*ST南化:南宁化工股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600301 证券简称：*ST南化
南宁化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人李晓晨及会计机构负责人（会计主管人员）李晓晨保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入69897665.912474572.9936496386.8591.52归属于上市公司股
4341922.23571544.544685511.68-7.33
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性3547205.65386153.30386153.30818.60损益的净利润
经营活动产生的现14844428.18-267951702.23-264110630.50105.62
1/192022年第一季度报告
金流量净额基本每股收益（元/
0.01850.00240.0199-7.04
股）稀释每股收益（元/
0.01850.00240.0199-7.04
股）
加权平均净资产收增加0.26个百
1.350.171.09益率（%）分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末
变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产500425917.96448958657.69448958657.6911.46归属于上市公司股
324680422.88320338500.65320338500.651.36
东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明
2021年8月收购同一控制下子公司广西八桂工程监理咨询有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，因此对比较期间的合并利润表和合并现金流量表所有相关项目进行调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
134336.40鼓励现代服务业发展奖励金
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/192022年第一季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合收到贵州金宏化工有限责任公司
100000.00
同资产减值准备转回破产重整清偿款对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-146770.23和支出其他符合非经常性损益定义的损益未形成稳定业务模式贸易业务形
704690.04
项目成的损益
减：所得税影响额-2460.37
少数股东权益影响额（税后）
合计794716.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资-100.00主要原因是本期银行承兑汇票到期收回
3/192022年第一季度报告
预付款项69.12主要原因是本期预付贸易货款增加
存货100.00主要原因是本期有库存商品
其他流动资产245.07主要原因是本期留抵进项税增加
合同负债119.82主要原因是本期预收贸易商品款增加
应付职工薪酬61.90主要原因是本期计提分摊的年终绩效。
主要原因是本期子公司监理收入增加及上期
营业收入91.52母公司对交易过程中不承担一般存货风险的贸易业务采用净额法列报导致主要原因是本期子公司监理成本增加及上期
营业成本125.76母公司对交易过程中不承担一般存货风险的贸易业务采用净额法列报导致
销售费用119.31主要原因是本期销售人员增加导致薪酬增加
主要原因是子公司成功申请高新企业技术，从研发费用100.002021年6月开始研发，按一定比例归集研发费用
财务费用-83.74主要原因是本期银行利息收入减少主要原因是本期收到鼓励现代服务业发展奖
其他收益117.60励金
营业外支出5770.81主要原因是本期支付违约金
经营活动产生的现金流量净额105.62主要原因是本期支付的预付货款较上期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数7942报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数数量状态量
南宁化工集团有限公司国有法人7524805832.000无
孙伟境内自然人50000002.130未知
魏巍境内自然人45237211.920未知
南宁产业投资集团有限责任公司国有法人44625091.900无
柴徐华境内自然人31938011.360未知
李亚洲境内自然人29239001.240未知
魏娟意境内自然人28653171.220未知
许静波境内自然人27488001.170未知
4/192022年第一季度报告
上海胤胜资产管理有限公司其他25709001.090未知
陈林妹境内自然人21335000.910未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量南宁化工集团有限公司75248058人民币普通股75248058孙伟5000000人民币普通股5000000魏巍4523721人民币普通股4523721南宁产业投资集团有限责任公司4462509人民币普通股4462509柴徐华3193801人民币普通股3193801李亚洲2923900人民币普通股2923900魏娟意2865317人民币普通股2865317许静波2748800人民币普通股2748800上海胤胜资产管理有限公司2570900人民币普通股2570900陈林妹2133500人民币普通股2133500
公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/192022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金154566556.97139803360.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1044465.551109635.02
应收账款20758147.3522591135.98
应收款项融资54050000.00
预付款项176568256.07104401481.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28526328.2427110621.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货12086418.20
合同资产74529248.7565424785.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1695479.43491349.81
流动资产合计469774900.56414982370.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产12882653.4213778700.78在建工程生产性生物资产
6/192022年第一季度报告
油气资产
使用权资产7740078.558920768.54
无形资产1668396.231714740.56开发支出商誉
长期待摊费用5559653.616761841.90
递延所得税资产2800235.592800235.59其他非流动资产
非流动资产合计30651017.4033976287.37
资产总计500425917.96448958657.69
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款24579582.4622121189.81预收款项
合同负债68402991.1731117354.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26891069.1516609201.70
应交税费5640784.5611122306.93
其他应付款26065179.0925666218.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4553930.624660077.09
其他流动负债8307632.584869240.93
流动负债合计164441169.63116165590.16
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3235036.823725422.80
7/192022年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬8069288.638729144.08预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计11304325.4512454566.88
负债合计175745495.08128620157.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）235148140.00235148140.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1003188014.841003188014.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积57005751.7157005751.71一般风险准备
未分配利润-970661483.67-975003405.90归属于母公司所有者权益（或股
324680422.88320338500.65东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
324680422.88320338500.65
计负债和所有者权益（或股东
500425917.96448958657.69
权益）总计
公司负责人：黄葆源主管会计工作负责人：李晓晨会计机构负责人：李晓晨
8/192022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入69897665.9136496386.85
其中：营业收入69897665.9136496386.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本65011485.8331590918.26
其中：营业成本56786505.0125152938.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加385323.38730939.60
销售费用267039.68121763.12
管理费用6898497.796009018.92
研发费用743011.15
财务费用-68891.18-423742.19
其中：利息费用87146.6533047.94
