东睦股份:东睦股份2022年第一季度报告

东睦新材料集团股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600114证券简称：东睦股份
东睦新材料集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入889949563.333.69
归属于上市公司股东的净利润6886096.42-84.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-2738416.25-106.25净利润
经营活动产生的现金流量净额44714888.98-2.35
基本每股收益（元/股）0.01-85.71
稀释每股收益（元/股）0.01-85.71
加权平均净资产收益率（%）0.27减少1.43个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产6369120057.986120540647.384.06归属于上市公司股东
2406531520.112581315138.40-6.77
的所有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1781328.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额4882227.37或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5887.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
1303374.50益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73050.27系联营企业取得投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目4209129.67
3846820.76元及收到个人
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所得税手续费返还
362308.91元
减：所得税影响额1646695.59
少数股东权益影响额（税后）837688.99
合计9624512.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系报告期内受原材料涨价、能源成本
归属于上市公司股东的净利润-84.76
上升、设备折旧摊销增加等原因所致主要系报告期归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的扣除非
-106.25利润减少，以及报告期内确认联营公司投经常性损益的净利润资收益同比增加所致主要系本报告期归属于上市公司股东的
基本每股收益（元/股）-85.71净利润减少所致主要系本报告期归属于上市公司股东的
稀释每股收益（元/股）-85.71净利润减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数29403不适用总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
睦特殊金属工业株式会社境外法人6546720010.620质押35000000境内非国有
宁波金广投资股份有限公司511110168.290质押30000000法人境内非国有
宁波新金广投资管理有限公司294680004.780质押7800000法人
3/12东睦新材料集团股份有限公司2022年第一季度报告湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证未知291000004.720无0券投资基金
上海一村投资管理有限公司－一
村投资弈鸣6号私募证券投资基未知104000001.690无0金
应伟国境内自然人85427961.390无0广东莲花私募证券投资基金管理
有限公司－莲花复利增长私募证未知64928001.050无0券投资基金
中国工商银行股份有限公司－信
达澳银周期动力混合型证券投资未知59381080.960无0基金
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银新能源产业股票型证券投未知58013020.940无0资基金
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银匠心臻选两年持有期混合未知48554330.790无0型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量睦特殊金属工业株式会社65467200人民币普通股65467200宁波金广投资股份有限公司51111016人民币普通股51111016宁波新金广投资管理有限公司29468000人民币普通股29468000湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证29100000人民币普通股29100000券投资基金
上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基10400000人民币普通股10400000金应伟国8542796人民币普通股8542796广东莲花私募证券投资基金管理
有限公司－莲花复利增长私募证6492800人民币普通股6492800券投资基金
中国工商银行股份有限公司－信达澳银周期动力混合型证券投资5938108人民币普通股5938108基金
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投5801302人民币普通股5801302资基金
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中国建设银行股份有限公司－信达澳银匠心臻选两年持有期混合4855433人民币普通股4855433型证券投资基金
截至报告期末，在上述股东中，已知宁波金广投资股份有限公司、湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投资基金、宁波新
上述股东关联关系或一致行动的金广投资管理有限公司和上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私
说明募证券投资基金均由公司部分骨干人员投资成立，四者之间具有关联关系，但依据《上市公司收购管理办法》规定，上述四方并不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
截至报告期末，公司前10名股东中，睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司、中国工商银行股份有限
公司－信达澳银周期动力混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司
－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金仅通过普通证券账户持有
公司股份，其他股东参与融资融券业务情况如下：
1、湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投
前10名股东及前10名无限售股
资基金通过普通证券账户持有13450000股，通过信用证券账户持有东参与融资融券及转融通业务情
15650000股；
况说明（如有）
2、上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金通
过普通证券账户持有4461838股，通过信用证券账户持有5938162股；
3、应伟国通过普通证券账户持有510500股，通过信用证券账户持有
8032296股；
4、广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投
资基金通过普通证券账户持有439200股，通过信用证券账户持有6053600股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用（一）2021年12月30日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）承租的位于上海市宝山区逸仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府等部门签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁关系及搬迁补偿协议》，协议约定对上海富驰所涉装饰装修、附属设施、物资搬迁等补偿总金额为82250394.00元人民币。2021年12月31日，上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的首笔搬迁补偿款16450078.80元人民币。具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2021-
055、（临）2022-001。
（二）2022年2月9日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币23200.00万元收购柯昕和宁波新金广投资管理有限公司合计持有的浙
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江东睦科达磁电有限公司（以下简称“浙江东睦科达”）40.00%股权；同意公司以人民币19400.00
万元收购宁波新金广投资管理有限公司、柯昕和丁旭红合计持有的德清鑫晨新材料有限公司
97.00%股权。
为了增强浙江东睦科达的资本实力，公司于2022年2月9日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达增资22000万元。本次增资完成后，浙江东睦科达注册资本由3000万元增加至25000万元。
截至2022年3月16日，浙江东睦科达和德清鑫晨新材料有限公司已办理完成相关工商变更登记手续，浙江东睦科达成为公司全资子公司，德清鑫晨新材料有限公司自2022年3月起纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2022-007、（临）2022-008、（临）
2022-014、（临）2022-018。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:东睦新材料集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金351354354.68365000388.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产1906110.262088710.46衍生金融资产
应收票据2119777.6112963667.92
应收账款944827265.79960138884.18
应收款项融资145390122.54145625486.50
预付款项11062640.516995491.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73459227.3673152694.78
其中：应收利息
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应收股利买入返售金融资产
存货797221002.81755868021.80
合同资产3664265.203664265.20持有待售资产
一年内到期的非流动资产1306440.75812695.43
其他流动资产37625893.3536630810.28
流动资产合计2369937100.862362941115.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款10702409.819481128.39
长期股权投资230914807.81227067987.05
其他权益工具投资4000000.004000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产29396886.0429816524.61
固定资产2158528506.632137308272.35
