梦洁股份:关于非经营性资金占用自查及整改情况的公告

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于非经营性资金占用自查及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现实际控制人及
部分股东存在非经营性占用上市公司资金的情况，占用的资金及利息已于2022年4月25日归还，未对上市公司及全体股东造成实质性的损失。具体如下：
一、资金占用的具体情况
截至2021年12月31日，实际控制人姜天武和部分股东资金占用余额为
8081.23万元，其中本金8020.00万元，利息61.23万元。2022年初，姜天武和
部分股东占用公司资金1800.00万元，形成利息4.71万元。实际控制人拆借部分构成了资金占用。
二、资金占用归还情况
截止2021年12月31日，公司实际控制人姜天武以及部分股东归还了800万元拆借资金。截至2022年4月25日，实际控制人和股东已归还上述全部资金本金及利息。
三、整改措施
截止2022年4月25日，公司资金占用及财务资助的资金及利息已全部归还到位，为杜绝此类事项的再次发生，公司将采取以下整改措施：
根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理内部控制制度，查漏补缺，完善公司的内部控制制度。
在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注公司与关联方的资金往来情况，大额资金支出需报备内审部门，内审部门与财务部门每月定期核查与关联方的资金往来情况；强化资金
1的支付流程，在法定决策程序及支付流程不齐备的情况下，禁止支付任何资金。
公司组织控股股东以及董事、监事以及高级管理人员定期进行法律法规以及
规范运作规则的学习培训，强化控股股东、董事、监事以及高级管理人员的规范运作意识，提升规范运作水平，杜绝违规事项的发生。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2022年4月30日
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