潍柴动力:2022年一季度报告

潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2022-023
潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）41104278923.5165470815801.5465414197835.37-37.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）1051220678.693343503268.143349100484.21-68.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
897350031.363045623071.533045587257.75-70.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-4604465270.32-2394948012.30-2381918950.61-93.31%
基本每股收益（元/股）0.120.420.42-71.46%
稀释每股收益（元/股）0.120.420.42-71.46%
加权平均净资产收益率1.47%6.22%6.20%-4.73%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
1潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
总资产（元）277691542368.64277044424907.96277044424907.960.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）72468423881.6970906804320.8770906804320.872.20%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元项目本报告期金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1144600.01计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
73676627.77定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售141597698.98金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22511576.03
减：所得税影响额33620150.44
少数股东权益影响额（税后）51439705.02
合计153870647.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币万元报表项目本报告期末上年度末变动比率原因
交易性金融资产992273.12638719.2955.35%主要系本期结构性存款增加所致
应收账款2542934.641819078.9639.79%主要系部分配套客户一般按信用期还款，年末清结货款所致其他流动负债821326.38583650.9940.72%主要系发行短期应付债券所致报表项目本年累计数去年同期数变动比率原因
营业收入4110427.896541419.78-37.16%主要系受行业环境影响公司主要产品销量下降所致
财务费用-15551.43-9955.25-56.21%主要系本期利息收入、汇兑收益增加所致
公允价值变动收益7584.8413436.94-43.55%主要系衍生品公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额-460446.53-238191.90-93.31%主要系经营活动现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额-524715.03-300077.74-74.86%主要系收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额345017.48-23912.751542.82%主要系吸收投资收到的现金及借款收到的现金增加所致
2潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数477621报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
香港中央结算代理人有限公司外资股东22.22%1938770406
潍柴控股集团有限公司国有法人16.30%14225506201345905600
香港中央结算有限公司境外法人4.47%389939645
潍坊市投资集团有限公司国有法人3.40%296625408296625408
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人1.87%163608906
奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司 境外法人 1.31% 113938700
谭旭光境内自然人0.67%5884259644131947
山东省企业托管经营股份有限公司境内非国有法人0.67%58539893
国家制造业转型升级基金股份有限公司境内非国有法人0.49%42682926
GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.45% 39059346前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算代理人有限公司1938770406境外上市外资股1938770406香港中央结算有限公司389939645人民币普通股389939645中国证券金融股份有限公司163608906人民币普通股163608906
奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司 113938700 人民币普通股 113938700潍柴控股集团有限公司76645020人民币普通股76645020山东省企业托管经营股份有限公司58539893人民币普通股58539893国家制造业转型升级基金股份有限公司42682926人民币普通股42682926
GIC PRIVATE LIMITED 39059346 人民币普通股 39059346胡中祥36632166人民币普通股36632166
南京融京汇康股权投资合伙企业（有限合伙）35365853人民币普通股35365853
高观投资有限公司－客户资金35365853人民币普通股35365853
以上股东中，谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明
以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明以上股东中，胡中祥通过客户信用交易担保证券账户持有36632166股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
3潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴动力股份有限公司
2022年03月31日
单位：人民币元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金64086818858.4175043361416.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产9922731159.816387192900.95衍生金融资产
应收票据8874059933.519602183466.78
应收账款25429346408.4518190789560.77
应收款项融资6360307589.316959742245.35
预付款项1367611397.741569596698.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1344449914.721071229244.59
其中：应收利息78201041.2918949581.76
应收股利2729046.60买入返售金融资产
存货33408483509.8531585184575.31
合同资产3959436316.603766036780.20
持有待售资产1976631.302014296.30
一年内到期的非流动资产3380252064.003357896909.40
其他流动资产3686980462.673103160413.18
流动资产合计161822454246.37160638388507.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款9452420909.409521961254.20
长期股权投资6840508135.326713071046.92
其他权益工具投资3340714985.153690906502.96
其他非流动金融资产425875363.83262923856.20
投资性房地产639477272.65646846522.22
固定资产33047372131.1733190117856.79
在建工程7214525318.436032124361.34
4潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产5396518808.745757986438.76
无形资产20479580370.5620908195224.42
开发支出264916627.50212459914.33
商誉22800226939.2422847040337.79
长期待摊费用304341423.32294121454.13
递延所得税资产4817266307.635507265696.27
其他非流动资产845343529.33821015934.23
非流动资产合计115869088122.27116406036400.56
资产总计277691542368.64277044424907.96
流动负债：
短期借款2699932652.842222220246.16向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债155381640.40111876471.20衍生金融负债
应付票据24207744589.1827797219810.42
应付账款42678397672.5339596466106.26预收款项
合同负债12831975474.2714143607489.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5327800182.035965115532.22
应交税费1657948013.791587336387.25
其他应付款7044472924.317361700273.33
其中：应付利息90567588.1151535812.78
应付股利82741935.92294867695.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10666393139.0710760241864.08
其他流动负债8213263765.845836509910.22
流动负债合计115483310054.26115382294090.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13525053169.0412906667271.93
应付债券5806747644.605932319194.50
其中：优先股永续债
租赁负债4697576814.935029692442.33
5潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
长期应付款6955169349.387144750346.72
长期应付职工薪酬9738544476.6111312236596.44
预计负债375791260.93445059417.36
递延收益4049054665.734272320314.95
递延所得税负债4394413188.664541700032.87
其他非流动负债7075035039.887115720413.05
非流动负债合计56617385609.7658700466030.15
负债合计172100695664.02174082760121.02
所有者权益：
股本8726556821.008726556821.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积12378779436.7612254564796.74
减：库存股
其他综合收益-759792631.57-1128121143.02
专项储备289496792.20271641061.54
盈余公积2397198590.542397198590.54一般风险准备
未分配利润49436184872.7648384964194.07
归属于母公司所有者权益合计72468423881.6970906804320.87
少数股东权益33122422822.9332054860466.07
所有者权益合计105590846704.62102961664786.94
负债和所有者权益总计277691542368.64277044424907.96
法定代表人：谭旭光主管会计工作负责人：曲洪坤会计机构负责人：曲洪坤
2、合并利润表
单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入41104278923.5165414197835.37
其中：营业收入41104278923.5165414197835.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本39631066923.4860394222713.89
其中：营业成本33445426343.2052835330458.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
6潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加82238899.54269944624.13
销售费用2552853438.093427321760.81
管理费用1878195330.322232699324.90
研发费用1827867262.291728479054.39
财务费用-155514349.96-99552508.76
其中：利息费用273378436.12273418707.12
利息收入461648002.30385503015.56
加：其他收益73698143.4293661542.13
投资收益（损失以“－”号填列）152290764.54128449295.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益57671060.5462881975.21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）75848428.20134369360.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）-201333883.75-195172795.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-18580724.33-47557473.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）7310158.8212335556.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1562444886.935146060605.96
加：营业外收入55368887.1467769546.24
减：营业外支出39029945.2228183284.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1578783828.855185646867.50
减：所得税费用269620880.67812956085.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1309162948.184372690781.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1309162948.184372690781.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1051220678.693349100484.21
2.少数股东损益257942269.491023590297.55
六、其他综合收益的税后净额797438151.192214950572.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额368328511.451669470615.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益112816303.881415216941.34
1.重新计量设定受益计划变动额414965545.14510609125.40
2.权益法下不能转损益的其他综合收益4317013.40-2560110.22
3.其他权益工具投资公允价值变动-303309562.09907167926.16
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他-3156692.57
（二）将重分类进损益的其他综合收益255512207.57254253674.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益486424.041255422.47
2.其他债权投资公允价值变动
7潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备44624033.92-20544731.66
6.外币财务报表折算差额210401749.61273542983.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额429109639.74545479956.55
七、综合收益总额2106601099.376587641354.15
归属于母公司所有者的综合收益总额1419549190.145018571100.05
归属于少数股东的综合收益总额687051909.231569070254.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.42
（二）稀释每股收益0.120.42
法定代表人：谭旭光主管会计工作负责人：曲洪坤会计机构负责人：曲洪坤
3、合并现金流量表
单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金35619604853.8342117483000.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还246529381.26221782680.38
收到其他与经营活动有关的现金551237302.80553232019.27
经营活动现金流入小计36417371537.8942892497699.93
购买商品、接受劳务支付的现金29640490815.6132229996677.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金8013605118.597988770505.53
支付的各项税费558711038.602181236193.81
8潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金2809029835.412874413274.16
经营活动现金流出小计41021836808.2145274416650.54
经营活动产生的现金流量净额-4604465270.32-2381918950.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4833198630.146477000000.00
取得投资收益收到的现金39358386.0848721512.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
10350830.3515334511.59
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5036219.08
投资活动现金流入小计4887944065.656541056024.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1880070288.371431851865.34
的现金
投资支付的现金8062441579.657806284874.05质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额235665971.20
支付其他与投资活动有关的现金192582510.7668030742.18
投资活动现金流出小计10135094378.789541833452.77
投资活动产生的现金流量净额-5247150313.13-3000777428.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金697107501.0619620796.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金697107501.0619620796.88
取得借款收到的现金4246369959.942265361574.71
收到其他与筹资活动有关的现金134261544.3654947291.31
筹资活动现金流入小计5077739005.362339929662.90
偿还债务支付的现金998493293.672007243670.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金361254079.03219560009.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润250228398.57
支付其他与筹资活动有关的现金267816837.31352253480.86
筹资活动现金流出小计1627564210.012579057160.39
筹资活动产生的现金流量净额3450174795.35-239127497.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40688799.96-121178398.50
五、现金及现金等价物净增加额-6442129588.06-5743002274.91
加：期初现金及现金等价物余额65134034010.1052873038942.90
六、期末现金及现金等价物余额58691904422.0447130036667.99
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
潍柴动力股份有限公司董事会
2022年4月29日
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