在建工程406061694.05323157047.46生产性生物资产油气资产
使用权资产59425424.7765324776.54
无形资产400781114.39384515436.39开发支出
商誉575870583.05459213109.05
长期待摊费用80473164.7180157695.31
递延所得税资产43028365.8637557554.46其他非流动资产
非流动资产合计3999182957.123757599531.61
资产总计6369120057.986120540647.38
流动负债：
短期借款1012739381.111037775848.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据87402700.0043213000.00
应付账款360581666.60349780246.24
预收款项254322.66510213.54
合同负债3412121.925448629.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42454421.6854438727.61
应交税费29180562.0730357660.63
其他应付款112030222.08158000845.47
其中：应付利息
应付股利3900000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债242464782.60186435517.25
其他流动负债353177.55482276.85
流动负债合计1890873358.271866442965.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1565050614.721118924123.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债57438369.6761150394.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益100202914.0294784373.07
递延所得税负债15428573.9312060813.19其他非流动负债
非流动负债合计1738120472.341286919704.55
负债合计3628993830.613153362670.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）616383477.00616383477.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1042042679.961223232416.48
减：库存股
其他综合收益-1319928.34-839950.15专项储备
盈余公积190633633.39190633633.39一般风险准备
未分配利润558791658.10551905561.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2406531520.112581315138.40
少数股东权益333594707.26385862838.86
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所有者权益（或股东权益）合计2740126227.372967177977.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计6369120057.986120540647.38
公司负责人：朱志荣主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军合并利润表
2022年1—3月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入889949563.33858308283.08
其中：营业收入889949563.33858308283.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本893156796.96806065020.06
其中：营业成本722085516.93629453909.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7608815.986346965.77
销售费用14384539.6714928887.60
管理费用52557925.6861099053.86
研发费用69950437.4673946743.23
财务费用26569561.2420289460.07
其中：利息费用25777046.9619995204.38
利息收入437890.54460797.77
加：其他收益5244536.284601636.37
投资收益（损失以“－”号填列）4813784.09-1290943.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3846820.76-1063379.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-182600.20-598005.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）1909634.123775836.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6718707.79-830841.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）1781328.55961746.88
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三、营业利润（亏损以“－”号填列）3640741.4258862692.69
加：营业外收入500701.771630550.63
减：营业外支出594735.173914712.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3546708.0256578530.64
减：所得税费用-3549476.092700327.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7096184.1153878202.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7096184.1153878202.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
6886096.4245178485.56“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）210087.698699717.10
六、其他综合收益的税后净额-639970.92-500545.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-479978.19-375408.94净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-479978.19-375408.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-479978.19-375408.94
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-159992.73-125136.32额
七、综合收益总额6456213.1953377657.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6406118.2344803076.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额50094.968574580.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：朱志荣主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
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合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金707598344.39770763797.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4930164.039507082.58
收到其他与经营活动有关的现金21464894.9549315426.94
经营活动现金流入小计733993403.37829586306.96
购买商品、接受劳务支付的现金321018804.05442562905.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金271995834.16268071239.77
支付的各项税费26563089.7928687771.21
支付其他与经营活动有关的现金69700786.3944473201.68
经营活动现金流出小计689278514.39783795118.02
经营活动产生的现金流量净额44714888.9845791188.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1601692.00407682.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1187864.004828864.32
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1167912.00
投资活动现金流入小计3957468.005236546.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
73668539.7382650609.12
付的现金
投资支付的现金600000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额137711051.43
支付其他与投资活动有关的现金897120.00982622.53
投资活动现金流出小计212276711.1684233231.65
投资活动产生的现金流量净额-208319243.16-78996684.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金632000000.00147000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计632000000.00147000000.00
偿还债务支付的现金175510000.00163000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54489273.2218732656.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金250950126.962656043.41
筹资活动现金流出小计480949400.18184388699.57
筹资活动产生的现金流量净额151050599.82-37388699.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1042696.93-520415.05
五、现金及现金等价物净增加额-13596451.29-71114610.47
加：期初现金及现金等价物余额353217373.68416279305.14
六、期末现金及现金等价物余额339620922.39345164694.67
公司负责人：朱志荣主管会计工作负责人：肖亚军会计机构负责人：肖亚军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告东睦新材料集团股份有限公司董事会
2022年4月29日