国药现代:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600420证券简称：国药现代
债券代码：110057债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3244221809.47-17.42
归属于上市公司股东的净利润77630695.05-64.83归属于上市公司股东的扣除非
66126346.76-69.56
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额416829177.52296.93
基本每股收益（元/股）0.0756-64.82
稀释每股收益（元/股）0.0689-63.14
加权平均净资产收益率（%）0.90下降1.78个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产19489848335.5119069961392.452.20归属于上市公司股东的所有者
8669679502.468592763584.860.90
权益
1/152022年第一季度报告
说明：稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1192678.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
15089375.16
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3617163.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目1611727.48
减：所得税影响额643117.10
少数股东权益影响额（税后）2129152.34
合计11504348.29
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-64.83（1）本期受物流运输不畅、市场供应紧缺等
阶段性因素的影响，公司重点子公司国药威奇达生产经营受到较大抑制，加之原材料涨价等带来的生产成本上涨，占公司销售规模较大的抗感染类医药中间体和原料药的毛利率同比下降。（2）制剂产品方面，由于疫情归属于上市公司股东的扣除非经影响，公司位于吉林、上海、深圳的厂区均-69.56
常性损益的净利润出现不同程度的阶段性停工、减产情况，公司重点制剂产品销量有所下滑。综上，导致公司本报告期实现归属于上市公司股东的净
利润同比下降了64.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降
69.56%。
主要系本期支付采购款、各项税费以及其他
经营活动产生的现金流量净额296.93与经营活动有关的现金较上年减少。
基本每股收益（元/股）-64.82本期归属于上市公司股东的净利润减少，导稀释每股收益（元/股）-63.14致基本每股收益、稀释每股收益相应降低。
2/152022年第一季度报告
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数51212不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态上海医药工业研究院有限公
国有法人23951262223.320无0司
中国医药投资有限公司国有法人17400555916.940无0国药集团一致药业股份有限
国有法人16714220216.280无0公司
韩雁林境内自然人513481395.000无0
国药控股股份有限公司国有法人190684401.860无0山东省国有资产投资控股有
国有法人158346261.540无0限公司上海广慈医学高科技有限责
国有法人125200001.220无0任公司
沈三和境内自然人91297570.890无0
刘少鸾境内自然人80079010.780无0
上海高东经济发展有限公司国有法人76153560.740无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量上海医药工业研究院有限公司239512622人民币普通股239512622中国医药投资有限公司174005559人民币普通股174005559国药集团一致药业股份有限公司167142202人民币普通股167142202韩雁林51348139人民币普通股51348139国药控股股份有限公司19068440人民币普通股19068440山东省国有资产投资控股有限公司15834626人民币普通股15834626上海广慈医学高科技有限责任公司12520000人民币普通股12520000沈三和9129757人民币普通股9129757刘少鸾8007901人民币普通股8007901上海高东经济发展有限公司7615356人民币普通股7615356
上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国
上述股东关联关系或一致行动的说药集团一致药业有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于
明中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述前十名股东之间书否存在关联关系或一致行动人的情况。
3/152022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海现代制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金4323677687.384284240287.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据215474088.25207569483.44
应收账款2841064105.652295471908.58
应收款项融资365538227.98544470922.67
预付款项256767033.14156131421.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款90669325.2696907594.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3072171959.443072423007.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产247540990.85229231634.95
流动资产合计11412903417.9510886446261.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
4/152022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日长期应收款
长期股权投资140068417.03144513747.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产226256822.50226256822.50
投资性房地产69191206.5770829552.99
固定资产5833797164.905825114884.34
在建工程552080170.42585521555.15生产性生物资产油气资产
使用权资产50580947.47100154649.30
无形资产539870913.23549087945.75
开发支出131010369.09126760148.62
商誉160151939.27160151939.27
长期待摊费用14923795.3317980648.22
递延所得税资产225952610.20188749563.35
其他非流动资产133060561.55188393673.71
非流动资产合计8076944917.568183515130.93
资产总计19489848335.5119069961392.45
流动负债：
短期借款1271121662.241406766022.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据822848495.11622385518.80
应付账款1271913335.451089359079.69
预收款项1770598.382166896.72
合同负债115668824.74199064302.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬128388706.53235798324.59
应交税费157856855.54138591626.29
其他应付款1809975150.621934995496.00
其中：应付利息
应付股利2768777.562768777.56应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债595908903.76579760987.95
5/152022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
其他流动负债17363147.26633682682.66
流动负债合计6192815679.636842570937.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款49000000.00
应付债券2503602469.821498169462.21
其中：优先股永续债
租赁负债23840920.9842998151.53长期应付款
长期应付职工薪酬841800.00841800.00预计负债
递延收益134075580.59140329681.78
递延所得税负债131442129.60126192869.94其他非流动负债
非流动负债合计2793802900.991857531965.46
负债合计8986618580.628700102902.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1026972212.001026964555.00
