三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600116证券简称：三峡水利
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人杨红敏保证季度报告中财务报
表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2301896713.3812.03
归属于上市公司股东的净利润9859074.11-93.81归属于上市公司股东的扣除非经常
134203641.81-8.17
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额187055068.11631.45
1/182022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.01-87.50
稀释每股收益（元/股）0.01-87.50
加权平均净资产收益率（%）0.09减少1.46个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产21739642111.8021251901578.842.30归属于上市公司股东的
10943715371.2410923867835.480.18
所有者权益
1、归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，其中：（1）报告期内公司自发水电量同比
增长24.33%，公司电力业务净利润实现同比增长；（2）报告期内因电解锰销量同比减少，以及贵州锰厂计划性停产等原因，公司锰矿开采及电解锰生产加工销售业务利润同比下降；（3）公司
2021年末持有的非公开发行股票二级市场的公允价值在2021年度经历了较大增幅后，本报告期
内有较大幅度下跌，形成公司持有的非公开发行股票公允价值变动损失（非经常性损益）。
2、经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要系报告期内贸易业务板块收回期初应收账款，以及本期销售期初存货相应减少采购成本所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益686589.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家17528346.59政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费15665115.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资-205918161.93产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出353909.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目311588.71
减：所得税影响额-47074233.84
少数股东权益影响额（税后）46189.03
合计-124344567.70
注：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司通过非公开发行方式定增的上市公司股票本期确认的公允价值变动损失。
2/182022年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
公司利用闲置资金购买短期理财产品增加，交易性金融资产40.63以及上年度通过非公开发行方式定增的上市公司股票的公允价值本期下降
应收账款68.56本期应收电费款和货款增加
应收票据-59.37期初商业票据在本期已兑付或背书
预付账款177.67预付货款和工程款增加
存货-40.10电解锰库存减少全资子公司重庆三峡绿动能源有限公司投资债权投资不适用信托产品
长期待摊费用33.21采购阳极板增加
短期借款-31.87偿还到期借款
应付票据101.73开具银行承兑汇票增加
预收账款32.00预收房屋租金增加
合同负债52.04预收货款和工程款增加
应付职工薪酬-41.20发放上年绩效奖励
其他流动负债-59.26期初未终止确认的商业票据已实现兑付应付债券不适用本期发行中期票据
税金及附加43.21城建税及附加增加
销售费用92.83拓展配售电、新能源业务销售费用增加上年度通过非公开发行方式定增的上市公司
公允价值变动收益-3327.37股票公允价值下降资产减值损失不适用电解锰价格下降公司参与认购的的上市公司非公开发行股票
所得税费用-143.75公允价值下降，转回上年度确认的递延所得税负债控股子公司贵州武陵锰业有限公司报告期内
少数股东损益-729.46计划性停产等原因导致利润同比下降，其少数股东损益相应减少
收到其他与经营活动有关的现收到的政府补助资金和保证金增加，以及期
170.03
金初受限资金解除监管
支付的各项税费39.35缴纳增值税和企业所得税增加支付其他与经营活动有关的现支付基金规费增加
83.99
金
收回投资收到的现金669.85收回到期理财产品
取得投资收益收到的现金-88.06减少收到联营企业分红款
3/182022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他收到电网资产拆迁补偿款同比减少
-58.39长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现收到拆借资金占用利息同比减少不适用金
购建固定资产、无形资产和其他万州经开区九龙园热电联产项目和农网改造
-39.30长期资产支付的现金升级工程等项目的支出同比减少
投资支付的现金101.35购买理财产品投资增加
取得借款收到的现金30.35发行中期票据收到现金收到其他与筹资活动有关的现同比减少收到农网升级改造项目中央预算内
-43.05金资金
偿还债务支付的现金37.84发行中期票据偿还部分银行借款支付其他与筹资活动有关的现上年同期收购少数股东股权支付现金
-100金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数476090数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量股
例(%)件股份数量份数量状态
中国长江电力股份有限公司国有法人23603700412.3465712202无0
重庆新禹能源科技（集团）有限质876000
国有法人1877717979.82112663079公司押00
重庆涪陵能源实业集团有限公司国有法人1536486288.0492189177无0重庆两江新区开发投资集团有限
国有法人1211083316.3372664999无0公司
新华水利控股集团有限公司国有法人1110004535.810无0
水利部综合开发管理中心国家982080005.140无0嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合质382000其他768981994.0248958920
伙）押00
三峡电能有限公司国有法人479776792.5147977679无0
长电资本控股有限责任公司国有法人431377932.260无0
三峡资本控股有限责任公司国有法人405307832.120无0
4/182022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普中国长江电力股份有限公司170324802170324802通股人民币普新华水利控股集团有限公司111000453111000453通股人民币普水利部综合开发管理中心9820800098208000通股人民币普
重庆新禹能源科技（集团）有限公司7510871875108718通股人民币普重庆涪陵能源实业集团有限公司6145945161459451通股人民币普重庆两江新区开发投资集团有限公司4844333248443332通股人民币普长电资本控股有限责任公司4313779343137793通股人民币普三峡资本控股有限责任公司4053078340530783通股人民币普中国水务投资有限公司3000000030000000通股人民币普长电投资管理有限责任公司2885988728859887通股
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与三峡资本
控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）同受中国长江三峡集团有限
