聚力文化:2022年一季度报告

浙江聚力文化发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
股票代码：002247股票简称：聚力文化公告编号：2022-015
浙江聚力文化发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
4.审计师发表非标意见的事项
√适用□不适用
公司认为无须对北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯”）起诉天津点我信息科技有限公司（以下简称“天津点我”）、苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）和公司的诉讼事项计提相关损失。由于该事项对财务报表可能的影响，年审会计师对公司2020年度财务报表发表了保留意见。上述事项在2021年仍未解决。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告继续发表了保留意见。
广东省深圳市中级人民法院一审判决天津点我应向北京腾讯支付欠款26103.25万元本金及违约金、
美生元对上述债务承担连带责任、公司对美生元的上述债务承担连带清偿责任。基于该案件事实，结合律师说明函、专家论证意见书以及法律法规的相关规定，公司认为公司与美生元之间不存在财产混同，一审判决认定事实错误，公司不应对美生元在该案件的涉诉债务承担连带清偿责任。公司已在规定的时间内提起了上诉并获得受理，已通过增强律师团队力量、组织律师和相关专家补充证据材料等积极进行了应对，故未对该诉讼事项计提相关损失。
该案件二审尚未判决，公司将密切关注该案件进展情况，全力以赴做好应对工作，争取在二审取得公平、公正的判决结果，尽快消除保留事项及其影响。
1浙江聚力文化发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）226138678.57239933718.30-5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）249218.1213610808.87-98.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-884988.1012040412.26-107.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-88196820.48-73589911.06-19.85%
基本每股收益（元/股）0.000.02-100.00%
稀释每股收益（元/股）0.000.02-100.00%
加权平均净资产收益率0.04%2.22%-2.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1055373865.641041391727.151.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）688295584.83688046366.710.04%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4039.36计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
215778.53规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1075097.22交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5390.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目76362.59
减：所得税影响额242462.30
合计1134206.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常
2浙江聚力文化发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金：期末较期初减少46.15%，主要原因系本期支付材料、职工薪酬等经营性款项增加所致。
2.交易性金融资产：期末较期初减少79.17%，主要原因系本期购买的可计入交易性金融资产的理财产品减少所致。
3.应收账款：期末较期初增加145.81%，主要原因系公司按惯例于年末对应收账款进行全面催收清理，
年初对信用良好的客户继续给予较为宽松的信用政策所致。
4.应收款项融资：期末较期初减少51.17%，主要原因系本期应收票据背书支付应付款项所致。
5.预付账款：期末较期初增加41.10%，主要原因系本期预付材料款较期初增加所致。
6.其他应收款：期末较期初减少32.91%，主要原因系本期应收暂付款较期初减少所致。
7.在建工程：期末较期初减少30.18%，主要原因系本期在建工程完工转固定资产所致。
8.递延所得税资产：期末数较期初数增加47.82%，主要原因系期末应收账款坏账准备计提增加相应增
加递延所得税资产的计提所致。
9.应付账款：期末较期初增加42.22%，主要原因系本期公司增加原材料备货导致应付账款增加所致。
10.合同负债：期末数较期初数减少57.65%，主要原因系预收货款较期初减少所致。
11.销售费用：本期较上年同期下降45.72%，主要原因系：（1）本期销售收入下降；（2）差旅、展会
等与销售相关的活动减少；（3）上年同期未将与收入直接相关的外销费用计入营业成本。
12.其他收益：本期较上年同期下降52.09%，主要原因系本期增值税退税较上年同期减少所致。
13.投资收益：本期较上年同期增加76.39%，主要原因系本期投资理财产品收益较上年同期增加所致。
14.所得税费用：本期较上年同期下降81.05%，主要原因系本期利润总额较上年同期减少相应减少当期
所得税的计提所致。
15.归属于母公司所有者的净利润：本期较上年同期下降98.17%，主要原因系：（1）市场需求减少，
订单量下降；（2）原材料价格继续维持在高位，本季度毛利率水平仍延续上年第四季度的水平，较2021
年第一季度有较大幅度下降。
16.投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加179.66万元，由于上年同期金额较少，本期变动比例较大。
17.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降100.00%，主要原因系上年同期公司承担了担
保产生的连带清偿义务，本期无此项支出所致。
18.期末现金及现金等价物余额：本期较上年同期下降49.14%，主要原因系是随经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数290520
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量条件的股份比例数量股份状态数量
姜祖功境内自然人10.09%8583636366436363
西藏恩和建筑工程有限公司境内非国有法人5.88%5000000050000000
卜静静境内自然人5.00%42550000
姜飞雄境内自然人4.35%3698460027738450
姜筱雯境内自然人4.14%3520506020606060苏州聚力互盈投资管理中心质押28190000
境内非国有法人3.31%2819595928195959（有限合伙）冻结10000000
浙江帝龙控股有限公司境内非国有法人3.28%27900000
上海庞增投资管理中心(有限
合伙)-庞增汇聚29号私募证境内非国有法人3.03%25755500券投资基金
杭州哲信信息技术有限公司境内非国有法人2.47%21035353质押10000000
姜丽琴境内自然人1.76%15000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量卜静静42550000人民币普通股42550000浙江帝龙控股有限公司27900000人民币普通股27900000
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚29号
25755500人民币普通股25755500
私募证券投资基金杭州哲信信息技术有限公司21035353人民币普通股21035353姜祖功19400000人民币普通股19400000姜丽琴15000000人民币普通股15000000姜筱雯14599000人民币普通股14599000姜飞雄9246150人民币普通股9246150姜尤尤8903348人民币普通股8903348常东升6541854人民币普通股6541854
上述股东中，姜祖功、卜静静、姜飞雄、姜筱雯、浙江帝龙控股有限公上述股东关联关系或一致行动的说明
司及姜丽琴为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚29号私募证券投资基金通
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
25755500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
√适用□不适用
北京腾讯起诉天津点我、美生元及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261032468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。公司认为一审判决认定事实错误，为坚决维护公司及全体股东的合法权益，公司已在规定的时间内提起了上诉。基于该案件的事实，经征求律师等专业人员意见，公司目前未就该案件计提相关损失和负债。二审法院尚未对本案做出判决，敬请广大投资者及关注公司相关公告并注意投资风险。公司在前期披露的《2021年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》的“公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江聚力文化发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金92955121.49172602684.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000000.0048000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款204875937.8683348402.68
