武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600168证券简称：武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报
告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变
项目本报告期动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入635970712.22466674059.52603563275.105.37
1/172022年第一季度报告
归属于上市
公司股东的37937924.5796778923.68101791311.85-62.73净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常30244122.8089446793.9994461973.68-67.98性损益的净利润经营活动产
生的现金流-264718169.73-11719532.48-25654961.56-931.84量净额基本每股收
0.050.140.14-64.29益（元/股）稀释每股收
0.050.140.14-64.29益（元/股）加权平均净
减少1.05个
资产收益率0.701.781.75百分点
（%）本报告期末比上年度末上年度末增减
本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产19271332958.9218025521487.0019609959692.83-1.73归属于上市
公司股东的5208204125.185706440388.505942366200.61-12.35所有者权益追溯调整或重述的原因说明
公司于2022年1月完成了对武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉水务集团”）持有
的武汉市水务工程建设有限公司（以下简称“工程公司”）100%股权的收购，根据企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定对同期对比数进行了重述。
2/172022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-8157.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营7101488.72业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值498437.50业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出121687.79
减：所得税影响额19681.27
少数股东权益影响额（税后）-26.97
7693801.77
合计
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要原因一是公司子公司武汉市城市排
水发展有限公司（以下简称“排水公司”）
黄家湖三期工程、绣球山污水泵站工程等
归属于上市公司股东的净利润-62.73
项目完工投入使用，使得折旧费用及污水成本相应增加，二是公司借款增加，使得财务费用增加。
主要原因一是公司子公司排水公司黄家
湖三期工程、绣球山污水泵站工程等项目归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-67.98完工投入使用，使得折旧费用及污水成本益的净利润
相应增加，二是公司借款增加，使得财务费用增加。
主要原因是公司子公司工程公司支付的
经营活动产生的现金流量净额-931.84工程施工成本较上年同期增加所致。
3/172022年第一季度报告
-64.29主要原因是本期公司净利润较上年同期
基本每股收益（元/股）有所减少所致。
-64.29主要原因是本期公司净利润较上年同期
稀释每股收益（元/股）有所减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数33794无
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数数量态量
武汉市水务集团有限公司国有法人28510054640.180无
长江生态环保集团有限公司国有法人10643545415.000无
三峡资本控股有限责任公司国有法人347684164.900无
北京碧水源科技股份有限公司国有法人286354004.040无
陈宜辉境内自然人60877510.860未知
解剑峰境内自然人41000000.580未知
石发铭境内自然人15940000.220未知
彭志军境内自然人15903000.220未知
李英伟境内自然人15300000.220未知
刘国荣境内自然人11356000.160未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量武汉市水务集团有限公司285100546人民币普通股285100546长江生态环保集团有限公司106435454人民币普通股106435454三峡资本控股有限责任公司34768416人民币普通股34768416北京碧水源科技股份有限公司28635400人民币普通股28635400陈宜辉6087751人民币普通股6087751解剑峰4100000人民币普通股4100000石发铭1594000人民币普通股1594000彭志军1590300人民币普通股1590300李英伟1530000人民币普通股1530000刘国荣1135600人民币普通股1135600
4/172022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一的说明致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司分别于2021年12月10日、2021年12月27日召开第八届董事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案》，同意公司收购武汉水务集团持有的工程公司100%股权。公司于2022年1月7日完成工程公司股权变更工商登记及股权交割工作，并于2021年12月30日、2022年1月20日分别向武汉水务集团支付 50%股权转让价款，共计 77210.00万元人民币。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2021年12月10日、2021年12月27日、2022年1月7日、2022年1月20日公司相关公告）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1299269631.821359473375.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23750000.00
应收账款3627665161.763501333667.76
5/172022年第一季度报告
应收款项融资
预付款项35712838.4629572787.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款586819739.32583605184.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10524910.968962743.16
合同资产367532418.54312186720.49持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产275738586.92231570741.04
流动资产合计6203263287.786050455220.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资314953062.93314953062.93其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产30277261.0030277261.00
固定资产9644622847.329784826708.21
在建工程893928046.80859146609.06生产性生物资产油气资产
使用权资产29282153.0729629720.62
无形资产1970018431.781979053836.99开发支出商誉
长期待摊费用1202526.911230186.91
递延所得税资产110862376.12108681819.30
其他非流动资产72922965.21451705267.76
非流动资产合计13068069671.1413559504472.78
资产总计19271332958.9219609959692.83
流动负债：
短期借款1707377272.22847913291.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
6/172022年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据16409262.564000000.00
应付账款2127438227.822780605888.45
预收款项915605.35803242.31