公司控制；长电资本控股有限责任公司(以下简称“长电资本”)和长电投
资管理有限责任公司均系长江电力全资子公司。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理；新华水利控股集团有限公司（以下简称“新华控股”）为水利部综合事业局全资子公司；中国水务投资有
限公司受新华控股控制。（3）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如不适用有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
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（一）详见本公司2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2021年年度报告》相关内容。
（二）报告期内的担保事项进展情况
截至本报告期末，公司无逾期担保，担保总额为208365.39万元，均是合并报表范围内公司对子公司及子公司之间的担保。
1、解除14427万元担保
本公司全资子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司向建设银行万州分行偿还了300万元贷款，从而解除本公司300万元的担保责任。
本公司全资子公司电力投资公司向农商行万州分行偿还了4702万元贷款，向建设银行万州分行偿还了750万元贷款，从而解除本公司5452万元的担保责任。
本公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）之控股子公司重庆
两江城市电力建设有限公司向工行两江分行偿还了175万元贷款，从而解除长兴电力175万元的担保责任。
本公司全资子公司重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称“乌江实业”）之全资子
公司重庆乌江电力有限公司向农业银行黔江分行营业部偿还了8500万元贷款，从而解除乌江实业8500万元的担保责任。
2、以前年度发生延续到报告期末的担保情况
单位：万元担保方被担保方担保金额
巫溪县后溪河水电开发有限公司28975.00
盈江县民瑞水电有限公司4801.00
重庆三峡水利电力（集团）股份
重庆博联能源发展有限公司52000.00有限公司
重庆长电联合能源有限责任公司30000.00
重庆长电联合供应链管理有限公司24503.39
重庆乌江实业（集团）股份有限
重庆乌江电力有限公司35312.00公司
重庆石堤水电开发有限公司14330.00
重庆宋农发电有限公司634.00重庆乌江电力有限公司
重庆舟白发电有限公司800.00
重庆渔滩发电有限公司585.00
重庆乌江电力有限公司、贵州武
贵州武陵矿业有限公司14500.00陵锰业有限公司
重庆两江长兴电力有限公司重庆两江城市电力有限公司1925.00
合计：208365.39
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1348002711.551750401339.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产1119656460.83796166473.54衍生金融资产
应收票据24520937.7960351212.09
应收账款1216870216.43721901669.79
应收款项融资173345035.94199084646.26
预付款项200750423.8272298334.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款119550418.98136985635.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货252424388.42421420598.33
合同资产499172130.16454828656.90持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产148005883.97161309675.18
流动资产合计5102298607.894774748241.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资23203555.04长期应收款
长期股权投资1549018395.681500409906.35
其他权益工具投资214779034.20214779034.20
其他非流动金融资产471609700.00396609700.00
投资性房地产137154234.50139403296.98
固定资产8480657424.418487728640.31
7/182022年第一季度报告
在建工程1241615505.011179660955.71生产性生物资产油气资产
使用权资产3957861.834240376.24
无形资产1229030756.681232143128.93开发支出
商誉3062477841.233062477841.23
长期待摊费用36117251.8127113839.48
递延所得税资产64457894.3778296716.09
其他非流动资产123264049.15154289901.38
非流动资产合计16637343503.9116477153336.90
资产总计21739642111.8021251901578.84
流动负债：
短期借款1453336140.062133316557.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据513742560.89254666622.91
应付账款842727048.88708940733.06
预收款项4777189.173619190.00
合同负债214600991.93141145717.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬155114683.83263808500.07
应交税费187842438.56186589903.67
其他应付款566505527.02555176438.07
其中：应付利息
应付股利1745598.751745598.75应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债638272150.20739847620.91
其他流动负债18351745.6145040820.64
流动负债合计4595270476.155032152104.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4173339740.264214609740.26
应付债券1000000000.00
其中：优先股
8/182022年第一季度报告
永续债
租赁负债4015375.113641065.28
长期应付款19245372.9920670797.99
长期应付职工薪酬100844395.96102773603.08
预计负债10363518.4412151914.26
递延收益297575211.89284055581.03
递延所得税负债310386863.22366504938.14
其他非流动负债4957287.024957287.02
非流动负债合计5920727764.895009364927.06
负债合计10515998241.0410041517031.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1912142904.001912142904.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6551101060.776541101060.77
减：库存股
其他综合收益-27852037.92-27852037.92
专项储备17029840.4617041378.81
盈余公积242669794.69242669794.69一般风险准备
未分配利润2248623809.242238764735.13归属于母公司所有者权益（或股
10943715371.2410923867835.48东权益）合计
少数股东权益279928499.52286516711.89
所有者权益（或股东权益）合
11223643870.7611210384547.37
计负债和所有者权益（或股东
21739642111.8021251901578.84