应收款项融资27834947.5257002890.35
预付款项5211861.653693738.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2267981.873380444.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货135643376.21123225782.45合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产147250321.24115344052.64
流动资产合计626039547.84606597996.44
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产23360601.1423387692.47
固定资产310505770.03312624818.53
在建工程7988973.7611442765.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产79631811.9080173985.70开发支出商誉
长期待摊费用1007731.061178002.24
递延所得税资产3006929.912034216.67
其他非流动资产3832500.003952250.00
非流动资产合计429334317.80434793730.71
资产总计1055373865.641041391727.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据75807954.9493131594.88
应付账款180862595.72127175360.65预收款项
合同负债3915607.439246507.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬55592340.8476192016.07
应交税费13314700.8110477845.84
其他应付款15938689.3915665567.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8753070.048563146.20
流动负债合计354184959.17340452038.80
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债10885829.9710885829.97
递延收益2007491.672007491.67递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计12893321.6412893321.64
负债合计367078280.81353345360.44
所有者权益：
股本850870049.00850870049.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3024174478.733024174478.73
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积57325565.0357325565.03一般风险准备
未分配利润-3244074507.93-3244323726.05
归属于母公司所有者权益合计688295584.83688046366.71少数股东权益
所有者权益合计688295584.83688046366.71
负债和所有者权益总计1055373865.641041391727.15
法定代表人：陈智剑主管会计工作负责人：杜锡琦会计机构负责人：杜锡琦
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入226138678.57239933718.30
其中：营业收入226138678.57239933718.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本222789857.40223006299.77
其中：营业成本189143131.45179913533.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2223899.362866468.04
销售费用5707379.9510514718.66
管理费用17134299.0720804453.38
研发费用8495718.198894612.50
财务费用85429.3812513.60
其中：利息费用176198.10139103.91
利息收入354590.93545903.40
加：其他收益2402964.925015087.90
投资收益（损失以“－”号填列）1075097.22609513.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6035950.80-6791099.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）95575.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）302026.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）790932.5116158522.60
加：营业外收入19057.11361889.04
减：营业外支出9626.931500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）800362.6916518911.64
减：所得税费用551144.572908102.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）249218.1213610808.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）249218.1213610808.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润249218.1213610808.87
2.少数股东损益0.000.00
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额249218.1213610808.87
归属于母公司所有者的综合收益总额249218.1213610808.87
归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.000.02
（二）稀释每股收益0.000.02
法定代表人：陈智剑主管会计工作负责人：杜锡琦会计机构负责人：杜锡琦
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金98504121.6588834939.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2107985.074394205.19
收到其他与经营活动有关的现金2457544.345270521.88
经营活动现金流入小计103069651.0698499666.51
购买商品、接受劳务支付的现金114970430.4894943423.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金57744002.1555287180.24
支付的各项税费6032817.8914253774.95
支付其他与经营活动有关的现金12519221.027605199.37
经营活动现金流出小计191266471.54172089577.57
经营活动产生的现金流量净额-88196820.48-73589911.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1075097.22609513.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14220.59705438.63处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金114000000.00146000000.00
投资活动现金流入小计115089317.81147314952.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2533209.123067318.03投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金110856555.29144344680.28
投资活动现金流出小计113389764.41147411998.31
10浙江聚力文化发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额1699553.40-97045.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金489478.14
筹资活动现金流入小计489478.14偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27480000.00
筹资活动现金流出小计27480000.00
筹资活动产生的现金流量净额-26990521.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179836.18-173669.02
五、现金及现金等价物净增加额-86677103.26-100851147.73
加：期初现金及现金等价物余额129586114.93185215441.69
六、期末现金及现金等价物余额42909011.6784364293.96
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
2022年04月29日
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