其他权益工具260538155.70260550088.37
其中：优先股永续债
资本公积2545493243.082545419567.91
减：库存股
其他综合收益-1277099.56-1674344.05专项储备
盈余公积336530201.87336530201.87一般风险准备
未分配利润4501422789.374424973515.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8669679502.468592763584.86
少数股东权益1833550252.431777094904.67
所有者权益（或股东权益）合计10503229754.8910369858489.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计19489848335.5119069961392.45
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：郝超峰会计机构负责人：高蕾合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3244221809.473928811589.68
6/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
其中：营业收入3244221809.473928811589.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3042249476.763555802740.57
其中：营业成本1861458523.602139382420.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加28086555.3636679703.61
销售费用824286318.361062622750.84
管理费用186452735.23177450340.59
研发费用116995102.84126219062.88
财务费用24970241.3713448462.43
其中：利息费用30189999.3425215415.73
利息收入11248030.079123318.99
加：其他收益14493063.6410827892.46
投资收益（损失以“－”号填列）-4737141.23-8017559.17
其中：对联营企业和合营企业的投
-4842575.19-5846639.35资收益以摊余成本计量的金融资产
188640.01-2170919.82
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-23695284.25-27444534.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6147069.71-804365.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）1266337.28-313447.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）183152238.44347256833.98
加：营业外收入4054553.861408353.48
减：营业外支出5537337.054933184.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）181669455.25343732002.99
减：所得税费用45588670.9653141693.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）136080784.29290590309.58
（一）按经营持续性分类
7/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
136080784.29290590309.58
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
77630695.05220707073.48损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）58450089.2469883236.10
六、其他综合收益的税后净额397244.49519064.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收
397244.49519064.89
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益397244.49519064.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益397244.49519064.89
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额136478028.78291109374.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益
78027939.54221226138.37
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额58450089.2469883236.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.07560.2149
（二）稀释每股收益(元/股)0.06890.1869
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：郝超峰会计机构负责人：高蕾合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
8/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2744038557.813196913183.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18806930.9728943862.19
收到其他与经营活动有关的现金81752435.7079180563.69
经营活动现金流入小计2844597924.483305037609.48
购买商品、接受劳务支付的现金987840936.351524213520.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金467238907.57467564461.27
支付的各项税费243394978.44324670092.38
支付其他与经营活动有关的现金729293924.60883575668.59
经营活动现金流出小计2427768746.963200023742.69
经营活动产生的现金流量净额416829177.52105013866.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1366235.92303775.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1366235.92303775.00
购建固定资产、无形资产和其他长
132423340.46198559924.20
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计132423340.46198559924.20
投资活动产生的现金流量净额-131057104.54-198256149.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1700800000.001161240501.36
收到其他与筹资活动有关的现金29850000.00
筹资活动现金流入小计1700800000.001191090501.36
偿还债务支付的现金1436240501.36763000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
51579749.1628046602.38
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
2828123.93
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金430154100.30302823509.02
筹资活动现金流出小计1917974350.821093870111.40
筹资活动产生的现金流量净额-217174350.8297220389.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7242207.08-9993810.76影响
五、现金及现金等价物净增加额61355515.08-6015703.21
加：期初现金及现金等价物余额3622755090.403153855550.86
六、期末现金及现金等价物余额3684110605.483147839847.65
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：郝超峰会计机构负责人：高蕾母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海现代制药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1447790558.312174546567.45交易性金融资产衍生金融资产
应收票据38460491.8759405445.88
应收账款225615866.9476786266.00应收款项融资
预付款项11364498.4811989653.14
其他应收款264255729.85252894083.64
其中：应收利息应收股利
存货92250065.03112554611.51