合同负债134678885.80135277125.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬91155729.46105297843.84
应交税费64540432.93120158130.11
其他应付款383596334.53303847693.46
其中：应付利息26688811.5226688811.52应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债327263675.30546951467.09
其他流动负债760895430.41768406384.78
流动负债合计5614270856.385613261066.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7148461237.146752622286.06
应付债券867447833.96867256360.87
其中：优先股永续债
租赁负债22706411.1322721928.64
长期应付款150393217.89151540387.70长期应付职工薪酬
预计负债12958922.6512501741.04
递延收益11800565.5811862054.30
递延所得税负债9011913.049044046.22其他非流动负债
非流动负债合计8222780101.397827548804.83
负债合计13837050957.7713440809871.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1006631013.201641580453.64
减：库存股
7/172022年第一季度报告
其他综合收益16194681.4716194681.47专项储备
盈余公积241350104.83241350104.83一般风险准备
未分配利润3234458633.683333671268.67归属于母公司所有者权益（或股
5208204125.185942366200.61东权益）合计
少数股东权益226077875.97226783620.54
所有者权益（或股东权益）合
5434282001.156169149821.15
计负债和所有者权益（或股东
19271332958.9219609959692.83
权益）总计
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入635970712.22603563275.10
其中：营业收入635970712.22603563275.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本616219766.19513840623.68
其中：营业成本489187331.14411990845.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6666534.454246656.54
销售费用1141335.28348.00
管理费用19731267.8017802392.96
研发费用738530.23663030.75
财务费用98754767.2979137349.68
其中：利息费用103168947.6577412759.58
利息收入2770692.582343468.63
加：其他收益26937983.1425584568.29
8/172022年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）498437.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7561156.90-9669438.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3061637.79资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36564571.98105637781.71
加：营业外收入7145792.227295425.43
减：营业外支出8158.9021170.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）43702205.30112912036.59
减：所得税费用6470025.3010615961.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37232180.00102296074.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
37232180.00102296074.89号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
37937924.57101791311.85损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-705744.57504763.04
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
9/172022年第一季度报告
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37232180.00102296074.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益
37937924.57101791311.85
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-705744.57504763.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：4603000.59元。
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金535554054.70527943613.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18461388.808833996.44
经营活动现金流入小计554015443.50536777609.84
购买商品、接受劳务支付的现金633495281.05433101008.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10/172022年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80586528.1183259943.71
支付的各项税费90801937.4825922829.76
支付其他与经营活动有关的现金13849866.5920148789.69
经营活动现金流出小计818733613.23562432571.40
经营活动产生的现金流量净额-264718169.73-25654961.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金20000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
97372160.237859036.59
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计97372160.2327859036.59
购建固定资产、无形资产和其他长
423955376.71530484137.93
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
386050000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金230000000.00
投资活动现金流出小计810005376.71760484137.93
投资活动产生的现金流量净额-712633216.48-732625101.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2057184976.401010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2057184976.401010000000.00
偿还债务支付的现金1000436447.36312093592.83
分配股利、利润或偿付利息支付的
135451035.03105596010.81
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19600.00
筹资活动现金流出小计1135907082.39417689603.64
筹资活动产生的现金流量净额921277894.01592310396.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2138.563607.97影响
11/172022年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-56075630.76-165966058.57
