海普瑞:2022年一季度报告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2022-020
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2022年度第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
?重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1910323745.741267876796.4550.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）234943371.65143483266.7363.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
165846228.35114511999.7944.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1378827.28419806687.16-100.33%
基本每股收益（元/股）0.16010.097863.70%
稀释每股收益（元/股）0.16010.097863.70%
加权平均净资产收益率2.04%1.23%0.81%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）20130476736.5419108175266.785.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11641232445.5311411354455.882.01%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）54401.51计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补10886831.42助除外）
包含理财产品、衍生金融资产、
可转换债券、股权投资、基金投
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易资产生的公允价值变动损益共性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及计60750098.37元，以及处置
66394170.49
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取及在持有期间取得的理财产品、
得的投资收益股权投资、基金投资、债权投资
的分红、转让利得、利息等投资
收益共计5644072.12元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-837778.05
减：所得税影响额7116110.48
少数股东权益影响额（税后）284371.59
合计69097143.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
项目本报告期末上年度期末同比增减变动原因
应付账款537885101.63385786645.0739.43%主要是本报告期原材料采购额增加所致
2、利润表项目
项目本报告期上年同期同比增减变动原因
主要是本报告期制剂业务、肝素钠以及低分子
营业收入1910323745.741267876796.4550.67%肝素钠原料药业务的收入增长所致
营业成本1331158955.65849901135.3056.63%主要是本报告期销量增长所致
销售费用120294534.9288667593.4635.67%主要是本报告期市场推广费增加所致
信用减值损失-9663241.63-2349062.54311.37%主要是由于报告期末预期信用损失增加所致
其他收益10886831.424806270.12126.51%主要是本报告期收到的政府补助同比增加所致主要是本报告期权益法核算的长期股权投资按
投资收益-30599687.0032393930.46-194.46%权益份额确认的投资损失增加所致主要是本报告期金融资产的公允价值变动收益
公允价值变动收益60878216.448700641.03599.70%同比增加所致
2深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业利润283490135.32182256245.6855.54%主要是本报告期毛利额增加所致
营业外支出858367.03188708.99354.86%主要是本报告期对外捐赠支出增加所致
利润总额282649084.92182086074.0855.23%见营业利润变动原因分析
净利润235239208.83142677904.4464.87%见营业利润变动原因分析主要是本报告期国际汇率波动以及其他权益工
其他综合收益税后净额-4532878.127983011.63-156.78%具投资的公允价值变动共同影响所致
3、现金流量表项目
项目本报告期上年同期同比增减变动原因
主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现经营活动产生的现金流
-1378827.28419806687.16-100.33%金同比增加，其同比增加额大于销售商品、提量净额供劳务收到的现金同比增加额所致主要是本报告期公司转入定期存款进行现金管投资活动产生的现金流
-88020516.24297313031.90-129.61%理的净额同比增加，以及购买理财产品支付的量净额现金净额同比增加共同所致筹资活动产生的现金流
616763600.6372788524.98747.34%主要是本报告期公司借款净额同比增加所致
量净额汇率变动对现金及现金
-9741485.63-20528526.49-52.55%主要是本报告期国际汇率波动所致等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数298710
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
#深圳市乐仁科技有
境内非国有法人32.31%4740298990限公司乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限境内非国有法人27.81%4080412800合伙）
HKSCC NOMINEES
境外法人15.00%2200444800
LIMITED[注 1]乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有境内非国有法人3.16%464256000限合伙）乌鲁木齐飞来石股权
境内非国有法人2.75%403200000投资有限公司香港中央结算有限公
境外法人1.65%242407340司深圳市海普瑞药业股
份有限公司－第二期其他1.03%151180350员工持股计划
3深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
黄权威境内自然人0.28%40890650深圳市海普瑞药业集
团股份有限公司－第其他0.26%38862640三期员工持股计划中国对外经济贸易信
托有限公司－外贸信
其他0.25%36796260
托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
#深圳市乐仁科技有限公司474029899人民币普通股474029899乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有
408041280人民币普通股408041280限合伙）
HKSCC NOMINEES LIMITED[注 1] 220044480 境外上市外资股 220044480乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业
46425600人民币普通股46425600（有限合伙）乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司40320000人民币普通股40320000香港中央结算有限公司24240734人民币普通股24240734
深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二
15118035人民币普通股15118035
期员工持股计划黄权威4089065人民币普通股4089065
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司－
3886264人民币普通股3886264
第三期员工持股计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸
3679626人民币普通股3679626
信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划
深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦上述股东关联关系或一致行动的说明为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为38.88%。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。
前10名股东参与融资融券业务情况说前10名普通股股东中，深圳市乐仁科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户明（如有）信用交易担保证券账户持有公司股票60000000股，占公司总股本的4.09%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用2021年12月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》，同意公司根据经营发展需要，面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），拟分期发行。详情请参见公司2021年12月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》、《关于为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保
4深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文的公告》。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
2022年3月，公司面向专业投资者公开发行公司债券注册获中国证监会批复；2022年4月8日，本期面
向专业投资者公开发行公司债券在深圳证券交易所上市，详情请参见公司在披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3471470490.962944257086.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产988608683.33981157143.06衍生金融资产
应收票据7686452.2710009758.86
应收账款1649294941.301518444482.00应收款项融资
预付款项237044306.49198230689.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款226917853.82243811414.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5064439320.274707548592.43
合同资产18687317.1514992821.58持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产178963304.20151201475.27
流动资产合计11843112669.7910769653462.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1816454.311952092.09
长期股权投资1109635762.981146464930.04
5深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他权益工具投资468433595.64474884871.28