10/152022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2746327550.002207354941.85
流动资产合计4826064760.484895531569.47
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5670919062.675674942214.59其他权益工具投资
其他非流动金融资产226256822.50226256822.50
投资性房地产369393113.70375955810.31
固定资产340287944.25329719495.87
在建工程474183858.44392808287.45生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产45760484.3046516607.24
开发支出2456563.061541798.17商誉长期待摊费用
递延所得税资产4914340.999281605.78
其他非流动资产94133760.33116186544.79
非流动资产合计7228305950.247173209186.70
资产总计12054370710.7212068740756.17
流动负债：
短期借款1291323666.671291198966.68交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款43118395.9337234124.64预收款项
合同负债1565459.081665079.92
应付职工薪酬20194705.6548307949.25
应交税费36810556.3733516863.44
其他应付款446618093.07999598473.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债160141777.78160141777.78
11/152022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
其他流动负债2198996.12608235558.32
流动负债合计2001971650.673179898794.01
非流动负债：
长期借款
应付债券2503602469.821498169462.21
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬548722.00548722.00预计负债
递延收益6795100.006916600.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2510946291.821505634784.21
负债合计4512917942.494685533578.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1026972212.001026964555.00
其他权益工具260538155.70260550088.37
其中：优先股永续债
资本公积3639561392.123639487716.95
减：库存股
其他综合收益-809303.12-1206547.61专项储备
盈余公积330891376.71330891376.71
未分配利润2284298934.822126519988.53
所有者权益（或股东权益）合
7541452768.237383207177.95
计负债和所有者权益（或股东
12054370710.7212068740756.17
权益）总计
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：郝超峰会计机构负责人：高蕾母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入446817438.79259028312.30
减：营业成本109084311.8893069095.90
税金及附加4651304.162223145.52
销售费用99632452.8736532569.82
12/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
管理费用10369937.9521041627.09
研发费用18962920.2229577910.73
财务费用24025326.0420158463.67
其中：利息费用25651834.0920390223.19
利息收入2312145.251159789.63
加：其他收益121800.00360401.65
投资收益（损失以“－”号填列）6611588.874385905.74
其中：对联营企业和合营企业的投
-4420396.41-5424460.57资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-292245.33-122092.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-69525.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）186532329.2160980188.54
加：营业外收入5585.8534172.95
减：营业外支出113200.001338601.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）186424715.0659675760.12
减：所得税费用28645768.779950805.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）157778946.2949724954.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
157778946.2949724954.57号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额397244.49519064.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益397244.49519064.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益397244.49519064.89
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
13/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额158176190.7850244019.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：郝超峰会计机构负责人：高蕾母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金321055142.82386530547.71收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7767330.0615333893.05
经营活动现金流入小计328822472.88401864440.76
购买商品、接受劳务支付的现金23914523.7427787259.70
支付给职工及为职工支付的现金73955932.9476074708.69
支付的各项税费57297545.3675946422.86
支付其他与经营活动有关的现金8438325.98249157151.14
经营活动现金流出小计163606328.02428965542.39
经营活动产生的现金流量净额165216144.86-27101101.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
512.0020000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金623405400.0843589502.31
投资活动现金流入小计623405912.0843609502.31
购建固定资产、无形资产和其他长
80557966.21163981623.25
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1145000000.0030000000.00
投资活动现金流出小计1225557966.21193981623.25
投资活动产生的现金流量净额-602152054.13-150372120.94
14/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1200000000.00200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1200000000.00200000000.00
偿还债务支付的现金800000000.00200000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
36137030.5019199059.55
现金
支付其他与筹资活动有关的现金652955894.44773393.75
筹资活动现金流出小计1489092924.94219972453.30
筹资活动产生的现金流量净额-289092924.94-19972453.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-677474.48-890032.32影响
五、现金及现金等价物净增加额-726706308.69-198335708.19
加：期初现金及现金等价物余额1823834678.931345351949.96
六、期末现金及现金等价物余额1097128370.241147016241.77
公司负责人：周斌主管会计工作负责人：郝超峰会计机构负责人：高蕾
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海现代制药股份有限公司董事会
2022年4月29日