三环集团:2022年一季度报告

潮州三环（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2022-17
潮州三环（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1401514345.681308965700.857.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）497535135.99489755903.981.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损419707356.43419167761.790.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）472823284.78395160613.5619.65%
基本每股收益（元/股）0.260.27-3.70%
稀释每股收益（元/股）0.260.27-3.70%
加权平均净资产收益率3.03%4.43%-1.40%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）18844681149.4118620049198.401.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）16679018463.2016190296603.573.02%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-946012.92
1潮州三环（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补44865665.61助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及42654175.33主要是报告期内利用闲置资金处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取进行理财投资取得的收益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1217012.66
减：所得税影响额9909558.57
少数股东权益影响额（税后）53502.55
合计77827779.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期末本报告期初项目同比增减重大变动说明
/本期发生额/上期发生额
3789165043.692693594890.3140.67%报告期内公司新增购买理财产品，报告期交易性金融资产
末交易性金融资产相应增加。
报告期内受公司产品扩产、技术改造影响，在建工程969355882.96725064155.4333.69%对固定资产投资增加，报告期末在建工程相应增加。
管理费用109002249.6578733501.5838.44%报告期内管理人员薪酬及其他管理费用支出增加。
研发费用120885512.6671678737.1968.65%报告期内公司为提高产品的核心竞争力，持续加大研发投入。
财务费用-37772646.00-523501.89-7115.38%报告期内公司存款利息收入增加，财务费用相应减少。
42654175.3323660710.8380.27%报告期内公司理财收入增加，投资收益相投资收益应增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数338820
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况
2潮州三环（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
的股份数量股份状态数量潮州市三江投资
境内非国有法人33.67%6453578560有限公司香港中央结算有
境外法人6.21%1189727200限公司
张万镇境内自然人2.80%5359200040194000中国证券金融股
国有法人1.44%275026800份有限公司
中国工商银行－
广发稳健增长证其他1.10%210000000券投资基金全国社保基金一
其他1.10%210000000一五组合
谢灿生境内自然人1.04%200135590
徐瑞英境内自然人1.03%1967648014757360上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅其他0.97%185097210利伟精选唯实基金全国社保基金一
其他0.90%172425640一一组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潮州市三江投资有限公司645357856人民币普通股645357856香港中央结算有限公司118972720人民币普通股118972720中国证券金融股份有限公司27502680人民币普通股27502680
中国工商银行－广发稳健增长证21000000人民币普通股21000000券投资基金全国社保基金一一五组合21000000人民币普通股21000000谢灿生20013559人民币普通股20013559上海高毅资产管理合伙企业（有限18509721人民币普通股18509721合伙）－高毅利伟精选唯实基金全国社保基金一一一组合17242564人民币普通股17242564郑锐斌14893824人民币普通股14893824张万镇13398000人民币普通股13398000
潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江上述股东关联关系或一致行动的
投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间说明是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数按高管锁定股份张万镇4019400040194000高管锁定股的规定解锁徐瑞英1475736014757360按高管锁定股份高管锁定股的规定解锁国泰君安证券股1317671013176710按首发后限售股首发后限售股份有限公司份的规定解锁
HHLR管理有限按首发后限售股
公司－HHLR中 8937692 8937692 首发后限售股份的规定解锁国基金
HHLR管理有限按首发后限售股
公司－中国价值89376918937691首发后限售股份的规定解锁基金（交易所）华泰证券股份有85046758504675按首发后限售股首发后限售股限公司份的规定解锁江阴毅达高新股权投资合伙企业56179775617977按首发后限售股首发后限售股份的规定解锁（有限合伙）三峡资本控股有51072525107252按首发后限售股首发后限售股限责任公司份的规定解锁杨绍华40565221108804167402按类高管锁定股类高管锁定股份的规定解锁济南江山投资合38304393830439按首发后限售股伙企业（有限合首发后限售股份的规定解锁
伙）按高管锁定股份其他股东5255929211088052448412高管锁定股及首及首发后限售股发后限售股份的规定解锁
合计165679610110880110880165679610----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
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流动资产：
货币资金4513889297.635552411989.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产3789165043.692693594890.31衍生金融资产
应收票据473770812.86611484261.60
应收账款1347868088.271528326747.57
应收款项融资122139601.43137021824.65
预付款项44814649.3856466502.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款155482486.15151248978.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2111273584.251796541113.41合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产232570369.64259431391.84
流动资产合计12790973933.3012786527700.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2580498.762580498.76其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4254372339.144312423272.28
在建工程969355882.96725064155.43生产性生物资产油气资产
使用权资产7252987.259245918.61
无形资产298720325.24299000162.85开发支出
商誉213957407.38218034397.23
长期待摊费用19743392.5119649239.13
递延所得税资产89992950.1198707151.85
其他非流动资产197731432.76148816701.90
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非流动资产合计6053707216.115833521498.04
资产总计18844681149.4118620049198.40
流动负债：
