有
限公司－华夏中
证 5G 通信主题 其他 0.53% 3104908 0交易型开放式指数证券投资基金
高乐境内自然人0.51%29900000
刘灵辉境内自然人0.50%29000000
唐朝新境内自然人0.45%26000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
福建省电子信息（集团）有限责任
154551950人民币普通股154551950
公司中央汇金资产管理有限责任公司20936700人民币普通股20936700维实（平潭）创业投资股份有限公
19943035人民币普通股19943035
司香港中央结算有限公司12140154人民币普通股12140154福建隽丰投资有限公司5964522人民币普通股5964522毛伟华3700000人民币普通股3700000
中国银行股份有限公司－华夏中
证 5G 通信主题交易型开放式指数 3104908 人民币普通股 3104908证券投资基金高乐2990000人民币普通股2990000刘灵辉2900000人民币普通股2900000唐朝新2600000人民币普通股2600000
上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中说明规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情毛伟华通过信用证券账户持有数量为2300000股；高乐通过信用证券账户持有数量为
况说明（如有）2990000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1802887755.262141404751.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据164909671.88181580351.79
应收账款1668568728.851758020668.86
应收款项融资57265993.8228104371.68
预付款项157629555.47140993272.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款117652928.4676559816.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4633077986.734038956755.14
合同资产142672801.6077033151.62持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产100010009.4359759064.98
流动资产合计8844675431.508502412204.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资189390118.24185145480.58其他权益工具投资
其他非流动金融资产171858887.23168834090.54
投资性房地产16174591.5316492300.56
固定资产1420218324.93802526749.35
在建工程1088757.20410856189.83
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生产性生物资产油气资产
使用权资产150927754.41173659040.30
无形资产163725957.50170408234.99开发支出
商誉217747306.16217747306.16
长期待摊费用35107246.2838636483.33
递延所得税资产373879028.67355229839.87
其他非流动资产58347952.9181010423.35
非流动资产合计2798465925.062620546138.86
资产总计11643141356.5611122958343.17
流动负债：
短期借款1376507162.88424540216.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1322957183.701441280804.99
应付账款1853236584.601840500760.96预收款项
合同负债620682080.29541065297.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37087668.32644404436.58
应交税费65309614.9290749065.60
其他应付款238162524.33202203304.62
其中：应付利息
应付股利10715600.5911056965.54应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债53172849.5253409715.02
其他流动负债60244820.1345062493.79
流动负债合计5627360488.695283216095.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债88854226.44111406109.11
8福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债63750.0063750.00
递延收益49941000.0052645000.00
递延所得税负债23351272.3923351272.39其他非流动负债
非流动负债合计162210248.83187466131.50
负债合计5789570737.525470682227.01
所有者权益：
股本583280278.00583280278.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积361418527.54356982861.20
减：库存股
其他综合收益-3483597.97-2721071.57专项储备
盈余公积307468498.16307468498.16一般风险准备
未分配利润3567836793.193447743855.89
归属于母公司所有者权益合计4816520498.924692754421.68
少数股东权益1037050120.12959521694.48
所有者权益合计5853570619.045652276116.16
负债和所有者权益总计11643141356.5611122958343.17
法定代表人：黄奕豪主管会计工作负责人：李怀宇会计机构负责人：吴丽丽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2950478580.661919383355.43
其中：营业收入2950478580.661919383355.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2893673830.092002496391.37
其中：营业成本1941327646.361281892301.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加11926997.908726002.59
销售费用387698205.51321465622.42
管理费用113282207.4987564460.27
研发费用431587963.47304251298.80
财务费用7850809.36-1403293.94
其中：利息费用8564268.638662433.21
利息收入4039123.407037616.37
加：其他收益113808730.8085333642.10投资收益（损失以“－”号填
9446360.968826207.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
9446360.968826207.70
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2024796.69“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-321534.51-5461770.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填-11981854.50-10614759.21
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1473477.85-12565.17
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）171254727.86-5042281.23
加：营业外收入4766569.873706741.98
减：营业外支出575004.131198111.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）175446293.60-2533651.17
减：所得税费用-10437563.88-40319993.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）185883857.4837786342.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
185883857.4837786342.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润120092937.3039650413.22
2.少数股东损益65790920.18-1864071.09
六、其他综合收益的税后净额-1086781.00-818269.71归属母公司所有者的其他综合收益
-762526.40-327476.76的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
10福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-762526.40-327476.76收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-762526.40-327476.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-324254.60-490792.95税后净额
七、综合收益总额184797076.4836968072.42归属于母公司所有者的综合收益
119330410.9039322936.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额65466665.58-2354864.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.20590.0680
（二）稀释每股收益0.20590.0680
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄奕豪主管会计工作负责人：李怀宇会计机构负责人：吴丽丽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3347120763.652509300665.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还119361456.0274676995.26
收到其他与经营活动有关的现金45359527.6352469952.93
经营活动现金流入小计3511841747.302636447613.62
购买商品、接受劳务支付的现金2973512897.952397146637.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1318279637.281008744320.42
金
支付的各项税费124997503.94110621783.49
支付其他与经营活动有关的现金229841130.92212358851.69
经营活动现金流出小计4646631170.093728871592.84
经营活动产生的现金流量净额-1134789422.79-1092423979.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3200000.00
取得投资收益收到的现金11200000.00
处置固定资产、无形资产和其他
321413.24102121.57
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14721413.24102121.57
购建固定资产、无形资产和其他
96246818.3789999506.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金7000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计103246818.3789999506.21
投资活动产生的现金流量净额-88525405.13-89897384.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7800000.00
收到的现金
12福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金1086553812.00689000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1094353812.00689000000.00
偿还债务支付的现金135200000.0030000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5783429.856258119.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
341364.95
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17819926.8015179127.19
筹资活动现金流出小计158803356.6551437247.11
筹资活动产生的现金流量净额935550455.35637562752.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2951002.27-343468.99影响
五、现金及现金等价物净增加额-290715374.84-545102079.96
加：期初现金及现金等价物余额1981466472.011965480084.14
六、期末现金及现金等价物余额1690751097.171420378004.18
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
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