海正药业:浙江海正药业股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600267证券简称：海正药业
浙江海正药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2977204828.98-2.96
归属于上市公司股东的净利润135128838.427.48归属于上市公司股东的扣除非经
113675449.1923.12
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额286573768.2524.48
1/132022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.113-7.38
稀释每股收益（元/股）0.113-5.04
加权平均净资产收益率（%）1.83减少0.02个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产19466613801.7619374263488.940.48归属于上市公司股东
7451679352.407303284714.252.03
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1987550.64
越权审批，或无正式批准文件，
778618.39
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准14228970.44定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置2045200.00交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
2778439.43
入和支出其他符合非经常性损益定义的损
1921445.36
益项目
减：所得税影响额2262443.38少数股东权益影响额（税
24391.65
后）
合计21453389.23
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3/132022年第一季度报告
报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数60223不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
32078326.8
浙江海正集团有限公司国有法人无
5902
14338011.9
HPPC Holding SARL 境外法人 无
1149
浙江省国际贸易集团有限857992
国有法人7.17无公司07台州市椒江区国有资本运599315
国有法人5.0159931506无营集团有限公司06中国工商银行股份有限公
554410
司－广发多因子灵活配置未知0.46无
0
混合型证券投资基金
534303
中信证券股份有限公司未知0.45无
6
434268
张敏境内自然人0.36无
7
408770
周炳基境内自然人0.34无
0
400000
向克坚境内自然人0.33无
0
377600
郑予境内自然人0.32无
0
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江海正集团有限公司320783590人民币普通股320783590
HPPC Holding SARL 143380114 人民币普通股 143380114浙江省国际贸易集团有限
85799207人民币普通股85799207
公司中国工商银行股份有限公
司－广发多因子灵活配置5544100人民币普通股5544100混合型证券投资基金中信证券股份有限公司5343036人民币普通股5343036张敏4342687人民币普通股4342687周炳基4087700人民币普通股4087700向克坚4000000人民币普通股4000000
4/132022年第一季度报告
郑予3776000人民币普通股3776000王墨3670216人民币普通股3670216
上述股东关联关系或一致上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司的控股股东台州市行动的说明椒江区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人。台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限
公司同时分别持有浙江海正集团有限公司79.864%、20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
浙江海正药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份
7869859股，占公司总股本的0.66%。该股份是公司以集中竞
价交易方式回购股份拟用于后期实施员工持股计划。
前10名股东及前10名无1、张敏通过普通证券账户持有835087股，通过信用证券账户限售股东参与融资融券及持有3507600股；2、向克坚通过普通证券账户持有0股，通转融通业务情况说明（如过信用证券账户持有4000000股；3、郑予通过普通证券账户有）持有0股，通过信用证券账户持有3776000股；4、王墨通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3670216股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、公司于2022年1月10日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于瀚晖制药有限公司投资设立北京子公司的议案》，同意全资子公司瀚晖制药有限公司出资500万元人民币，在北京市朝阳区设立营销推广子公司。2022年3月28日，新公司君正辉鼎（北京）医药科技有限公司在北京市办理完毕相关工商登记手续，注册资本为500万元人民币，瀚晖制药有限公司持有其100%股份。
2、公司于2022年3月3日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股子公司浙江海正甦力康生物科技有限公司实施增资扩股及转让部分老股的议案》，同意控股子公司浙江海正甦力康生物科技有限公司通过引进社会资本的方式对其实施增资扩股及部分老股转让。本次增资扩股以及老股转让拟以投前估值不低于137220000元为基准，计划增资不低于6000万元人民币，老股转让不低于4765.02万元人民币。该事项已取得国有资产管理部门的批复，并已按照国有资产交易监管相关规定，于2022年3月24日在台州市产权交易所公开挂牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
相关公告已于2022年3月4日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1557075825.251295750258.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产4359161.663052661.66衍生金融资产
应收票据300000.00
应收账款2187692242.082092921220.08
应收款项融资174056986.25146055557.97
预付款项265134455.10225840159.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款389495967.01414037659.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1807947933.142022881414.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产149820005.13163446071.74
流动资产合计6535882575.626363985003.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1375624889.921348366301.14
其他权益工具投资14709951.90
6/132022年第一季度报告
其他非流动金融资产20202843.0920202843.09
投资性房地产83616269.5284857632.19
固定资产8137715192.848165528625.69
在建工程1444107081.711541036937.86生产性生物资产油气资产
使用权资产46540976.0147272770.23
无形资产1454836922.571419303529.30
开发支出175244761.07173934867.28
商誉1420912.561420912.56
长期待摊费用11697365.0513235284.03
递延所得税资产116061845.85118578435.17
其他非流动资产63662165.9561830395.08
非流动资产合计12930731226.1413010278485.52
资产总计19466613801.7619374263488.94
流动负债：
短期借款4235665795.273988480542.46向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1638049.001080849.00衍生金融负债
应付票据381143919.47312156714.41
应付账款935351314.451008467886.73预收款项
合同负债291255602.35268418958.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬228533385.27409555567.95
应交税费133490194.33206657448.22
其他应付款1161978222.481236693197.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债711268814.43843650883.31
其他流动负债518306667.58509712211.04
流动负债合计8598631964.638784874258.87
非流动负债：
保险合同准备金
7/132022年第一季度报告
长期借款1444851914.921321106716.38
应付债券1452750532.801437093069.10
其中：优先股永续债
