通光线缆:2022年一季度报告

江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300265证券简称：通光线缆公告编号：2022-034
债券代码：123034债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）406935470.44282319339.2344.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）14003176.7112719991.2210.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3356786.8610189338.88-67.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-92255778.85-96837940.694.73%
基本每股收益（元/股）0.040.0333.33%
稀释每股收益（元/股）0.040.0333.33%
加权平均净资产收益率1.05%0.97%0.08%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2585520373.392582205364.950.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1340455534.651320726457.521.49%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-122238.55计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补11241250.46助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
250325.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1167000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8276.01
减：所得税影响额1891737.57
少数股东权益影响额（税后）6485.50
合计10646389.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度变动原因分析
货币资金226412034.63383034497.41-40.89%货款支付
衍生金融资产13146175.006694175.0096.38%套期工具变动
预付款项49175398.4010582588.70364.68%预付材料款增加
其他流动资产29966632.5720546588.9945.85%进项税留底增加
高端海洋装备能源系统项目（一期）在本报
在建工程42627122.464661273.27814.50%告期新增投入
其他非流动资产33685031.7519293304.2374.59%预付设备款增加
合同负债14816800.3263268351.71-76.58%销售预收款减少
应付职工薪酬20960254.8735422324.10-40.83%上年度计提的职工薪酬在本报告期发放
应交税费12646937.598929738.9241.63%税金缓交
其他流动负债1835527.578085793.67-77.30%销售预收款减少新增高端海洋装备能源系统项目的项目贷
长期借款28669406.793680102.83679.04%款四川通光光缆有限公司原高管住房补贴确
长期应付款10000000.00-100.00%认用途为企业发展资金后转入其他收益
其他综合收益11118017.945379661.64106.67%套期工具变动
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因分析
营业总收入406935470.44282319339.2344.14%输电线缆和光纤光缆产品销售较上年同期
2江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文
增加
营业成本322051607.97216968604.4548.43%产品销售增加，成本同步增加销售费用28146868.7520428626.9437.78%业务宣传费、工资及社保增加
研发费用18304738.5411570671.2458.20%研发投入计划较上年同期增加
较上年同期，未投入的募集资金金额减少，财务费用8619712.005510360.3856.43%利息收入减少四川通光光缆有限公司原高管住房补贴确
其他收益11642565.31307187.623690.05%认用途为企业发展资金后转入其他收益江苏斯德雷特通光光纤有限公司亏损较上
投资收益-2608831.51-1914117.37-36.29%年同期增加
公允价值变动收益250325.001085900.00-76.95%套期工具变动
信用减值损失3289195.468144987.98-59.62%应收款项坏账准备转回较上年同期减少
资产减值损失-559553.37-1166614.2452.04%合同资产减值准备转回较上年同期增加
资产处置收益-122238.5590565.04-234.97%资产处置损失较上年同期增加四川通光光缆有限公司原高管住房补贴确
营业利润22142895.9914535959.9152.33%认用途为企业发展资金后在本报告期转入其他收益四川通光光缆有限公司原高管住房补贴确
利润总额22148715.8514525365.4252.48%认用途为企业发展资金后在本报告期转入其他收益
所得税费用6258860.633528816.3377.36%利润总额增加四川通光光缆有限公司原高管住房补贴确
净利润15889855.2210996549.0944.50%认用途为企业发展资金后在本报告期转入其他收益
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数317600
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量通光集团有限公
境内非国有法人50.09%1828300000质押22000000司
张钟境内自然人5.69%207661000质押10000000
徐镇江境内自然人1.15%42000000
叶东生境内自然人0.46%16925530
孙丽娟境内自然人0.26%9621070
李俊岳境内自然人0.17%6300000
刘平境内自然人0.16%5800000中国工商银行股
份有限公司－国
泰中证全指通信其他0.15%5297000设备交易型开放式指数证券投资
3江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文
基金
朱亮高境内自然人0.14%5034000
张敬斌境内自然人0.13%4666250前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量通光集团有限公司182830000人民币普通股182830000张钟20766100人民币普通股20766100徐镇江4200000人民币普通股4200000叶东生1692553人民币普通股1692553孙丽娟962107人民币普通股962107李俊岳630000人民币普通股630000刘平580000人民币普通股580000
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放529700人民币普通股529700式指数证券投资基金朱亮高503400人民币普通股503400张敬斌466625人民币普通股466625上述股东关联关系或一致行动的公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
司控股股东通光集团有限公司通过普通证券账户持有157830000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25000000股，合计持有182830000股。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东叶东生通过普通证券账户持有54848股，通过安信证券股份有限公司客户信东情况说明（如有）用交易担保证券账户持有1637705股，合计持有1692553股。
公司股东孙丽娟通过普通证券账户持有0股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有962107股，合计持有962107股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年年初按上年
张忠29512500295125高管锁定股末持股数的25%解除限售每年年初按上年
徐雪平4500004500高管锁定股末持股数的25%解除限售每年年初按上年
薛万健343120034312高管锁定股末持股数的25%解除限售
合计33393700333937----
4江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年11月8日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过59000.00万元（含59000.00万元）用于投资高端海洋装备能源系统项目（一期），上述议案尚需经过公司股东大会审议。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司全资子公司江苏通光信息有限公司于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与斯德雷特通光买
卖合同纠纷的应诉通知书【（2020）苏06民初611号】、传票及相关诉讼文书。2021年8月10日，江苏省南通市中级人民法院出具了《民事裁定书》（2020）苏06民初611号之四，本案由江苏省南通市海门区人民法院审理。具体情况详见公司披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-084）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-071），该案件尚在审理中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金226412034.63383034497.41结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产13146175.006694175.00
应收票据55008810.2065650520.62
应收账款966890989.93943543297.67
应收款项融资23323482.0118758425.65
预付款项49175398.4010582588.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35523240.5335648088.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货306410553.03250719621.20
合同资产62646047.1862319199.86持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29966632.5720546588.99
