ST荣华:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600311 证券简称：ST荣华
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入255695386.0834.62
归属于上市公司股东的净利润-8083688.34-280.20归属于上市公司股东的扣除非经常性
-8403970.64-302.18损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1545089.03不适用
基本每股收益（元/股）-0.012-280.20
稀释每股收益（元/股）-0.012-280.20
1/112022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产795010259.97838529887.07-5.19归属于上市公司股东的
-88505465.18-80421776.84不适用所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公318000.01摊销的递延收益和肃北县工信局司正常经营业务密切相关，符合国奖励款家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
2/112022年第一季度报告
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益2282.29代缴个人所得税手续费项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计320282.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数532410
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有质押、标记或冻结股东名称股东性质持股数量
例(%)有限情况
3/112022年第一季度报告
售条股件股份数量份数状量态境内非国有冻
武威荣华工贸集团有限公司10765000016.170107650000法人结杭州嘉祺投资管理有限公司
-嘉祺多策略2号私募证券投未知86939001.310无0资基金
赵瑞祥境内自然人80183001.200无0
金雷境内自然人67100011.010无0
李会荣境内自然人66193310.990无0
高敏江境内自然人52888000.790无0
王昕宁境内自然人37283510.560无0
张丽艳境内自然人31577000.470无0
王建明境内自然人31332000.470无0
江蓉境内自然人30364000.460无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量武威荣华工贸集团有限公司107650000人民币普通股107650000
杭州嘉祺投资管理有限公司-嘉
8693900人民币普通股8693900
祺多策略2号私募证券投资基金赵瑞祥8018300人民币普通股8018300金雷6710001人民币普通股6710001李会荣6619331人民币普通股6619331高敏江5288800人民币普通股5288800王昕宁3728351人民币普通股3728351张丽艳3157700人民币普通股3157700王建明3133200人民币普通股3133200江蓉3036400人民币普通股3036400上述股东关联关系或一致行动的武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有限公司
说明25.3%的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其他前十大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除上述关联关系外，公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情
况说明（如有）
4/112022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金7859882.586797793.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款3447346.658358168.93
应收款项融资400000.00
预付款项36772200.7059637314.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4109013.942248949.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货148283454.68143545357.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9617915.9316551155.40
流动资产合计210489814.48237138739.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产413127706.91424771294.49
在建工程449549.94生产性生物资产油气资产
使用权资产138687990.50143021990.21
无形资产26893597.1027556824.77开发支出商誉
长期待摊费用5361601.046041038.04递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计584520445.49601391147.51
资产总计795010259.97838529887.07
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款129635796.00158212731.33预收款项
合同负债9228929.3625386645.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬80048015.7270621867.95
应交税费64086872.9162294865.39
其他应付款21110617.2322184107.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
6/112022年第一季度报告
一年内到期的非流动负债14310010.5714310010.57
其他流动负债940080.023300263.97
流动负债合计319360321.81356310492.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债128828902.37127096670.54长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债431056501.14431056501.14
递延收益4269999.834487999.84递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计564155403.34562641171.52
负债合计883515725.15918951663.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）665600000.00665600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积219439342.72219439342.72
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积52379058.3552379058.35一般风险准备
未分配利润-1025923866.25-1017840177.91归属于母公司所有者权益（或股-88505465.18-80421776.84东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
-88505465.18-80421776.84计负债和所有者权益（或股东
795010259.97838529887.07
权益）总计
公司负责人：刘永主管会计工作负责人：李清华会计机构负责人：王俊福合并利润表
2022年1—3月
7/112022年第一季度报告
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入255695386.08191365873.39
其中：营业收入255695386.08191365873.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本331253049.85187209168.06
其中：营业成本323392364.50180917560.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3042867.642531117.22
销售费用163843.50160386.50
管理费用2506198.082476025.67研发费用
财务费用2147776.131124078.10
其中：利息费用
利息收入1070.5118832.01
加：其他收益320282.30318000.01
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）67153693.13资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-8083688.344474705.34
加：营业外收入11194.79
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-8083688.344485900.13
8/112022年第一季度报告
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8083688.344485900.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-8083688.344485900.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-8083688.344485900.13损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8083688.344485900.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益-8083688.344485900.13总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0120.007
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0120.007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：刘永主管会计工作负责人：李清华会计机构负责人：王俊福
9/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86537077.3192801383.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金103352.801341778.32
经营活动现金流入小计86640430.1194143161.97
购买商品、接受劳务支付的现金70513129.4698560582.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金11584641.3817222517.46
支付的各项税费440442.143126519.21
支付其他与经营活动有关的现金2557128.104103947.26
经营活动现金流出小计85095341.08123013565.98
经营活动产生的现金流量净额1545089.03-28870404.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长483000.004206451.00
10/112022年第一季度报告
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计483000.004206451.00
投资活动产生的现金流量净额-483000.00-4206451.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1062089.03-33076855.01
加：期初现金及现金等价物余额5061525.6537444532.86
六、期末现金及现金等价物余额6123614.684367677.85
公司负责人：刘永主管会计工作负责人：李清华会计机构负责人：王俊福
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月30日