ST海越:海越能源2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600387 证券简称：ST海越
海越能源集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入2363051884.8646.37
归属于上市公司股东的净利润17100901.7054.56归属于上市公司股东的扣除非经常
7127092.17-19.84
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-953091405.8015.92
1/132022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.04100.00
稀释每股收益（元/股）0.04100.00
加权平均净资产收益率（%）0.53增加0.18个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4616772820.344242891698.738.81归属于上市公司股东的
3218152488.333215802758.560.07
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益17784546.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准312256.99定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/132022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
124197.30
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额8213235.19
少数股东权益影响额（税后）33955.98
合计9973809.53
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系全资子公司北方石油、诸
货币资金-50.87暨海越能源，控股子公司北方能源预付货款增加所致。
主要系全资子公司北方石油出售
交易性金融资产-83.15理财产品所致。
主要系全资子公司北方石油、诸
应收账款108.39暨海越能源应收货款增加所致。
3/132022年第一季度报告
主要系控股子公司铜川海越贸易
应收款项融资-100.00上年度应收票据融资本期减少所致。
主要系全资子公司北方石油、诸
预付账款249.05暨海越能源，控股子公司北方能源预付货款增加所致。
主要系全资子公司海越资管本期
其他应收款127.87新增应收股权转让款所致。
主要系全资子公司诸暨海越能
存货103.19源、北方石油，控股子公司北方能源存货增加所致。
主要系本期计提坏账准备确认的
递延所得税资产25.60递延所得税资产增加所致。
主要全资子公司北方石油应付账
应付账款41.05款增加所致。
主要系公司和全资子公司诸暨海
合同负债322.87越能源、北方石油及控股子公司北方能源预收货款增加所致。
主要系本期支付2021年度年终
应付职工薪酬-49.19奖所致。
主要系公司和全资子公司诸暨海
越能源、北方石油及控股子公司
其他流动负债313.69北方能源合同负债预收货款增加对应待转销项税额增加所致。
主要系公司其他权益工具投资公
其他综合收益-49.03允价值变动所致。
主要系本期全资子公司诸暨海越
营业收入46.37能源、北方石油和控股子公司北方能源商品销售业务增加所致。
主要系本期全资子公司诸暨海越
能源、北方石油和控股子公司北
营业成本47.28
方能源商品销售业务增加，销售成本同比增加所致。
主要系本期公司和全资子公司诸
财务费用-76.15暨海越能源存款利息收入增加所致。
主要系本期全资子公司海越资管
投资收益458.03处置部分长期股权投资确认的投资收益所致。
主要系应收账款和其他应收款计
信用减值损失333.65提坏账变动影响所致。
4/132022年第一季度报告
主要系本期全资子公司海越资管投资活动产生的现金流
31.46新增投资相较上年同期减少所
量净额致。
主要系本期公司及全资子公司北筹资活动产生的现金流
-93.19方石油偿还银行借款相较上年同量净额期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数203880
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售股东性持股比情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)量股份数量状态国有法
铜川汇能鑫能源有限公司8993408719.210质押23407225人境内非
海航云商投资有限公司国有法6370597213.6163705972质押63705972人萍乡中天创富企业管理合伙
其他151302143.23未知企业（有限合伙）境内非
景宁万泰投资管理有限公司国有法86000001.84未知人境内自
邱力60000001.28未知然人境内非
浙江省经协集团有限公司国有法39800000.85未知人境内自
瞿小刚37984000.81未知然人
深圳市云古投资有限公司－
云古湛卢1号私募证券投资其他24758000.53未知基金
5/132022年第一季度报告
境内自
王长安23649000.51未知然人境内自
杨锋19879000.42未知然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量铜川汇能鑫能源有限公司89934087人民币普通股89934087萍乡中天创富企业管理合伙
15130214人民币普通股15130214企业（有限合伙）景宁万泰投资管理有限公司8600000人民币普通股8600000邱力6000000人民币普通股6000000浙江省经协集团有限公司3980000人民币普通股3980000瞿小刚3798400人民币普通股3798400
深圳市云古投资有限公司－云古湛卢1号私募证券投资2475800人民币普通股2475800基金王长安2364900人民币普通股2364900杨锋1987900人民币普通股1987900蔡莉萍1964800人民币普通股1964800上述股东关联关系或一致行公司已知上述股东中铜川汇能鑫能源有限公司是公司第一大股东。
动的说明公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限王长安通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户售股东参与融资融券及转融持有本公司股份2364900股，合计持有本公司股份2364900通业务情况说明（如有）股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/132022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海越能源集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金852763856.861735783960.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产2027000.0012027000.00衍生金融资产
应收票据162086.22
应收账款250042576.44119989643.15
应收款项融资8854817.22
预付款项1258316048.18360500461.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款91650823.1440220970.99
其中：应收利息425000.00
应收股利7700000.007700000.00买入返售金融资产
存货469355324.26230996671.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31110187.7530641262.38
流动资产合计2955427902.852539014786.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资391654627.42384141929.22
其他权益工具投资317178771.46348093858.96其他非流动金融资产
投资性房地产156899190.13158741238.50
固定资产446288149.23461484448.54
在建工程443881.78443881.78生产性生物资产油气资产
7/132022年第一季度报告
使用权资产
无形资产306967196.93309224527.20开发支出商誉
长期待摊费用18182080.6719581656.51
递延所得税资产7681019.876115371.43
其他非流动资产16050000.0016050000.00
非流动资产合计1661344917.491703876912.14
资产总计4616772820.344242891698.73
流动负债：
短期借款303265500.00319395957.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11395324.2510778463.66
应付账款78913400.9055946018.61
预收款项5955675.757960833.89
合同负债407161153.3596285714.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5127478.8910091664.37
应交税费54167521.2855312620.55
其他应付款86166553.9784792012.34
其中：应付利息
应付股利16892116.8516798930.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债52930925.8912794871.08
流动负债合计1005083534.28653358156.86
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款20000000.0020000000.00
