瀚蓝环境:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境
瀚蓝环境股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
本报告所涉及的对未来的预测和前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2726943373.1732.04
归属于上市公司股东的净利润159089514.19-34.30归属于上市公司股东的扣除非经
151702265.88-33.94
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-112243868.69-123.56
基本每股收益（元/股）0.20-37.50
稀释每股收益（元/股）0.20-35.48
加权平均净资产收益率（%）1.59减少1.56个百分点
1/212022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产30044785064.4129278480367.012.62归属于上市公司股东
10065805167.939904595770.791.63
的所有者权益
报告期内，公司顶住新冠疫情局部爆发及国际大宗商品持续上涨等压力，稳健做好生产经营管理工作，推进重点工程建设，积极对外拓展。2022年1-3月实现营业收入27.27亿元，同比增加6.62亿元，增幅32.04%，其中主营业务收入27.04亿元，同比增加6.77亿元，增幅33.39%。
主要是：1、固废处理业务主营业务收入15.13亿元，同比增加4.20亿元，增幅38.42%，主要原因是漳州、乌兰察布等新项目自去年下半年陆续投产、环卫业务收入增加，以及执行解释第14号影响；2、能源业务主营业务收入8.28亿元，同比增加2.19亿元，增幅35.83%，主要是天然气销量增加，天然气销售均价提升；3、排水业务主营业务收入1.47亿元，同比增加0.44亿元，增幅42.92%，主要是补确认部分污水处理厂过渡期间污水处理结算收益，污水管网运营收入增加，以及执行解释第14号影响。
报告期内，固废处理业务净利润2.48亿元，同比增加约1亿元，同比增长约69%。公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比减少0.83亿元，同比下降34.30%。营业收入同比增长而净利润同比减少的主要原因是：报告期内天然气业务受国际能源价格持续上涨因素影响，天然气综合采购成本不断攀升，而受限于限价政策，导致出现天然气采购、销售价格倒挂现象。受上述原因影响，能源业务1季度亏损约1.6亿元，净利润同比减少约1.8亿元。
关于天然气业务，经公司与各方积极沟通，自3月中下旬起工业客户部分气量天然气销售均价有所提升，2022年4月，天然气购、销差价倒挂情况得到扭转。公司将继续积极应对天然气业务发展挑战，一方面积极向政府主管部门沟通理顺天然气价格机制，另一方面积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，打造稳健的气源保障体系，同时将继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等业务，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在上述措施多管齐下并顺利持续作用下，争取实现能源业务2022年盈亏平衡。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是：1、能源业务1季度同比出现较大亏损；2、应收账款回款未有明显改善；3、执行解释第14号及相关列报规定，将与形成其他非流动资产相关的投资活动产生的现金支出调整至经营活动产生的现金支出。如剔除解释第
14号的影响，经营活动产生的现金流量净额约为1亿元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益-107177.87
2/212022年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额11426220.54或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2861929.53
减：所得税影响额4853448.43
少数股东权益影响额（税后）1940275.46
合计7387248.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末金额（或本期期初金额(或上年变动比例项目名称主要原因
金额）同期金额)（%）
应收票据1169913.96不适用新增应收银行承兑汇票
应付票据68032610.496564299.13936.40新增应付银行承兑汇票
应付职工薪酬142250720.42232156219.82-38.73年初支付上年计提年终奖新增预提危废垃圾填埋场退役（弃预计负债45678478.03不适用
置）费用详见“一、(一)主要会计数据和财营业收入2726943373.172065199593.2932.04务指标”
漳州、乌兰察布等新项目自去年下
半年陆续投产，以及天然气业务销营业成本2211156994.221490005150.9448.40
量增加等，收入增加，成本相应增加；以及执行解释第14号影响去年同期根据应收账款期末情况计
信用减值损失102557.68-21697176.54不适用提相关坏账准备去年同期根据合同资产期末情况计
资产减值损失1416054.20-3470093.01不适用提相关坏账准备
去年同期基数较低，导致指标波动资产处置收益162462.85-44095.30不适用较大本期新增处理油库油罐及旧电脑资
营业外支出1114648.47808838.7237.81产
除能源板块的亏损外，其他板块利所得税费用68152783.5052245456.4730.45润总额同比实现较大增幅，使得当期所得税费用同比增长较快本期收到的增值税退税金额同比较
收到的税费返还8215720.395767525.0142.45大
3/212022年第一季度报告
收到的其他与经
营活动有关的现111594398.5684219188.0732.50业务往来款增加金公司新项目陆续投产及原业务规模扩大，日常经营采购支出增加；执购买商品、接受行解释第14号及相关列报规定，将
1588976258.50741168432.95114.39
劳务支付的现金与形成其他非流动资产相关的投资活动产生的现金支出调整至经营活动产生的现金支出收回投资所收到去年同期收回易二零壹基金投资本
1739569.31-100.00
的现金金取得投资收益所去年同期取得参股联营公司贵阳京
2290709.57-100.00
收到的现金环分红收到的其他与投去年同期收到退回的投标保证金较
资活动有关的现1200551.682900000.00-58.60多金投资所支付的现
12000000.00-100.00去年同期支付股权收购款
金支付的其他与投
资活动有关的现5808112.31-100.00去年同期支付投标保证金金吸收投资所收到
2000000.005900000.00-66.10去年同期收到小股东注资较多
的现金
支付的其他与筹执行租赁准则，将租赁负债本金及资活动有关的现6735488.29292444.442203.17利息所支付的现金纳入筹资活动有金关的现金
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数422330
