澳柯玛:澳柯玛2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600336证券简称：澳柯玛
澳柯玛股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐
玉翠保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入2214466727.1121.26
归属于上市公司股东的净利润37750711.3649.80归属于上市公司股东的扣除非经常性
33033907.2956.45
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-272442729.50-243.70
基本每股收益（元/股）0.047349.68
稀释每股收益（元/股）0.047349.68
加权平均净资产收益率（%）1.57增加0.47个百分点
1/152022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产7515047233.577582082827.26-0.88归属于上市公司股东的
2426850835.772388749348.001.60
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-165738.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额3154483.09或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2778287.49
减：所得税影响额979913.81
少数股东权益影响额（税后）70314.46
合计4716804.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-40.15主要是本期支付的货款增加。
应交税费32.67本期销售增加，税费增加。
财务费用不适用主要是本期利息收入减少。
其他收益113.83主要是本期政府补助增加。
投资收益-189.96主要是本期权益法核算的投资收益减少。
信用减值损失不适用主要是本期应收款项增加。
经营活动产生的现金流量净额-243.70主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额不适用主要是本期购建固定资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额不适用主要是本期银行借款减少。
2/152022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数51079报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份状态数量青岛澳柯玛控股
国有法人18381215223.030无0集团有限公司青岛市企业发展
国有法人12460507315.610质押79600000投资有限公司青岛城投金融控
国有法人408124615.110无0股集团有限公司
周华境内自然人61262570.770无0
陈岳宏境内自然人56406040.710无0
王树先境内自然人39457000.490无0
傅燕境内自然人28998000.360无0
黄跃境内自然人28780000.360无0
任淮秀境内自然人25296000.320无0
邓华境内自然人25126000.310无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量青岛澳柯玛控股集团有限公司183812152人民币普通股183812152青岛市企业发展投资有限公司124605073人民币普通股124605073青岛城投金融控股集团有限公司40812461人民币普通股40812461周华6126257人民币普通股6126257陈岳宏5640604人民币普通股5640604王树先3945700人民币普通股3945700傅燕2899800人民币普通股2899800黄跃2878000人民币普通股2878000任淮秀2529600人民币普通股2529600邓华2512600人民币普通股2512600
3/152022年第一季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）已将其持有的公司股份55143646股（占公司总股本的6.91%）的表决权，全面委托与青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）行使，双方构成一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参截至报告期末，上述股东中：
与融资融券及转融通业务情况说明1、澳柯玛控股集团、青岛企发投、青岛城投金融控股集（如有）团有限公司不存在参与融资融券及转融通业务情况；
2、周华通过投资者信用证券账户持有6126257股；
3、陈岳宏通过投资者信用证券账户持有5640604股；
4、黄跃通过投资者信用证券账户持有6000股；
5、任淮秀通过投资者信用证券账户持有2529600股；
6、邓华通过投资者信用证券账户持有2512600股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金723866039.951209417631.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据112519474.59106482871.91
应收账款1397491781.601081108319.57
应收款项融资390106810.03379037632.07
4/152022年第一季度报告
预付款项427590153.94338433532.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款361048945.24358513222.74
其中：应收利息26530192.3924464279.73应收股利买入返售金融资产
存货1314660086.771343872625.58
合同资产68803359.8195272735.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产153322702.04124744008.53
流动资产合计4949409353.975036882579.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款94057870.6095675148.17
长期股权投资283499425.36285779154.01其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产624447270.53716733096.93
固定资产768735903.28669893317.72
在建工程147445124.52143752629.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产448165950.50450635220.51开发支出商誉
长期待摊费用89129624.8692858468.96
递延所得税资产102013423.0982946128.20
其他非流动资产8143286.866927083.42
非流动资产合计2565637879.602545200247.59
资产总计7515047233.577582082827.26
流动负债：
短期借款419040000.00517619598.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
5/152022年第一季度报告
应付票据1293589166.501292893447.69
应付账款1447292798.431350820002.63预收款项
合同负债312948765.82432276737.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86788120.98107838445.07
应交税费222460645.09167675791.02
其他应付款359808895.36346658897.04
其中：应付利息0.00879166.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债595722624.67595712619.13
其他流动负债33763285.5043819247.65
流动负债合计4771414302.354855314785.56
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款18502606.1318841409.66长期应付职工薪酬预计负债
递延收益68307190.1870777406.14递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计86809796.3189618815.80
