西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600117证券简称：西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张伯影、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）俞卓保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入3020552968.4420.62
归属于上市公司股东的净利润-198282309.07-190.62归属于上市公司股东的扣除非经常
-193938915.93-155.87性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额70981471.5147.43
基本每股收益（元/股）-0.19-171.43
1/122022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.19-171.43
加权平均净资产收益率（%）-109.02减少108.57个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产16671157118.1118524963007.83-10.01归属于上市公司股东的
86451395.36281010947.39-69.24
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2867463.96
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益459398.90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
2/122022年第一季度报告
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入-9017654.00和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-218842.15
少数股东权益影响额（税后）-1119238.81
合计-4352710.18
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是期初将已经背书转让和已贴现但尚未到期商业承兑汇票列示到应收应收票据不适用票据所致。
应收账款67.32主要是销售产品货款尚未收回。
应收款项融资965.23主要是应收票据尚未支付。
其他应付款49.77主要是子公司非金融机构借款及购房意向金增加所致
其他流动负债-91.55主要是期初将已经背书转让但尚未到期商业承兑汇票列示到其他流动负债。
专项储备42.72主要是安全生产费增加所致。
营业成本31.09本期原料采购成本同比增加所致。
研发费用373.92主要是为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，增加研发投入所致其他收益-75.87主要是上期确认稳岗补助所致。
信用减值损失236.22主要是本期应收账款增加，计提信用减值准备增加。
营业利润-1098.69主要是受市场影响焦炭及钢材价格上涨的幅度低于原材料价格上升幅度，导
3/122022年第一季度报告
致毛利下降所致。
营业外收入-81.31主要是上年同期确认其他利得所致。
营业外支出86.33主要是税收滞纳金。
主要是受市场影响焦炭及钢材价格上涨的幅度低于原材料价格上升幅度，导利润总额-1328.27致毛利下降所致。
所得税费用-172.95主要是本期江仓公司确认可弥补亏损对应递延所得税费用所致。
主要是受市场影响焦炭及钢材价格上涨的幅度低于原材料价格上升幅度，导净利润-253673.27致毛利下降所致。
归属于母公司所主要是受市场影响焦炭及钢材价格上涨的幅度低于原材料价格上升幅度，导-190.62有者的净利润致毛利下降所致。
少数股东损益-227.04主要是子公司效益同比减少所致。
经营活动产生的
47.43主要是本期钢材销售量同比增加回款增加所致。
现金流量净额筹资活动产生的
145.45主要是本期收到借款增加所致。
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数51240
股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
西宁特殊钢集团有限责任公司国有法人36966918435.370质押180460000
青海省物产集团有限公司国有法人1000000009.570无0
青海机电国有控股有限公司国有法人1000000009.570质押100000000北京恒溢永晟企业管理中心（有限境内非国有
675064006.460无0
合伙）法人境内非国有
金诚信矿业管理股份有限公司209000002.000无0法人
国网英大投资管理有限公司未知109952931.050无0
王亚丽未知42700000.410无0
西宁特殊钢股份有限公司—第一期
其他35801000.340无0员工持股计划
4/122022年第一季度报告
张爱江未知28216000.270无0
招商银行股份有限公司—国泰中证
钢铁交易型开放式指数证券投资基未知20802000.200无0金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西宁特殊钢集团有限责任公司369669184人民币普通股369669184青海省物产集团有限公司100000000人民币普通股100000000青海机电国有控股有限公司100000000人民币普通股100000000
北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）67506400人民币普通股67506400金诚信矿业管理股份有限公司20900000人民币普通股20900000国网英大投资管理有限公司10995293人民币普通股10995293王亚丽4270000人民币普通股4270000
西宁特殊钢股份有限公司—第一期员工
3580100人民币普通股3580100
持股计划张爱江2821600人民币普通股2821600
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁
2080200人民币普通股2080200
交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团
有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙），其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东，青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制人都为
青海省国资委，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1411036168.031110634613.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产155040.70155040.70衍生金融资产
应收票据-2151874821.41
应收账款704331641.37420958701.74
应收款项融资74583687.517001657.21
预付款项1325049881.621498806680.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84147352.2575026869.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2204298787.542271788159.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11553071.2813093133.80
流动资产合计5815155630.307549339677.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资132640187.81138175051.53其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产8232630.988364870.50
固定资产9482922014.909607314554.51
在建工程91427957.4186874217.69生产性生物资产
6/122022年第一季度报告
油气资产使用权资产
无形资产720744592.25727276203.02开发支出商誉
长期待摊费用18929465.5521102448.83
递延所得税资产123645556.70123409260.01
其他非流动资产277459082.21263106723.84
非流动资产合计10856001487.8110975623329.93
资产总计16671157118.1118524963007.83
流动负债：
短期借款3281747863.763507934300.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据791118222.00651158222.00
应付账款1689188780.441656707081.18预收款项
合同负债952557295.04795820270.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬99441170.4799549494.40