权益）总计
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏合并利润表
2022年1—3月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2301896713.382054672594.74
其中：营业收入2301896713.382054672594.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
9/182022年第一季度报告
二、营业总成本2150788742.371913565167.40
其中：营业成本2004263582.611763312052.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11108764.797757210.23
销售费用4318927.612239717.71
管理费用86351920.7479898496.30研发费用
财务费用44745546.6260357690.54
其中：利息费用64276366.9066565494.01
利息收入23421192.146714282.84
加：其他收益17839935.3016377295.78
投资收益（损失以“－”号填列）33566488.8927244298.09
其中：对联营企业和合营企业的投
32974638.1126450337.86
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-206510012.71-6025316.12号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3010841.85资产处置收益（损失以“－”号填
474327.40388888.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-6532131.96179092593.11
加：营业外收入1367922.721319615.16
减：营业外支出801751.86739040.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5965961.10179673168.21
减：所得税费用-9236822.8421110950.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3270861.74158562217.39
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3270861.74158562217.39号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
10/182022年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏
9859074.11159356499.40损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-6588212.37-794282.01
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3270861.74158562217.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益
9859074.11159356499.40
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-6588212.37-794282.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2066999245.431746113692.20
11/182022年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金127983687.5847395609.07
经营活动现金流入小计2194982933.011793509301.27
购买商品、接受劳务支付的现金1511926601.341443810596.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金241637510.68223948188.69
支付的各项税费130357099.4193548637.94
支付其他与经营活动有关的现金124006653.4767399096.92
经营活动现金流出小计2007927864.901828706519.68
经营活动产生的现金流量净额187055068.11-35197218.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金115477907.4015000000.00
取得投资收益收到的现金841850.787050000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1033588.562484036.50
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2237894.32
投资活动现金流入小计117353346.7426771930.82
购建固定资产、无形资产和其他长
134511232.59221599682.20
期资产支付的现金
投资支付的现金744990000.00369999996.10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计879501232.59591599678.30
投资活动产生的现金流量净额-762147885.85-564827747.48
12/182022年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1769700000.001357670000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10000000.0017560000.00
筹资活动现金流入小计1779700000.001375230000.00
偿还债务支付的现金1624270000.001178361200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
63496365.9078955512.48
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11331965.87
筹资活动现金流出小计1687766365.901268648678.35
筹资活动产生的现金流量净额91933634.10106581321.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-483159183.64-493443644.24
加：期初现金及现金等价物余额1622035023.401460892898.79
六、期末现金及现金等价物余额1138875839.76967449254.55
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金527080599.66507308775.08
交易性金融资产401604300.0170069784.76衍生金融资产应收票据
应收账款11907658.3911963660.39应收款项融资
预付款项598119.81970718.96
其他应收款3126658911.381971060555.23
其中：应收利息
应收股利531468243.50553468243.50
存货1694114.761694114.76
合同资产1593750.001593750.00持有待售资产
13/182022年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3349499.8715769864.66
流动资产合计4074486953.882580431223.84
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8591820887.268540497899.60其他权益工具投资
其他非流动金融资产346609700.00346609700.00
投资性房地产13123969.8313280526.51
