一汽解放:2022年一季度报告

一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告公告编号：2022-023
一汽解放集团股份有限公司
2022年第一季度报告
2022年4月一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告全文公告编号：2022-023
重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
2一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告全文公告编号：2022-023
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）15156239359.4745100267622.18-66.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）452160338.371787552509.24-74.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
387674220.341753811674.55-77.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-2359016036.314038764487.56-158.41%
基本每股收益（元/股）0.09810.3878-74.70%
稀释每股收益（元/股）0.09810.3878-74.70%
加权平均净资产收益率1.71%7.02%减少5.31个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）69684743378.0169765943932.81-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）26730840786.1326242240723.261.86%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或86230655.68定量持续享受的政府补助除外）主要为单独进行减值测试的应收
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1000000.00款项减值准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7708123.87主要为营业外收支净额。
减：所得税影响额15036413.78
合计64486118.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
指标名称期末余额/本报告期期初余额/上年同期变动比例变动原因主要为本期末持有银行承
应收款项融资8609062237.805305018299.7962.28%兑汇票增加。
主要为本期增值税进项留
其他流动资产1261175320.472014149591.51-37.38%抵税额减少。
主要为本期投资性房地产
投资性房地产148325745.7080202825.0984.94%增加。
预收款项377972.031712917.27-77.93%主要为本期预收租金减少。
主要为本期末应付职工薪
应付职工薪酬493739141.88364450425.3735.47%酬增加。
主要为本期销量减少使收
营业收入15156239359.4745100267622.18-66.39%入减少。
主要为本期销量减少使成
营业成本13791569688.9541632643396.55-66.87%本减少。
主要为本期销量减少使税
税金及附加46311495.89107702612.78-57.00%金减少。
主要为本期销量减少使销
销售费用371286018.40687005534.44-45.96%售费用减少。
主要为本期政府补助摊销
其他收益87713300.2341641749.40110.64%转收益增加。
主要为本期投资收益减少
投资收益79348794.37164200253.06-51.68%及银行承兑汇票贴现费用增加。
主要为本期应收款项计提
信用减值损失-9380066.13853561.32-1198.93%减值增加。
4一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告全文公告编号：2022-023
主要为本期存货计提减值
资产减值损失-39395209.81-26457110.16-48.90%准备增加。
主要为本期无资产处置收
资产处置收益107.69-100.00%益。
营业外支出10854945.582258839.92380.55%主要为本期捐赠支出增加。
主要为本期所得税费用减
所得税费用-19977007.70282801382.31-107.06%少。
其他综合收益的主要为本期其他综合收益
-10768.4720319.30-153.00%税后净额减少。
经营活动产生的主要为本期销售商品收到
-2359016036.314038764487.56-158.41%现金流量净额现金减少。
主要为本期利息收入增加、投资活动产生的
-218566734.43-400597456.5445.44%购建固定资产支付的现金现金流量净额减少影响。
筹资活动产生的主要为本期无吸收投资收
-11417024.37309046933.78-103.69%现金流量净额到的现金。
现金及现金等价主要为本期经营活动现金
-2588999795.113947213964.80-165.59%物净增加额净流量减少。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数81794报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份数量状态
中国第一汽车股份有限公司国有法人65.76%30606499012413412134
一汽奔腾轿车有限公司国有法人16.86%784500000784500000
香港中央结算有限公司境外法人1.41%65494113
曲海鹏境内自然人0.78%36096600吉林省国有资本运营有限责
国有法人0.29%13712916任公司
晁果境内自然人0.20%9222058
黎燕境内自然人0.16%7660000中国农业银行股份有限公司
－景顺长城沪深300指数增其他0.12%5722333强型证券投资基金
中欧基金－农业银行－中欧
其他0.12%5549500中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
其他0.12%5549500中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量
中国第一汽车股份有限公司647237767人民币普通股647237767香港中央结算有限公司65494113人民币普通股65494113曲海鹏36096600人民币普通股36096600吉林省国有资本运营有限责任公司13712916人民币普通股13712916晁果9222058人民币普通股9222058黎燕7660000人民币普通股7660000
6一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告全文公告编号：2022-023
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指
5722333人民币普通股5722333
数增强型证券投资基金
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划5549500人民币普通股5549500
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划5549500人民币普通股5549500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划3713100人民币普通股3713100
上述股东中，一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司全资子公司，上述股东关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，或一致行动的说明公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融本公司股票36096600股；境内自然人黎燕通过东莞证券股份有限公司客户资融券业务情况说信用交易担保证券账户持有本公司股票7660000股；境内自然人晁果通过民明生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5122500股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年12月9日，公司分别召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，向33位激励对象授予限制性股票3721601股；2022年1月6日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。
2、2021年12月9日，公司分别召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销原2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260857股；2022年1月17日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：一汽解放集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金28203292416.4130761262721.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据16222259.1412936978.11
应收账款1539920387.841279693951.70
应收款项融资8609062237.805305018299.79
预付款项1026423743.03868811412.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款298570503.79249088090.95
其中：应收利息
应收股利8567040.008567040.00买入返售金融资产
存货8647957831.069268120531.25
合同资产53686121.6853047687.72持有待售资产
一年内到期的非流动资产114825391.38114825391.38
其他流动资产1261175320.472014149591.51
流动资产合计49771136212.6049926954656.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
9一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告全文公告编号：2022-023
长期应收款222590757.79222590757.79
长期股权投资4901495299.974766734671.74其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产148325745.7080202825.09