利息收入308441.38617376.96
加：其他收益134336.4061735.03
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）275818.3278377.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5296334.805045581.07
加：营业外收入84013.79
减：营业外支出146770.232500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5149564.575127094.86
9/192022年第一季度报告
减：所得税费用807642.34441583.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4341922.234685511.68
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
4341922.234685511.68
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
4341922.234685511.68“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4341922.234685511.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4341922.234685511.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01850.0199
（二）稀释每股收益(元/股)0.01850.0199
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：4113967.14元。
公司负责人：黄葆源主管会计工作负责人：李晓晨会计机构负责人：李晓晨
10/192022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金162604212.64185177839.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还948.67
收到其他与经营活动有关的现金11698344.658109633.86
经营活动现金流入小计174302557.29193288421.79
购买商品、接受劳务支付的现金108929849.52416856932.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金13159131.1310856517.39
支付的各项税费8736762.695333585.75
支付其他与经营活动有关的现金28632385.7724352016.24
经营活动现金流出小计159458129.11457399052.29
经营活动产生的现金流量净额14844428.18-264110630.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
82654.00648888.41
期资产支付的现金
11/192022年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计82654.00648888.41
投资活动产生的现金流量净额-82654.00-648888.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额14761774.18-264759518.91
加：期初现金及现金等价物余额131605065.75406795416.79
六、期末现金及现金等价物余额146366839.93142035897.88
公司负责人：黄葆源主管会计工作负责人：李晓晨会计机构负责人：李晓晨
12/192022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金80817464.4973736155.92交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款43688.11应收款项融资54050000
预付款项175738692.03103571917.62
其他应收款327069.45549305.88
其中：应收利息应收股利
存货12086418.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1484918.40
流动资产合计270454562.57231951067.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资111078516.69111078516.69其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产74430.6779950.01在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产459331.44612441.93无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计111612278.80111770908.63
13/192022年第一季度报告
资产总计382066841.37343721976.16
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12061120.1012061120.10预收款项
合同负债38631813.271362372.03
应付职工薪酬3802895.913973744.19
应交税费1668321.462161835.58
其他应付款10113571.7211936875.80
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债607190.80601563.08
其他流动负债5022135.71177108.36
流动负债合计71907048.9732274619.14
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬8069288.638729144.08预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8069288.638729144.08
负债合计79976337.6041003763.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）235148140.00235148140.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1084266531.531084266531.53
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积57005751.7157005751.71
14/192022年第一季度报告
未分配利润-1074329919.47-1073702210.30
所有者权益（或股东权益）302090503.77302718212.94合计负债和所有者权益（或382066841.37343721976.16股东权益）总计
公司负责人：黄葆源主管会计工作负责人：李晓晨会计机构负责人：李晓晨
15/192022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入19376236.842474572.99
减：营业成本18301120.48
税金及附加103386.64486705.10
销售费用267039.68121763.12
管理费用1652739.462014617.75研发费用
财务费用-217861.82-533043.48
其中：利息费用33047.94
利息收入249321.47575866.81
加：其他收益2077.2224622.80
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）100401.2178377.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-627709.17487530.75
加：营业外收入84013.79
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-627709.17571544.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-627709.17571544.54
（一）持续经营净利润（净亏损以-627709.17571544.54“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16/192022年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-627709.17571544.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄葆源主管会计工作负责人：李晓晨会计机构负责人：李晓晨
17/192022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：南宁化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金118205907.37148019379.12收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金249321.471075866.81
经营活动现金流入小计118455228.84149095245.93
购买商品、接受劳务支付的现金106551102.48413063865.58
支付给职工及为职工支付的现金2466759.093145452.15
支付的各项税费578265.17486705.10
支付其他与经营活动有关的现金1777793.53350925.33
经营活动现金流出小计111373920.27417046948.16
经营活动产生的现金流量净额7081308.57-267951702.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
18/192022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额7081308.57-267951702.23
加：期初现金及现金等价物余额73736155.92364267196.97
六、期末现金及现金等价物余额80817464.4996315494.74
公司负责人：黄葆源主管会计工作负责人：李晓晨会计机构负责人：李晓晨
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告南宁化工股份有限公司董事会
2022年4月27日