赣粤高速:赣粤高速2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600269证券简称：赣粤高速
江西赣粤高速公路股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生保证季度报告中财务报表信息的
真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1881381588.0733.17
归属于上市公司股东的净利润332141787.9989.78归属于上市公司股东的扣除非经常
363602518.8415.59
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额413634022.39-52.90
基本每股收益（元/股）0.14100.00
稀释每股收益（元/股）0.14100.00
加权平均净资产收益率（%）2.00增加0.90个百分点
1/192022年第一季度报告
本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产36138562810.1335063364506.583.07归属于上市公司股东的
16937897619.9916289479358.323.98
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益297286.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定4169771.92量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-16506089.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处-35384765.50置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1192910.60
减：所得税影响额-3336587.52
少数股东权益影响额（税后）-13819388.99
合计-31460730.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金43.37主要系本期储备债券兑付资金所致。
预付款项313.29主要系本期子公司预付采购款增加所致。
其他流动资产-33.28主要系本期子公司收回部分短期投资所致。
其他权益工具投资85.11主要系本期权益工具投资公允价值变动所致。
其他非流动资产-62.66主要系本期预付资产购置款减少所致。
短期借款不适用主要系本期新增流动贷款所致。
一年内到期的非流动负债 113.66 主要系“13 赣粤 MTN3”将于一年内到期重分类所致。
其他流动负债44.08主要系本期发行超短期融资券所致。
长期借款61.89主要系本期新增长期借款所致。
2/192022年第一季度报告
递延所得税负债33.33主要系本期权益工资投资公允价值变动所致。
其他综合收益1269.49主要系本期权益工资投资公允价值变动所致。
营业收入33.17主要系本期竞争性业务收入增长所致。
营业成本60.12主要系本期随竞争性业务收入增长所致。
投资收益（损失以"-"号填列）113.19主要系本期联营企业实现盈利增长所致。
公允价值变动收益（损失以"-"号
87.42主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
填列）
信用减值损失（损失以"-"号填列）-156.89主要系本期计提预期信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以"-"号填列）-102.48主要系本期计提合同资产减值准备所致。
资产处置收益（损失以"-"号填列）111.16主要系本期处置部分资产实现收益所致。
营业外收入-97.39主要系上年同期收到财政支持款所致。
营业外支出531.30主要系本期报废部分资产所致。
所得税费用50.61主要系本期盈利增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金32.86主要系本期收到的竞争性业务收入增加所致。
收到的税费返还-68.07主要系本期收到的税费返还款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金-70.76主要系上年同期收到财政支持款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金123.79主要系本期支付的竞争性业务采购款增加所致。
支付的各项税费57.38主要系本期缴纳的企业所得税增加所致。
收回投资收到的现金197.09主要系本期子公司收回投资增加所致。
取得投资收益收到的现金-75.46主要系本期收到的投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长
-69.72主要系本期收到的固定资产处置款减少所致。
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
-41.00主要系本期支付的项目建设款减少所致。
期资产支付的现金
投资支付的现金65.84主要系本期支付的投资款增加所致。
吸收投资收到的现金不适用主要系本期孙公司收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金225.46主要系本期收到的长期借款增加所致。
发行债券收到的现金50.00主要系本期收到的超短期融资券发行款增加所致。
主要系执行新租赁准则，支付的租金调整至此科目列支付其他与筹资活动有关的现金149.67报所致。
注：资产负债表项目变动比例是指本期末（2022年3月31日）相较于上期末（2021年12月31日）的变动情况；利润表项目和现金流量表项目变动比例是指本报告期（2022年1-3月）相较于
上年同期（2021年1-3月）的变动情况。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3/192022年第一季度报告
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数709870
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态江西省交通投资集团有限责
国有法人110977422547.520无0任公司江西省港航建设投资集团有
国有法人1165368104.990无0限公司
黄国珍境内自然人268816001.150无0
刘长华境内自然人95000000.410无0
丛中红境内自然人79876800.340无0
江西公路开发有限责任公司国有法人73799600.320无0
黄国明境内自然人73367000.310无0
文雪松境内自然人53759420.230无0
中国银行股份有限公司－嘉
实物流产业股票型证券投资未知52187000.220无0基金
李国晓境内自然人34000500.150无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江西省交通投资集团有限责
1109774225人民币普通股1109774225
任公司江西省港航建设投资集团有
116536810人民币普通股116536810
限公司黄国珍26881600人民币普通股26881600刘长华9500000人民币普通股9500000丛中红7987680人民币普通股7987680江西公路开发有限责任公司7379960人民币普通股7379960黄国明7336700人民币普通股7336700文雪松5375942人民币普通股5375942
中国银行股份有限公司－嘉实物流产业股票型证券投资5218700人民币普通股5218700基金李国晓3400050人民币普通股3400050
4/192022年第一季度报告
江西公路开发有限责任公司是江西省交通投资集团有限责任
上述股东关联关系或一致行公司的全资子公司，属于一致行动人。
动的说明公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东黄国珍，本报告期末通过投资者信用证券账户持有
26880000股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量一致；公司股东丛中红，本报告期末通过投资者信用证券账户持有前10名股东及前10名无限7987680股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相售股东参与融资融券及转融比减少3212320股；公司股东黄国明，本报告期末通过投资者信通业务情况说明（如有）用证券账户持有7336700股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量一致；公司股东文雪松，本报告期末通过投资者信用证券账户持有5375942股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量一致。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用重要事项概述披露日期披露网站查询索引江西省人民政府拟将江西省交通运输厅持《关于重大事项的提示性公有的控股股东江西省交通投资集团有限责
