厦门象屿:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600057证券简称：厦门象屿
厦门象屿股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邓启东、主管会计工作负责人齐卫东及会计机构负责人（会计主管人员）林靖保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入11386369.0427.38
归属于上市公司股东的净利润46633.2331.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68705.3251.13
经营活动产生的现金流量净额-2349956.38不适用
基本每股收益（元/股）0.2042.86
稀释每股收益（元/股）0.1935.71
加权平均净资产收益率（%）3.23增加0.44个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产12525524.439583422.0630.70
归属于上市公司股东的所有者权益1762786.271721425.752.40
说明：
1/112022年第一季度报告
上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利
息0.43亿元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1578798.01包含了以往年度收到的政府
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营补助在本期分摊金额，本报业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定29453804.86告期收到的政府补助金额为标准定额或定量持续享受的政府补助除外
0.25亿元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
5031531.36
用费主要是公司为配套主营业务除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
现货经营，运用期货工具和业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、外汇合约对冲大宗商品价格
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-493807719.59及汇率波动风险，相应产生值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生的公允价值变动损益及处置
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和损益，该损益与主营业务经其他债权投资取得的投资收益营损益密切相关。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
6316799.29
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出75069459.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目665307.92
减：所得税影响额-98790483.13
少数股东权益影响额（税后）-56180592.37
合计-220720943.23
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
归属于上市公司股东的净利润31.83主要是本报告期持续深化供应链综合服务，优化归属于上市公司股东的扣除非商品结构、业务结构，挖掘供应链多元服务价值，
51.13
经常性损益的净利润盈利能力持续提升。
2/112022年第一季度报告
变动比例项目名称主要原因
（%）主要是本报告期进一步深耕核心产业链的供应链
经营活动产生的现金流量净额不适用综合服务，业务规模扩大，增加库存储备，经营性现金流量净额较上年同期下降。
基本每股收益（元/股）42.86主要是本报告期扣除永续债利息后的归属于上市
稀释每股收益（元/股）35.71公司股东的净利润较上年同期增长。
主要是本报告期供应链业务规模扩大，存货及预总资产30.70付款项等流动资产较上年度末增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数401390总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数状态量
厦门象屿集团有限公司国有法人112260372352.030无0
全国社保基金五零三组合其他589999042.730无0
厦门海翼集团有限公司国有法人502269942.330无0中国农垦产业发展基金
其他431490002.000无0（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人404883541.880无0
全国社保基金一一四组合其他378999431.760无0
象屿地产集团有限公司国有法人303881001.410无0银华基金管理股份有限公
其他149804380.690无0
司－社保基金1105组合中国工商银行股份有限公
司－广发多因子灵活配置其他144103140.670无0混合型证券投资基金
全国社保基金四一二组合其他140975000.650无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民币厦门象屿集团有限公司11226037231122603723普通股
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人民币全国社保基金五零三组合5899990458999904普通股人民币厦门海翼集团有限公司5022699450226994普通股中国农垦产业发展基金人民币
4314900043149000（有限合伙）普通股人民币香港中央结算有限公司4048835440488354普通股人民币全国社保基金一一四组合3789994337899943普通股人民币象屿地产集团有限公司3038810030388100普通股银华基金管理股份有限公人民币
1498043814980438
司－社保基金1105组合普通股中国工商银行股份有限公人民币
司－广发多因子灵活配置1441031414410314普通股混合型证券投资基金人民币全国社保基金四一二组合1409750014097500普通股象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司全资子公司。公司上述股东关联关系或一致未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购行动的说明管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司于2022年3月29日召开了第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于及其摘要的议案》及相关议案，本次激励计划将向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员授予限制性股票10787万股，约占总股本的5%，其中首次授予9857.73万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的91.38%，占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.57%；预留929.54万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的8.62%，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.43%。
公司于2022年4月14日召开了2022年第二次临时股东大会，股东大会审议通过了2022年限制性股票激励计划的相关议案。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:厦门象屿股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金7926585443.3713614086538.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产4433713635.534750094750.04
衍生金融资产251744481.40274597786.50
应收票据220648405.97105918368.37
应收账款16393295526.7714395603332.95
应收款项融资364283089.66189516446.47
预付款项22108950863.3616995820170.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2178882427.001682887167.42
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货45780392717.1522195313267.99
合同资产596971338.48631218355.82持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6549864285.713160374498.97
流动资产合计106805332214.4077995430683.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1000000.001000000.00
长期股权投资1627341638.821603180579.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产115523906.2996088266.30
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项目2022年3月31日2021年12月31日
投资性房地产805309511.94816189270.75
固定资产9886943010.5910087004698.74
在建工程944838048.13880849893.75生产性生物资产油气资产
使用权资产630682694.93636452405.38
无形资产2040488100.452044938560.17
开发支出15996365.2015446553.86
商誉12669186.9012669186.90
长期待摊费用58824800.4061551517.93
递延所得税资产1057681246.141016951185.99
其他非流动资产1252613549.45566467783.47
非流动资产合计18449912059.2417838789902.60
资产总计125255244273.6495834220585.61
流动负债：
短期借款24439127915.328245736698.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债247591523.58135979682.51
应付票据18345235472.0615159439515.62
应付账款13934669534.9714085505718.04
预收款项25117573.0926718777.21
合同负债10516987057.588695441220.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬945880069.171278652332.02
应交税费720844186.691229239776.11
其他应付款1634923548.651321676272.49
其中：应付利息
应付股利124627027.3882349935.56应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3058936018.363127085440.68
其他流动负债10995072480.513097489127.32
