城建发展:城建发展关于2022-2023年度担保授权的公告

证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2022-14
北京城建投资发展股份有限公司
关于2022-2023年度担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人：公司的全资及控股子公司
*担保金额：不超过65亿元（含65亿元）
*对外担保逾期的累计数量：无
*上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高工作效率，减少股东大会召开，建议股东大会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过65亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：
1、对全资子公司担保发生额不超过50亿元（含），其中：为资
产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额不超过20亿元（含），为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过30亿元（含）。
2、对控股子公司担保发生额不超过15亿元（含），其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额不超过15亿元（含）。
若担保发生额超过65亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第十三次会议审议
通过了《关于2022-2023年度担保授权的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日起12个月内，新发生的担保事项具体如下：
序号担保对象（全资）担保额度（万元）
1北京城建兴华地产有限公司200000.00
资产负债率70%以下的全资子公司小计200000.00
1北京城建（海南）地产有限公司80000.00
2北京城建重庆置业有限公司70000.00
3北京城建兴顺房地产开发有限公司150000.00
资产负债率70%以上的全资子公司小计300000.00
全资子公司合计500000.00
序号担保对象（控股）担保额度（万元）
1北京首城置业有限公司150000.00
资产负债率70%以下的控股子公司小计150000.00
控股子公司合计150000.00
合计650000.00三、被担保人基本情况法定代公司持股序号公司名称成立日期住所注册资本主营业务范围主要财务指标表人比例
房地产开发经营、销售商品房；自有房屋
截至2021年12月31日，公司资产总额的物业管理（含房屋出租）；承发包市政
北京城建兴华地产1991年7月22北京市海淀区丹棱1053252.10万元，所有者权益371726.02
1武涛65000万元建设工程及房屋配套工程；建筑技术咨询；100
有限公司日街16号万元，2021年公司营业收入228884.04万元，销售建筑材料、建筑施工机械、汽车配件；
净利润51130.90万元。
仓储服务。
海南省三亚市天涯截至2021年12月31日，公司资产总额房地产开发，商品房销售，物业管理，工北京城建（海南）2013年3月4区红塘湾路199号343872.85万元，所有者权益24896.54万
2刘锋10000万元程施工，房屋装修，项目管理，酒店经营100
地产有限公司日海云家园1号楼首元，2021年公司营业收入70303.36万元，管理。
层净利润11962.51万元。
截至2021年12月31日，公司资产总额重庆市铜梁区南城
北京城建重庆置业2021年3月192740.59万元，所有者权益4869.47万元，
3街道南门社区居委张立新5000万元房地产开发经营；建筑材料销售。100
有限公司日2021年公司营业收入0万元，净利润-130.53会铁石路258号万元。
房地产开发；销售自行开发的商品房；物截至2021年12月31日，公司资产总额北京城建兴顺房地2015年10月8北京市顺义区仁和业管理；施工总承包；专业承包；劳务分1832057.73万元，所有者权益-11587.44
4董慧文10000万元100
产开发有限公司日镇燕京街11号包；项目投资；房地产经纪业务；技术推万元，2021年公司营业收入656602.63万元，广；技术开发；组装仪器仪表。净利润15768.74万元。
截至2021年12月31日，公司资产总额房地产开发；销售自行开发的商品房；信
北京首城置业有限2017年3月12北京市朝阳区广渠507427.88万元，所有者权益192706.5万
5程丰10000万元息咨询；物业管理；项目投资；工程管理；50
公司日路36号院甲5号楼元，2021年公司营业收入148286.98万元，非居住房地产租赁。
净利润3716.38万元。四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：
1、在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期
内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；公司为控股子公司提供的担保额度，可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%的担保对象处获得担保额度。
2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构、债权人等。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险总体可控。
六、独立董事意见独立董事认为公司本次议案所涉及的担保均为对全资及控股子
公司提供的担保，有助于拓展全资及控股子公司融资渠道，降低其融资成本，保证各公司的持续、稳健发展，且担保风险处于可控范围，没有损害公司股东特别是中小股东的权益，该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
七、上网公告附件1、公司第八届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2022年4月30日