海默科技:2022年一季度报告

海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2022—031
海默科技（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）50339553.6572467748.25-30.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）-26595592.61-15392214.42-72.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-28439789.28-14411146.80-97.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-8800873.6850456199.89-117.44%
基本每股收益（元/股）-0.0691-0.0400-72.75%
稀释每股收益（元/股）-0.0691-0.0400-72.75%
加权平均净资产收益率-2.65%-1.21%-1.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2001151090.432009493578.25-0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）988685225.431017220997.82-2.81%
1海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1991.76
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享1126855.48受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1088878.85
减：所得税影响额337197.49
少数股东权益影响额（税后）36331.93
合计1844196.67--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末余额（或本期金额）期初余额（或上期金额）变动比例变动原因及具体情况主要系报告期上海清河机械有限公司等子公司受疫情管控影
营业收入50339553.6572467748.25-30.54%响，部分产品交付推迟，使得营业收入同比下降
营业成本29338494.8244393060.41-33.91%与营业收入同比下降主要系报告期公司收到的与经
其他收益1126855.483436857.51-67.21%营活动相关政府补助相比上年同期减少主要系报告期公司收到的与经
营业外收入1110866.29125714.75783.64%营活动无关的政府补助相比上年同期增加
2海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要系报告期公司订单量饱经营活动现金
-8800873.6850456199.89-117.44%满，采购商品等现金支出增加流量净额所致筹资活动现金主要系报告期公司新增收到的
53631113.77-102932069.51152.10%
流量净额银行借款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数317610
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
窦剑文境内自然人17.86%6873681051552607质押36400000
李建国境内自然人1.19%45859000
金正谦境内自然人0.92%35299360
钱菊芬境内自然人0.88%33680000
张立刚境内自然人0.77%29483960中国工商银行股份有限公司
－交银施罗德
其他0.64%24802000趋势优先混合型证券投资基金
马骏境内自然人0.64%24790001859250
肖钦羡境内自然人0.49%18737200
徐立群境内自然人0.47%18000000
张立强境内自然人0.42%16148001211100前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量窦剑文17184203人民币普通股17184203李建国4585900人民币普通股4585900金正谦3529936人民币普通股3529936
3海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
钱菊芬3368000人民币普通股3368000张立刚2948396人民币普通股2948396
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证2480200人民币普通股2480200券投资基金肖钦羡1873720人民币普通股1873720徐立群1800000人民币普通股1800000王华1460000人民币普通股1460000李玉玲1203600人民币普通股1203600
上述股东关联关系或一致行动张立刚为窦剑文之姐的配偶，二人具有关联关系。窦剑文、张立刚和张立强于的说明2020年7月3日签署了一致行动协议，为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无
股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股拟解除限售日股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因期每年持股总数窦剑文515526070051552607高管锁定股
的25%可流通每年持股总数马骏1859250001859250高管锁定股
的25%可流通每年持股总数张立强1211100001211100高管锁定股
的25%可流通每年持股总数林学军12000000120000高管锁定股
的25%可流通每年持股总数火欣23100000231000高管锁定股
的25%可流通每年持股总数和晓登396000039600高管锁定股
的25%可流通
合计550135570055013557----
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三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）业务回顾报告期，公司实现营业收入5033.96万元，实现归属上市公司股东的净利润-2659.56万元，公司营业收入、净利润同比下降主要系上海清河机械有限公司等子公司受疫情管控影响，部分产品交付推迟所致。另外，由于公司主营业务具有明显的季节性特征，收入和利润主要集中在下半年，因此，近年来一季度均处于季节性亏损状态。
随着国际油价上涨，油气行业景气度持续提升，报告期公司在手订单5.3亿元，创近年来最好水平，为全年业绩奠定了基础。
（二）重要事项进展情况
2022年4月13日，海默科技、公司控股股东、实际控制人窦剑文及其一致行动人张立
刚、张立强与甘肃国开投资有限公司签署了《海默科技控制权收购项目终止协议》，上述事项的详细内容见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东终止协议转让暨终止控制权变更以及公司终止2020年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2022-018）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海默科技（集团）股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金207905749.77168325345.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款444302732.84546429865.30
应收款项融资36157331.6636387788.95
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预付款项46588225.4437985313.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37111456.3129132742.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货443425786.53405506096.73
合同资产5979294.155979294.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3632984.053285130.57
流动资产合计1225103560.751233031577.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产318130276.44317740184.85
在建工程3319205.055271257.29生产性生物资产
油气资产55183631.1255808762.03
使用权资产5463537.035489873.66
无形资产172733586.35176553187.71
开发支出59774491.8252748278.14
商誉67421341.8567421341.85
长期待摊费用13562659.4814569650.11
递延所得税资产39785875.6840186539.90
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其他非流动资产40672924.8640672924.86
非流动资产合计776047529.68776462000.40
资产总计2001151090.432009493578.25