流动负债合计84864385379.9856402964561.12
非流动负债：
保险合同准备金
6/112022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
长期借款2656898628.532857297083.98
应付债券2995723374.952994838876.06
其中：优先股永续债
租赁负债245512231.47275211064.13长期应付款
长期应付职工薪酬592440482.45590414647.65
预计负债39942982.1285341806.33
递延收益297955886.77302820139.38
递延所得税负债146886728.05159485698.38
其他非流动负债831946572.59836266129.04
非流动负债合计7807306886.938101675444.95
负债合计92671692266.9164504640006.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2157454085.002157454085.00
其他权益工具4300000000.004300000000.00
其中：优先股
永续债4300000000.004300000000.00
资本公积5549107013.145555015054.06
减：库存股91735300.7591735300.75
其他综合收益-130334827.07-122194349.04
专项储备4602808.45303204.72
盈余公积473946056.77473946056.77
一般风险准备2690089.112690089.11
未分配利润5362132808.914938778648.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17627862733.5617214257488.48
少数股东权益14955689273.1714115323091.06
所有者权益（或股东权益）合计32583552006.7331329580579.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计125255244273.6495834220585.61
公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖合并利润表
2022年1-3月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入113863690436.2589388442925.49
其中：营业收入113863690436.2589388442925.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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项目2022年第一季度2021年第一季度
二、营业总成本112140457441.8088105486150.16
其中：营业成本110787213393.1086946413204.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加117752645.7170338530.61
销售费用494385071.43396156873.96
管理费用324307076.76311146044.65
研发费用6430714.078982190.48
财务费用410368540.73372449305.47
其中：利息费用344515958.80308108367.14
利息收入38631468.9321354244.77
加：其他收益32400450.0132662020.88
投资收益（损失以“－”号填列）-518209873.41-314932945.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益56899160.3819673431.26以摊余成本计量的金融资产终止确
-37223114.8512740382.35认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-28468933.7328006095.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）-36796935.33-22133317.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）-352951539.26-335142661.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）1593662.8476545.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）820799825.57671492511.64
加：营业外收入119346401.7818899531.34
减：营业外支出43912607.1923518362.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）896233620.16666873680.07
减：所得税费用198733760.10171513890.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）697499860.06495359789.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）697499860.06495359789.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
466332285.30353744988.79“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）231167574.76141614800.42
六、其他综合收益的税后净额-8349822.188964468.69
8/112022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-8140478.039081551.36后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-8140478.039081551.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益4.40
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备3718153.13
（6）外币财务报表折算差额-11858635.569081551.36
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-209344.15-117082.67净额
七、综合收益总额689150037.88504324257.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额458191807.27362826540.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额230958230.61141497717.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.200.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金126797549104.10104601895084.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
9/112022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还69170235.62134906593.70
收到其他与经营活动有关的现金821475293.612978559682.13
经营活动现金流入小计127688194633.33107715361360.02
购买商品、接受劳务支付的现金148014180674.06122024227399.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金769905821.40638092881.11
支付的各项税费1001097194.68716069766.58
支付其他与经营活动有关的现金1402574726.053110190161.54
经营活动现金流出小计151187758416.19126488580208.71
经营活动产生的现金流量净额-23499563782.86-18773218848.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2815031709.024198256342.49
取得投资收益收到的现金21628606.8722029893.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2418724.8128822624.82
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1189525.87
投资活动现金流入小计2839079040.704250298386.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
47912781.48137797788.78
的现金
投资支付的现金3716506074.952473024937.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3764418856.432610822726.74
投资活动产生的现金流量净额-925339815.731639475659.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1545600000.00300000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1545600000.00300000000.00
取得借款收到的现金36846755271.5237323242183.90
收到其他与筹资活动有关的现金77024222.70
筹资活动现金流入小计38392355271.5237700266406.60
偿还债务支付的现金15789264687.0724713510269.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金555994678.23439065597.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润140422043.53146190588.42
10/112022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
支付其他与筹资活动有关的现金1754829690.69812414025.41
筹资活动现金流出小计18100089055.9925964989892.52
筹资活动产生的现金流量净额20292266215.5311735276514.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9132444.1515386197.21
五、现金及现金等价物净增加额-4141769827.21-5383080477.52
加：期初现金及现金等价物余额10635311053.2410950257498.82
六、期末现金及现金等价物余额6493541226.035567177021.30
公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：齐卫东会计机构负责人：林靖
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2022年4月28日