天润乳业:关于新疆天润乳业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于新疆天润乳业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
希会其字(2022)0183号
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆天润乳业股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：029-88275932新疆天润乳业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《新疆天润乳业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。
按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2021年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨树杰
中国西安市中国注册会计师：骆虹宇
2022年4月26日附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
占用方与2021年度上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用上市公司占用资金占用形非经营性资金占用算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质方名称的关联关的利息成原因
目金余额(不含利发生金额金余额
系(如有)
息)现控股股东及其他关联方无无无00000无非经营性占用
小计///00000//前控股股东及其他关联方无无00000无非经营性占用
小计///00000//
总计///00000//
2021年度
2021年度
往来方与上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来往来资金往来形其他关联资金往来上市公司算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质方名称的利息成原因的关系目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）大股东及其附属企业无无无00000无经营性往来上市公司的子公司及其附属无无无00000无非经营性往来企业关联自然人无无无00000无非经营性往来其他关联方及其附属企业无无无00000无非经营性往来
总计///00000//