拓维信息:2022年一季度报告

拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2022-017
拓维信息系统股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）487835861.17397270870.6622.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）40450172.9226389087.9253.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26557607.7221604120.7822.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-172827652.93-172313170.42-0.30%
基本每股收益（元/股）0.03200.024033.33%
稀释每股收益（元/股）0.03200.024033.33%
加权平均净资产收益率1.14%1.04%0.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4615957035.294858681283.60-5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3556415382.253515899337.811.15%
1拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-126133.54计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4364965.18助除外）
委托他人投资或管理资产的损益9394625.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回27200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103997.01
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入2892437.49
减：所得税影响额1478719.35
少数股东权益影响额（税后）1077812.95
合计13892565.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
应收款项融资同比下降72.74%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致合同资产同比上升36.65%，主要系随着收入规模的增加，质保金增加所致开发支出同比上升33.41%，主要系本期新增开发阶段的研发投入的影响所致短期借款同比上升71.39%，主要系本期增加银行借款规模所致应付票据同比下降78.62%，主要系本期应付票据到期兑付所致合同负债同比下降45.73%，主要系预收项目验收的影响所致应付职工薪酬同比下降64.44%，主要系本期支付上年度年终奖的影响所致一年内到期的非流动负债同比下降84.36%，主要系本期偿还部分银行借款的影响所致营业成本同比上升37.07%主要系收入规模扩大及产品结构变动的影响所致
财务费用同比下降237.61%，主要系公司资金管理收益增加所致投资收益同比上升775.99%，主要系本期收到对外股权投资的分红收益及理财收益增加的影响所致投资活动产生的现金流量净额同比上升563.57%，主要系本期赎回理财产品的影响所致筹资活动产生的现金流量净额同比下降146.06%，主要系本期偿还银行借款的影响所致二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1115000
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
2拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
李新宇境内自然人11.85%147944462110958346质押38370000
宋鹰境内自然人8.19%1021830050湖南云瓴产业投资合伙企业（有境内非国有法人3.85%480707390限合伙）深圳市海云天投冻结30736141
境内非国有法人2.46%3073614112036698资控股有限公司质押18530000
李松峰境内自然人1.94%242191480深圳康佳资本股权投资管理有限
公司－宜宾康慧
其他1.29%160771700电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）国泰君安证券股
境外自然人1.19%148950020份有限公司
张忠革境内自然人1.12%140102970上海迎水投资管
理有限公司－迎
其他0.88%110000000水长阳3号私募证券投资基金上海迎水投资管
理有限公司－迎
其他0.88%110000000水月异13号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宋鹰102183005人民币普通股102183005湖南云瓴产业投资合伙企业（有限
48070739人民币普通股48070739
合伙）李新宇36986116人民币普通股36986116李松峰24219148人民币普通股24219148深圳市海云天投资控股有限公司18699443人民币普通股18699443深圳康佳资本股权投资管理有限
公司－宜宾康慧电子信息产业股16077170人民币普通股16077170
权投资合伙企业（有限合伙）国泰君安证券股份有限公司14895002人民币普通股14895002张忠革14010297人民币普通股14010297
上海迎水投资管理有限公司－迎
11000000人民币普通股11000000
水长阳3号私募证券投资基金
上海迎水投资管理有限公司－迎
11000000人民币普通股11000000
水月异13号私募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系。
说明
前10名股东参与融资融券业务情1、公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票24219148股；
3拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
况说明（如有）2、公司股东上海迎水投资管理有限公司通过中信证券信用交易担保证券账户持有公司股票22000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金874265619.14954975423.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产563123064.19724203936.42衍生金融资产
应收票据0.000.00
应收账款507097483.42399544640.34
应收款项融资9996368.6436677185.85
预付款项96653156.6279439057.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款66839274.1763113711.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货454686702.82550021660.32
合同资产21787040.9615943621.47持有待售资产
一年内到期的非流动资产41278346.8645508164.99
其他流动资产27058655.4330448122.56
流动资产合计2662785712.252899875524.47
4拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款15458778.0916150684.16
长期股权投资67473571.9066438716.10
其他权益工具投资9878069.609878069.60
其他非流动金融资产63493632.5263614429.85
投资性房地产36730777.2936938385.38
固定资产152271638.22154011503.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产36074824.8738697720.55
无形资产244539226.26255736504.24
开发支出101222777.1275873251.57
商誉844082021.81844082021.81
长期待摊费用30093263.4532154363.97
递延所得税资产88003503.4489794474.75
其他非流动资产263849238.47275435633.47
非流动资产合计1953171323.041958805759.13
资产总计4615957035.294858681283.60
流动负债：
短期借款300000000.00175037666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3845010.0017987442.00
应付账款144059670.24168500726.03
预收款项0.000.00
合同负债138212283.54254676790.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30641542.7086168231.60
应交税费44063103.9847052386.99
其他应付款42370621.6651312370.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
5拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35073289.62224290886.67
其他流动负债2797252.042134882.44
