云南旅游:2022年一季度报告

云南旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2022-023
云南旅游股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）197577295.60227188200.39-13.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）-9249297.174018082.13-330.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-11930312.94635773.32-1976.50%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-76840047.30467223811.46-116.45%
基本每股收益（元/股）-0.00910.004-327.50%
稀释每股收益（元/股）-0.00910.004-327.50%
加权平均净资产收益率-0.44%0.17%-0.61%
1云南旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4634550846.804791160528.13-3.27%归属于上市公司股东的所有者权益
2079717926.422089289215.30-0.46%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4149.65计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1143528.64策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入1576524.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出258783.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1201.14
减：所得税影响额104066.40
少数股东权益影响额（税后）196703.73
合计2681015.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目2022年3月31日2022年1月1日增减变动变动原因
应收票据1450000.0021790453.59-93.35%主要系报告期票据已承兑所致
一年内到期的非流动资产157356.775667240.18-97.22%主要系报告期内解除部分租赁所致
长期应收款10245384.004888335.67109.59%主要系报告期内应收租赁款增加所致
2云南旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
预收款项17311500.2112133505.3042.68%主要系报告期内收到客户支付的款项所致
一年内到期的非流动负债84365572.28135756831.98-37.86%主要系报告期内归还银行借款所致
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减变动原因
其他收益1170561.564570617.87-74.39%主要系报告期内收到的政府补助减少所致
投资收益-627933.96-264338.69-137.55%主要系报告期内确认了联营企业的投资损失增加所致
信用减值损失-2143643.81-251663.27751.79%主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致
资产处置收益5517.042243.90145.87%主要系报告期内处置固定资产的收益增加所致
营业外支出158327.26668259.53-76.31%主要系报告期内非流动资产报废损失减少所致
现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量-76840047.30467223811.46-116.45%主要系上年同期收到云南世博园艺有限公司及净额江南园林有限公司归还的统筹资金借款所致
投资活动产生的现金流量-21660485.2487213490.82-124.84%主要系上年同期收到处置云南世博园艺有限公净额司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量-48797026.39-141572746.2865.53%主要系本报告期与上年同期相比归还借款金额净额下降所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数439480
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量云南世博旅游控股集团有
国有法人35.74%3618839860限公司
华侨城集团有限公司国有法人18.14%183679720183679720
李坚境内自然人3.87%3918500739185007
云南合和(集团)股份有限公
国有法人3.75%379799460司境内非国有
云南世博广告有限公司2.97%300347000法人
文红光境内自然人2.90%2938875529388755
贾博特境内自然人2.90%2938875529388755
3云南旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
严志平境内自然人1.55%156918410
国联证券－李泽平－国联
定新45号单一资产管理计其他1.37%138800000划
潘新玉境内自然人1.36%138010010前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量云南世博旅游控股集团有限公司361883986人民币普通股361883986
云南合和(集团)股份有限公司37979946人民币普通股37979946云南世博广告有限公司30034700人民币普通股30034700严志平15691841人民币普通股15691841
国联证券－李泽平－国联定新45号单一资
13880000人民币普通股13880000
产管理计划潘新玉13801001人民币普通股13801001
上海博观投资管理有限公司－博观臻选三
6505000人民币普通股6505000
期证券投资基金黄红秀5990000人民币普通股5990000
上海博观投资管理有限公司－稳盈二期私
5180000人民币普通股5180000
募投资基金
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主
3660100人民币普通股3660100
题交易型开放式指数证券投资基金
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为公司第一大股东，华侨城集团有限上述股东关联关系或一致公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权，云南世博旅游控股集团有限公行动的说明司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券无
业务情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南旅游股份有限公司
4云南旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金752045204.58899720205.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1450000.0021790453.59
应收账款663411170.18621878179.01应收款项融资
预付款项53003243.0642287507.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31321226.0639733976.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货134995647.26136772440.49
合同资产10326134.4310326134.43持有待售资产
一年内到期的非流动资产157356.775667240.18
其他流动资产63000091.8559104021.66
流动资产合计1709710074.191837280158.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款10245384.004888335.67
长期股权投资579001494.70581983580.36其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1020412516.811033294604.73
在建工程500326671.62497946401.36生产性生物资产油气资产
使用权资产44262983.6161917252.30
无形资产369910465.45374061434.80开发支出商誉
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长期待摊费用79638597.8082745923.93
递延所得税资产61700630.4759458858.52
其他非流动资产259342028.15257583977.57
非流动资产合计2924840772.612953880369.24
资产总计4634550846.804791160528.13
流动负债：
