*ST雪莱:2022年一季度报告

广东雪莱特光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2022-030
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）33590513.2445175835.82-25.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）-21654497.58-16028162.44-35.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-22584033.19-14610156.60-54.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）10553698.11-3787986.55378.61%
基本每股收益（元/股）-0.03-0.02-50.00%
稀释每股收益（元/股）-0.03-0.02-50.00%加权平均净资产收益率不适用不适用不适用本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）552086392.67562108363.46-1.78%归属于上市公司股东的所有者权益
-174844308.05-153189810.47-14.14%
（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1373649.61
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政36191.11府补助除外）
债务重组损益91990.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-680056.87
减：所得税影响额2212.83
少数股东权益影响额（税后）-109974.33
合计929535.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用1、应收款项融资报告期末较年初减少51.46%，主要系报告期末子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“深圳卓誉”）部分银行承兑汇票到期所致。
2、持有待售资产报告期末较年初减少100.00%，主要系报告期末公司被法院拍卖的亿能国际广场写字楼在本期已完成交
付及相关产权变更登记手续。
3、使用权资产报告期末较年初减少33.84%，主要系报告期末计提了使用权资产累计折旧所致。
4、应付票据报告期末较年初减少39.30%，主要系报告期末子公司深圳卓誉开具的部分银行承兑汇票到期所致。
5、应交税费报告期末较年初增加108.94%，主要系报告期末因已被法院拍卖的亿能国际广场写字楼产生的相关税费所致。
6、一年内到期的非流动负债期末较年初减少33.00%，主要系报告期末子公司深圳卓誉支付了厂房租赁费所致。
7、税金及附加报告期较上年同期增加33.23%，主要系本报告期厂房出租部分的房产税增加所致。
8、管理费用报告期较上年同期减少30.84%，主要系本报告期限制性股票激励费用减少及诉讼费减少所致。
9、研发费用报告期较上年同期增加52.49%，主要系本报告期子公司深圳卓誉研发投入增加所致。
10、财务费用报告期较上年同期增加44.38%，主要系本报告期公司贷款逾期时间长，逾期的罚息及复利不断增加所致。
11、其他收益报告期较上年同期减少85.13%，主要系本报告期公司取得的政府补助及债务重组收益减少所致。
12、信用减值损失报告期较上年同期减少95.99%，主要系本报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。
13、资产减值损失报告期较上年同期增加100.00%，主要系本报告期计提的合同资产减值损失增加所致。
14、资产处置收益报告期较上年同期增加100.00%，主要系本报告期处置部分办公家具资产所致。
15、营业外收入报告期较上年同期减少80.28%，主要系上年孙公司中山雪莱特电子商务有限公司诉讼结案形成的营业外
收入增加，而本期未发生所致。
16、营业外支出报告期较上年同期减少68.99%，主要系本报告期因上年已结清与远东国际租赁有限公司的债务，本期不
2广东雪莱特光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
再计提其债务违约金所致。
17、所得税费用报告期较上年同期增加306.44%，主要系本报告期可抵扣暂时性差异减少计提的递延所得税费用增加所致。
18、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加378.61%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
19、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少93.27%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金增加所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少310.44%，主要系本报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数350410
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押103088162
柴国生境内自然人15.51%1193454530冻结119345453
冼树忠境内自然人2.02%1553167811648758冻结15531678质押12440000
陈建通境内自然人1.62%124562640冻结12456264
肖劲东境内自然人1.31%101100000质押8800000
陈建顺境内自然人1.15%88266980冻结8826698
屈赛平境内自然人0.52%40241000
张胜敏境内自然人0.52%40000000
高敏江境内自然人0.43%32888000
邱淑瑜境内自然人0.41%31526010
张桃华境内自然人0.39%30070003000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量柴国生119345453人民币普通股119345453陈建通12456264人民币普通股12456264肖劲东10110000人民币普通股10110000陈建顺8826698人民币普通股8826698屈赛平4024100人民币普通股4024100张胜敏4000000人民币普通股4000000冼树忠3882920人民币普通股3882920高敏江3288800人民币普通股3288800
3广东雪莱特光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
邱淑瑜3152601人民币普通股3152601侯凯2700000人民币普通股2700000
1、股东陈建通为陈建顺的哥哥，陈建通系陈建顺的一致行动人；2、除上述情况外，
上述股东关联关系或一致行动
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》的说明规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东邱淑瑜通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
情况说明（如有）1776499股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
引入战略投资者相关工作进展：公司于2021年5月14日公告了《2021年度非公开发行A股股票预案》，拟募集资金约4亿元，用于偿还公司债务。截止本报告期末，公司未向中国证监会提交本次非公开发行的行政许可申请材料。鉴于资本市场环境变化，公司综合考虑实际情况，于2022年4月6日召开董事会、监事会，终止了本次非公开发行股票事项。后续，公司会继续采取有效方式尽快引入战略投资者，实现上市公司纾困，保障健康发展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金69533044.9457708194.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5178217.355881075.78
应收账款25835522.8934041166.48
应收款项融资9653126.3619885206.73
预付款项7729864.976037017.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15804175.1514146898.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货61758022.8849392615.02
合同资产8897205.7312171414.49
持有待售资产15277899.80一年内到期的非流动资产
其他流动资产15472373.2512273436.49
流动资产合计219861553.52226814925.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资83107.0284512.41其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产177917648.00177917648.00
