梦洁股份:年度关联方资金占用专项审计报告

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]18608-1号
湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：
我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2021年度的合并利润表和利润表、合并现金流量
表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月28日签署了带强调事项段的保留意见审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易
所相关文件要求，梦洁股份编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联方往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梦洁股份管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，梦洁股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解梦洁股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
1控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
天职业字[2022]18608-1号
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中国注册会计师：
李晓阳
中国·北京（项目合伙人）：
二○二二年四月二十八日
中国注册会计师：曹彩龙
22021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位：人民币万元占用方与上2021年度占用上市公司核算2021年期初2021度占用资金2021年度偿还2021年期末非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关累计发生金额占用形成原因占用性质
的会计科目占用资金余额的利息（如有）累计发生金额占用资金余额
联关系（不含利息）
持股5%以上偿还共同债
姜天武、李菁、李建伟、张爱纯其他应收款5623.8013.37800.004837.17非经营性股东务现大股东及其附属企业
持股5%以上偿还个人债
李菁其他应收款2320.0045.782365.78非经营性股东务
原持股5%以偿还共同债
前大股东及其附属企业李军其他应收款876.202.08878.28非经营性上股东务
小计8820.0061.23800.008081.23
2021年度往来2021年度往来资
往来方与上市公上市公司核算2021年期初2021年度偿还2021年期末其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额金的利息往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）
湖南寐家居科技有限公司全资子公司其他应收款41503.02122933.79146379.8718056.94往来款非经营性
北京梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款264.9864.4669.02260.42往来款非经营性
星生活居家服务有限公司全资子公司其他应收款967.05654.65365.901255.80往来款非经营性
SICHOU GmbH 控股子公司 其他应收款 360.29 360.29 往来款 非经营性
本舍商贸有限公司全资子公司其他应收款319.369914.1410055.23178.27往来款非经营性
梦洁家纺（福州）有限公司全资子公司其他应收款32.3532.35往来款非经营性上市公司子公司
西安梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款527.48527.4310.011044.90往来款非经营性及其附属企业
大管家家居服务有限公司全资子公司其他应收款458.551932.631915.08476.10往来款非经营性
沈阳梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款61.2261.22往来款非经营性
武汉梦洁家纺有限责任公司全资子公司其他应收款47.5947.59往来款非经营性
广州梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款16.9016.90往来款非经营性
上海梦寐家纺有限责任公司全资子公司其他应收款3636.283636.28往来款非经营性
湖南梦洁家居有限公司全资子公司其他应收款2363.5412669.578624.436408.68往来款非经营性
3湖南梦洁新材料科技有限公司全资子公司其他应收款254119.18253163.18956.00往来款非经营性
湖南梦洁移动互联网电子商务有
全资子公司其他应收款7726.907726.90往来款非经营性限公司
福建大方睡眠科技股份有限公司控股子公司其他应收款79193.90126326.21190862.0014658.11往来款非经营性
广西梦洁茧丝绸有限责任公司全资子公司其他应收款1224.75524.75700.00往来款非经营性湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公
全资子公司其他应收款1250.00489.00761.00往来款非经营性司
小计126116.23542979.99623821.6545274.57关联自然人其他关联人及其附属企业
总计126116.23551799.9961.23624621.6553355.80
法定代表人：姜天武主管会计工作的负责人：李云龙会计机构负责人：李云龙
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