通裕重工:2021年度财务决算报告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2022-045
通裕重工股份有限公司
2021年度财务决算报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2022）第371A015135号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、2021年度经营完成情况及说明
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元本年比上年
2021年2020年2019年
增减(%)
营业总收入（元）5748727046.655687670426.401.07%4027450901.76
营业成本（元）4745401964.244335178471.329.49%2984013818.31
营业利润（元）355371233.07527509490.10-32.63%318810109.48
利润总额（元）358890791.77514532241.64-30.25%313855377.40归属于上市公司股东的净利
284618271.24381322144.40-25.36%235035264.38润（元）归属于上市公司股东的扣除
257419964.17373266381.05-31.04%240300851.93
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
205287332.36693546677.86-70.40%344508190.39额（元）本年末比上
2021年2020年2019年
年末增减(%)
1资产总额（元）13471241363.1112418537733.238.48%12295248599.25
负债总额（元）6915740523.826649244916.514.01%6798478927.71归属于上市公司股东的所有
6512016146.265567364380.3916.97%5317056860.41
者权益（元）
期末总股本（股）3896783221.003267743928.0019.25%3267743928.00
2021年度公司营业收入较上年相比增长1.07%，利润总额、归属于上市公司
股东的净利润较上年同期有所下降。
报告期内，上游原材料价格的持续大幅上涨和能源价格的攀升，下游风电平价上网带来的风电整机企业降本压力向上传导，公司主导产品的利润空间受到挤压，整体毛利率下降导致利润效益指标下降。但公司通过开拓新客户、新市场等手段，迅速调整产品结构，有效应对了各种困难挑战，保障了营业收入的持续增长。
（二）资产情况
单位：元
2021年12月31日2020年12月31日
增减率占总资占总资金额金额产比重产比重
货币资金1017515705.557.55%1227952160.419.89%-17.14%
应收票据164458167.471.22%177431447.081.43%-7.31%
应收账款1654031899.8512.28%1488298984.2711.98%11.14%
应收款项融资146772618.421.09%27064374.660.22%442.31%
预付款项247891719.801.84%116671823.500.94%112.47%
其他应收款10572758.190.08%14472663.150.12%-26.95%
存货2427934080.0518.02%2332985199.9118.79%4.07%
合同资产92919937.840.69%121776561.810.98%-23.70%一年内到期的非
16000000.000.12%3640000.000.03%339.56%
流动资产
其他流动资产1329363476.359.87%946835529.787.62%40.40%
长期应收款40448092.000.30%55775596.000.45%-27.48%
2长期股权投资51864784.690.39%35412196.980.29%46.46%
投资性房地产3856162.160.03%4202441.480.03%-8.24%
固定资产4918966328.3336.51%4805778827.6838.70%2.36%
在建工程420817810.903.12%266547452.682.15%57.88%
无形资产454280941.483.37%477633963.163.85%-4.89%
开发支出1338367.000.01%1138367.000.01%17.57%
商誉45774206.480.34%48865778.780.39%-6.33%
长期待摊费用16970435.510.13%22686899.180.18%-25.20%
递延所得税资产74191727.050.55%72782631.160.59%1.94%
其他非流动资产335272143.992.49%170584834.561.37%96.54%
资产总计13471241363.11100.00%12418537733.23100.00%8.48%
报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：
（1）应收款项融资：较年初增加442.31%，系本报告期末用于贴现、背书的票据较年初增加所致。
（2）预付款项：较年初增加112.47%，主要为应对原材料价格波动影响，预付材料款增加所致。
（3）一年内到期的非流动资产：较年初增加339.56%，主要为长期应收款一年内到期金额较年初增加所致。
（4）其他流动资产：较年初增加40.40%，主要是未终止确认的应收票据增加所致。
（5）长期股权投资：较年初增加46.46%，主要为收购齐通公司所持新园热电股权所致。
（6）在建工程：较年初增加57.88%，主要为未完工在建项目增加所致。
（7）其他非流动资产：较年初增加96.54%，主要为一年以上的合同资产增加所致。
（三）负债情况
单位：元
2021年12月31日2020年12月31日增减率
3占总负占总负
金额金额债比重债比重
短期借款3432838189.5249.64%3161013357.8547.54%8.60%
应付票据417657462.486.04%371711310.385.59%12.36%
应付账款629901312.869.11%551650843.718.30%14.18%
合同负债157384779.052.28%124012276.231.87%26.91%
应付职工薪酬170242400.472.46%185062017.562.78%-8.01%
应交税费51111975.530.74%58756058.980.88%-13.01%
其他应付款153567560.112.22%120829006.141.82%27.09%一年内到期的非流
379799261.435.49%375019851.295.64%1.27%
动负债
其他流动负债881872184.1112.75%622615725.649.36%41.64%
长期借款325118181.784.70%92363636.321.39%252.00%
应付债券0.00%499945283.077.52%-100.00%
长期应付款195613117.312.83%388483003.325.84%-49.65%
递延收益37082364.620.54%30545030.660.46%21.40%
递延所得税负债83551734.551.21%67237515.361.01%24.26%
负债合计6915740523.82100.00%6649244916.51100.00%4.01%