固定资产8911457997.339236789322.03
在建工程1112116406.37965997208.23生产性生物资产油气资产
使用权资产134044617.70143766265.44
无形资产2787383535.612772277116.13开发支出商誉
长期待摊费用283558.64334598.30
递延所得税资产1695909246.301650296511.26其他非流动资产
非流动资产合计19913607165.4119838989276.01
资产总计69684743378.0169765943932.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11483634740.1613062704192.54
应付账款16325284847.9214564899994.47
预收款项377972.031712917.27
合同负债2152274306.292700642475.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬493739141.88364450425.37
应交税费152995420.49173948529.53
其他应付款6987117986.817383223172.30
其中：应付利息
应付股利171500.02171500.02应付手续费及佣金
10一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告全文公告编号：2022-023
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债36098162.0947060544.71
其他流动负债209738118.26267479444.78
流动负债合计37841260695.9338566121696.88
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债96956769.6888307218.05长期应付款
长期应付职工薪酬756790444.50764529046.36
预计负债1279784833.731257487319.78
递延收益2601773563.252473072814.33
递延所得税负债377336284.79374185114.15其他非流动负债
非流动负债合计5112641895.954957581512.67
负债合计42953902591.8843523703209.55
所有者权益：
股本4654114613.004654114613.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10454930397.0210439365093.18
减：库存股310460486.38310460486.38
其他综合收益-32805670.67-32794902.20
专项储备336283337.88315398148.75
盈余公积2742214904.832742214904.83一般风险准备
未分配利润8886563690.458434403352.08
归属于母公司所有者权益合计26730840786.1326242240723.26少数股东权益
所有者权益合计26730840786.1326242240723.26
负债和所有者权益总计69684743378.0169765943932.81
法定代表人：胡汉杰主管会计工作负责人：欧爱民会计机构负责人：司玉琢
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15156239359.4745100267622.18
其中：营业收入15156239359.4745100267622.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14834634723.5943210888392.83
其中：营业成本13791569688.9541632643396.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加46311495.89107702612.78
销售费用371286018.40687005534.44
管理费用423838193.04505753790.21
研发费用516962071.11524143671.57
财务费用-315332743.80-246360612.72
其中：利息费用1242684.00
利息收入278556268.17169325272.09
加：其他收益87713300.2341641749.40
投资收益（损失以“－”号填列）79348794.37164200253.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益134769109.61163815625.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9380066.13853561.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）-39395209.81-26457110.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）107.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）439891454.542069617790.66
加：营业外收入3146821.712994940.81
12一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告全文公告编号：2022-023
减：营业外支出10854945.582258839.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）432183330.672070353891.55
减：所得税费用-19977007.70282801382.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）452160338.371787552509.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）452160338.371787552509.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润452160338.371787552509.24
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-10768.4720319.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10768.4720319.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-10768.4720319.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益-8481.386737.63
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2287.0913581.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额452149569.901787572828.54
归属于母公司所有者的综合收益总额452149569.901787572828.54归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09810.3878
（二）稀释每股收益0.09810.3878
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：胡汉杰主管会计工作负责人：欧爱民会计机构负责人：司玉琢
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11675203338.7315728188910.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4149205.98
收到其他与经营活动有关的现金403003902.36212160819.05
经营活动现金流入小计12082356447.0715940349729.36
购买商品、接受劳务支付的现金12798560611.169671022028.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1207112528.691372418374.13
支付的各项税费136519516.85351560767.05
支付其他与经营活动有关的现金299179826.68506584072.43
经营活动现金流出小计14441372483.3811901585241.80
经营活动产生的现金流量净额-2359016036.314038764487.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
180160.711361353.12
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金247526778.05149568817.53
14一汽解放集团股份有限公司2022年第一季度报告全文公告编号：2022-023
投资活动现金流入小计247706938.76150930170.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
466273673.19538517706.91
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13009920.28
投资活动现金流出小计466273673.19551527627.19
投资活动产生的现金流量净额-218566734.43-400597456.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金309046933.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计309046933.78偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11417024.37
筹资活动现金流出小计11417024.37
筹资活动产生的现金流量净额-11417024.37309046933.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2588999795.113947213964.80
加：期初现金及现金等价物余额30761262721.4018743197688.61
六、期末现金及现金等价物余额28172262926.2922690411653.41
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
一汽解放集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
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