固定资产29727749.3030649889.62在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产710169.801073429.81
无形资产16141252.3017106640.18开发支出
商誉38964926.8438964926.84
长期待摊费用828849.10982492.17
递延所得税资产4081652.964691354.17
其他非流动资产63769483.8363822545.11
非流动资产合计332224839.15335293438.31
资产总计552086392.67562108363.46
流动负债：
短期借款320148288.96329422895.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1149433.371893643.66
应付账款65398249.4157062875.67预收款项
合同负债29522087.0628165427.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3678676.634451958.26
5广东雪莱特光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
应交税费6969689.193335670.31
其他应付款156963470.31149324406.62
其中：应付利息121701016.58113810846.84应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债738634.691102458.16
其他流动负债68740236.1668186573.22
流动负债合计653308765.78642945909.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债91460509.2290032157.50
递延收益66666.7076666.70
递延所得税负债33864445.3033975226.64其他非流动负债
非流动负债合计125391621.22124084050.84
负债合计778700387.00767029960.09
所有者权益：
股本769571569.00769571569.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积363981292.84363981292.84
减：库存股15000000.0015000000.00
其他综合收益95673665.8095673665.80专项储备
盈余公积27899129.1827899129.18一般风险准备
未分配利润-1416969964.87-1395315467.29
归属于母公司所有者权益合计-174844308.05-153189810.47
少数股东权益-51769686.28-51731786.16
所有者权益合计-226613994.33-204921596.63
负债和所有者权益总计552086392.67562108363.46
法定代表人：冼树忠主管会计工作负责人：柴华会计机构负责人：汤浩
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入33590513.2445175835.82
其中：营业收入33590513.2445175835.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本52587706.9558013282.72
其中：营业成本21535146.0029201526.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加843695.87633265.21
销售费用3183226.293823995.35
管理费用7647442.1111057730.50
研发费用3398861.562228959.04
财务费用15979335.1211067805.65
其中：利息费用15355582.7511370327.87
利息收入91014.6818163.67
加：其他收益128181.37861829.00投资收益（损失以“－”号-54466.67685.59
填列）
其中：对联营企业和合营企
-54466.67683.27业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-47502.33-1184425.37号填列）资产减值损失（损失以“-”-2814593.22号填列）资产处置收益（损失以“-”
1373649.61号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-20411924.95-13159357.68
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加：营业外收入127283.60645527.91
减：营业外支出807340.472603311.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-21091981.82-15117140.77
填列）
减：所得税费用600415.88147725.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-21692397.70-15264866.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-21654986.37-15292590.03“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-37411.3327723.31“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-21654497.58-16028162.44
2.少数股东损益-37900.12763295.72
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-21692397.70-15264866.72归属于母公司所有者的综合收
-21654497.58-16028162.44益总额
归属于少数股东的综合收益总-37900.12763295.72
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额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03-0.02
（二）稀释每股收益-0.03-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冼树忠主管会计工作负责人：柴华会计机构负责人：汤浩
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
51308528.4247610248.58
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还42439.75收到其他与经营活动有关的现
2201490.042459673.38
金
经营活动现金流入小计53510018.4650112361.71
购买商品、接受劳务支付的现
24102983.0134473535.79
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
11005322.6210674357.40
现金
支付的各项税费2102517.924128475.75
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支付其他与经营活动有关的现
5745496.804623979.32
金
经营活动现金流出小计42956320.3553900348.26
经营活动产生的现金流量净额10553698.11-3787986.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
281792.00145804.20
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计281792.00145804.20
投资活动产生的现金流量净额-281792.00-145804.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8000000.00
偿还债务支付的现金8108087.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
443638.70
金
筹资活动现金流出小计443638.708108087.91
筹资活动产生的现金流量净额-443638.70-108087.91
四、汇率变动对现金及现金等价物
-12533.097897.98的影响
五、现金及现金等价物净增加额9815734.32-4033980.68
加：期初现金及现金等价物余
42763961.6629084082.35
额
六、期末现金及现金等价物余额52579695.9825050101.67
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
董事长：冼树忠
2022年4月29日
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