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售持股比例结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)量股份数量状态
佛山市南海供水集团有限公司国有法人13981022717.15无
广东南海控股投资有限公司国有法人11929701314.63无
国投电力控股股份有限公司国有法人660145238.10无
4/212022年第一季度报告
佛山市南海城市建设投资有限
国有法人404278784.96无公司
三峡资本控股有限责任公司国有法人180426792.21无
全国社保基金一一五组合其他150000001.84无
中国工商银行－广发稳健增长
其他135000001.66无证券投资基金
全国社保基金一零一组合其他99766001.22无
基本养老保险基金八零五组合其他93000001.14无
香港中央结算有限公司其他87663651.08无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量佛山市南海供水集团有限公司139810227人民币普通股139810227广东南海控股投资有限公司119297013人民币普通股119297013国投电力控股股份有限公司66014523人民币普通股66014523佛山市南海城市建设投资有限
40427878人民币普通股40427878
公司三峡资本控股有限责任公司18042679人民币普通股18042679全国社保基金一一五组合15000000人民币普通股15000000
中国工商银行－广发稳健增长
13500000人民币普通股13500000
证券投资基金全国社保基金一零一组合9976600人民币普通股9976600基本养老保险基金八零五组合9300000人民币普通股9300000香港中央结算有限公司8766365人民币普通股8766365
1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股投资有限公司、佛山
的说明市南海城市建设投资有限公司同属南海国资局控制，为一致行动人。
3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售
截至2022年3月31日，广东南海控股投资有限公司通过转融通业务融股东参与融资融券及转融通业
出680000股，实际合计持有119977013股。
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）主营业务的生产情况
1、固废处理业务的生产情况：
5/212022年第一季度报告
2022年2021年
固废处理业务变动比例(%)
1-3月1-3月
其中：垃圾焚烧量（万吨）243.92204.1619.47
发电量（万千瓦时）96589.7977821.1624.12
上网电量（万千瓦时）82147.1265916.1624.62
吨垃圾发电电量（千瓦时）387.91381.421.70
吨垃圾上网电量（千瓦时）329.91323.072.12
垃圾转运量（万吨）48.5043.8710.55
污泥处理量（万吨）6.013.9253.34
飞灰处理量（万吨）1.461.404.05
餐厨垃圾处理量（万吨）5.745.1511.51
餐厨垃圾发电量（万千瓦时）385.62419.93-8.17
垃圾填埋量（万吨）14.697.8587.13
工业危废处理量（万吨）2.141.997.67
其中：焚烧0.991.04-4.81
填埋0.440.3141.94
物化0.540.4714.89
农业垃圾处理量（万头）13.0910.2228.03
注：*污泥处理量同比增长53.34%，主要是同比新增晋江固废污泥处置量。
*垃圾填埋量同比增长87.13%，主要是同比新增桂平填埋委托运营项目。
2、能源业务的生产情况：
2022年2021年
能源业务变动比例(%)
1-3月1-3月
天然气（万立方米）20244.3918030.4812.28
液化气（万吨）0.550.4620.48氢气（公斤）118318.6296466.1922.65
3、供水业务、排水业务的生产情况：
生产情况销售情况分行业2022年2021年变动比例2022年2021年变动比例
1-3月1-3月(%)1-3月1-3月(%)
供水业务
供水量（万吨），含
11268.8311343.82-0.6610276.3010473.68-1.88
外购水排水业务
污水处理量（万吨）5561.555036.6810.425531.655529.040.05
（二）重大工程建设及投产情况
1、生活垃圾焚烧发电项目情况
6/212022年第一季度报告截至2022年3月底，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模34150吨/日（不含参股项目），其中已投产项目规模为25550吨/日，试运营项目规模500吨/日，在建项目规模3350吨/日，筹建项目规模1450吨/日，未建项目规模3300吨/日。
（1）试运营项目
序号项目名称项目规模（吨/日）
1常德项目一期500
合计500
（2）在建项目
序号项目名称项目规模（吨/日）预计建成时间
1贵阳项目20002022年上半年
2平和项目一期5502022年下半年
3桂平项目一期8002022年下半年
合计3350
（3）筹建项目
序号项目名称项目规模（吨/日）预计建成时间
1大连项目一期扩建6502024年上半年
2福清改扩建项目8002024年上半年
合计1450
2、固废其他项目建设及投产情况
（1）试运营项目
序号业务项目名称规模（吨/日）
1有机垃圾处理项目开平餐厨项目一期餐厨垃圾150，污泥100，油脂15
（2）在建项目生活垃圾转运站项目
序号项目名称项目规模（吨/日）预计建成时间桂城街道生活垃圾中转
112702022年上半年
站项目惠安县生活垃圾中转站
216502022年下半年
PPP项目有机垃圾处理项目
序号项目名称项目规模（吨/日）预计建成时间
7/212022年第一季度报告
餐厨垃圾200，粪便300，废
1廊坊项目2022年上半年
弃油脂20
2安溪餐厨项目餐厨垃圾392022年上半年
孝感市静脉产业园二期
餐厨垃圾100，厨余+粪便餐厨、厨余：2022年上半年
3生活垃圾分类末端处置
100，污泥100，污水300污泥、污水：2022年下半年
项目
4哈尔滨餐厨项目二期餐厨垃圾2002022年下半年
5大庆项目餐厨垃圾150，粪便502022年下半年
6惠安餐厨项目一期餐厨垃圾1002022年下半年
农业垃圾处理项目
序号项目名称项目规模（吨/日）预计建成时间
1江门项目302022年下半年
2肇庆驼王项目二期402023年上半年
危险废弃物项目序号项目名称项目规模预计建成时间
1廊坊医废项目一期15吨/日2022年上半年
2南海工业铝灰处理项目3万吨/年2022年上半年
3、能源、水务业务
板块项目名称项目规模预计建成时间
能源业务制氢项目2200吨/年2023年上半年
大石污水处理厂（二期）2万方/日2022年上半年
金沙城北污水处理厂（二期）2万方/日2022年上半年
排水业务九江明净污水处理厂（三期）3万方/日2022年上半年
和桂污水处理厂（二期）1万方/日2023年上半年
西北污水处理厂（二期）2.5万方/日2023年下半年
（三）广东南海控股投资有限公司增持公司股份
基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司（以下简称“南海控股”）于2022年4月11日通过上海证券交
易所交易系统增持公司股票1002100股，占公司总股本的0.12%。本次增持后，南海控股持有公司股票120979113股，占公司总股本的14.84%。南海控股及其一致行动人共持有公司股票