短期借款423989542.98418599160.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款361949771.41395244438.04
预收款项17311500.2112133505.30
合同负债38985033.8042505927.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬75209841.8094648107.24
应交税费28754421.3826712252.17
其他应付款346100648.15378256537.69
其中：应付利息
应付股利5773214.005773214.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债84365572.28135756831.98
其他流动负债37938992.9938059491.17
流动负债合计1414605325.001541916252.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款556000000.00556000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27768233.0635714937.00
长期应付款58800.00长期应付职工薪酬
预计负债289066131.95289066131.95
递延收益24701575.2725263724.11递延所得税负债
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其他非流动负债52325520.0051825120.00
非流动负债合计949920260.28957869913.06
负债合计2364525585.282499786165.28
所有者权益：
股本1012434813.001012434813.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积86108931.0586108931.05
减：库存股
其他综合收益10220.9310220.93
专项储备9422879.949744871.65
盈余公积160940937.45160940937.45一般风险准备
未分配利润810800144.05820049441.22
归属于母公司所有者权益合计2079717926.422089289215.30
少数股东权益190307335.10202085147.55
所有者权益合计2270025261.522291374362.85
负债和所有者权益总计4634550846.804791160528.13
法定代表人：张睿主管会计工作负责人：李磊会计机构负责人：杨丽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入197577295.60227188200.39
其中：营业收入197577295.60227188200.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本211841175.05231818358.10
其中：营业成本144336622.87163547192.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加714860.38925401.25
销售费用10171064.0912218812.66
管理费用37080938.1834492906.90
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研发费用11061250.668719529.16
财务费用8476438.8711914515.77
其中：利息费用14232837.1720649869.98
利息收入6609509.609186459.16
加：其他收益1170561.564570617.87
投资收益（损失以“－”号填列）-627933.96-264338.69
其中：对联营企业和合营企业的投资
-626732.82收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）-76842.49净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2143643.81-251663.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）5517.042243.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15859378.62-650140.39
加：营业外收入388710.75465223.14
减：营业外支出158327.26668259.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15628995.13-853176.78
减：所得税费用5274019.254591675.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-20903014.38-5444852.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-20903014.38-5444852.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-9249297.174018082.13
2.少数股东损益-11653717.21-9462934.73
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
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益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20903014.38-5444852.60
归属于母公司所有者的综合收益总额-9249297.174018082.13
归属于少数股东的综合收益总额-11653717.21-9462934.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.00910.004
（二）稀释每股收益-0.00910.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张睿主管会计工作负责人：李磊会计机构负责人：杨丽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金195498521.86256106103.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还341191.51170366.88
收到其他与经营活动有关的现金52227821.45663524121.37
经营活动现金流入小计248067534.82919800592.14
购买商品、接受劳务支付的现金139189953.85238067388.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金95813404.1894150112.92
支付的各项税费13942179.7162195932.62
支付其他与经营活动有关的现金75962044.3858163346.51
经营活动现金流出小计324907582.12452576780.68
经营活动产生的现金流量净额-76840047.30467223811.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金116249.76取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
39243.56446300.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
129766104.61
额
收到其他与投资活动有关的现金2786.27
投资活动现金流入小计158279.59130212404.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
21818764.8342998913.79
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计21818764.8342998913.79
投资活动产生的现金流量净额-21660485.2487213490.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2000000.00
偿还债务支付的现金41000000.00131006796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7797026.3912565950.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计48797026.39143572746.28
筹资活动产生的现金流量净额-48797026.39-141572746.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27533.51-9209.96
五、现金及现金等价物净增加额-147270025.42412855346.04
加：期初现金及现金等价物余额893691941.491284205884.98
六、期末现金及现金等价物余额746421916.071697061231.02
10云南旅游股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
云南旅游股份有限公司董事会
2022年4月29日
11