8/132022年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债21363946.0026342717.88
其他非流动负债137866666.33140219592.99
非流动负债合计179230612.33186562310.87
负债合计1184314146.61839920467.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）468144464.00468144464.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1132461898.711132461898.71
减：库存股
其他综合收益15535430.4630480665.57
专项储备6517556.736323493.55
盈余公积182092779.45182092779.45一般风险准备
未分配利润1413400358.981396299457.28归属于母公司所有者权益（或
3218152488.333215802758.56股东权益）合计
少数股东权益214306185.40187168472.44
所有者权益（或股东权益）合计3432458673.733402971231.00负债和所有者权益（或股东权
4616772820.344242891698.73
益）总计
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：高阔合并利润表
2022年1—3月
编制单位：海越能源集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2363051884.861614484219.00
其中：营业收入2363051884.861614484219.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2330230343.491598363351.74
其中：营业成本2296396946.371559244947.93利息支出手续费及佣金支出退保金
9/132022年第一季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2169556.721962288.01
销售费用9793475.5511608688.10
管理费用20570340.0420097152.59研发费用
财务费用1300024.815450275.11
其中：利息费用5554210.755190710.91
利息收入5996800.59758724.53
加：其他收益335283.85667153.76投资收益（损失以“－”号填
10992698.191969917.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-7000223.571969917.21投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-58680.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8859327.01-2042956.39
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）35290196.4016656301.84
加：营业外收入101170.442305452.17
减：营业外支出208375.3549227.32四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35182991.4918912526.69
列）
减：所得税费用15444376.837019960.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19738614.6611892565.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
19738614.6611892565.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
10/132022年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净
17100901.7011064408.24亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
2637712.96828157.58
填列）
六、其他综合收益的税后净额-14945235.1131948225.35
（一）归属母公司所有者的其他综合
-14945235.1131948225.35收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-14936315.6231921826.43益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
-11981208.57收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-14936315.6243903035.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-8919.4926398.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-8919.4926398.92
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4793379.5543840791.17
（一）归属于母公司所有者的综合收
2155666.5943012633.59
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
2637712.96828157.58
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.02
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：高阔合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海越能源集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2924077309.311969877003.09
11/132022年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1351.78128.01
收到其他与经营活动有关的现金53756029.125076950.14
经营活动现金流入小计2977834690.211974954081.24
购买商品、接受劳务支付的现金3721762120.772043394072.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金19628920.9323192104.33
支付的各项税费16359265.1014626413.73
支付其他与经营活动有关的现金173175789.211027239316.18
经营活动现金流出小计3930926096.013108451907.19经营活动产生的现金流量净
-953091405.80-1133497825.95额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5850000.0011550700.00
取得投资收益收到的现金7800000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10000000.00
投资活动现金流入小计15850000.0019350700.00
购建固定资产、无形资产和其他
365673.602131618.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金44020000.0058850000.00质押贷款净增加额
12/132022年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44385673.6060981618.30投资活动产生的现金流量净
-28535673.60-41630918.30额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
24500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金173265500.00116775556.25收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计197765500.00116775556.25
偿还债务支付的现金189965000.0055250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3893551.121867156.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1007052.7917073137.03
筹资活动现金流出小计194865603.9174190293.98筹资活动产生的现金流量净
2899896.0942585262.27
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-8926.9126409.56的影响
五、现金及现金等价物净增加额-978736110.22-1132517072.42
加：期初现金及现金等价物余额1681955347.321236087103.59
六、期末现金及现金等价物余额703219237.10103570031.17
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：高阔
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告海越能源集团股份有限公司董事会
2022年4月29日