2022年3月26日告》（公告编号：临2022-006）
任公司90%股权无偿划转至江西省国有资（Http://www.sse.com.cn）本运营控股集团有限公司。
截止目前，上述重要事项尚未实施完毕。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
5/192022年第一季度报告
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3986552502.282780533154.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产917797675.681010801572.83衍生金融资产应收票据
应收账款524986764.79614461896.18应收款项融资
预付款项323789219.6278344256.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款58536278.7156598931.72
其中：应收利息10861152.00
应收股利179241.63179241.63买入返售金融资产
存货2883198484.692859478958.01
合同资产424666003.30417474380.16持有待售资产
一年内到期的非流动资产220441666.67218470833.33
其他流动资产576013463.37863349821.96
流动资产合计9915982059.118899513805.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资240137111.13239184541.69其他债权投资长期应收款
长期股权投资1119023418.591122691309.29
其他权益工具投资770025069.56415989988.18
其他非流动金融资产125696721.00113482721.00
投资性房地产162581202.29151749208.69
固定资产23205960911.3223468786182.07
在建工程140099247.84116121407.82生产性生物资产油气资产
使用权资产69864222.8573921278.80
6/192022年第一季度报告
无形资产151040881.82153781253.65开发支出
商誉3609824.443609824.44
长期待摊费用14737562.7216428525.12
递延所得税资产210954577.46264406386.86
其他非流动资产8850000.0023698073.66
非流动资产合计26222580751.0226163850701.27
资产总计36138562810.1335063364506.58
流动负债：
短期借款10000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1222156502.531423628575.86
预收款项84977720.4183349785.62
合同负债1441173069.271447398293.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬65939239.2083383061.39
应交税费137102938.82168025043.63
其他应付款155838810.53206886163.83
其中：应付利息
应付股利526218.3229928951.58应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2596052090.291215047343.86
其他流动负债2316333253.461607636360.08
流动负债合计8029573624.516235354627.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款300000000.00185316000.00
应付债券5288180371.866784416236.56
其中：优先股永续债
租赁负债56152709.0955698674.41
长期应付款3029187500.003069187500.00长期应付职工薪酬
7/192022年第一季度报告
预计负债19477175.0517848351.90
递延收益462402199.54467351573.14
递延所得税负债156399641.18117305533.73其他非流动负债
非流动负债合计9311799596.7210697123869.74
负债合计17341373221.2316932478497.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2335407014.002335407014.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1811616956.001811616956.00
减：库存股
其他综合收益313383197.7022883217.85专项储备
盈余公积1701396808.441701396808.44一般风险准备
未分配利润10776093643.8510418175362.03归属于母公司所有者权益（或股
16937897619.9916289479358.32东权益）合计
少数股东权益1859291968.911841406650.56
所有者权益（或股东权益）合
18797189588.9018130886008.88
计负债和所有者权益（或股东
36138562810.1335063364506.58
权益）总计
公司负责人：王国强总经理：李诺财务总监：缪立立
8/192022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1881381588.071412750235.11
其中：营业收入1881381588.071412750235.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1346510770.54929316245.21
其中：营业成本1138192714.67710835916.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7862244.778949349.32
销售费用18042646.4120045489.44
管理费用52866066.2946022907.09
研发费用7482032.698585830.36
财务费用122065065.71134876752.55
其中：利息费用128686385.27138950817.93
利息收入10975323.679076310.42
加：其他收益5897347.654989574.41
投资收益（损失以“－”号填列）1170429.11-8870969.02
其中：对联营企业和合营企业的投
-1994059.85-9364106.54资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-38549254.46-306520305.46号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3708533.836518769.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-81273.333277094.34资产处置收益（损失以“－”号填
333099.38-2984365.53
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）499932632.05179843788.47
加：营业外收入3202822.68122814911.34
9/192022年第一季度报告
减：营业外支出1271546.05201416.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）501863908.68302457283.33
