天房发展:天房发展2022年第一季度报告

天房发展2022年第一季度报告
证券代码：600322证券简称：天房发展
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入182306822.1232.62
归属于上市公司股东的净利润-209353581.31-515.89归属于上市公司股东的扣除非经常
-209409858.70-518.10性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-14689030.78-103.77
基本每股收益（元/股）-0.1893-516.61
稀释每股收益（元/股）-0.1893-516.61
加权平均净资产收益率（%）-54.30%减少52.70个百分点
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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产18758666848.7618916960810.87-0.84
归属于上市公司股东的所有者权益280842187.19490195768.50-42.71
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-657.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返34454.82进项税加计抵减还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2/12天房发展2022年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出25530.51其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额229.69
少数股东权益影响额（税后）2821.25
合计56277.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本报告期内公司可结转收
营业收入32.62入项目总量较上年同期增加所致。
主要系本报告期内公司符合利息资本化的在建项目减少造成财务
归属于上市公司股东的净利润-515.89
费用费用化较上年同期大幅增加，从而造成净利润下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常同上
-518.10性损益的净利润
基本每股收益（元/股）-516.61同上
稀释每股收益（元/股）-516.61同上
归属于上市公司股东的所有者权益-42.71同上主要系本报告期销售商品提供劳
经营活动产生的现金流量净额-103.77务收到的现金下降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1059120
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有质押、标记或冻结股东名称股东性质持股数量比例限售条情况
3/12天房发展2022年第一季度报告
(%)件股份股份数量数量状态
天津国有资本投资运营有限公司国有法人18153724016.420无0质押109000000
天津房地产集团有限公司国有法人14962245013.530冻结149622450
重庆国际信托股份有限公司未知351647243.180未知0
上海锦江国际投资管理有限公司国有法人119991001.090未知0
张旭未知56000000.510未知0
马振忠未知48080000.430未知0
UBS AG 未知 4041002 0.37 0 未知 0
林雍容未知40175000.360未知0
天津金汇中科农业发展有限公司未知35000000.320未知0
天津金瑞绿大地园林工程有限公司未知35000000.320未知0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津国有资本投资运营有限公司181537240人民币普通股181537240天津房地产集团有限公司149622450人民币普通股149622450重庆国际信托股份有限公司35164724人民币普通股35164724上海锦江国际投资管理有限公司11999100人民币普通股11999100张旭5600000人民币普通股5600000马振忠4808000人民币普通股4808000
UBS AG 4041002 人民币普通股 4041002林雍容4017500人民币普通股4017500天津金汇中科农业发展有限公司3500000人民币普通股3500000天津金瑞绿大地园林工程有限公司3500000人民币普通股3500000
上述股东关联关系或一致行公司未知前十名无限条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属动的说明于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售截止报告期末，张旭通过投资者信用证券账户持有5600000股，马振忠通股东参与融资融券及转融通过投资者信用证券账户持有1797500股，天津金汇中科农业发展有限公司业务情况说明（如有）通过投资者信用证券账户持有3500000股，天津金瑞绿大地园林工程有限公司通过投资者信用证券账户持有3500000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内，公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有
限责任公司60%股权，交易标的首次挂牌底价为29915.736万元，交易的受让方和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌成交价格为准。对公司业绩的影响存在不确定性，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。详见公司于2022年4月1日披露的《天房发展关
4/12天房发展2022年第一季度报告于公开挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的进展公告》。（公告编号：2022-009）
2、2022年4月22日，天房发展2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完
成发行工作，债券简称：22天发01，债券代码：194464，实际发行规模为7.5亿元，最终票面利率为7.0%，详见公司于2022年4月23日披露的《天房发展关于非公开发行公司债券发行结果的公告》（公告编号：2022-017）
3、“19天房01”债券余额7.5亿元，票面利率8.90%，已于2022年4月25日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2022年4月26日披露的《天房发展关于“19天房01”公司债券兑付完成暨摘牌公告》。（公告编号：2022-018）
4、天房发展于2019年10月29日以债务重组的方式向中国长城资产管理有限公司天津市分公司（以下简称“长城资产”）取得融资100240.00万元，目前前述贷款余额为80192.00万元。
天房发展与长城资产协商一致同意以华博公司（系天房发展全资子公司）持有的坐落于盛庭佳苑
1819号楼及配套公建三-1-101、三-23-101、三-45-101、三-67-101、三-2324-101共五套
房产为该笔贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币4815.59万元。担保期限自本笔贷款生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。详见公司于2021年8月31日披露的《天房发展关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告》。（公告编号：2021-041）四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金418007518.20641970401.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款322459.29103130.25应收款项融资
预付款项44582375.3754782504.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款46489233.5526327675.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货15593317274.1715465359502.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产673429890.73709216994.89
流动资产合计16776148751.3116897760208.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资389053180.42393168594.41
其他权益工具投资42282195.0042282195.00其他非流动金融资产
投资性房地产1378391591.931409267837.53
固定资产68850030.1670251162.22在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5313937.045349842.02开发支出
商誉10548333.2210548333.22
长期待摊费用2232004.292455737.46
递延所得税资产1991825.392021900.45
其他非流动资产83855000.0083855000.00
非流动资产合计1982518097.452019200602.31
