*ST沈机:2022年一季度报告

沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2022-42
沈阳机床股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）462704842.14398679106.1416.06%归属于上市公司股东的净利
19158108.70-105473838.36118.16%润（元）归属于上市公司股东的扣除
-112688354.13-102527019.72-9.91%
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
-84070445.53-113269159.2425.78%额（元）
1沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
基本每股收益（元/股）0.01-0.06116.67%
稀释每股收益（元/股）0.01-0.06116.67%
加权平均净资产收益率-33.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2965114441.082994332205.09-0.98%归属于上市公司股东的所有
-478090585.68-497623907.363.93%
者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113319374.37计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政3528029.03府补助除外）
债务重组损益7941180.52
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-83349.54单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7141995.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41952.12
少数股东权益影响额（税后）42719.17
合计131846462.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
2022年一季度，公司财务报表中部分资产、负债、利润、现金流量
项目变动情况较期初、同期变动大于30%，具体情况如下：
主要财务数据变动情况及原因明细表
单位：万元报表项目2022年3月31日2021年12月31日变动额变动变动原因
/本期金额/上期金额比例
货币资金3657.569481.49-5823.93-61%本期经营付款所致
应收票据137.80207.87-70.07-34%本期票据到期终止确认所致
合同资产1296.50735.78560.7276%本期质保金增加所致
开发支出131.5238.5093.02242%本期研发立项增加所致
合同负债11904.7026664.32-14759.62-55%本期子公司出表所致
管理费用4086.456064.73-1978.28-33%本期全面加强预算管控，严控各项支出，费用减少所致研发费用634.691171.48-536.79-46%本期自研无形资产摊销减少所致
投资收益4464.54-74.114538.656124%本期子公司出表及债务重组所致
信用减值损失-1799.77-145.89-1653.88-1134%本期计提应收账款坏账增加所致
资产减值损失-1.88-1.27-0.61-48%本期计提合同资产坏账增加所致
营业外收入1.8010.26-8.46-82%本期政府补助减少所致
营业外支出3.14712.10-708.96-100%租赁项目终止，本期未发生延付利息所致
所得税费用47.428.1939.23479%本期递延所得税资产变动所致
筹资活动产生的2387.86-606.002993.86494%本期收到售后回租款所致现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数674650
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
中国通用技术（集团）
国有法人29.99%505042344控股有限责任公司中国建设银行股份有限
境内非国有法人7.42%125037895公司辽宁省分行中国进出口银行辽宁省
国有法人3.00%50539082分行
3沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
兴业资产管理有限公司境内非国有法人2.87%48308123沈阳国科经营管理有限
境内非国有法人2.57%43320058公司交通银行股份有限公司
国有法人2.06%34684519辽宁省分行中国光大银行股份有限
境内非国有法人2.05%34447543公司沈阳分行上海浦东发展银行股份
境内非国有法人1.66%28016573有限公司沈阳分行中国工商银行股份有限
境内非国有法人1.44%24302073公司辽宁省分行营口银行股份有限公司
境内非国有法人1.25%20984414沈阳分行前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中国通用技术（集团）控股有限责任公司505042344人民币普通股中国建设银行股份有限公司辽宁省分行125037895人民币普通股中国进出口银行辽宁省分行50539082人民币普通股兴业资产管理有限公司48308123人民币普通股沈阳国科经营管理有限公司43320058人民币普通股交通银行股份有限公司辽宁省分行34684519人民币普通股中国光大银行股份有限公司沈阳分行34447543人民币普通股上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行28016573人民币普通股中国工商银行股份有限公司辽宁省分行24302073人民币普通股营口银行股份有限公司沈阳分行20984414人民币普通股
1.中国通用技术（集团）控股有限责任公司是本公司的控股股东，关联属性为
控股母公司，所持股份性质为国有法人股2.公司前十名其他股东与本公司控股上述股东关联关系或一致行动的说明股东不存在关联关系。3.公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用沈阳机床股份有限公司于2022年1月27日召开第九届董事会第二十四
4沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案，具体内容详见公司于2022年1月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
2022年3月，公司收到控股股东通用技术集团下发的《中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事会2022年第2次会议决议》文件，同意公司非公开发行股票整体方案及相关事项；公司非公开发行募资不超过15亿元，通用技术集团全额认购，发行价格为3.94元/股。
本次非公开发行已经于2022年第三次临时股东大会审议通过；本次非
公开发行A股股票方案尚须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳机床股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金36575624.4794814895.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1377991.152078655.00
应收账款320117523.85284999734.85
应收款项融资177105330.05163858353.37
5沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
预付款项105937521.8693638638.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32627839.1435376005.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货657269172.00671399109.30
合同资产12965007.977357784.29持有待售资产
一年内到期的非流动资产92190062.4793182563.23
其他流动资产130076422.56153405369.61
流动资产合计1566242495.521600111108.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款60144118.9960685550.76
长期股权投资5386776.645642887.54
其他权益工具投资12230040.2212230040.22其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产828946472.87825833040.00
在建工程109213363.98105496139.01生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产167858189.11171638180.98
开发支出1315200.41385048.42商誉
长期待摊费用32586744.1531002414.71
递延所得税资产181191039.19181307794.61其他非流动资产
非流动资产合计1398871945.561394221096.25
6沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