短期借款32180809.2742164819.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款637575968.25830195111.73预收款项
合同负债23061542.5725357953.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬142777138.22283547950.37
应交税费91549258.5954998860.01
其他应付款49737432.0134022303.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6155944.607784424.21
其他流动负债265947487.02295929203.36
流动负债合计1248985580.531574000626.17
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1657917.061737116.96
长期应付款29548561.8929312619.51长期应付职工薪酬
预计负债638766.05641004.24
递延收益674593508.42609430727.03
递延所得税负债207315831.90213353613.41其他非流动负债
非流动负债合计913754585.32854475081.15
负债合计2162740165.852428475707.32
所有者权益：
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股本1916497371.001916497371.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6218241052.576218241052.57
减：库存股
其他综合收益-79520814.92-70707538.56专项储备
盈余公积1037306129.571037306129.57一般风险准备
未分配利润7586494724.987088959588.99
归属于母公司所有者权益合计16679018463.2016190296603.57
少数股东权益2922520.361276887.51
所有者权益合计16681940983.5616191573491.08
负债和所有者权益总计18844681149.4118620049198.40
法定代表人：刘杰鹏主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1401514345.681308965700.85
其中：营业收入1401514345.681308965700.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本930491693.23806817574.31
其中：营业成本709529856.85636597058.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12894297.848501694.60
销售费用15952422.2311830084.40
管理费用109002249.6578733501.58
研发费用120885512.6671678737.19
财务费用-37772646.00-523501.89
其中：利息费用1052628.4934807.70
利息收入40315096.1714706654.42
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加：其他收益45362506.7258621816.88投资收益（损失以“－”号填42654175.3323660710.83列）
其中：对联营企业和合营企业-52394.57的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填11229628.14-6038681.69列）资产减值损失（损失以“-”号填913376.252668118.25列）资产处置收益（损失以“-”号填672609.55-705067.86列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）571854948.44580355022.95
加：营业外收入8027267.391871933.07
减：营业外支出8228877.20113516.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）571653338.63582113439.35
减：所得税费用73631627.4091593687.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）498021711.23490519751.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”498021711.23490519751.73号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润497535135.99489755903.98
2.少数股东损益486575.24763847.75
六、其他综合收益的税后净额-8813276.36-6387845.20
归属母公司所有者的其他综合收益-8813276.36-6387845.20的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-8813276.36-6387845.20
8潮州三环（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-8813276.36-6387845.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额489208434.87484131906.53
归属于母公司所有者的综合收益488721859.63483368058.78总额
归属于少数股东的综合收益总额486575.24763847.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.260.27
（二）稀释每股收益0.260.27
法定代表人：刘杰鹏主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1726567342.751316553804.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还65396229.211862123.94
收到其他与经营活动有关的现金168275205.6080667709.00
经营活动现金流入小计1960238777.561399083637.54
9潮州三环（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金809614229.51490795461.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现529435826.41367648529.31金
支付的各项税费96103552.55102243428.41
支付其他与经营活动有关的现金52261884.3143235605.06
经营活动现金流出小计1487415492.781003923023.98
经营活动产生的现金流量净额472823284.78395160613.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1823720805.763997576696.23
取得投资收益收到的现金26859572.0523568314.60
处置固定资产、无形资产和其他17927915.10长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1868508292.914021145010.83
购建固定资产、无形资产和其他474691283.73526388511.50长期资产支付的现金
投资支付的现金2903500000.003616150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3378191283.734142538511.50
投资活动产生的现金流量净额-1509682990.82-121393500.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1620000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1620000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1686726.87
10潮州三环（集团）股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计1686726.87
筹资活动产生的现金流量净额-1686726.871620000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的-1607875.84-1213119.28影响
五、现金及现金等价物净增加额-1040154308.75274173993.61
加：期初现金及现金等价物余额5543423428.512945902794.49
六、期末现金及现金等价物余额4503269119.763220076788.10
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
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