减：所得税费用132476802.3487961104.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）369387106.34214496178.41
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
369387106.34214496178.41号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
332141787.99175017734.25损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
37245318.3539478444.16
列）
六、其他综合收益的税后净额290499979.85-23397318.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收
290499979.85-23397318.84
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益292173810.70-17565260.89
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动292173810.70-17565260.89
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1673830.85-5832057.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1673830.85-5832057.95
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额659887086.19191098859.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益
622641767.84151620415.41
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额37245318.3539478444.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.07
公司负责人：王国强总经理：李诺财务总监：缪立立
10/192022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2301582202.041732383686.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还213741.19669487.36
收到其他与经营活动有关的现金49885779.37170612125.34
经营活动现金流入小计2351681722.601903665299.58
购买商品、接受劳务支付的现金1483130003.42662738882.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金154454390.33150773401.20
支付的各项税费241693869.45153571551.07
支付其他与经营活动有关的现金58769437.0158351631.13
经营活动现金流出小计1938047700.211025435465.92
经营活动产生的现金流量净额413634022.39878229833.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金595750188.58200530000.00
取得投资收益收到的现金336243.631370306.81
处置固定资产、无形资产和其他长
611999.202020800.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计596698431.41203921106.81
购建固定资产、无形资产和其他长
114168276.10193498838.40
期资产支付的现金
11/192022年第一季度报告
投资支付的现金182526738.74110062683.51质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计296695014.84303561521.91
投资活动产生的现金流量净额300003416.57-99640415.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5140000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
5140000.00
到的现金
取得借款收到的现金310000000.0095250000.00
发行债券所收到的现金1500000000.001000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1815140000.001095250000.00
偿还债务支付的现金1170820000.001148500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
146858376.85147619564.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
53902733.2627996000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5247250.392101698.83
筹资活动现金流出小计1322925627.241298221263.12
筹资活动产生的现金流量净额492214372.76-202971263.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1205851811.72575618155.44
加：期初现金及现金等价物余额2777267962.572484859047.09
六、期末现金及现金等价物余额3983119774.293060477202.53
公司负责人：王国强总经理：李诺财务总监：缪立立
12/192022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2845890661.091794174677.62
交易性金融资产800806600.89839048414.15衍生金融资产应收票据
应收账款182752528.07226543593.33应收款项融资
预付款项337786.81239978.77
其他应收款37249539.79167045668.16
其中：应收利息
应收股利140857312.23
存货1046750.491145578.09合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产220441666.67218470833.33
其他流动资产6299600.564111059.23
流动资产合计4094825134.373250779802.68
非流动资产：
债权投资104995451.41104042881.97其他债权投资
长期应收款2750697497.382730349872.06
长期股权投资6684562298.206688930934.33
其他权益工具投资693808069.56337846488.18其他非流动金融资产
投资性房地产2155180.452240629.99
固定资产15377085631.0815568798154.93
在建工程106562951.0689607377.54生产性生物资产油气资产
使用权资产13419405.4914042551.69
无形资产36361088.9037877331.58开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产114292347.61162196193.92
其他非流动资产927311954.00927311954.00
非流动资产合计26811251875.1426663244370.19
13/192022年第一季度报告
资产总计30906077009.5129914024172.87
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款705309539.93903379574.67
预收款项2000.0043166.68合同负债
应付职工薪酬37985619.4341998646.95
应交税费38234886.241880189.77
其他应付款794966534.92532713637.49
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2560166902.211193104489.02