其他非流动金融资产1035610640.82996499743.12投资性房地产
固定资产1953665304.811985657131.48
在建工程437766386.25425347319.01生产性生物资产油气资产
使用权资产125328581.13126152058.86
无形资产531261094.65546867744.36
开发支出41439750.9339802850.72
商誉2142918161.122152201146.76
长期待摊费用115904283.74116910345.50
递延所得税资产122004568.97121717732.33
其他非流动资产201579481.40204063838.27
非流动资产合计8287364066.758338521803.82
资产总计20130476736.5419108175266.78
流动负债：
短期借款2326379731.201886284700.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款537885101.63385786645.07预收款项
合同负债374124708.66383792185.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬154586555.89156261108.68
应交税费159610940.80158718609.60
其他应付款367280818.48403221557.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1807958468.731413635355.93
其他流动负债4286905.183769490.51
流动负债合计5732113230.574791469653.07
非流动负债：
保险合同准备金
6深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期借款1239870555.321388037756.96
应付债券863357919.73862232161.16
其中：优先股永续债
租赁负债100878600.66104000697.49
长期应付款311845.96297866.08
长期应付职工薪酬137047587.09138020099.00
预计负债9278791.848770665.53
递延收益18211054.2216672645.68
递延所得税负债275385404.87275358306.24其他非流动负债
非流动负债合计2644341759.692793390198.14
负债合计8376454990.267584859851.21
所有者权益：
股本1467296204.001467296204.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5943653365.295943653365.29
减：库存股
其他综合收益-188421537.51-183356155.51专项储备
盈余公积536799924.51536799924.51一般风险准备
未分配利润3881904489.243646961117.59
归属于母公司所有者权益合计11641232445.5311411354455.88
少数股东权益112789300.75111960959.69
所有者权益合计11754021746.2811523315415.57
负债和所有者权益总计20130476736.5419108175266.78
法定代表人：李锂主管会计工作负责人：向贤青会计机构负责人：张翅
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1910323745.741267876796.45
其中：营业收入1910323745.741267876796.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1657045547.091129172329.84
其中：营业成本1331158955.65849901135.30
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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2707868.892795315.25
销售费用120294534.9288667593.46
管理费用96862062.0492156608.49
研发费用20883937.4817792316.55
财务费用85138188.1177859360.79
其中：利息费用50138924.1952460366.90
利息收入13220958.9911972006.81
加：其他收益10886831.424806270.12投资收益（损失以“－”号填-30599687.0032393930.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
-36243759.127412576.97的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
60878216.448700641.03“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9663241.63-2349062.54
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1347856.42
列）资产处置收益（损失以“-”号填
57673.86
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）283490135.32182256245.68
加：营业外收入17316.6318537.39
减：营业外支出858367.03188708.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）282649084.92182086074.08
减：所得税费用47409876.0939408169.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）235239208.83142677904.44
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
235239208.83142677904.44号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润234943371.65143483266.73
8深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.少数股东损益295837.18-805362.29
六、其他综合收益的税后净额-4532878.127983011.63归属母公司所有者的其他综合收益
-5065382.007859769.11的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-2985866.91合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-2985866.91值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2079515.097859769.11收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2079515.097859769.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
532503.88123242.52
税后净额
七、综合收益总额230706330.71150660916.07归属于母公司所有者的综合收益
229877989.65151343035.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额828341.06-682119.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.16010.0978
（二）稀释每股收益0.16010.0978
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李锂主管会计工作负责人：向贤青会计机构负责人：张翅
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1797252829.501622062741.93
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客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还117650626.2471921317.29
收到其他与经营活动有关的现金49138564.8716498297.02
经营活动现金流入小计1964042020.611710482356.24
购买商品、接受劳务支付的现金1539510327.71889665267.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
189764911.97209625086.47
金
支付的各项税费55289131.2535249672.66
支付其他与经营活动有关的现金180856476.96156135641.97
经营活动现金流出小计1965420847.891290675669.08
经营活动产生的现金流量净额-1378827.28419806687.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金621553440.64504637656.63
取得投资收益收到的现金4836000.0018574777.63
处置固定资产、无形资产和其他
90076.45
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金731696168.56763337828.42
投资活动现金流入小计1358175685.651286550262.68
购建固定资产、无形资产和其他
35660129.0545922304.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金681247902.84434564871.63质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金729288170.00508750054.64
10深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计1446196201.89989237230.78
投资活动产生的现金流量净额-88020516.24297313031.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1426538930.971029254863.37收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1426538930.971029254863.37
偿还债务支付的现金731818094.86877007867.76
分配股利、利润或偿付利息支付
65525657.0066361048.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12431578.4813097422.40
筹资活动现金流出小计809775330.34956466338.39
筹资活动产生的现金流量净额616763600.6372788524.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9741485.63-20528526.49影响
五、现金及现金等价物净增加额517622771.48769379717.55
加：期初现金及现金等价物余额1479633434.041330245256.17
六、期末现金及现金等价物余额1997256205.522099624973.72
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
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