流动资产合计1768503363.481797497003.55
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资88781526.2094899810.85其他权益工具投资
其他非流动金融资产17971418.6217971418.62投资性房地产
固定资产434239758.94442446477.19
在建工程42627122.464661273.27生产性生物资产油气资产
使用权资产4523131.324728667.72
无形资产137760893.14139070419.23开发支出
商誉26618494.7326618494.73
长期待摊费用7457063.467147585.19
递延所得税资产23352569.2927870910.37
其他非流动资产33685031.7519293304.23
非流动资产合计817017009.91784708361.40
资产总计2585520373.392582205364.95
流动负债：
短期借款641167851.92664529265.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21526220.9021777889.92
应付账款323938580.70268493665.33预收款项
合同负债14816800.3263268351.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20960254.8735422324.10
应交税费12646937.598929738.92
其他应付款29396683.9027406081.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债17575035.8119997715.86
其他流动负债1835527.578085793.67
流动负债合计1083863893.581117910826.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款28669406.793680102.83
应付债券69425371.9468543977.84
其中：优先股永续债
租赁负债2387334.862252343.15
长期应付款10000000.00
长期应付职工薪酬9395432.479395983.52预计负债
递延收益11139482.4711246220.91
递延所得税负债799528.72827204.56其他非流动负债
非流动负债合计121816557.25105945832.81
负债合计1205680450.831223856659.28
所有者权益：
股本364972167.00364971540.00
其他权益工具13452314.5113453205.35
其中：优先股永续债
资本公积362207970.21362220162.25
减：库存股
其他综合收益11118017.945379661.64专项储备
盈余公积53848199.2453848199.24一般风险准备
未分配利润534856865.75520853689.04
归属于母公司所有者权益合计1340455534.651320726457.52
少数股东权益39384387.9137622248.15
所有者权益合计1379839922.561358348705.67
负债和所有者权益总计2585520373.392582205364.95
法定代表人：张忠主管会计工作负责人：陈建旭会计机构负责人：茅慧琴
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入406935470.44282319339.23
7江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入406935470.44282319339.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本396684036.79274331288.35
其中：营业成本322051607.97216968604.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2401390.242432752.14
销售费用28146868.7520428626.94
管理费用17159719.2917420273.20
研发费用18304738.5411570671.24
财务费用8619712.005510360.38
其中：利息费用8144899.067363942.15
利息收入207876.744057488.38
加：其他收益11642565.31307187.62投资收益（损失以“－”号填-2608831.51-1914117.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2608831.51-2998522.02的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
250325.001085900.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3289195.468144987.98
列）资产减值损失（损失以“-”号填-559553.37-1166614.24
列）资产处置收益（损失以“-”号填-122238.5590565.04
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22142895.9914535959.91
加：营业外收入42949.6022011.65
减：营业外支出37129.7432606.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22148715.8514525365.42
减：所得税费用6258860.633528816.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15889855.2210996549.09
（一）按经营持续性分类
8江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15889855.2210996549.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14003176.7112719991.22
2.少数股东损益1886678.51-1723442.13
六、其他综合收益的税后净额5738356.30-1183239.80归属母公司所有者的其他综合收益
5821174.56-1042042.74
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
5821174.56-1042042.74
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
-2037.99备
5.现金流量套期储备5985575.00-810475.00
6.外币财务报表折算差额-164400.44-229529.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-82818.26-141197.06税后净额
七、综合收益总额21628211.529813309.29归属于母公司所有者的综合收益
19824351.2711677948.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额1803860.25-1864639.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.03
（二）稀释每股收益0.040.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张忠主管会计工作负责人：陈建旭会计机构负责人：茅慧琴
9江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金334882718.68292574078.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还575286.87872981.38
收到其他与经营活动有关的现金20898058.3334037921.98
经营活动现金流入小计356356063.88327484981.63
购买商品、接受劳务支付的现金336536655.47323839763.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
41520650.3042422015.03
金
支付的各项税费18196135.1313758329.83
支付其他与经营活动有关的现金52358401.8344302813.62
经营活动现金流出小计448611842.73424322922.32
经营活动产生的现金流量净额-92255778.85-96837940.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2266211.60
取得投资收益收到的现金1176862.36
处置固定资产、无形资产和其他
48972.00112150.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2942606.48
投资活动现金流入小计2991578.483555223.96
购建固定资产、无形资产和其他63907897.9916390907.01
10江苏通光电子线缆股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计63907897.9916390907.01
投资活动产生的现金流量净额-60916319.51-12835683.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金224072000.00211896518.97
收到其他与筹资活动有关的现金8025518.16
筹资活动现金流入小计224072000.00219922037.13
偿还债务支付的现金225369774.99227815571.17
分配股利、利润或偿付利息支付
7210786.5111740013.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计232580561.50239555584.84
筹资活动产生的现金流量净额-8508561.50-19633547.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-355977.16400675.14影响
五、现金及现金等价物净增加额-162036637.02-128906496.31
加：期初现金及现金等价物余额295030377.66444652599.87
六、期末现金及现金等价物余额132993740.64315746103.56
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2022年04月28日
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