负债合计4858224098.664944933601.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）798165669.00798263269.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1176946507.931176747011.52
减：库存股16770254.2816996686.28其他综合收益
6/152022年第一季度报告
专项储备
盈余公积112585646.92112585646.92一般风险准备
未分配利润355923266.20318150106.84归属于母公司所有者权益（或股
2426850835.772388749348.00东权益）合计
少数股东权益229972299.14248399877.90
所有者权益（或股东权益）合
2656823134.912637149225.90
计负债和所有者权益（或股东
7515047233.577582082827.26
权益）总计
公司负责人：张斌主管会计工作负责人：王英峰会计机构负责人、总会计师：徐玉翠合并利润表
2022年1—3月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2214466727.111826213848.82
其中：营业收入2214466727.111826213848.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2157326009.621782529910.55
其中：营业成本1846263097.701516497998.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加53582552.6045395150.08
销售费用162412905.93139107423.81
管理费用41165241.5439484020.71
研发费用51465378.3950125693.24
财务费用2436833.46-8080375.54
其中：利息费用9889689.6513420046.94
利息收入10563446.0220596868.89
加：其他收益7015587.333280883.19
投资收益（损失以“－”号填列）-2220928.652468821.55
其中：对联营企业和合营企业的投-2220928.652468821.55
7/152022年第一季度报告
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2505765.37-555996.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3538724.69-2847298.69资产处置收益（损失以“－”号填-5929.12-6471.74
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）55884956.9946023876.11
加：营业外收入6284378.381253982.77
减：营业外支出3365900.01288295.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）58803435.3646989563.09
减：所得税费用3480302.764499179.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）55323132.6042490383.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
55323132.6042490383.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
37750711.3625200667.25损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
17572421.2417289715.88
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
8/152022年第一季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额55323132.6042490383.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益
37750711.3625200667.25
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额17572421.2417289715.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04730.0316
（二）稀释每股收益(元/股)0.04730.0316
公司负责人：张斌主管会计工作负责人：王英峰会计机构负责人、总会计师：徐玉翠合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1988306527.302034601395.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28545670.8346654241.29
收到其他与经营活动有关的现金34087264.6043534360.53
经营活动现金流入小计2050939462.732124789997.37
购买商品、接受劳务支付的现金1894699156.921479000367.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金235845118.32241006579.73
支付的各项税费80036823.8952316602.30
9/152022年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金112801093.10162880139.26
经营活动现金流出小计2323382192.231935203688.43
经营活动产生的现金流量净额-272442729.50189586308.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金58800.00
处置固定资产、无形资产和其他长
291412.80680092.20
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计350212.80680092.20
购建固定资产、无形资产和其他长
84090473.7395552727.29
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计84090473.7395552727.29
投资活动产生的现金流量净额-83740260.93-94872635.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45000000.00260174790.60
收到其他与筹资活动有关的现金564000.00
筹资活动现金流入小计45000000.00260738790.60
偿还债务支付的现金152800953.0048414870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
46713571.3713411490.83
现金
其中：子公司支付给少数股东的股36000000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金98021.00320575204.22
筹资活动现金流出小计199612545.37382401565.05
筹资活动产生的现金流量净额-154612545.37-121662774.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11912.413627793.88影响
五、现金及现金等价物净增加额-510807448.21-23321306.72
加：期初现金及现金等价物余额1126214672.23916749677.31
六、期末现金及现金等价物余额615407224.02893428370.59
公司负责人：张斌主管会计工作负责人：王英峰会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
10/152022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:澳柯玛股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金377833136.92759101916.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1817892167.561168173123.76
应收款项融资283189248.17207874365.31
预付款项63790296.0865916629.57
其他应收款1144992261.321122195949.42
其中：应收利息24654895.9524464279.73
应收股利148000000.00148000000.00
