天利科技:2022年一季度报告

江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300399证券简称：天利科技公告编码：2022-046号
江西天利科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）140571979.4394583409.7748.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）1066088.40-3448374.15130.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1578040.33-4594108.5665.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）22014885.705655913.97289.24%
基本每股收益（元/股）0.01-0.02150.00%
稀释每股收益（元/股）0.01-0.02150.00%
加权平均净资产收益率0.23%-0.74%0.97%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）633382201.58564054349.2712.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）473681176.13472615087.730.23%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11044.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1303332.89助除外）
委托他人投资或管理资产的损益488611.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1266879.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.43
减：所得税影响额370579.79
少数股东权益影响额（税后）55160.74
合计2644128.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目变动的原因说明期末余额上年度期末余额项目变动幅度变动原因
（元）（元）
交易性金融资产60074063.9320042575.34199.73%主要系报告期内购买银行理财影响。
主要系报告期内收回到期承兑汇票影
应收票据4908778.8157047504.33-91.40%响。
应收账款165001237.6878543534.15110.08%主要系报告期业务增加所致。
预付款项16237673.2110063341.7361.35%主要系预付信息服务费影响所致。
主要系报告期母公司确认暂未结算业务
合同资产20956264.9714395592.4145.57%的影响。
递延所得税资产2308121.731692533.6936.37%主要系确认信用损失所得税影响。
主要系业务增加应付供应商货款增加所
应付账款65703746.1312428649.43428.65%致。
预收款项1073204.96526507.34103.83%主要系报告期内预收租金影响。
合同负债16272.40173126.32-90.60%主要系报告期内业务结算影响。
主要系报告期末交易性金融资产公允价
递延所得税负债11109.596386.3073.96%值变动增加所致。
2江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）合并利润表项目变动的原因说明年初至期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因
（元）（元）
营业收入140571979.4394583409.7748.62%主要系报告期内业务增加所致。
营业成本128509248.5088042273.7545.96%主要系报告期内业务增加所致。
主要系上年处置子公司上海优保，报销售费用186017.11319719.40-41.82%告期的合并报表范围较上年有变化，以及子公司人员结构调整影响。
研发费用2366102.893598922.75-34.26%主要系报告期母公司人员变化所致。
主要系报告期内增值税加计抵减增长
其他收益1303332.89569108.29129.01%所致。
主要系报告期内确认参股公司利润影
投资收益1468969.6743414.873283.56%响。
主要系报告期确认的交易性金融资产
公允价值变动收益74063.93563465.76-86.86%公允价值变动损益较上年减少所致。
主要系报告期末应收账款余额增加所
信用减值损失-4464402.02-619472.88-620.68%致。
营业外收入0.430.00100.00%不适用
营业外支出11044.730.00100.00%主要系报告报废固定资产影响。
所得税费用227046.50-10873.652188.04%主要系报告期盈利影响。
（三）合并现金流量表项目变动的原因说明年初至期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因
（元）（元）
经营活动产生的现金流量净额22014885.705655913.97289.24%主要系报告期内收回到期货款影响。
筹资活动产生的现金流量净额-62400.000.00-100.00%主要是执行新租赁准则影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数171120
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上饶市数字和金
融产业投资集团国有法人30.00%592800000质押29640000有限公司
钱永耀境内自然人17.64%348475210天津智汇投资合
7904100伙企业（有限合境内非国有法人4.00%0伙）
3江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
长城证券-钱永
美-长城富享3号
其他3.09%61137000单一资产管理计划江阴鑫源投资有
境内非国有法人2.69%53168770限公司
邝青境内自然人1.98%39080432931032
顾虎兴境内自然人0.67%13263000
罗锦然境内自然人0.33%6487860
潘正枝境内自然人0.31%6200000
陈启良境内自然人0.27%5333000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上饶市数字和金融产业投资集团
59280000人民币普通股59280000
有限公司钱永耀34847521人民币普通股34847521天津智汇投资合伙企业（有限合
7904100人民币普通股7904100
伙）
长城证券-钱永美-长城富享3号单
6113700人民币普通股6113700
一资产管理计划江阴鑫源投资有限公司5316877人民币普通股5316877顾虎兴1326300人民币普通股1326300邝青977011人民币普通股977011罗锦然648786人民币普通股648786潘正枝620000人民币普通股620000陈启良533300人民币普通股533300
上述股东关联关系或一致行动的钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱说明永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东罗锦然除通过普通证券账户持有158600股份，还通过招商证券股份有限公司东情况说明（如有）客户信用交易担保证券账户持有490186股，合计持有648786股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用公司于2021年12月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向参股公司上海优保提供245万元财务资助，本次财务资助期限至2022年12月31日。另上海优保于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过公司注册资本自500万增至600万元的决议，其中新增100万注册资本由江阴鑫
4江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
源投资有限公司以100万元的价格认缴。
截至本报告期末，上海优保已归还公司全部债务本金及利息，上述增资事项的工商变更登记工作暂未完成。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西天利科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金274991172.42289501877.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产60074063.9320042575.34衍生金融资产
应收票据4908778.8157047504.33
应收账款165001237.6878543534.15应收款项融资
预付款项16237673.2110063341.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4622555.525821620.89
其中：应收利息51175.07应收股利买入返售金融资产存货
