大东方:大东方2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600327证券简称：大东方
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高兵华、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）徐文武保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)
营业收入858261986.88-60.02
归属于上市公司股东的净利润57257514.55-46.95归属于上市公司股东的扣除非
39513943.38-63.20
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-26218840.44-114.37
基本每股收益（元/股）0.065-46.95
稀释每股收益（元/股）0.065-46.95
加权平均净资产收益率（%）1.58减少1.53个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产8357139375.118253970595.741.25归属于上市公司股东的所有者
3656513485.513599088859.931.60
权益
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-31665.67
计入当期损益的政府补助，但1074121.89与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及17102524.38合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外5363245.22收入和支出
减：所得税影响额1605653.03少数股东权益影响额（税4159001.63后）
合计17743571.16
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因处置汽车业务及新增医疗业
营业收入-60.02务综合影响所致处置汽车业务及新增医疗业
归属于上市公司股东的净利润-46.95务综合影响所致归属于上市公司股东的扣除非处置汽车业务及新增医疗业
-63.20经常性损益的净利润务综合影响所致
经营活动产生的现金流量净额-114.37经营活动付款增加所致处置汽车业务及新增医疗业
基本每股收益（元/股）-46.95务综合影响所致处置汽车业务及新增医疗业
稀释每股收益（元/股）-46.95务综合影响所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数422970
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记股东名称股东性质持股数量比例售条件股或冻结情况
(%)份数量股份状态数量境内非国有
江苏无锡商业大厦集团有限公司39555237244.710无0法人
招商银行股份有限公司－上证红利
未知357262984.040无0交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国
未知253723362.870无0中证红利指数增强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－大成
未知124870521.410无0中证红利指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达中
证红利交易型开放式指数证券投资未知63640200.720无0基金
基本养老保险基金一零零六组合未知63379200.720无0
基本养老保险基金一零零五组合未知54342210.610无0
王健境内自然人46044560.520无0
基本养老保险基金一零零二组合未知42297000.480无0
高兵华境内自然人38298000.430无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量江苏无锡商业大厦集团有限公司395552372人民币普通股395552372
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开
35726298人民币普通股35726298
放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利
25372336人民币普通股25372336
指数增强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利
12487052人民币普通股12487052
指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交
6364020人民币普通股6364020
易型开放式指数证券投资基金基本养老保险基金一零零六组合6337920人民币普通股6337920基本养老保险基金一零零五组合5434221人民币普通股5434221王健4604456人民币普通股4604456基本养老保险基金一零零二组合4229700人民币普通股4229700高兵华3829800人民币普通股3829800
3/112022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，高兵华先生因担任公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司总经理，从而形成一致行动人关系。此外，未知其余股东是否存在关联关系或一致行动情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无。
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1263223794.201665443275.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款116677997.0789925907.21应收款项融资
预付款项75621080.9330838262.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84689056.7716513858.60
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2474342746.762229129537.26合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1382300.531150000.00
其他流动资产86857679.2078311215.92
流动资产合计4102794655.464111312056.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款37863497.9033470759.77
长期股权投资1614614406.721608351445.97
其他权益工具投资1015003741.551014721241.21其他非流动金融资产
5/112022年第一季度报告
投资性房地产52134355.3155182141.64
固定资产387452339.44393167729.41
在建工程8294585.814104272.15生产性生物资产油气资产
使用权资产288193800.04216781065.23
无形资产208141578.32211181645.14开发支出
商誉350949365.05350213764.17
长期待摊费用161040627.25122259243.75
递延所得税资产52416221.1754271903.27
其他非流动资产78240201.0978953327.86
非流动资产合计4254344719.654142658539.57
资产总计8357139375.118253970595.74
流动负债：
短期借款385618350.00587198183.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据59834741.9175004361.06
应付账款509204121.57439005446.32
预收款项4112292.954260359.24
合同负债1736552323.771491490856.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32365684.1352821140.28
应交税费43091730.72167745017.82
其他应付款336119042.57342826292.86
其中：应付利息7211777.252892701.76应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债577267512.75595470555.31
其他流动负债108622622.7899019049.67
流动负债合计3792788423.153854841262.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
6/112022年第一季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债267680622.28170935205.85
长期应付款48313687.3753340115.47长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债256353624.70256853872.02其他非流动负债
非流动负债合计572347934.35481129193.34
负债合计4365136357.504335970455.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）884779518.00884779518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积118028265.09118073029.31
减：库存股
其他综合收益675901553.77675689678.51专项储备
盈余公积360104958.77360104958.77一般风险准备
未分配利润1617699189.881560441675.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3656513485.513599088859.93
少数股东权益335489532.10318911280.16
所有者权益（或股东权益）合计3992003017.613918000140.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计8357139375.118253970595.74
公司负责人：高兵华主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：徐文武
7/112022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入858261986.882146729588.54
其中：营业收入858261986.882146729588.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本794616841.722025239427.82
其中：营业成本676122724.991795993543.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7610136.7414578638.79
销售费用28311578.04102837559.58
管理费用74929355.27104950818.13研发费用
财务费用7643046.686878867.37
其中：利息费用8662983.238196843.92
利息收入-3925465.95-3988568.92
加：其他收益1074121.891021651.90
投资收益（损失以“－”号填列）6262960.7514892183.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6262960.75-8651528.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9945.87-181703.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1912404.39-460.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）6783.023503753.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）69066660.56140725585.78
加：营业外收入24559437.762538367.96
减：营业外支出2132116.857542494.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）91493981.47135721459.40
减：所得税费用22173238.6125501006.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）69320742.86110220453.23
（一）按经营持续性分类
8/112022年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）69320742.86110220453.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
57257514.55107925083.91号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）12063228.312295369.32
六、其他综合收益的税后净额-211875.26-32339870.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-211875.26-32339870.43
1．不能重分类进损益的其他综合收益-211875.26-32339870.43
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-211875.26-32339870.43
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69108867.6077880582.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额57045639.2975585213.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额12063228.312295369.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0650.122
（二）稀释每股收益(元/股)0.0650.122
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：高兵华主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：徐文武
9/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1436265730.943097648038.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金22931961.1247493765.17
经营活动现金流入小计1459197692.063145141803.50
购买商品、接受劳务支付的现金1208327323.322620831986.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金117596226.11131239588.61
支付的各项税费48888530.78161296739.24
支付其他与经营活动有关的现金110604452.2949363187.16
经营活动现金流出小计1485416532.502962731501.86
经营活动产生的现金流量净额-26218840.44182410301.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金780000.00173244035.67取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
13257248.07
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计780000.00186501283.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
26372604.4317659747.88
现金
投资支付的现金33643521.46
10/112022年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金96790000.00
投资活动现金流出小计156806125.8917659747.88
投资活动产生的现金流量净额-156026125.89168841535.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4500000.00
取得借款收到的现金70375200.00796610054.08收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70375200.00801110054.08
偿还债务支付的现金263903738.64634463930.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12123622.459763805.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15316436.0071058753.98
筹资活动现金流出小计291343797.09715286489.71
筹资活动产生的现金流量净额-220968597.0985823564.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-403213563.42437075401.87
加：期初现金及现金等价物余额1571410000.48882480062.74
六、期末现金及现金等价物余额1168196437.061319555464.61
公司负责人：高兵华主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：徐文武
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022年4月27日