北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600262证券简称：北方股份
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入528230296.0894.32
归属于上市公司股东的净利润28819415.7565.04归属于上市公司股东的扣除非经常性
27607481.3659.02
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-67563715.7749.95
1/122022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.169565.04
稀释每股收益（元/股）0.169565.04
加权平均净资产收益率（%）2.21增加0.8个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产3092431374.342537758622.3421.86归属于上市公司股东的
1319858066.551294169724.841.98
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密1763028.73切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-337223.57
减：所得税影响额213870.77
合计1211934.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款31.77报告期内销售收入增加，合同期内的应收款项增加应收款项融资285.89报告期内收到票据增加所致
其他应收款175.94报告期内支付的投标保证金增加
存货68.08报告期内为满足销售需求而增加零部件储备
报告期内随着销售增加，对应质保期内的产品质量保证金合同资产48.21增加
其他流动资产285.12报告期末重分类的待抵扣进项税增加
在建工程-72.32报告期内在建工程完工转固所致
应付账款141.72报告期生产储备增加，供应商信用期内应付款项增加合同负债62.98报告期内收到销售合同对应的预收货款
应付职工薪酬-31.98报告期内支付职工工资及企业年金所致
应交税费66.79报告期内计提房产税、土地税等税金所致
2/122022年第一季度报告
其他应付款29.90报告期内新增设备款及暂收往来款所致
一方面得力于近年对国际市场的拓展，国外销售收入增加；
营业收入94.32
另一方面公司收购了合营企业，增加了子公司的收入营业成本100.60报告期内销售收入增加，结转成本增加税金及附加29.01报告期内缴纳的与增值税相关的附加税较上年同期增加
销售费用82.38报告期内销售收入增加，计提保修费用增加一是报告期内贷款规模较上年减少，利息费用减少；二是财务费用-78.97
受到汇率波动影响，报告期产生汇兑收益报告期内部分政府补助项目满足收入确认条件，递延收益其他收益2096.46结转进入损益投资收益（损失以“－”号填上年同期确认投资收益的合营企业，后被本公司收购，列-100.00
列）入合并报表范围，不再确认投资收益信用减值损失（损失以“-”号-296.50报告期内对应收账款提取坏账准备所致
填列）资产减值损失（损失以“-”号
100.00主要为报告期内提取合同资产减值准备所致
填列）
营业外支出2099.50报告期内报废期满固定资产所致
所得税费用112.79报告期利润同比增长所致以公允价值计量且且其变动计
入其他综合收益的金融资产信100.00上年同期应收款项融资减值准备变动所致用减值准备
经营活动产生的现金流量净额49.95报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额-869.08上年同期收到合营企业现金红利所致
筹资活动产生的现金流量净额-88.60报告期内支付的开具票据保证金较上年同期增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数11788无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态内蒙古北方重工业集团有限
国有法人4634149927.260无0公司
3/122022年第一季度报告特沃（上海）企业管理咨询境内非国有0
4278000025.16无0
有限公司法人
中兵投资管理有限责任公司国有法人51000003.000无0
曲峻葳境内自然人30056651.770无0
杨永新境内自然人15000000.880无0
王淑月境内自然人12518000.740无0
杨栋斐境内自然人10857000.640无0
毕克涛境内自然人10050000.590无0
赖宏燕境内自然人10000000.590无0
李朝霞境内自然人9433000.550无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量内蒙古北方重工业集团有限
46341499人民币普通股46341499
公司特沃（上海）企业管理咨询
42780000人民币普通股42780000
有限公司中兵投资管理有限责任公司5100000人民币普通股5100000曲峻葳3005665人民币普通股3005665杨永新1500000人民币普通股1500000王淑月1251800人民币普通股1251800杨栋斐1085700人民币普通股1085700毕克涛1005000人民币普通股1005000赖宏燕1000000人民币普通股1000000李朝霞943300人民币普通股943300上述股东关联关系或一致行内蒙古北方重工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的
动的说明实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限1.杨永新通过信用账户持有1500000股。2.王淑月通过信用账户售股东参与融资融券及转融持有1251800股。3.毕克涛通过信用账户持有520000股。4.通业务情况说明（如有）赖宏燕通过信用账户持有1000000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案经2020年3月13日公司七届九次董事会审议通过，于2020年4月8日收到首批合同（金额约为6450万美元）20%的预付款项，按照约定，首批合同开始生效。
4/122022年第一季度报告
详见公司分别于2020年3月16日、2020年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的公告》（编号：2020-009）、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告（1）》（编号：2020-011）。报告期内，首批合同正在执行中。
2.关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案经2020年5月20日七届十二次董事会以及2020年6月12日2019年年度股东大会审议通过。
由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，受疫情影响，北方国际蒙古矿山项目进展滞后，采购公司矿车进程缓慢，截至2020年12月31日，仅采购合同约定的三分之一的矿车，且后期是否采购公司矿车也将根据疫情影响及其矿山项目进展情况再行确认，存在一定的不确定性。
详见公司分别于2020年5月21日、2020年5月26日、2020年11月12日、2021年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的公告》（编号：2020-027）、《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的补充公告》（编号：2020-029）、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告（1）》（编号：2020-040）、
《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告（2）》（编号：2021-001）。报告期内，北山公司没有采购公司的矿车。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金335052226.87412248569.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据232596503.61195650083.61
应收账款700979514.28531981210.35
应收款项融资89979211.9023317200.00
预付款项295548343.44324383283.95
5/122022年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36053041.2413065562.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货837461091.83498247295.35
合同资产55378408.8037364807.96持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16217926.044211102.64
流动资产合计2599266268.012040469116.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款23359208.9323248423.33长期股权投资
其他权益工具投资7750000.007750000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产256177391.47253912183.97
在建工程1248269.244509124.08生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产81707154.4482668320.04开发支出