301217218股，占公司总股本的36.94%。
南海控股计划在未来6个月内（自本次增持之日起算）增持公司股票数量总计不低于600万股（含）且不超过1000万股（含），增持数量包括本次增持的1002100股。同时，南海控股承诺，将在上述增持实施期限内完成增持计划，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司
8/212022年第一季度报告股份。
截至本报告披露日，南海控股累计增持公司股份数量3134667股。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1056288352.841306970050.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1169913.96
应收账款2044597461.321730666290.38应收款项融资
预付款项253603689.16214243453.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款126643405.96115480979.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货277736667.55270467335.24
合同资产551169748.09462203427.38持有待售资产
一年内到期的非流动资产1307734.161307734.16
其他流动资产847250697.23744205753.78
流动资产合计5159767670.274845545025.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
9/212022年第一季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款49292097.0948590330.28
长期股权投资560777996.41549679552.38
其他权益工具投资34570069.0034570069.00
其他非流动金融资产2859098.362859098.36
投资性房地产679138.14687057.54
固定资产5427044735.545345101275.25
在建工程328414104.59335821571.41生产性生物资产油气资产
使用权资产130831077.50136054379.98
无形资产9721838159.839429677501.54开发支出
商誉413104076.20413104076.20
长期待摊费用102430469.3899013502.37
递延所得税资产202759219.90204956247.88
其他非流动资产7910417152.207832820679.24
非流动资产合计24885017394.1424432935341.43
资产总计30044785064.4129278480367.01
流动负债：
短期借款1105551441.83856190463.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据68032610.496564299.13
应付账款2772446765.743144569631.71预收款项
合同负债263573531.04273196560.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬142250720.42232156219.82
应交税费176163049.67144223238.00
其他应付款629296809.71573439122.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
10/212022年第一季度报告
一年内到期的非流动负债1501001795.401268156069.72
其他流动负债1086496862.171089969867.90
流动负债合计7744813586.477588465472.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8343463198.397964260831.55
应付债券1064720894.821055990894.82
其中：优先股永续债
租赁负债115146713.02111531967.19长期应付款
长期应付职工薪酬25887526.5825887526.58
预计负债45678478.03
递延收益1551191998.401562244215.93
递延所得税负债448148727.95434413463.83其他非流动负债
非流动负债合计11594237537.1911154328899.90
负债合计19339051123.6618742794372.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）815347146.00815347146.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2454938969.622454938969.62
减：库存股
其他综合收益5523584.885523584.88
专项储备58109538.6855989655.73
盈余公积406617615.79406617615.79一般风险准备
未分配利润6325268312.966166178798.77归属于母公司所有者权益（或
10065805167.939904595770.79股东权益）合计
少数股东权益639928772.82631090224.18
所有者权益（或股东权益）
10705733940.7510535685994.97
合计负债和所有者权益（或股
30044785064.4129278480367.01东权益）总计
公司负责人：金铎主管会计工作负责人：吴志勇会计机构负责人：王天华
11/212022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2726943373.172065199593.29
其中：营业收入2726943373.172065199593.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2538203486.841791104014.19
其中：营业成本2211156994.221490005150.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15243548.5212502558.98
销售费用27991338.6426124778.87
管理费用139933340.52125539833.05
研发费用21469362.7329556458.41
财务费用122408902.21107375233.94
其中：利息费用127258448.57108816429.50
利息收入6127816.303574073.31
加：其他收益27859921.2627184945.94投资收益（损失以“－”号填
11098444.0311507594.96
列）
其中：对联营企业和合营企业的
11098444.0311507594.96
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
102557.68-21697176.54
列）资产减值损失（损失以“-”号填