其他流动负债4053728164.383592100890.42
流动负债合计8190393647.116265220595.00
非流动负债：
长期借款300000000.00185316000.00
应付债券5288180371.866784416236.56
其中：优先股永续债
租赁负债5093479.605015114.31
长期应付款952851024.84992851024.84长期应付职工薪酬预计负债
递延收益411780312.38416120499.52
递延所得税负债113724906.1981180800.61其他非流动负债
非流动负债合计7071630094.878464899675.84
负债合计15262023741.9814730120270.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2335407014.002335407014.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1838677913.941838677913.94
减：库存股
其他综合收益280324325.4015026970.22专项储备
盈余公积1699072177.221699072177.22
14/192022年第一季度报告
未分配利润9490571836.979295719826.65
所有者权益（或股东权益）合
15644053267.5315183903902.03
计负债和所有者权益（或股东
30906077009.5129914024172.87
权益）总计
公司负责人：王国强总经理：李诺财务总监：缪立立
15/192022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入678646625.81691952926.15
减：营业成本264843303.15267220209.90
税金及附加3160814.116204763.60
销售费用41929.39
管理费用27330335.8414182496.19研发费用
财务费用93663738.09118828029.39
其中：利息费用115763165.44134190988.15
利息收入26703038.3119912703.41
加：其他收益4942386.104381768.06
投资收益（损失以“－”号填列）861989.48255579166.20
其中：对联营企业和合营企业的投
-2694805.28-9515939.71资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-34267168.66-305395486.87号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-641022.65956672.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
279023.80-123420.26
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）260781713.30240916126.82
加：营业外收入20403.87119432096.39
减：营业外支出86580.9421422.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）260715536.23360326801.01
减：所得税费用65863525.9129116689.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）194852010.32331210111.44
（一）持续经营净利润（净亏损以
194852010.32331210111.44“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额265297355.18-23397318.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收
266971186.03-17565260.89
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16/192022年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动266971186.03-17565260.89
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1673830.85-5832057.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1673830.85-5832057.95
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额460149365.50307812792.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.14
公司负责人：王国强总经理：李诺财务总监：缪立立
17/192022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金743934825.39682589181.30收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金324942333.85217963935.49
经营活动现金流入小计1068877159.24900553116.79
购买商品、接受劳务支付的现金145402355.44140175544.33
支付给职工及为职工支付的现金81751773.5680166764.97
支付的各项税费60929957.0568604879.57
支付其他与经营活动有关的现金25169332.6818593662.72
经营活动现金流出小计313253418.73307540851.59
经营活动产生的现金流量净额755623740.51593012265.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5008700.00
取得投资收益收到的现金140857312.2392889457.00
处置固定资产、无形资产和其他长
546335.70
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金120000000.0010068875.00
投资活动现金流入小计266412347.93102958332.00
购建固定资产、无形资产和其他长
118101417.61249367396.68
期资产支付的现金
投资支付的现金26738.7462683.51取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金140000000.00
投资活动现金流出小计258128156.35249430080.19
投资活动产生的现金流量净额8284191.58-146471748.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.0095250000.00
发行债券收到的现金1500000000.001000000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金110000000.00100000000.00
筹资活动现金流入小计1910000000.001195250000.00
偿还债务支付的现金1170820000.001148500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
92934368.49119554689.29
现金
支付其他与筹资活动有关的现金358437580.13140045711.33
18/192022年第一季度报告
筹资活动现金流出小计1622191948.621408100400.62
筹资活动产生的现金流量净额287808051.38-212850400.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1051715983.47233690116.39
加：期初现金及现金等价物余额1794174677.621279683528.91
六、期末现金及现金等价物余额2845890661.091513373645.30
公司负责人：王国强总经理：李诺财务总监：缪立立
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年4月28日