天通股份:天通股份2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600330证券简称：天通股份
天通控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人潘正强、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）芦筠保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入963971234.7113.31
归属于上市公司股东的净利润109606025.404.70归属于上市公司股东的扣除非经常性
76594942.3527.00
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额86743852.4123.03
基本每股收益（元/股）0.1102.804
稀释每股收益（元/股）0.1102.804
1/162022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）2.18减少0.06个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产8066254929.968254020877.37-2.27归属于上市公司股东的所有者权
5036614193.015037314551.08-0.01
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益27731573.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业5943193.82务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-231893.69
减：所得税影响额431790.25
少数股东权益影响额（税后）0.59
合计33011083.05
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要系报告期内专用装备制造及安装业务板块购买重要
预付账款134.87原材料预付款项增加所致
其他应收款198.55主要系报告期内报告期新增支付履约保证金所致
一年内到期的非流动资产-100.00主要系报告期内收回一年内到期的长期应收款所致
长期应收款-100.00主要系报告期内子公司收回长期应收款所致
在建工程-35.65主要系报告期内部分设备完成安装调试并投入使用所致主要系报告期内计提坏账准备增加导致递延所得税资产
递延所得税资产43.97增加所致
其他非流动资产32.50主要系报告期内预付设备购置款增加所致
应付职工薪酬-37.00主要系报告期内支付上年度绩效工资所致
一年内到期的非流动负债-46.62主要系报告期内长期借款按期偿还所致
2/162022年第一季度报告
主要系磁性材料制造、蓝宝石晶体材料制造板块收入同
营业收入13.31比增长所致
营业成本11.95主要系营业收入增加带来的营业成本增加主要系专用装备制造及安装业务板块加强销售端业务能
销售费用58.46力开拓市场带来的费用增加
财务费用-15.13主要系利息支出同比减少主要系专用装备制造及安装业务板块和材料制造板块加
研发费用51.74强研发能力带来的费用增加所致
投资收益-15.17主要系博创股票减持同比去年减少主要系专用装备制造及安装业务板块账龄结构变化导致
信用减值损失-45.57计提的坏账准备略有增加
主要系专用装备制造及安装业务板块应收质保金收回，资产减值损失174.70
合同资产减少，冲回资产减值准备所致经营活动产生的现金流量主要系报告期加强应收账款管理，销售商品提供劳务收
23.03
净额到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
-24.12净额所支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量主要系报告期优化资金结构，偿还借款所支付的现金同-294.12净额比增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数67718无
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国9075
天通高新集团有限公司12956181013.000质押有法人2000境内自然3720
潘建清573061805.750质押人0000
中国工商银行股份有限公司－
中欧价值智选回报混合型证券其他245553092.460未知投资基金境内自然6100
潘建忠199200002.000质押人000
3/162022年第一季度报告
境内自然1315
潘娟美190560001.910质押人0000
中欧基金－中国人寿保险股份
有限公司－分红险－中欧基金
其他149185081.500未知国寿股份均衡股票型组合单一
资产管理计划（可供出售）
天通控股股份有限公司－第二境内非国
137685191.380无
期员工持股计划有法人
薛静琦境内自然人102254001.030未知
海宁市经济发展投资公司国有法人91535520.920无中国国际金融香港资产管理有
其他86930910.870未知
限公司－客户资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天通高新集团有限公司129561810人民币普通股129561810潘建清57306180人民币普通股57306180
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券24555309人民币普通股24555309投资基金潘建忠19920000人民币普通股19920000潘娟美19056000人民币普通股19056000
中欧基金－中国人寿保险股份
有限公司－分红险－中欧基金
14918508人民币普通股14918508
国寿股份均衡股票型组合单一
资产管理计划（可供出售）
天通控股股份有限公司－第二
13768519人民币普通股13768519
期员工持股计划薛静琦10225400人民币普通股10225400海宁市经济发展投资公司9153552人民币普通股9153552中国国际金融香港资产管理有
8693091人民币普通股8693091
限公司－客户资金上述股东关联关系或一致行动上述股东中第二名股东潘建清为第一名股东天通高新集团有
的说明限公司的控股股东；与第四、第五名股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。第七名股东为公司第二期员工持股计划，第九名股东为公司发起人股东，他们与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售上述股东中第八名股东薛静琦通过信用证券账户持有股东参与融资融券及转融通业
10225400股。
务情况说明（如有）
4/162022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用根据公司经营发展策略，集中资源聚焦主业发展。公司于 2022年 4月 7日和自然人 ZHU WEI（朱伟）、丁勇、WANG XIAOHONG（王晓虹）、JIANG RONGZHI（江蓉芝）与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）共同签署了《关于博创科技股份有限公司之股份转让协议》，其中公司以协议转让方式将持有的博创科技9170380股股份、占博创科技当前总股本的5.27%转让给长飞光纤，转让价格为40元/股，转让金额为人民币36681.52万元。本次转让后，公司将不再持有博创科技股份。该事项已经公司八届十八次董事会和2022年第二次临时股东大会审议通过。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天通控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金531599189.74573395768.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据20055332.4720125848.79
应收账款1474815343.931614375735.94
应收款项融资284556091.64332871588.83
预付款项90372451.8438478205.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73805890.3524721333.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1183821907.921159856914.65
合同资产244140319.86250997049.44
5/162022年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1506000.00
其他流动资产164575395.23179336784.07
流动资产合计4067741922.984195665228.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款376500.00
长期股权投资237646776.62246484173.71
其他权益工具投资352234812.00476831305.20
其他非流动金融资产20000000.0020000000.00
投资性房地产22309489.8822611375.71
固定资产2215326633.881937997448.91
在建工程516471178.07802629993.69生产性生物资产油气资产
使用权资产7508811.838236046.01
无形资产231553725.71217820484.57开发支出
商誉98216201.5598216201.55
长期待摊费用107580266.7987451277.73
递延所得税资产57223328.7139747329.06
其他非流动资产132441781.9499953512.77
非流动资产合计3998513006.984058355648.91
资产总计8066254929.968254020877.37
流动负债：
短期借款818327178.36901337694.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据393701124.51303817321.51
应付账款1041521825.341185609103.59预收款项
合同负债149804726.59129971824.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54218051.3286054918.68
应交税费51378523.2965504254.26
6/162022年第一季度报告
其他应付款44018602.3960409120.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11457505.9821464228.58