应交税费321789733.53321318478.87
其他应付款608972899.64406617716.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4117612126.874152011404.63
其他流动负债185146390.812190441391.80
流动负债合计12047574482.5613781558359.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1963200000.001833200000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
7/122022年第一季度报告
长期应付款207632051.94173254718.60长期应付职工薪酬
预计负债11431600.0011431600.00
递延收益535879530.89538698224.81递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2718143182.832556584543.41
负债合计14765717665.3916338142903.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1045118252.001045118252.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2221485793.702221485793.70
减：库存股其他综合收益
专项储备12436684.658713927.61
盈余公积192495280.10192495280.10一般风险准备
未分配利润-3385084615.09-3186802306.02归属于母公司所有者权益（或股
86451395.36281010947.39东权益）合计
少数股东权益1818988057.361905809157.16
所有者权益（或股东权益）合
1905439452.722186820104.55
计负债和所有者权益（或股东
16671157118.1118524963007.83
权益）总计
公司负责人：张伯影主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：俞卓合并利润表
2022年1—3月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3020552968.442504284987.33
其中：营业收入3020552968.442504284987.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3300426955.142489277360.15
其中：营业成本2912348236.512221584949.55
8/122022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22111516.1121125538.16
销售费用17165368.6317915639.65
管理费用47103048.2941141516.22
研发费用157907180.3233319628.90
财务费用143791605.28154190087.67
其中：利息费用132733018.47116101546.68
利息收入3103368.993061473.90
加：其他收益2867463.9611884345.49
投资收益（损失以“－”号填列）-5075464.82-6202715.08
其中：对联营企业和合营企业的投
-5534863.72-6691446.74资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11918152.748749376.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-294000140.3029438634.20
加：营业外收入14807.9279240.67
减：营业外支出9032461.924847611.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-303017794.3024670263.54
减：所得税费用-17914385.4324557829.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-285103408.87112434.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-285103408.87112434.33号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-198282309.07-68227599.92损以“-”号填列）
9/122022年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-86821099.8068340034.25
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-285103408.87112434.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-198282309.07-68227599.92总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-86821099.8068340034.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.19-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)-0.19-0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张伯影主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：俞卓合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1317140400.121311759167.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
10/122022年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14219368.897576226.31
经营活动现金流入小计1331359769.011319335393.59
购买商品、接受劳务支付的现金1011819120.15971182525.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金109659175.93106003301.44
支付的各项税费47147476.7792931291.47
支付其他与经营活动有关的现金91752524.65101072222.22
经营活动现金流出小计1260378297.501271189340.13
经营活动产生的现金流量净额70981471.5148146053.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
16883343.0115412895.59
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-1000000.00
投资活动现金流出小计16883343.0116412895.59
投资活动产生的现金流量净额-16883343.01-16412895.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11/122022年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金867800000.001319928180.22
收到其他与筹资活动有关的现金1996050000.001887452430.11
筹资活动现金流入小计2863850000.003207380610.33
偿还债务支付的现金1029675000.001255295476.88
分配股利、利润或偿付利息支付的
133980409.81141298601.52
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1679141497.851857110998.47
筹资活动现金流出小计2842796907.663253705076.87
筹资活动产生的现金流量净额21053092.34-46324466.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额75151220.84-14591308.67
加：期初现金及现金等价物余额119653687.23198459617.90
六、期末现金及现金等价物余额194804908.07183868309.23
公司负责人：张伯影主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：俞卓
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告西宁特殊钢股份有限公司董事会