固定资产1606744033.581537376116.53
在建工程478593335.37504443279.43生产性生物资产油气资产
使用权资产3234775.583419726.63
无形资产12443054.0310521737.18开发支出商誉
长期待摊费用274023.37201613.30
递延所得税资产37238494.5537238494.55其他非流动资产
非流动资产合计11090082273.5710993589093.73
资产总计15164569227.4513574020317.57
流动负债：
短期借款502024305.54302186194.43交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款286530383.68241574846.93预收款项
合同负债24484520.8324370628.97
应付职工薪酬42047841.4552137613.30
应交税费1688204.841656768.86
其他应付款1161123927.21795741721.53
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债167590757.24138332440.84其他流动负债
流动负债合计2185489940.791556000214.86
非流动负债：
14/182022年第一季度报告
长期借款1655390000.001735890000.00
应付债券1000000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债3563752.373189442.54长期应付款
长期应付职工薪酬2661838.162625472.22预计负债
递延收益227343241.46214798766.77
递延所得税负债67171221.0567708166.99
其他非流动负债4957287.024957287.02
非流动负债合计2961087340.062029169135.54
负债合计5146577280.853585169350.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1912142904.001912142904.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6556330811.656546330811.65
减：库存股
其他综合收益-974956.51-974956.51专项储备
盈余公积242669794.69242669794.69
未分配利润1307823392.771288682413.34
所有者权益（或股东权益）合
10017991946.609988850967.17
计负债和所有者权益（或股东
15164569227.4513574020317.57
权益）总计
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入260674386.93222215764.28
减：营业成本231565339.88197917228.39
税金及附加131518.32144931.62
销售费用-
管理费用14716110.5012507061.31
15/182022年第一季度报告
研发费用
财务费用11083321.731139321.71
其中：利息费用28966848.407939715.02
利息收入18432219.246845878.16
加：其他收益16418458.4914311980.39
投资收益（损失以“－”号填列）1322987.665341383.49
其中：对联营企业和合营企业的投
1322987.665341383.49
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”1534515.25号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填190476.19列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）22644534.0930160585.13
加：营业外收入179625.7960280.07
减：营业外支出191269.4910316.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22632890.3930210548.39
减：所得税费用3491910.963480763.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）19140979.4326729785.39
（一）持续经营净利润（净亏损以
19140979.4326729785.39“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
16/182022年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额19140979.4326729785.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金294547289.13251051487.86收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1632619162.68885314870.02
经营活动现金流入小计1927166451.811136366357.88
购买商品、接受劳务支付的现金199651781.46164122069.54
支付给职工及为职工支付的现金21164674.4220875924.97
支付的各项税费505492.302080775.89
支付其他与经营活动有关的现金2384774716.26972041584.60
经营活动现金流出小计2606096664.441159120355.00
经营活动产生的现金流量净额-678930212.63-22753997.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金22000000.006800000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
263891.862484036.50
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计22263891.869284036.50
购建固定资产、无形资产和其他长
72418873.70110561956.68
期资产支付的现金
投资支付的现金380000000.00238434343.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计452418873.70348996299.68
投资活动产生的现金流量净额-430154981.84-339712263.18
三、筹资活动产生的现金流量：
17/182022年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1689700000.00242500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10000000.0017560000.00
筹资活动现金流入小计1699700000.00260060000.00
偿还债务支付的现金548000000.0038500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
22842980.959187203.88
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计570842980.9547687203.88
筹资活动产生的现金流量净额1128857019.05212372796.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额19771824.58-150093464.18
加：期初现金及现金等价物余额507308775.08426969315.96
六、期末现金及现金等价物余额527080599.66276875851.78
公司负责人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2022年4月28日