久其软件:2022年一季度报告

北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002279证券简称：久其软件
公告编号：2022-022
债券代码：128015债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）589102366.82379126680.69379126680.6955.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）-24894329.77-41757579.93-41757579.93--归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-27926949.09-42853609.04-42853609.04--
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-191768915.77-197232737.31-197232737.31--
基本每股收益（元/股）-0.0350-0.0587-0.0587--
稀释每股收益（元/股）-0.0350-0.0587-0.0587--
加权平均净资产收益率-2.76%-4.04%-4.04%1.28%
1北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）2410861978.242627825741.482629627907.73-8.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）896495255.96915588484.65916428124.09-2.18%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补809489.43助除外）
委托他人投资或管理资产的损益419586.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2074080.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出61406.89
减：所得税影响额317383.28
少数股东权益影响额（税后）14560.08
合计3032619.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目变动说明
1、货币资金43917.98万元，较年初减少36.49%，主要系本期支付上年年终奖及购买理财产品所致；
2、应收票据740.65万元，较年初减少43.13%，系本期承兑汇票到期所致；
3、预付款项3864.77万元，较年初增加34.72%，主要系本期预付供应商款项增加所致；
4、长期待摊费用543.89万元，较年初增加53.77%，主要系本期数字传播业务增加信用投保费用所致；
5、应付职工薪酬3284.90万元，较年初减少76.37%，主要系本期支付上年末计提的年终奖所致；
6、应交税费723.86万元，较年初减少53.11%，主要系本期支付上年计提的所得税所致。
（二）合并利润表项目变动说明
2北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
1、营业收入58910.24万元，较上年同期增加55.38%，主要系本期公司管理软件项目交付验收增加以及数字传播媒介投放业
务增加所致；
2、营业成本46027.87万元，较上年同期增加70.72%，主要系数字传播业务媒体资源采买量增加所致；
3、信用减值损失26.58万元，较上年同期减少91.24%，系本期坏账准备计提减少所致；
4、公允价值变动收益194.83万元，较上年同期增加1700.87%，系本期在途的理财产品较上年同期增加所致；
5、投资收益-315.31万元，较上年同期减少575.20万元，主要系本期对联营企业和合营企业确认投资损失所影响。
（三）合并现流表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金57426.13万元，较上年同期增加33.95%，主要系本期公司项目回款增加所致；
2、收回投资收到的现金7200.00万元，较上年同期减少71.77%，主要系本期赎回的结构性存款减少所致；
3、投资支付的现金13059.36万元，较上年同期减少56.47%，主要系本期购买的理财产品减少所致；
4、吸收投资收到的现金91.80万元，上年同期金额为0万元，系子公司收到少数股东投资款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数579550
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量北京久其科技投
境内非国有法人13.69%973010090资有限公司
赵福君境内自然人11.01%7826550758699130
董泰湘境内自然人6.69%475550620
欧阳曜境内自然人2.50%177833010
栗军境内自然人0.89%63270264745269北京红螺食品有
境内非国有法人0.67%47764550限公司
刘家豪境内自然人0.59%42100000
施瑞丰境内自然人0.50%35429322657199
熊科境内自然人0.46%33000000
李勇境内自然人0.41%28853060前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京久其科技投资有限公司97301009人民币普通股97301009董泰湘47555062人民币普通股47555062赵福君19566377人民币普通股19566377欧阳曜17783301人民币普通股17783301北京红螺食品有限公司4776455人民币普通股4776455刘家豪4210000人民币普通股4210000
3北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
熊科3300000人民币普通股3300000李勇2885306人民币普通股2885306唐森2570000人民币普通股2570000陈对阳2176966人民币普通股2176966
赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限上述股东关联关系或一致行动的公司股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%、1.05%和说明1.575%的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。
前10名股东参与融资融券业务情陈对阳通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司2176966股，合况说明（如有）计持有公司2176966股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司（以下简称“久其研究院”）分别受让彦凡秋和公司控股股东北京久其科技投资有限公司持有的北京久其易实科技有限公司（以下简称“久其易实”）出资份额20万元和185万元，股权转让价格按照久其易实截至2021年12月31日经审计的净资产确定。本次股权转让完成后，久其研究院持有久其易实的股权比例由10%变更为51%，久其易实成为久其研究院控股子公司。此外，久其易实已于2022年3月30日完成股权变更的工商登记备案手续。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京久其软件股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金439179815.47691517634.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产392765858.90332964695.12衍生金融资产
应收票据7406452.3313023494.34
应收账款403547031.48437156674.15应收款项融资
预付款项38647661.0728687625.29应收保费
4北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额
应收保理款6090055.536323323.65应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款58861902.7351160723.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货88011562.4395425273.70
合同资产29931512.1525865444.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16197177.0911666747.48
流动资产合计1480639029.181693791636.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资97535117.72100866702.04其他权益工具投资
其他非流动金融资产10389038.629887184.70
投资性房地产25489213.2925722533.52
固定资产186604919.06189425852.69
在建工程117327626.59116242173.29生产性生物资产油气资产
使用权资产51778050.4752777616.67
无形资产85571131.4089880820.19
开发支出23358426.9320837125.91
商誉302004462.60302004462.60
长期待摊费用5438940.883537097.21
递延所得税资产24726021.5024654702.03其他非流动资产
非流动资产合计930222949.06935836270.85
资产总计2410861978.242629627907.73
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1178294.00
5北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额
应付账款141471773.29170160408.68
