天壕环境:2022年一季度报告

天壕环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300332证券简称：天壕环境公告编号：2022-032
债券代码：123092债券简称：天壕转债
天壕环境股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）850067118.72352193155.87141.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）132398368.467853584.621585.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
133267426.98-12445812.281170.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）5910339.7084089643.90-92.97%
基本每股收益（元/股）0.15020.00911550.55%
稀释每股收益（元/股）0.15020.00911550.55%
加权平均净资产收益率3.58%0.23%3.35%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）8469004870.468277374908.762.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3771593384.103633366382.893.80%
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截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）881891273
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2312
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补273834.63-助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1381068.10-
其他符合非经常性损益定义的损益项目72889.05-
减：所得税影响额57001.98-
少数股东权益影响额（税后）-222287.88-
合计-869058.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用项目金额原因
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量增值税退税1102669.49持续享受的政府补助
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量进项税加计扣除5796.32持续享受的政府补助
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）报告期末合并资产负债表较上年末变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度备注
应收款项融资14550000.005152626.42182.38%1
预付款项175143474.41127436978.4337.44%2
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其他流动资产84002762.1758829487.1542.79%3
使用权资产26352276.6620393310.8329.22%4
应交税费79045413.76146611730.17-46.09%5
长期借款80000000.0030000000.00166.67%6
租赁负债17556850.3412721555.2638.01%4
注1：应收款项融资增加主要系期末在手的信用等级较高的票据增加所致；；
注2：预付款项增加主要系预付的气款以及材料设备款增加所致；
注3：其他流动资产增加主要系待抵扣的进项税增加所致；
注4：使用权资产、租赁负债增加主要系新增租入资产所致；
注5：应交税费减少主要系上年末税金所致；
注6：长期借款增加主要系债务结构调整所致。
（2）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元项目本报告期上年同期变动幅度备注
营业收入850067118.72352193155.87141.36%1
营业成本606183003.95294491321.36105.84%1
销售费用4954189.013500337.3841.53%2
投资收益-5596117.61-1521046.45-267.91%3
信用减值损失（损失以“-”号填列）8253150.47-603622.43-1467.27%4
营业利润181867868.16-2139297.698601.29%5
营业外收入199572.5727133858.06-99.26%6
利润总额180682291.7824708361.08631.26%
所得税费用49694236.4714746815.50236.98%7
净利润130988055.319961545.581214.94%
注1：营业收入和营业毛利增加主要原因为神安线于2021年7月通气，燃气板块售气量较上年同期大幅增加，导致燃气业务营业收入及营业毛利增加；
注2：销售费用增加主要系由于销售业务量增加导致销售费用相应增加；
注3：投资收益减少主要系权益法核算被投资公司所致；
注4：信用减值损失减少主要系应收款项余额减少坏账准备转回所致；
注5：营业利润增加主要系由于业务毛利增加所致；
注6：营业外收入减少主要系上年同期确认霸州项目对赌补偿所致；
注7：利润总额、所得税费用、净利润增加主要系营业利润增加及营业外收入减少所致。
（3）本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元项目本报告期上年同期变动幅度备注
经营活动产生的现金流量净额5910339.7084089643.90-92.97%1
投资活动产生的现金流量净额-90993284.93-154682160.9641.17%2
筹资活动产生的现金流量净额18081805.29-477818086.56103.78%3
注1：经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付货款、税费以及保证金增加所致；
注2：投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期投资支出以及购建资产的支出减少所致；
注3：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上年同期大量缩减债务规模还款所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数219560
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量天壕投资集团有
境内非国有法人15.57%137209641质押38570000限公司
陈作涛境内自然人5.03%4436286733272150质押20680000
王向东境内自然人2.61%22973800湖北省国有资本
国有法人2.19%19292648运营有限公司
楚天舒境内自然人1.98%17492721苏州厚扬启航投资中心（有限合境内非国有法人1.79%15739401伙）
谢晶境内自然人1.32%11629900
黄婷境内自然人1.17%10320900
GIC PRIVATE
境外法人1.10%9683800
LIMITED
娄有辙境内自然人0.77%6816819前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天壕投资集团有限公司137209641人民币普通股137209641王向东22973800人民币普通股22973800湖北省国有资本运营有限公司19292648人民币普通股19292648楚天舒17492721人民币普通股17492721苏州厚扬启航投资中心（有限合
15739401人民币普通股15739401
伙）谢晶11629900人民币普通股11629900陈作涛11090717人民币普通股11090717黄婷10320900人民币普通股10320900
GIC PRIVATE LIMITED 9683800 人民币普通股 9683800娄有辙6816819人民币普通股6816819
天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人上述股东关联关系或一致行动的关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司20.60%股份。公司未知前10名其他股东之间说明
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股公司控股股东天壕投资集团通过普通账户持有90209641股，通过渤海证券客户信用交东情况说明（如有）易担保证券账户持有47000000股，实际合计持有137209641股。
注 1：普通账户为“天壕投资集团有限公司”和“天壕环境－红塔证券－21 天壕 E2 担保及信托财产专户”两个账户合并计算。
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注2：2021年1月6日至2021年4月5日，公司在二级市场回购股票并存放于回购专用证券账户，累计回购股份数量21380934股，占公司回购完成时总股本的2.4290%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
陈作涛332721500033272150高管锁定股-
温雷筠375000037500高管锁定股-
刘彦山4200004200高管锁定股-
肖双田4800000120000003600000高管锁定股-
李江冰12750003187500956250高管锁定股-
张洪涛3750001250050000高管锁定股-
合计3942635015187501250037920100----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、监事、高级管理人员变更
1）2022年1月28日，公司副总经理张洪涛先生因职位调整辞去公司副总经理职务。详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-008）。
2）2022年4月18日，公司召开2022年第二次职工代表大会，选举武倩女士为公司第四届监事会职工代表监事，公司原
职工代表监事张惠英女士因职务调整原因辞职，辞职后将继续在公司任职，分管内控相关工作。详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-022）
2、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司制度
2022年4月11日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》和《关于修订的议案》，对《公司章程》中有关条款和各项制度进行了修订。详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告，以上议案尚需提交公司2022
年第二次临时股东大会审议。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天壕环境股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1028242225.16924288094.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据44956877.0243592819.26
应收账款602466321.27671944075.18
应收款项融资14550000.005152626.42
预付款项175143474.41127436978.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款180703489.26169478888.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货129925313.16114232801.35