存货446262977.36535609929.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产33169124.3735925030.02
流动资产合计4167129211.783894796943.90
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资874408115.64876534046.81其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产404140550.54408292546.68
在建工程965749.88950421.14生产性生物资产油气资产
使用权资产15999723.80
无形资产368769184.95370965494.22开发支出商誉
长期待摊费用84884647.1189265403.84
递延所得税资产16536575.6911351408.10
其他非流动资产6550286.875334083.43
非流动资产合计1772254834.481762693404.22
11/152022年第一季度报告
资产总计5939384046.265657490348.12
流动负债：
短期借款229950000.00299950000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1191348369.841212074299.25
应付账款911099203.60643000216.64预收款项
合同负债13004890.386521953.17
应付职工薪酬39317187.7348288014.54
应交税费35159950.7810158874.71
其他应付款249854132.65213230965.32
其中：应付利息0.00879166.67应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债595722624.67595712619.13
其他流动负债3972883.862859577.08
流动负债合计3269429243.513031796519.84
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16065849.31
长期应付款18502606.1318841409.66长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25945226.8527653527.81递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计60513682.2946494937.47
负债合计3329942925.803078291457.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）798165669.00798263269.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1158464436.871158264940.46
减：库存股16770254.2816996686.28其他综合收益专项储备
盈余公积111847114.55111847114.55
12/152022年第一季度报告
未分配利润557734154.32527820253.08
所有者权益（或股东权益）合
2609441120.462579198890.81
计负债和所有者权益（或股东
5939384046.265657490348.12
权益）总计
公司负责人：张斌主管会计工作负责人：王英峰会计机构负责人、总会计师：徐玉翠母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1199578093.881172045125.36
减：营业成本1064031848.601053178673.80
税金及附加12246684.9711403362.17
销售费用88350683.8633461984.10
管理费用16888387.6316236492.32
研发费用38480471.3540300124.92
财务费用950020.81-3667153.42
其中：利息费用8110058.139364033.41
利息收入7501078.3813265932.93
加：其他收益5227901.652141003.69
投资收益（损失以“－”号填列）41874068.832182603.72
其中：对联营企业和合营企业的投
-2125931.172182603.72资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）883559.84-258047.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1181414.44-335657.33资产处置收益（损失以“－”号填-5929.12-4386.41
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）25428183.4224857157.69
加：营业外收入423917.29715766.77
减：营业外支出1145815.0633117.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）24706285.6525539806.66
减：所得税费用-5185167.594872453.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）29891453.2420667353.46
（一）持续经营净利润（净亏损以
29891453.2420667353.46“－”号填列）
13/152022年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29891453.2420667353.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张斌主管会计工作负责人：王英峰会计机构负责人、总会计师：徐玉翠母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1263355907.561117401365.48
收到的税费返还776961.38
收到其他与经营活动有关的现金14394964.6914088465.80
经营活动现金流入小计1278527833.631131489831.28
购买商品、接受劳务支付的现金1263237999.27945350991.78
支付给职工及为职工支付的现金119040099.28133332066.12
支付的各项税费13522358.1313045639.91
支付其他与经营活动有关的现金229649312.13139482879.09
经营活动现金流出小计1625449768.811231211576.90
经营活动产生的现金流量净额-346921935.18-99721745.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
14/152022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金44000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
290912.80634671.06
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计44290912.80634671.06
购建固定资产、无形资产和其他长
20293761.7932079753.85
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20293761.7932079753.85
投资活动产生的现金流量净额23997151.01-31445082.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.00200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35000000.00200000000.00
偿还债务支付的现金105000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8810891.349467249.74
现金
支付其他与筹资活动有关的现金98021.0098118616.31
筹资活动现金流出小计113908912.34107585866.05
筹资活动产生的现金流量净额-78908912.3492414133.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-401833696.51-38752694.46
加：期初现金及现金等价物余额681743666.50485522757.67
六、期末现金及现金等价物余额279909969.99446770063.21
公司负责人：张斌主管会计工作负责人：王英峰会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告澳柯玛股份有限公司董事会
2022年4月28日