1416054.20-3470093.01
列）
12/212022年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号
162462.85-44095.30
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）229379326.35287576755.15
加：营业外收入5816168.455633377.29
减：营业外支出1114648.47808838.72四、利润总额（亏损总额以“－”号填
234080846.33292401293.72
列）
减：所得税费用68152783.5052245456.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）165928062.83240155837.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
165928062.83240155837.25“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
159089514.19242161050.92亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
6838548.64-2005213.67
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
13/212022年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.200.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.31
公司负责人：金铎主管会计工作负责人：吴志勇会计机构负责人：王天华合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2013228079.791684775326.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8215720.395767525.01
收到其他与经营活动有关的现金111594398.5684219188.07
经营活动现金流入小计2133038198.741774762039.34
购买商品、接受劳务支付的现金1588976258.50741168432.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金441775179.29360513098.42
14/212022年第一季度报告
支付的各项税费104560061.0098012197.94
支付其他与经营活动有关的现金109970568.6498738339.26
经营活动现金流出小计2245282067.431298432068.57经营活动产生的现金流量净
-112243868.69476329970.77额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1739569.31
取得投资收益收到的现金2290709.57
处置固定资产、无形资产和其他
108672.00279820.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1200551.682900000.00
投资活动现金流入小计1309223.687210098.88
购建固定资产、无形资产和其他
887185639.35939420680.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金12000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5808112.31
投资活动现金流出小计887185639.35957228793.17投资活动产生的现金流量净
-885876415.67-950018694.29额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.005900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2000000.005900000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1488850355.821276838000.00
发行债券所收到的现金1000000000.001120000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2490850355.822402738000.00
偿还债务支付的现金1623070214.331693840959.00
分配股利、利润或偿付利息支付
119223546.6797353807.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6735488.29292444.44
筹资活动现金流出小计1749029249.291791487210.47筹资活动产生的现金流量净
741821106.53611250789.53
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
15/212022年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-256299177.83137562066.01
加：期初现金及现金等价物余额1295146186.281002492016.92
六、期末现金及现金等价物余额1038847008.451140054082.93
公司负责人：金铎主管会计工作负责人：吴志勇会计机构负责人：王天华母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金138969584.42114081275.54交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款18226134.228261560.79应收款项融资
预付款项10695186.3110847696.46
其他应收款2237424246.742285863241.90
其中：应收利息应收股利
存货34729790.6329687086.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2679239.72886944.11
流动资产合计2442724182.042449627805.45
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9594515333.109490111833.10
其他权益工具投资34570069.0034570069.00
其他非流动金融资产2859098.362859098.36投资性房地产
固定资产1991610950.211978466852.71
在建工程164947704.51164546878.39生产性生物资产油气资产
使用权资产15671508.4920239060.39
16/212022年第一季度报告
无形资产74802966.5875681831.61开发支出商誉
长期待摊费用20924274.9820569594.05
递延所得税资产109810603.26109810603.26
其他非流动资产2181082.521814353.52