其他流动负债19308326.4916635985.91
流动负债合计2583735864.272770804451.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款30065312.5030052250.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4088274.744499288.42
长期应付款215909801.16213616650.48长期应付职工薪酬
预计负债5875500.975875500.97
递延收益106068158.51109543353.80
递延所得税负债43072.7843072.78其他非流动负债
非流动负债合计362050120.66363630116.45
负债合计2945785984.933134434568.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）996565730.00996565730.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2531746353.322536432813.49
减：库存股
其他综合收益-26666256.4079257098.36
专项储备833826.64530395.18
盈余公积138396610.09138396610.09一般风险准备
未分配利润1395737929.361286131903.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5036614193.015037314551.08
少数股东权益83854752.0282271758.14
所有者权益（或股东权益）合计5120468945.035119586309.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计8066254929.968254020877.37
公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：芦筠
7/162022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入963971234.71850750991.37
其中：营业收入963971234.71850750991.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本883837430.70778233078.03
其中：营业成本714223061.43638003834.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3787113.875036798.14
销售费用20853956.6513160115.11
管理费用60092747.6158807391.85
研发费用70847501.8546689663.40
财务费用14033049.2916535274.90
其中：利息费用10391330.9711809858.58
利息收入851792.13901537.72
加：其他收益8429663.398803206.38
投资收益（损失以“－”号填列）31898221.2537601834.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益699315.01-2513314.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1078851.971981991.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）2995119.64-4009407.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）71912.569416.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）124607572.82116904954.34
加：营业外收入53207.518223.93
减：营业外支出405458.48404405.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）124255321.85116508772.95
减：所得税费用13066302.5710395536.57
8/162022年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）111189019.28106113236.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）111189019.28106113236.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”109606025.40104683414.84号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1582993.881429821.54
六、其他综合收益的税后净额-105923354.76-202546692.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净-105923354.76-202546692.21额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-105907019.22-202505168.75
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-105907019.22-202505168.75
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-16335.54-41523.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-16335.54-41523.46
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5265664.52-96433455.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3682670.64-97863277.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额1582993.881429821.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1100.107
（二）稀释每股收益(元/股)0.1100.107
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：芦筠
9/162022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金924340656.08667661696.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19977274.495568299.25
收到其他与经营活动有关的现金17179033.82165560328.72
经营活动现金流入小计961496964.39838790324.46
购买商品、接受劳务支付的现金521200360.44403615106.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金175951374.63142214557.97
支付的各项税费55885785.2270565255.34
支付其他与经营活动有关的现金121715591.69151889875.73
经营活动现金流出小计874753111.98768284795.42
经营活动产生的现金流量净额86743852.4170505529.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金37374254.7148629093.64取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金532230.0051000.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计37906484.7148680093.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107874386.5677049581.92
投资支付的现金28000000.00质押贷款净增加额
10/162022年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计107874386.56105049581.92
投资活动产生的现金流量净额-69967901.85-56369488.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7987500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7987500.00
取得借款收到的现金277000000.00186900000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计277000000.00194887500.00
偿还债务支付的现金360780000.00116307093.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8769890.7212722312.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金100000.0018128760.00
筹资活动现金流出小计369649890.72147158166.08
筹资活动产生的现金流量净额-92649890.7247729333.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-336867.23593822.66
五、现金及现金等价物净增加额-76210807.3962459197.34
加：期初现金及现金等价物余额479495722.81341594675.11
六、期末现金及现金等价物余额403284915.42404053872.45
公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：芦筠母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金175001661.19221306619.28交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8780116.408676017.87