加：期初现金及现金等价物余额1337929799.861611510816.93
六、期末现金及现金等价物余额1281854169.101445544758.36
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金306659747.21270420109.68交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23750000.00
应收账款13457445.7314581368.22应收款项融资
预付款项280263.94261049.99
其他应收款878334260.54983882467.98
其中：应收利息
应收股利109072822.34
存货14016590.0510858003.02
合同资产5977568.725977568.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5336057.694837620.19
流动资产合计1224061933.881314568187.80
非流动资产：
债权投资435000000.00435000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资3882968450.943622752386.93其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产25583360.0025583360.00
固定资产403524056.19411971072.17
在建工程72068213.9971879413.99生产性生物资产油气资产
使用权资产28938542.5229243158.74
无形资产1220456.02706279.89
12/172022年第一季度报告
开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产15414065.9614861293.69
其他非流动资产50478500.00436528500.00
非流动资产合计4915195645.625048525465.41
资产总计6139257579.506363093653.21
流动负债：
短期借款150158888.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28338187.2230667051.32
预收款项456232.29313066.10合同负债
应付职工薪酬24755840.1531100939.86
应交税费1528095.131853000.89
其他应付款60152877.7563401304.58
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债48049725.4771783795.99
其他流动负债703647659.63714720978.61
流动负债合计1017087506.53913840137.35
非流动负债：
长期借款976400000.00779900000.00
应付债券867447833.96867256360.87
其中：优先股永续债
租赁负债22533619.7722533619.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44549.3648814.79
递延所得税负债6395840.006391852.90其他非流动负债
非流动负债合计1872821843.091676130648.33
负债合计2889909349.622589970785.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股
13/172022年第一季度报告
永续债
资本公积2009840797.372521724733.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积241350104.83241350104.83
未分配利润288587635.68300478337.34
所有者权益（或股东权益）合
3249348229.883773122867.53
计负债和所有者权益（或股东
6139257579.506363093653.21
权益）总计
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入51870984.3449911871.25
减：营业成本38649713.8336838775.73
税金及附加682455.67726807.10销售费用
管理费用8309693.036318724.61研发费用
财务费用22050222.4815313996.34
其中：利息费用23733920.2117014293.76
利息收入1702701.951707411.42
加：其他收益4265.4339669.49
投资收益（损失以“－”号填列）498437.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2211089.0912274114.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-19529486.833027351.56
14/172022年第一季度报告
加：营业外收入7090000.007040000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12439486.8310067351.56
减：所得税费用-548785.173087317.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-11890701.666980034.27
（一）持续经营净利润（净亏损以-11890701.666980034.27“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-11890701.666980034.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金67399000.0528407923.60收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1935036.152649790.51
经营活动现金流入小计69334036.2031057714.11
15/172022年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金23514591.6721428291.42
支付给职工及为职工支付的现金20491745.3020621731.42
支付的各项税费2061566.552254556.31
支付其他与经营活动有关的现金5041274.794603745.75
经营活动现金流出小计51109178.3148908324.90
经营活动产生的现金流量净额18224857.89-17850610.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金109072822.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12069647.22520570600.00
投资活动现金流入小计121142469.56520570600.00
购建固定资产、无形资产和其他长
5367142.1912478742.19
期资产支付的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的386050000.00现金净额
支付其他与投资活动有关的现金237000000.00
投资活动现金流出小计391417142.19249478742.19
投资活动产生的现金流量净额-270274672.63271091857.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1098425000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1098425000.00
偿还债务支付的现金753500000.001000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
56615947.7337565313.88
现金
支付其他与筹资活动有关的现金19600.00
筹资活动现金流出小计810135547.7338565313.88
筹资活动产生的现金流量净额288289452.27-38565313.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额36239637.53214675933.14
加：期初现金及现金等价物余额270420109.68149853337.55
六、期末现金及现金等价物余额306659747.21364529270.69
公司负责人：黄思主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊
16/172022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2022年4月27日