合同资产370578008.81379657062.34持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产84002762.1758829487.15
流动资产合计2630568471.262494612833.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资689469187.80642266187.99
其他权益工具投资39455394.7539440557.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1730886594.981757376537.20
在建工程459010617.40417975905.48
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生产性生物资产油气资产
使用权资产26352276.6620393310.83
无形资产1447779877.601463257514.26
开发支出14883636.0814883636.08
商誉1048240477.861048240477.86
长期待摊费用66243959.8162087088.98
递延所得税资产160434844.18167148219.54
其他非流动资产155679532.08149692639.36
非流动资产合计5838436399.205782762075.31
资产总计8469004870.468277374908.76
流动负债：
短期借款578164662.45519914343.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据689693452.00539707860.00
应付账款1277838979.781410353719.21
预收款项412237.14527959.79
合同负债98226527.89121359184.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12503405.1213439164.88
应交税费79045413.76146611730.17
其他应付款364869668.91335916257.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债169146343.40189959062.73
其他流动负债45274714.6952364012.23
流动负债合计3315175405.143330153293.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款80000000.0030000000.00
应付债券354241325.51350198788.78
其中：优先股永续债
租赁负债17556850.3412721555.26
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长期应付款327533608.30303583039.95长期应付职工薪酬
预计负债153125584.77153462207.77
递延收益19426880.4119741893.57
递延所得税负债305562151.83309429355.16
其他非流动负债1999088.27
非流动负债合计1259445489.431179136840.49
负债合计4574620894.574509290133.74
所有者权益：
股本881427118.00881408921.00
其他权益工具72135791.1772152152.79
其中：优先股永续债
资本公积1861249076.301855957710.22
减：库存股106939136.82106939136.82
其他综合收益-2530817.93-2641444.40
专项储备29649370.7029224565.88
盈余公积37766103.0337766103.03一般风险准备
未分配利润998835879.65866437511.19
归属于母公司所有者权益合计3771593384.103633366382.89
少数股东权益122790591.79134718392.13
所有者权益合计3894383975.893768084775.02
负债和所有者权益总计8469004870.468277374908.76
法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入850067118.72352193155.87
其中：营业收入850067118.72352193155.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本672115981.19357939035.72
其中：营业成本606183003.95294491321.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加3237664.851525172.77
销售费用4954189.013500337.38
管理费用31456431.3632159714.15
研发费用4912322.235744124.73
财务费用21372369.7920518365.33
其中：利息费用22871774.0020428603.15
利息收入1802134.681272956.64
加：其他收益1259697.775799041.60投资收益（损失以“－”号填-5596117.61-1521046.45
列）
其中：对联营企业和合营企业
-6286153.82-1521046.45的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
8253150.47-603622.43
列）资产减值损失（损失以“-”号填
72628.61
列）资产处置收益（损失以“-”号填
0.00-140419.17
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）181867868.16-2139297.69
加：营业外收入199572.5727133858.06
减：营业外支出1385148.95286199.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）180682291.7824708361.08
减：所得税费用49694236.4714746815.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）130988055.319961545.58
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
130988055.319961545.58号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润132398368.467853584.62
2.少数股东损益-1410313.152107960.96
六、其他综合收益的税后净额110626.47720573.71归属母公司所有者的其他综合收益
110626.47720573.71
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
110626.4748369.61
合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
110626.4748369.61
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
672204.10
收益
1.权益法下可转损益的其他
672204.10
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额131098681.7810682119.29归属于母公司所有者的综合收益
132508994.938574158.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1410313.152107960.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15020.0091
（二）稀释每股收益0.15020.0091
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金917425287.72327077033.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1163497.363681727.50
收到其他与经营活动有关的现金156856412.8361993860.17
经营活动现金流入小计1075445197.91392752621.21
购买商品、接受劳务支付的现金504179344.79144838133.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
44335062.3643234995.40
金
支付的各项税费162637096.3558447543.40
支付其他与经营活动有关的现金358383354.7162142305.42
经营活动现金流出小计1069534858.21308662977.31
经营活动产生的现金流量净额5910339.7084089643.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5135000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
30000000.00132000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.0042630000.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计35135000.0042762000.00
购建固定资产、无形资产和其他
66329167.48105032273.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金52799117.4592411887.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
7000000.00
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计126128284.93197444160.96
投资活动产生的现金流量净额-90993284.93-154682160.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4500000.00
收到的现金
11天壕环境股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金287728000.0095120000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00
筹资活动现金流入小计342228000.0095120000.00
偿还债务支付的现金182000000.00416100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6937688.3214412546.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金135208506.39142425540.06
筹资活动现金流出小计324146194.71572938086.56
筹资活动产生的现金流量净额18081805.29-477818086.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00-19304.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额-67001139.94-548429908.40
加：期初现金及现金等价物余额475624192.04938282277.06
六、期末现金及现金等价物余额408623052.10389852368.66
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天壕环境股份有限公司董事会
2022年04月26日
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