流动负债合计741062773.781027161382.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23052688.9716784032.31长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债17655455.4720581005.37
递延收益6094369.446942574.53
递延所得税负债13944646.1614920754.08
其他非流动负债139107194.27140039455.94
非流动负债合计199854354.31199267822.23
负债合计940917128.091226429204.90
所有者权益：
股本1248017674.001248017674.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2686759559.292686759559.28
减：库存股
其他综合收益-16975054.23-17040925.74专项储备
盈余公积64922705.8464922705.84一般风险准备
未分配利润-426309502.65-466759675.57
归属于母公司所有者权益合计3556415382.253515899337.81
少数股东权益118624524.95116352740.89
所有者权益合计3675039907.203632252078.70
负债和所有者权益总计4615957035.294858681283.60
法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入487835861.17397270870.66
6拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入487835861.17397270870.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本457554986.18365432728.50
其中：营业成本320249588.32233640433.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2157455.76880680.34
销售费用44290552.2045781684.77
管理费用51586702.7443737269.01
研发费用40416274.6440560180.04
财务费用-1145587.48832481.30
其中：利息费用2603061.971488765.47
利息收入3161976.631130458.17
加：其他收益6116307.427256581.86投资收益（损失以“－”号填
8228273.48-1217212.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
1034855.81-1921332.67
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
6069127.780.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6654790.93-6978404.67
列）资产减值损失（损失以“-”号填-380668.72-199972.62
列）资产处置收益（损失以“-”号填-120742.3863726.79
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）43538381.6430762861.51
加：营业外收入40129.94119435.18
减：营业外支出148914.5312179.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）43429597.0530870117.65
减：所得税费用707640.075445749.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）42721956.9825424368.21
（一）按经营持续性分类
7拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42721956.9825424368.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40450172.9226389087.92
2.少数股东损益2271784.06-964719.71
六、其他综合收益的税后净额65871.51348154.46归属母公司所有者的其他综合收益
65871.51348154.46
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
65871.51348154.46
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额65871.51348154.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42787828.4925772522.67归属于母公司所有者的综合收益
40516044.4326737242.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额2271784.06-964719.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03200.0240
（二）稀释每股收益0.03200.0240
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会
8拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金327873196.98315691674.18客户存款和同业存放款项净增加
0.000.00
额
向中央银行借款净增加额0.000.00向其他金融机构拆入资金净增加
0.000.00
额
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还744784.170.00
收到其他与经营活动有关的现金32787549.8032469858.83
经营活动现金流入小计361405530.95348161533.01
购买商品、接受劳务支付的现金216831303.55270565067.58
客户贷款及垫款净增加额0.000.00存放中央银行和同业款项净增加
0.000.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现
232561169.46191669755.43
金
支付的各项税费17479962.1517467812.97
支付其他与经营活动有关的现金67360748.7240772067.45
经营活动现金流出小计534233183.88520474703.43
经营活动产生的现金流量净额-172827652.93-172313170.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.009811985.05
取得投资收益收到的现金2899031.19498001.94
处置固定资产、无形资产和其他
54442.23180679.92
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金288565183.824706118.71
投资活动现金流入小计291518657.2415196785.62
购建固定资产、无形资产和其他31130046.5228128140.72
9拓维信息系统股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付
0.000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金117000000.0018000000.00
投资活动现金流出小计148130046.5246128140.72
投资活动产生的现金流量净额143388610.72-30931355.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0015000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.0015000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金265000000.00120000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计265000000.00135000000.00
偿还债务支付的现金320000000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2194737.381488765.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4301317.640.00
筹资活动现金流出小计326496055.021488765.47
筹资活动产生的现金流量净额-61496055.02133511234.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
56465.87269752.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额-90878631.36-69463538.43
加：期初现金及现金等价物余额942550781.46545813588.28
六、期末现金及现金等价物余额851672150.10476350049.85
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2022年4月28日
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