资产总计18758666848.7618916960810.87
流动负债：
短期借款372774614.00285021106.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1358283952.031454802221.79
预收款项24964226.1026217995.15
合同负债3608246907.233465658316.90
6/12天房发展2022年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5991233.673573503.69
应交税费186650876.45201935498.24
其他应付款3343568619.743317145965.35
其中：应付利息172039444.56137518194.56
应付股利28808432.8528819226.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5116473379.154851854482.33
其他流动负债227061339.21218213314.03
流动负债合计14244015147.5813824422403.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3644920700.003982049220.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款15963.9638325013.34长期应付职工薪酬
预计负债9155747.969155747.96递延收益
递延所得税负债1815734.671815734.67
其他非流动负债8020246.168020246.16
非流动负债合计3663928392.754039365962.13
负债合计17907943540.3317863788365.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1105700000.001105700000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2400709733.272400709733.27
减：库存股
其他综合收益-500000.00-500000.00专项储备
盈余公积304265165.37304265165.37一般风险准备
未分配利润-3529332711.45-3319979130.14
7/12天房发展2022年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股
280842187.19490195768.50东权益）合计
少数股东权益569881121.24562976676.76
所有者权益（或股东权益）合
850723308.431053172445.26
计负债和所有者权益（或股东
18758666848.7618916960810.87
权益）总计
公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍合并利润表
2022年1—3月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入182306822.12137462834.23
其中：营业收入182306822.12137462834.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本375148240.97172340952.07
其中：营业成本142201382.48118551312.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6005608.792321830.30
销售费用21079662.9320429020.41
管理费用34405053.3731248006.52研发费用
财务费用171456533.40-209218.07
其中：利息费用171812145.5651722.22
利息收入398823.48333052.86
加：其他收益55047.4442120.18
投资收益（损失以“－”号填列）-4115413.99-127794.53
其中：对联营企业和合营企业的投
-4115413.99-127794.53资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/12天房发展2022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-657.00-
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-196902442.40-34963792.19
加：营业外收入26018.8990274.56
减：营业外支出21081.00206015.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-196897504.51-35079533.37
减：所得税费用5551632.32725765.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-202449136.83-35805299.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-202449136.83-35805299.22号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-209353581.31-33991839.92损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
6904444.48-1813459.30
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
9/12天房发展2022年第一季度报告
的税后净额
七、综合收益总额-202449136.83-35805299.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-209353581.31-33991839.92总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额6904444.48-1813459.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1893-0.0307
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1893-0.0307
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金299817462.66925897026.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还133308683.97
收到其他与经营活动有关的现金93323803.1259348538.49
经营活动现金流入小计526449949.75985245564.90
购买商品、接受劳务支付的现金277420100.19303128429.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31500307.6437396555.94
支付的各项税费122352547.39111230732.17
支付其他与经营活动有关的现金109866025.31144146963.98
10/12天房发展2022年第一季度报告
经营活动现金流出小计541138980.53595902681.62
经营活动产生的现金流量净额-14689030.78389342883.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1085.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1085.00
购建固定资产、无形资产和其他长
5500.00101016.59
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5500.00101016.59
投资活动产生的现金流量净额-4415.00-101016.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金219900000.00134950000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计219900000.00134950000.00
偿还债务支付的现金235910000.00641961043.48
分配股利、利润或偿付利息支付的
143707191.53162418829.61
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-65452.47
筹资活动现金流出小计379617191.53804445325.56
筹资活动产生的现金流量净额-159717191.53-669495325.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-174410637.31-280253458.87
加：期初现金及现金等价物余额573357343.89755250917.01
六、期末现金及现金等价物余额398946706.58474997458.14
公司负责人：郭维成主管会计工作负责人：纪建刚会计机构负责人：张萍
11/12天房发展2022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事长：郭维成
2022年4月30日