流动负债：
短期借款460471806.24364084115.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8586313.3819135513.52
应付账款141732234.29147892976.56
预收款项1700923.26
合同负债12023849.2513570429.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12642403.0912740026.63
应交税费13790624.7633026975.91
其他应付款11700157.6715894869.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债144981985.95144981985.95
其他流动负债23342543.1323273622.31
流动负债合计829271917.76776301439.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款56700803.4284753496.48应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债4141895.344169374.83
长期应付款61101746.8863836146.88长期应付职工薪酬
预计负债5296974.905319921.06
递延收益36003500.0036680500.00
递延所得税负债12489959.4812682220.32其他非流动负债
非流动负债合计175734880.02207441659.57
负债合计1005006797.78983743098.68
所有者权益：
股本384765738.00384765738.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1219578005.241219578005.24
减：库存股
其他综合收益7530982.4711379611.48专项储备
盈余公积32322298.6232322298.62一般风险准备
未分配利润-655511798.90-630824655.52
归属于母公司所有者权益合计988685225.431017220997.82
少数股东权益7459067.228529481.75
所有者权益合计996144292.651025750479.57
负债和所有者权益总计2001151090.432009493578.25
法定代表人：窦剑文主管会计工作负责人：和晓登会计机构负责人：梁鲲
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入50339553.6572467748.25
其中：营业收入50339553.6572467748.25
8海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本80564537.7193484606.31
其中：营业成本29338494.8244393060.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加499788.161136085.53
销售费用15481010.2113052941.22
管理费用20617931.8418544059.09
研发费用5994246.138762820.19
财务费用8633066.557595639.87
其中：利息费用7350704.818664315.64
利息收入-152282.84194687.56
加：其他收益1126855.483436857.51投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
1424033.243366573.97号填列）
9海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
1991.7623560.23号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-27672103.58-14189866.35
加：营业外收入1110866.29125714.75
减：营业外支出21987.441271196.76四、利润总额（亏损总额以“－”号填-26583224.73-15335348.36
列）
减：所得税费用494859.56616513.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-27078084.29-15951861.40
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-27078084.29-15951861.40“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-26595592.61-15392214.42
2.少数股东损益-482491.68-559646.98
六、其他综合收益的税后净额-4436551.864685527.64归属母公司所有者的其他综合收
-3848629.014761523.80益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3848629.014761523.80合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
10海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3848629.014761523.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-587922.85-75996.16的税后净额
七、综合收益总额-31514636.15-11266333.76归属于母公司所有者的综合收
-30444221.62-10630690.62益总额归属于少数股东的综合收益总
-1070414.53-635643.14额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0691-0.0400
（二）稀释每股收益-0.0691-0.0400
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：窦剑文主管会计工作负责人：和晓登会计机构负责人：梁鲲
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
135716155.98179853967.05
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还361337.73270461.45收到其他与经营活动有关的现
11431531.208615846.35
金
经营活动现金流入小计147509024.91188740274.85
购买商品、接受劳务支付的现
78555565.4352743088.50
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
34440700.4831470209.84
现金
支付的各项税费18290648.0524166705.24支付其他与经营活动有关的现
25022984.6329904071.38
金
经营活动现金流出小计156309898.59138284074.96
经营活动产生的现金流量净额-8800873.6850456199.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
85030.0040000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
12海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计85030.0040000.00
购建固定资产、无形资产和其
5167669.305307015.74
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5167669.305307015.74
投资活动产生的现金流量净额-5082639.30-5267015.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金117859200.007319086.67收到其他与筹资活动有关的现
4000000.00
金
筹资活动现金流入小计117859200.0011319086.67
偿还债务支付的现金55157000.00102733025.00
分配股利、利润或偿付利息支
6176572.347209844.14
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
2894513.894308287.04
金
筹资活动现金流出小计64228086.23114251156.18
筹资活动产生的现金流量净额53631113.77-102932069.51
四、汇率变动对现金及现金等价物
-73906.67189288.42的影响
五、现金及现金等价物净增加额39673694.12-57553596.94
加：期初现金及现金等价物余
133427389.05190192151.64
额
六、期末现金及现金等价物余额173101083.17132638554.70
13海默科技（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
法定代表人：窦剑文
2022年4月28日
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