资产总计2965114441.082994332205.09
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据65819002.1754142399.33
应付账款749315127.28717103759.98
预收款项768220.00806083.40
合同负债119047006.77266643169.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬118663907.27154870870.95
应交税费8050553.996265764.73
其他应付款889151572.44870487221.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债196812175.53180010367.26
其他流动负债52089222.9871981697.20
流动负债合计2199716788.432322311334.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1128988510.581107217625.51长期应付职工薪酬
7沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
预计负债105932600.00105932600.00
递延收益31235431.3234402707.27
递延所得税负债1785984.631428547.54其他非流动负债
非流动负债合计1267942526.531248981480.32
负债合计3467659314.963571292814.59
所有者权益：
股本1684035944.001684035944.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4429002563.554429002563.55
减：库存股3260400.003260400.00
其他综合收益4480040.224480040.22
专项储备11703638.3111328425.33
盈余公积113267211.40113267211.40一般风险准备
未分配利润-6717319583.16-6736477691.86
归属于母公司所有者权益合计-478090585.68-497623907.36
少数股东权益-24454288.20-79336702.14
所有者权益合计-502544873.88-576960609.50
负债和所有者权益总计2965114441.082994332205.09
法定代表人：安丰收主管会计工作负责人：秦琴会计机构负责人：夏桂园
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入462704842.14398679106.14
其中：营业收入462704842.14398679106.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本475122220.84501537161.66
其中：营业成本391566458.34381554819.91
8沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4197032.433860798.65
销售费用15871033.8822256434.98
管理费用40864475.2360647343.00
研发费用6346855.8911714823.05
财务费用16276365.0721502942.07
其中：利息费用16130824.3022412864.33
利息收入215829.471733509.11
加：其他收益3583343.184525679.13
投资收益（损失以“－”号填列）44645392.34-741096.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-256110.90-481023.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-155520.19-558604.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-17997663.84-1458891.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）-18815.82-12657.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17794877.16-100545021.36
加：营业外收入18032.97102617.68
减：营业外支出31395.007121048.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17781515.13-107563452.34
减：所得税费用474192.4981930.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17307322.64-107645382.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）17307322.64-107645382.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19158108.70-105473838.36
9沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.少数股东损益-1850786.06-2171544.54
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17307322.64-107645382.90
归属于母公司所有者的综合收益总额19158108.70-105473838.36
归属于少数股东的综合收益总额-1850786.06-2171544.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01-0.06
（二）稀释每股收益0.01-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：安丰收主管会计工作负责人：秦琴会计机构负责人：夏桂园
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金112335008.98104822950.32客户存款和同业存放款项净增加额
10沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19126051.361601417.25
收到其他与经营活动有关的现金2847122.563331479.40
经营活动现金流入小计134308182.90109755846.97
购买商品、接受劳务支付的现金69343565.8147072693.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金115147969.62145009655.62
支付的各项税费6654016.104238898.04
支付其他与经营活动有关的现金27233076.9026703759.43
经营活动现金流出小计218378628.43223025006.21
经营活动产生的现金流量净额-84070445.53-113269159.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金164112.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计164112.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1214090.941222804.18投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11沈阳机床股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金9789.20
投资活动现金流出小计1223880.141222804.18
投资活动产生的现金流量净额-1223880.14-1058691.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金32000000.00
筹资活动现金流入小计32000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8121357.726060029.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计8121357.726060029.19
筹资活动产生的现金流量净额23878642.28-6060029.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61415683.39-120387880.22
加：期初现金及现金等价物余额93313578.77585277658.31
六、期末现金及现金等价物余额31897895.38464889778.09
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
沈阳机床股份有限公司董事会
2022年4月29日
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