预收款项2054547.302655778.42
合同负债376978015.19433895529.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32849021.97138990180.99
应交税费7238568.1815435940.21
其他应付款53768322.4053139698.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20152206.0517840983.27
其他流动负债20683388.2324184328.38
流动负债合计655195842.61857481142.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券752972566.20746116538.05
其中：优先股永续债
租赁负债44350537.9142224278.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4589129.274754926.91
递延所得税负债494742.44510890.30其他非流动负债
非流动负债合计802406975.82793606633.29
负债合计1457602818.431651087775.56
所有者权益：
股本710564383.00710548032.00
其他权益工具154490317.81154512915.31
其中：优先股永续债
资本公积270128800.53271308812.00
减：库存股60103576.6260103576.62
其他综合收益-2457464.01-2362793.43专项储备
6北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额
盈余公积72495704.4472495704.44一般风险准备
未分配利润-248622909.19-229970969.61
归属于母公司所有者权益合计896495255.96916428124.09
少数股东权益56763903.8562112008.08
所有者权益合计953259159.81978540132.17
负债和所有者权益总计2410861978.242629627907.73
法定代表人：赵福君主管会计工作负责人：丁丹会计机构负责人：丁丹
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入589102366.82379126680.69
其中：营业收入589102366.82379126680.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本624939940.62439264422.72
其中：营业成本460278653.36269603833.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1570013.821652372.08
销售费用15758442.7220456234.04
管理费用75402558.6769730888.42
研发费用62904611.9969603460.38
财务费用9025660.068217634.49
其中：利息费用10457443.949831295.65
利息收入1233934.322030830.62
加：其他收益6080445.175819391.63投资收益（损失以“－”号填-3153109.062598863.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2484604.29-1152372.37的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
7北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1948286.20108186.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
265770.103032174.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填
99590.8931431.76
列）资产处置收益（损失以“-”号填
2796.7818405.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-30593793.72-48529288.99
加：营业外收入136197.10111143.39
减：营业外支出30933.0853339.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30488529.70-48471485.48
减：所得税费用268023.24-306395.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-30756552.94-48165089.59
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-30756552.94-48165089.59号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-24894329.77-41757579.93
2.少数股东损益-5862223.17-6407509.66
六、其他综合收益的税后净额-94670.58193231.31归属母公司所有者的其他综合收益
-94670.58193231.31的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-94670.58193231.31收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
8北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-94670.58193231.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-30851223.52-47971858.28归属于母公司所有者的综合收益
-24989000.35-41564348.62总额
归属于少数股东的综合收益总额-5862223.17-6407509.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0350-0.0587
（二）稀释每股收益-0.0350-0.0587
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1012079.54元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵福君主管会计工作负责人：丁丹会计机构负责人：丁丹
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金574261308.21428700582.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4680910.895044917.35
收到其他与经营活动有关的现金2078325.802267839.43
经营活动现金流入小计581020544.90436013339.29
购买商品、接受劳务支付的现金489921155.05381837530.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
235300986.76197127388.72
金
支付的各项税费21801278.8025120209.19
支付其他与经营活动有关的现金25766040.0629160948.39
经营活动现金流出小计772789460.67633246076.60
经营活动产生的现金流量净额-191768915.77-197232737.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金72000000.00255014649.72
取得投资收益收到的现金624059.76843410.76
处置固定资产、无形资产和其他
17623.50137266.24
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计72641683.26255995326.72
购建固定资产、无形资产和其他
3857890.155090797.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金130593562.00300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计134451452.15305090797.73
投资活动产生的现金流量净额-61809768.89-49095471.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金918000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计918000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金398834.94
筹资活动现金流出小计398834.94
筹资活动产生的现金流量净额519165.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-303996.85-254720.80影响
10北京久其软件股份有限公司2022年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额-253363516.45-246582929.12
加：期初现金及现金等价物余额674132988.43636767515.39
六、期末现金及现金等价物余额420769471.98390184586.27
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京久其软件股份有限公司董事会
2022年4月29日
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