应收账款519772699.75627861919.12
应收款项融资87272178.82126917809.38
预付款项115585842.9126563802.90
其他应收款380676827.84167262370.67
其中：应收利息
应收股利103274417.81103274417.81
存货305218741.65230211479.28合同资产
11/162022年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3622106.923611946.89
流动资产合计1595930175.481412411965.39
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2021486923.901979708607.17
其他权益工具投资352234812.00476831305.20
其他非流动金融资产20000000.0020000000.00
投资性房地产61301153.5262118814.77
固定资产613851993.81573353841.89
在建工程227216346.84263026071.34生产性生物资产油气资产
使用权资产7238708.317621701.39
无形资产54202885.8454952452.20开发支出商誉
长期待摊费用91494240.4777840121.70
递延所得税资产18693534.931013315.27
其他非流动资产111878341.9471452994.77
非流动资产合计3579598941.563587919225.70
资产总计5175529117.045000331191.09
流动负债：
短期借款279118065.01220260829.45交易性金融负债衍生金融负债
应付票据102210616.0977300251.89
应付账款432494088.15282595846.90预收款项
合同负债45175642.636478645.86
应付职工薪酬21996952.4734377706.21
应交税费5302300.788088801.79
其他应付款8677230.0416307133.94
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债5706545.57585673.70
流动负债合计900681440.74645994889.74
12/162022年第一季度报告
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5279421.925233905.20
长期应付款215909801.16213616650.48长期应付职工薪酬预计负债
递延收益54407188.8456189905.05递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计275596411.92275040460.73
负债合计1176277852.66921035350.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）996565730.00996565730.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2544918504.852549604965.02
减：库存股
其他综合收益-21574280.5984349074.17专项储备
盈余公积138396610.09138396610.09
未分配利润340944700.03310379461.34
所有者权益（或股东权益）合计3999251264.384079295840.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计5175529117.045000331191.09
公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：芦筠母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入460692741.42416550374.20
减：营业成本409213223.26362282400.19
税金及附加934810.802037634.74
销售费用4841748.223746103.10
管理费用15272745.7924409703.04
13/162022年第一季度报告
研发费用33562148.3216789488.42
财务费用4517878.015584210.36
其中：利息费用2570755.094612887.53
利息收入215129.79309159.96
加：其他收益2604684.161924988.57
投资收益（损失以“－”号填列）32658759.3937673335.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1459853.15-2513314.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3718234.26-1853949.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-559843.25-1353303.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）11524.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）30772021.5838103430.10
加：营业外收入3217.11
减：营业外支出210000.00119117.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）30565238.6937984312.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）30565238.6937984312.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30565238.6937984312.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-105923354.76-
五、其他综合收益的税后净额
202546692.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-105907019.22-202505168.75
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-105907019.22-202505168.75
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-16335.54-41523.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益-16335.54-41523.46
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-75358116.07-164562379.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：芦筠
14/162022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金477046287.77272291444.59
收到的税费返还860480.803141410.71
收到其他与经营活动有关的现金134246283.8938536558.59
经营活动现金流入小计612153052.46313969413.89
购买商品、接受劳务支付的现金230544285.09169720942.73
支付给职工及为职工支付的现金65712960.4766911830.89
支付的各项税费13572844.7120759244.51
支付其他与经营活动有关的现金345685652.2543419064.55
经营活动现金流出小计655515742.52300811082.68
经营活动产生的现金流量净额-43362690.0613158331.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金37374254.7147629093.64取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现6000.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计37374254.7147635093.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现61570071.8138385584.40金
投资支付的现金47562025.0046732500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计109132096.8185118084.40
投资活动产生的现金流量净额-71757842.10-37482990.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金123000000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计123000000.0030000000.00
偿还债务支付的现金65000000.0015000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1684002.814219147.25支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计66684002.8119219147.25
筹资活动产生的现金流量净额56315997.1910780852.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-380924.71-20005.87
五、现金及现金等价物净增加额-59185459.68-13563812.67
15/162022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额214747922.91152447699.21
六、期末现金及现金等价物余额155562463.23138883886.54
公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：芦筠
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告天通控股股份有限公司董事会
2022年4月29日