租赁负债39197316.6637557274.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益203337960.68216275811.94
递延所得税负债21934945.7720725592.08
其他非流动负债211117596.38211117596.38
非流动负债合计3373190267.213243876060.67
负债合计11971822231.8412028750319.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1198657562.001196031562.00
其他权益工具428328220.53428328220.53
其中：优先股永续债
资本公积3544356292.913510586748.20
减：库存股361026282.59337733662.59
其他综合收益428204.665653066.80专项储备
盈余公积464806177.61464806177.61一般风险准备
未分配利润2176129177.282035612601.70归属于母公司所有者权益（或
7451679352.407303284714.25股东权益）合计
少数股东权益43112217.5242228455.15
所有者权益（或股东权益）
7494791569.927345513169.40
合计负债和所有者权益（或股
19466613801.7619374263488.94东权益）总计
公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵合并利润表
2022年1—3月
编制单位：浙江海正药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2977204828.983067936076.77
其中：营业收入2977204828.983067936076.77
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2773861709.122836451451.06
其中：营业成本1806730841.481850568517.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30363662.7624202088.14
销售费用537528642.73559060778.31
管理费用241529246.29234187690.46
研发费用83286810.3777093297.90
财务费用74422505.4991339079.14
其中：利息费用77106415.1798020349.80
利息收入3601456.798513483.62
加：其他收益16910401.8029506243.58投资收益（损失以“－”号填-7286525.196096766.64
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-8044749.375051099.28投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
622500.001454100.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5515874.57-14560740.56
列）资产减值损失（损失以“-”号填-29023329.39-26186932.16
列）资产处置收益（损失以“－”号
2557689.997656542.87
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）181607982.50235450606.08
加：营业外收入3000064.3481136.66
减：营业外支出791764.262304301.17四、利润总额（亏损总额以“－”号填
183816282.58233227441.57
列）
9/132022年第一季度报告
减：所得税费用47844983.7645410155.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）135971298.82187817286.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
135971298.82187817286.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
135128838.42125722878.43亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
842460.4062094407.67
填列）
六、其他综合收益的税后净额162875.02-15028565.70
（一）归属母公司所有者的其他综合
162875.02-15028565.70
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
860553.85-16184000.00
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动860553.85-16184000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-697678.831155434.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收
-26360.712006527.10益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-671318.12-851092.80
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额136134173.84172788720.40
（一）归属于母公司所有者的综合收
135291713.44110694312.73
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
842460.4062094407.67
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1130.122
（二）稀释每股收益(元/股)0.1130.119
10/132022年第一季度报告
公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：浙江海正药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2940035483.612954264003.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13716664.1511398182.33
收到其他与经营活动有关的现金139858992.60171408695.62
经营活动现金流入小计3093611140.363137070881.37
购买商品、接受劳务支付的现金1428610584.881550713484.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金582098001.55543204185.21
支付的各项税费260817579.96205272798.11
支付其他与经营活动有关的现金535511205.72607664223.17
经营活动现金流出小计2807037372.112906854690.53经营活动产生的现金流量净
286573768.25230216190.84
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15099472.01365000000.00
取得投资收益收到的现金787200.00677540.22
处置固定资产、无形资产和其他
13932063.00145871789.07
长期资产收回的现金净额
11/132022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金99216.00656269.45
投资活动现金流入小计29917951.01512205598.74
购建固定资产、无形资产和其他
205127583.60165958443.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金34969714.291475000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金31720394.90390900.00
投资活动现金流出小计271817692.791641349343.88投资活动产生的现金流量净
-241899741.78-1129143745.14额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23292620.00682999990.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1855890944.452476071082.26收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1879183564.453159071072.34
偿还债务支付的现金1618348126.433154201450.55
分配股利、利润或偿付利息支付
60541513.47143309613.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5352234.436182845.45
筹资活动现金流出小计1684241874.333303693909.64筹资活动产生的现金流量净
194941690.12-144622837.30
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
1273638.41454773.57
的影响
五、现金及现金等价物净增加额240889355.00-1043095618.03
加：期初现金及现金等价物余额1177071291.072008444009.77
六、期末现金及现金等价物余额1417960646.07965348391.74
公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵
12/132022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告浙江海正药业股份有限公司董事会
2022年4月25日