报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：
（1）其他流动负债：较年初增加41.64%，主要为未终止确认的应收票据增加所致。
（2）长期借款：较年初增加252.00%，主要为并购新园热电少数股权项目借款增加所致。
（3）应付债券：较年初减少100.00%，为公司债完成回售所致。
（4）长期应付款:较年初减少49.65%，主要为融资租赁款到期减少所致。
（四）股东权益情况单位元
2021年12月31日2020年12月31日
占股东占股东增减率金额权益比金额权益比重重
股本3896783221.0059.44%3267743928.0056.64%19.25%
4资本公积1369666653.3820.89%1145280443.0319.85%19.59%
其他综合收益451857.000.01%-995295.33-0.02%145.40%
盈余公积192689855.002.94%175270949.763.04%9.94%
未分配利润1052424559.8816.05%980064354.9316.99%7.38%归属于母公司股
6512016146.2699.34%5567364380.3996.50%16.97%
东权益合计
少数股东权益43484693.030.66%201928436.333.50%-78.47%
股东权益合计6555500839.29100.00%5769292816.72100.00%13.63%
（1）其他综合收益：较年初增加145.40%，为外币财务报表折算差额调整所致。
（2）少数股东权益：较年初减少78.47%，为公司收购新园热电少数股东股权所致。
（五）经营成果情况单位元
项目2021年2020年同比增减（%）
营业收入5748727046.655687670426.401.07%
减：营业成本4745401964.244335178471.329.49%
税金及附加62193161.4961107241.681.78%
销售费用41663030.5443992014.41-5.29%
管理费用189413756.18227382654.22-16.70%
研发费用152365520.87157380412.21-3.19%
财务费用194802009.58257236098.65-24.27%
其他收益30908826.6622322966.8438.46%
投资收益1173953.421083467.088.35%
信用减值损失(损失
-51086834.30-58359110.58-12.46%以“-”号填列）
资产减值损失(损失
12784413.98-43367975.54-129.48%以“-”号填列）
资产处置收益(损失
-1296730.44436608.39-397.00%以“-”号填列）
营业利润355371233.07527509490.10-32.63%
加：营业外收入7890601.322113702.67273.31%
减：营业外支出4371042.6215090951.13-71.04%
利润总额358890791.77514532241.64-30.25%
减：所得税费用59095055.20110439472.04-46.49%
5净利润299795736.57404092769.60-25.81%
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以284618271.24381322144.40-25.36%“-”号填列）少数股东损益（净亏损以
15177465.3322770625.20-33.35%“-”号填列）
（1）其他收益：本年发生额较上年同期增加38.46%，主要是本年收到政府补助增加所致。
（2）资产减值损失：本年发生额较上年同期减少129.48%，主要是本年转回或转销存货跌价损失增加所致。
（3）资产处置收益：本年发生额较上年同期减少397.00%，主要是本年处置固定资产损失增加所致。
（4）营业外收入：本年发生额较上年同期增加273.31%，主要是本年收到罚款增加所致。
（5）营业外支出：本年发生额较上年同期减少71.04%，主要是本年固定资产报废损失减少所致。
（6）所得税费用：本年发生额较上年同期减少46.49%，主要是本年利润减少计提所得税减少所致。
（六）现金流情况
单位：元
项目2021年2020年同比增减（%）
经营活动现金流入小计5010695317.774607789581.848.74%
经营活动现金流出小计3706087568.353914242903.9822.77%经营活动产生的现金流量
205287332.36693546677.86-70.40%
净额
投资活动现金流入小计83528761.92339720392.00-75.41%
投资活动现金流出小计759581508.49455318032.4566.82%投资活动产生的现金流量
-676052746.57-115597640.45-484.83%净额
筹资活动现金流入小计4915890147.073581554858.0537.26%
筹资活动现金流出小计4658842329.344152033040.3412.21%
6筹资活动产生的现金流量
257047817.73-570478182.29145.06%
净额现金及现金等价物净增加
-211650767.816178471.79-3525.62%额
报告期内公司现金流量同比发生的重大变化情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：2021年较2020年减少70.40%，主要为购买材料支出增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：2021年较2020年减少484.83%，主要为本年固定资产投资增加及收购新园热电少数股东股权所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：2021年较2020年增加145.06%，主要为向特定对象发行股票收到募集资金所致。
（七）其他经营指标分析项目指标名称2021年度2020年度
流动比率（倍）1.031.16
速动比率（倍）0.750.72偿债能力
资产负债率51.34%53.54%
利息保障倍数（倍）5.294.62
存货周转率（次）1.991.87营运能力
应收账款周转率（次）3.663.66
销售净利率5.21%7.1%
盈利能力销售毛利率17.45%23.78%
加权平均净资产收益率4.50%7.02%
以上经营指标完成情况分析如下：
1、变现比率分析
报告期内公司流动比率略有降低，从总体看公司目前的财务风险较低，无偿债能力方面的风险。
2、资产管理效率分析
报告期内公司存货周转率较上年度继续提高，应收账款周转率较上年持平，资产效率进一步提升。
公司2021年度在积极开拓市场的同时，也继续加大了对应收账款的催收力
7度，收到了一定的效果，应收账款的增长趋势有所变缓。在2022年度公司将继
续加大对应收账款和存货的控制力度，提高资产管理效率。由于公司主要客户均为行业内较大的企业，因此目前应收账款余额中导致大量坏账发生的可能性较小。公司已按制度累计计提坏账准备25694.19万元，作为对未来坏账损失风险的补偿。
3、负债比率分析
目前资产负债率有所降低，维持在合理水平利息保障倍数大幅提高，有较强偿债能力。
4、盈利能力分析
报告期内公司销售净利率、销售毛利率下降幅度较大，主要是2021年度原材料大幅涨价，价格不能及进向下游传导所致。在严峻的市场形势下，公司通过深化降本增效、强化管理考核，力争保持公司盈利能力的稳定。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2022年4月29日
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