商誉5900.645900.64长期待摊费用
递延所得税资产103815642.06108205433.53
其他非流动资产19101539.5516990120.55
非流动资产合计493165106.33497289506.14
资产总计3092431374.342537758622.34
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据287170565.34264778288.77
6/122022年第一季度报告
应付账款692230824.24286374478.65预收款项
合同负债178589821.25109578874.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22158067.9932577325.25
应交税费7649537.324586270.24
其他应付款84670662.5865179782.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债100192500.05100192500.03
其他流动负债31452369.2126737862.78
流动负债合计1404114347.98890005381.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款44422945.8144422945.81长期应付职工薪酬
预计负债66601124.8753873116.29
递延收益71048167.5472743196.27递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计282072238.22271039258.37
负债合计1686186586.201161044640.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）170000000.00170000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积403931070.93403931070.93
减：库存股其他综合收益
专项储备8197492.9411328566.98
7/122022年第一季度报告
盈余公积468115050.04468115050.04一般风险准备
未分配利润269614452.64240795036.89归属于母公司所有者权益（或股
1319858066.551294169724.84东权益）合计
少数股东权益86386721.5982544257.30
所有者权益（或股东权益）合
1406244788.141376713982.14
计负债和所有者权益（或股东
3092431374.342537758622.34
权益）总计
公司负责人：李军主管会计工作负责人：苏向军会计机构负责人：李鹏合并利润表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入528230296.08271840273.09
其中：营业收入528230296.08271840273.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本483113715.57255809243.72
其中：营业成本436771561.25217737741.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7756802.686012765.83
销售费用17713575.939712569.93
管理费用14629824.3212261790.01
研发费用5041947.804379436.62
财务费用1200003.595704940.02
其中：利息费用1650000.022530000.01
利息收入592083.10424492.41
加：其他收益1840715.1483803.79
投资收益（损失以“－”号填列）5833565.49
其中：对联营企业和合营企业的投
5833565.49
资收益
8/122022年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5645055.26-1423737.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1755922.40资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）39556317.9920524661.26
加：营业外收入25694.4135255.40
减：营业外支出362917.9816500.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）39219094.4220543416.65
减：所得税费用6557214.383081512.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32661880.0417461904.15
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
32661880.0417461904.15号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
28819415.7517461904.15损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
3842464.29
列）
六、其他综合收益的税后净额-71895.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-71895.01益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-71895.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
9/122022年第一季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32661880.0417390009.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益
28819415.7517390009.14
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额3842464.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.170.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.10
公司负责人：李军主管会计工作负责人：苏向军会计机构负责人：李鹏合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金341776054.88160719202.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9421513.023069147.80
收到其他与经营活动有关的现金19968783.1418238037.42
经营活动现金流入小计371166351.04182026387.31
购买商品、接受劳务支付的现金323420821.41241096479.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金49126701.0040134110.44
支付的各项税费28237342.6826114801.77
10/122022年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金37945201.729664183.47
经营活动现金流出小计438730066.81317009575.20
经营活动产生的现金流量净额-67563715.77-134983187.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长6966.44期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6966.4410000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
7697862.3910793630.48
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7697862.3910793630.48
投资活动产生的现金流量净额-7690895.95-793630.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7098251.778628386.99
筹资活动现金流入小计7098251.778628386.99偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1650000.002530000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28420199.0218278758.49
筹资活动现金流出小计30070199.0220808758.49
筹资活动产生的现金流量净额-22971947.25-12180371.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-291730.901310076.07影响
五、现金及现金等价物净增加额-98518289.87-146647113.80
加：期初现金及现金等价物余额395344557.66395120179.86
六、期末现金及现金等价物余额296826267.79248473066.06
公司负责人：李军主管会计工作负责人：苏向军会计机构负责人：李鹏
11/122022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2022年4月29日