非流动资产合计12011893591.0111898670174.39
资产总计14454617773.0514348297979.84
流动负债：
短期借款270265926.46235241666.74交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款168058550.94165679584.30预收款项
合同负债30526136.8230490452.86
应付职工薪酬27405146.4743039935.74
应交税费7181798.798193227.85
其他应付款2022888902.431979656210.68
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1009833702.46669362609.06
其他流动负债1077771198.641078475979.55
流动负债合计4613931363.014210139666.78
非流动负债：
长期借款1849987056.172145247955.38
应付债券1064720894.821055990894.82
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1228694537.681237924869.85
递延所得税负债2016232.322016232.32其他非流动负债
非流动负债合计4145418720.994441179952.37
负债合计8759350084.008651319619.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）815347146.00815347146.00其他权益工具
17/212022年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积3109397124.573109397124.57
减：库存股
其他综合收益5523584.885523584.88专项储备
盈余公积407673573.00407673573.00
未分配利润1357326260.601359036932.24
所有者权益（或股东权益）
5695267689.055696978360.69
合计负债和所有者权益（或股
14454617773.0514348297979.84东权益）总计
公司负责人：金铎主管会计工作负责人：吴志勇会计机构负责人：王天华母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入137138215.76136921618.57
减：营业成本94523842.1789134986.07
税金及附加528074.14677723.77销售费用
管理费用22224528.6822633646.37
研发费用34909.72
财务费用32307111.7642278120.76
其中：利息费用46213372.7553882988.96
利息收入14079058.7011854690.71
加：其他收益10827082.8110479726.83投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
18/212022年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1653167.90-7323131.57
加：营业外收入86644.24360779.93
减：营业外支出144147.98243395.81三、利润总额（亏损总额以“－”号填-1710671.64-7205747.45
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1710671.64-7205747.45
（一）持续经营净利润（净亏损以-1710671.64-7205747.45“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：金铎主管会计工作负责人：吴志勇会计机构负责人：王天华
19/212022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金129491490.40140846080.95收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金566287403.44797808602.78
经营活动现金流入小计695778893.84938654683.73
购买商品、接受劳务支付的现金51940276.1344723262.73
支付给职工及为职工支付的现金43107461.2232649203.33
支付的各项税费6272167.187541330.04
支付其他与经营活动有关的现金469266582.82484653219.79
经营活动现金流出小计570586487.35569567015.89
经营活动产生的现金流量净额125192406.49369087667.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1739569.31取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
11500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1200551.682900000.00
投资活动现金流入小计1212051.684639569.31
购建固定资产、无形资产和其他长
40518838.2847674464.65
期资产支付的现金
投资支付的现金104403500.00386150000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5199548.47
投资活动现金流出小计144922338.28439024013.12
投资活动产生的现金流量净额-143710286.60-434384443.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金225000000.00559900000.00
发行债券收到的现金1000000000.001120000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1225000000.001679900000.00
偿还债务支付的现金1137489600.001538098400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37622789.0330815646.58
现金
支付其他与筹资活动有关的现金8481422.85124444.44
20/212022年第一季度报告
筹资活动现金流出小计1183593811.881569038491.02
筹资活动产生的现金流量净额41406188.12110861508.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额22888308.0145564733.01
加：期初现金及现金等价物余额111581275.54179837246.07
六、期末现金及现金等价物余额134469583.55225401979.08
公司负责人：金铎主管会计工作负责人：吴志勇会计机构负责人：王天华
(四)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2022年4月28日