ST时万:辽宁时代万恒股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600241 证券简称：ST时万
辽宁时代万恒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李军、主管会计工作负责人姜道林及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入215499302.9342.98
归属于上市公司股东的净利润24278771.3475.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24128964.2283.73
经营活动产生的现金流量净额61954394.62133.42
1/132022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.0860.00
稀释每股收益（元/股）0.0860.00
加权平均净资产收益率（%）2.411.04本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1375406665.521368349122.920.52
归属于上市公司股东的所有者权益1018274382.14993995610.802.44
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
180530.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20.88
2/132022年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额23457.00
少数股东权益影响额（税后）7245.00
合计149807.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是控股子公司九夷锂能销售订单较上年同
营业收入42.98期增加较多所致。
归属于上市公司股东的净利润75.84主要是公司锂电池业务营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非
83.73主要是公司净利润增长所致。
经常性损益的净利润
主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加
经营活动产生的现金流量净额133.42所致。
基本每股收益（元/股）60.00主要是公司净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）60.00主要是公司净利润增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数112060
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记或冻结情况股东股东名称持股数量比例售条件股性质股份状态数量
(%)份数量冻结142633473辽宁时代万恒控股集团国有质押137735043
14313347348.630
有限公司法人冻结20000000冻结117735043辽宁交通投资有限责任国有
141630764.810无
公司法人
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辽宁润中供水有限责任国有
59201812.010无
公司法人
何红军未知28103370.950无
吕志伟未知21037000.710无
谭丽未知18669880.630无
房茂文未知14742000.500无
韩茹未知13275690.450无
郭旭未知13115000.450无
武汉九通物流有限公司未知11967000.410无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽宁时代万恒控股集团有限公司143133473人民币普通股143133473辽宁交通投资有限责任公司14163076人民币普通股14163076辽宁润中供水有限责任公司5920181人民币普通股5920181何红军2810337人民币普通股2810337吕志伟2103700人民币普通股2103700谭丽1866988人民币普通股1866988房茂文1474200人民币普通股1474200韩茹1327569人民币普通股1327569郭旭1311500人民币普通股1311500武汉九通物流有限公司1196700人民币普通股1196700
辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表上述股东关联关系或一致行动的所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除说明以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股
前10名股东中，股东何红军通过信用交易担保证券账户持有东参与融资融券及转融通业务情
450000股。
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）非经营性资金占用事项
截至2021年12月31日，因公司应收控股股东及其关联方往来款项无法收回、应收房租款未收回等原因形成的控股股东及其关联人非经营性占用上市公司资金金额为2991.10万元，至本报告披露日（2022年4月30日）公司仍未收回相关款项。受该事项影响，公司股票于2021年年度报告披露日（20222年4月22日）继续被实施其他风险警示。
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公司将继续与相关方积极沟通，争取早日解决非经营性资金占用问题。
（二）控股股东所持公司股份质押、冻结事项
公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有本公司股权总数为143133473股，占公司总股本的48.63%。为取得参与公司定增及补充流动资金所需5.3亿元融资，控股集团已累计质押公司股权137735043股，占其持股总数的96.23%。因控股集团陷入债务危机未能偿还融资款项，被质押股权现处于冻结状态。
截至报告期末，控股集团股份累计被司法冻结142633473股，占公司总股本的48.46%、累计被司法轮候冻结137735043股，占公司总股本的46.80%。
以上质押、冻结事项暂未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否对公司控制权、股权结构、公司治理等产生影响存在不确定性，提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
控股股东正与有关方面积极沟通协商，努力化解债务危机。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金479251277.37426894234.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据400000.001950000.00
应收账款148869063.55170692664.22应收款项融资
预付款项16476288.7011070554.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款240076.36585208.33
其中：应收利息159374.99585208.33应收股利买入返售金融资产
存货221367030.10228164742.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16667836.5931122249.55
流动资产合计883271572.67870479653.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资85377011.0485065315.02其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产50463466.0051151772.14
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固定资产298220211.07303519573.16
在建工程2216463.832054293.74生产性生物资产油气资产
使用权资产147125.00147125.00
无形资产23258127.5923438032.64开发支出
商誉32213673.3232213673.32
长期待摊费用175724.45216393.44
递延所得税资产63290.5563290.55其他非流动资产
非流动资产合计492135092.85497869469.01
资产总计1375406665.521368349122.92
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据283822802.65246078300.68
应付账款115894554.76163524705.99预收款项
合同负债8912358.5017971806.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬44028406.5044568536.23
应交税费3303369.634781223.10
其他应付款1840428.432783150.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债150858.86150858.86
其他流动负债1706333.51
流动负债合计457952779.33481564915.76
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非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债5175153.485175153.48其他非流动负债
非流动负债合计5175153.485175153.48
负债合计463127932.81486740069.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）294302115.00294302115.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1143527184.751143527184.75
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积41669437.6241669437.62一般风险准备
未分配利润-461224355.23-485503126.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1018274382.14993995610.80
少数股东权益-105995649.43-112386557.12
所有者权益（或股东权益）合计912278732.71881609053.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计1375406665.521368349122.92
公司负责人：李军主管会计工作负责人：姜道林会计机构负责人：姜道林
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入215499302.93150715831.42
其中：营业收入215499302.93150715831.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本184959123.11134067793.69
其中：营业成本147870523.35106005894.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1323916.521256694.55
销售费用2370533.191629919.42
管理费用22304157.7114457305.75
研发费用10133992.736431900.66
财务费用955999.614286079.23
其中：利息费用620842.242388706.62
利息收入695455.97791172.13
加：其他收益212646.10329575.71
投资收益（损失以“－”号填列）311696.0240875.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益311696.0240875.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-30262.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）31034259.5917018488.49
加：营业外收入
减：营业外支出20.88121529.36
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）31034238.7116896959.13
减：所得税费用364559.68889247.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30669679.0316007711.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30669679.0316007711.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
24278771.3413807277.34
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6390907.692200434.36
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30669679.0316007711.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24278771.3413807277.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额6390907.692200434.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李军主管会计工作负责人：姜道林会计机构负责人：姜道林
10/132022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金224227964.57134421090.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17943478.517577404.05
收到其他与经营活动有关的现金913712.051019958.87
经营活动现金流入小计243085155.13143018453.31
购买商品、接受劳务支付的现金135436106.9982571478.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金38541038.9624278004.42
支付的各项税费1613079.555069453.47
支付其他与经营活动有关的现金5540535.014557483.12
经营活动现金流出小计181130760.51116476419.03
经营活动产生的现金流量净额61954394.6226542034.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
11/132022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9099808.161925631.98投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5637503.25
投资活动现金流出小计9099808.167563135.23
投资活动产生的现金流量净额-9099808.16-7563135.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金70330214.58
筹资活动现金流入小计70330214.58
偿还债务支付的现金32435121.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金428721.272050905.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金121349738.8049169697.07
筹资活动现金流出小计121778460.0783655724.27
筹资活动产生的现金流量净额-51448245.49-83655724.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-573175.49-476910.56
五、现金及现金等价物净增加额833165.48-65153735.78
加：期初现金及现金等价物余额180793940.08147499023.13
六、期末现金及现金等价物余额181627105.5682345287.35
公司负责人：李军主管会计工作负责人：姜道林会计机构负责人：姜道林
12/132022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2022年4月28日