合同资产20956264.9714395592.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3064260.274662549.16
流动资产合计549856006.81480078595.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资43772589.8142724834.43
其他权益工具投资471268.36471268.36
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其他非流动金融资产
投资性房地产9949617.4810173601.74
固定资产12769847.9413124305.76在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1704176.261793348.74
无形资产12287289.2513698068.62开发支出商誉
长期待摊费用263283.94297792.66
递延所得税资产2308121.731692533.69其他非流动资产
非流动资产合计83526194.7783975754.00
资产总计633382201.58564054349.27
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据67921696.2356972561.75
应付账款65703746.1312428649.43
预收款项1073204.96526507.34
合同负债16272.40173126.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4545508.245245816.45
应交税费1672277.371750297.84
其他应付款2303165.162001842.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1074910.961060722.21
其他流动负债8284210.643816757.60
流动负债合计152594992.0983976281.02
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债578368.44650129.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债11109.596386.30其他非流动负债
非流动负债合计589478.03656515.39
负债合计153184470.1284632796.41
所有者权益：
股本197600000.00197600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积21273937.4121273937.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34798595.4634798595.46一般风险准备
未分配利润220008643.26218942554.86
归属于母公司所有者权益合计473681176.13472615087.73
少数股东权益6516555.336806465.13
所有者权益合计480197731.46479421552.86
负债和所有者权益总计633382201.58564054349.27
法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入140571979.4394583409.77
其中：营业收入140571979.4394583409.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本137939674.5098582668.77
其中：营业成本128509248.5088042273.75利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加412053.92435501.99
销售费用186017.11319719.40
管理费用8189997.087732088.20
研发费用2366102.893598922.75
财务费用-1723745.00-1545837.32
其中：利息费用
利息收入2202374.051714393.80
加：其他收益1303332.89569108.29投资收益（损失以“－”号填
1468969.6743414.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
1047755.38-219116.64
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
74063.93563465.76“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4464402.02-619472.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1014269.40-3442742.96
加：营业外收入0.43
减：营业外支出11044.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1003225.10-3442742.96
减：所得税费用227046.50-10873.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）776178.60-3431869.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
776178.60-3431869.31号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1066088.40-3448374.15
2.少数股东损益-289909.8016504.84
8江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额776178.60-3431869.31归属于母公司所有者的综合收益
1066088.40-3448374.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额-289909.8016504.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01-0.02
（二）稀释每股收益0.01-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金215653604.2893190493.70客户存款和同业存放款项净增加
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额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2063.796871.42
收到其他与经营活动有关的现金12262199.8115218466.15
经营活动现金流入小计227917867.88108415831.27
购买商品、接受劳务支付的现金179656142.0978796737.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
11075138.4915916023.32
金
支付的各项税费3313546.504388992.55
支付其他与经营活动有关的现金11858155.103658163.51
经营活动现金流出小计205902982.18102759917.30
经营活动产生的现金流量净额22014885.705655913.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金43000000.00
取得投资收益收到的现金463789.63292367.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2523366.03
投资活动现金流入小计45987155.66292367.13
购建固定资产、无形资产和其他
54652.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金83000000.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计83000000.0030054652.69
10江西天利科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额-37012844.34-29762285.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金62400.00
筹资活动现金流出小计62400.00
筹资活动产生的现金流量净额-62400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-15060358.64-24106371.59
加：期初现金及现金等价物余额256379315.51275354307.37
六、期末现金及现金等价物余额241318956.87251247935.78
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江西天利科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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